Ejemplo de Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias en eFactory ERP
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Este documento presenta los saldos mensuales conciliados y saldos actuales de varias cuentas bancarias de una empresa para el año 2016. Se muestran los saldos de 12 cuentas bancarias en 11 bancos diferentes, con sus números de cuenta respectivos. Para cada mes del año se detalla el saldo conciliado y el saldo actual de cada cuenta.
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- 1. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:20:54PMPage 1 of 3Tesoreria Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias Mes: Desde 1 Hasta 12; Año: Igual a 2.016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado Ordenado por: 1º campo Ascendente Mes Saldo Conciliado Saldo Actual BAN-01 BANESCO BANCO UNIVERSAL Número: 0134-0220-53-2201022198Cuenta: 20161 / 419.014,97 533.031,59 20162 / -710.850,93 1.300.700,60 20163 / 374.232,24 1.554.059,64 20164 / 309.778,42 4.947.189,56 20165 / -466.615,78 -1.331.844,06 20166 / 1.056.127,89 835.492,09 20167 / -401.314,71 -168.998,32 20168 / -163.211,54 2.267.557,03 20169 / -254.324,53 -195.034,52 201610 / -295.748,74 444.961,25 201611 / -888.216,67 -113.107,27 201612 / 1.901.986,53 390.801,87 880.857,15 10.464.809,46Total de la Cuenta: 0134-0220-53-2201022198 BFC-01 BANCO FONDO COMUN Número: 0151-0139-39-8139015862Cuenta: 20161 / 112.910,01 112.910,01 20162 / -150.483,52 -56.803,64 20163 / -154.470,96 101.654,04 20164 / 226.385,31 361.430,84 20165 / 130.693,13 234.097,93 20166 / -32.711,76 101.155,97 20167 / 24.183,34 24.183,34 20168 / -202.293,29 694.002,00 20169 / 182.482,81 152.482,81 201610 / 134,51 134,51 201611 / -559.182,51 -559.182,51 201612 / 218.458,05 218.458,05 -203.894,88 1.384.523,35Total de la Cuenta: 0151-0139-39-8139015862 BOD-01 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO Número: 0116-0019-17-2134026483Cuenta: 20161 / -81.421,03 113.578,97 20162 / -704.864,79 1.485.632,59 20163 / 862.487,99 1.460.145,66 20164 / -180.097,86 -159.818,00 20165 / 137.638,12 137.638,12 20166 / -12.119,07 -11.468,05 20167 / 37.158,04 94.926,20 20168 / -172.800,45 -167.228,48 20169 / 69.982,40 448.586,92 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rSMensual_Conciliado.aspx (ADM_CBA_03)
- 2. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:20:54PMPage 2 of 3Tesoreria Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias Mes: Desde 1 Hasta 12; Año: Igual a 2.016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado Ordenado por: 1º campo Ascendente Mes Saldo Conciliado Saldo Actual 201610 / 103.078,22 306.979,49 201611 / -1.598.346,55 -1.572.885,89 201612 / 879.637,80 971.832,06 -659.667,18 3.107.919,59Total de la Cuenta: 0116-0019-17-2134026483 CAR-01 BANCO DEL CARIBE Número: 0114-0224-18-2240030023Cuenta: 20161 / -18.295,79 -18.295,79 20162 / -1.590.331,99 -1.517.438,25 20163 / 1.757.141,03 2.021.516,27 20164 / -130.000,68 -8.953,48 20165 / -161.204,20 177.283,99 20166 / 208.201,82 280.300,10 20167 / -50.783,18 -50.783,18 20168 / -59.719,08 -59.719,08 20169 / 19.484,40 19.484,40 201610 / -97.025,17 -97.025,17 201611 / -136.044,47 -28.943,68 201612 / 237.058,93 1.058.389,58 -21.518,38 1.775.815,71Total de la Cuenta: 0114-0224-18-2240030023 PROV-01 BANCO PROVINCIAL Número: 0108-0504-07-0100078171Cuenta: 201612 / -4.766,00 -4.766,00 -4.766,00 -4.766,00Total de la Cuenta: 0108-0504-07-0100078171 TES-01 BANCO DEL TESORO Número: 0163-0221-05-2213010209Cuenta: 20168 / -455.655,67 -406.008,17 20169 / 109.618,97 79.618,97 201610 / 252.594,56 252.594,56 201611 / 17.005,05 17.005,05 201612 / -264.931,41 -264.931,41 -341.368,50 -321.721,00Total de la Cuenta: 0163-0221-05-2213010209 TRA-01 BANCO TRANSITORIA Número: SIN-NUMERO-DEFINIDOCuenta: 20161 / 0,00 287.257,33 20162 / 0,00 1.292.455,24 20163 / 8.947,60 -1.269.550,48 20164 / 0,00 -70.343,98 20165 / 0,00 30.188,12 20166 / 0,20 33.028,02 20167 / 0,00 -23.336,75 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rSMensual_Conciliado.aspx (ADM_CBA_03)
- 3. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:20:54PMPage 3 of 3Tesoreria Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias Mes: Desde 1 Hasta 12; Año: Igual a 2.016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado Ordenado por: 1º campo Ascendente Mes Saldo Conciliado Saldo Actual 20168 / -435.206,32 265.678,06 20169 / 0,00 -63.293,22 201610 / 274.092,87 1.211.826,02 201611 / 0,00 216.573,95 201612 / 0,00 1.308.239,69 -152.165,65 3.218.722,00Total de la Cuenta: SIN-NUMERO-DEFINIDO VEN-01 BANCO DE VENEZUELA Número: 0102-0152-77-0000022392Cuenta: 20161 / 410.198,04 410.198,04 20162 / -5.631.967,37 -5.718.796,37 20163 / 5.470.112,41 5.470.112,41 20164 / -606.164,65 -572.167,63 20165 / 650.985,20 650.985,20 20166 / -2.505.983,49 -2.671.077,79 20167 / 2.210.683,75 3.143.827,48 20168 / 188.265,37 188.265,37 20169 / -279.683,54 -124.484,38 201610 / -334.803,49 -334.803,49 201611 / -182.259,89 -128.822,54 201612 / -95.525,58 -95.525,58 -706.143,24 217.710,72Total de la Cuenta: 0102-0152-77-0000022392 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rSMensual_Conciliado.aspx (ADM_CBA_03)