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Openerp Titres et Effets de Commerce

Module openERP pour gérer la mise en banque et la gestion comptable des titres et effets de commerce.

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Openerp Titres et Effets de Commerce

  1. 1. OpenERPOpenERP Gestion des titres de paiements account_voucher_banking By OpenMind Ltd geerish@omerp.net
  2. 2. Objectifs ●Suivi des etats des titres mis en banque ●Suivi compte client via Grand Livre avec precision les etats des paiements ●Suivi sur effets escomptable
  3. 3. Fonctionalités ● Client – Savoirr si le client est escomptable ou pas ● Mis en banque – Bordereau de versement – Selection du type de mis en banque ● Cheque a encaisser ● Traite a l'escompte ● Traite a l'encaissement ● Compatabilité des effets escomptable ● Releve Bancaire – Credit de l'effet via le releve bancaire ● Suivi de l'echéance de l'escompte – Ecriture automatique a l'echéance
  4. 4. Flux Facturation 411-701 Paiement 413-411 Mis en Banque 511-413 Credité?Escompté? Importer le relevé 512-511 Ecriture parallel 414-519 519-414 Lettré a l'echéance Oui Oui Non Rapprochement partiel 511-511 Rapprochement partiel 411-511 Releve 512-511 OuiNon
  5. 5. Parametrages ● Creation des comptes – 411 Compte Client – 413 Effet a encaisser – 511 Effet mis en banque – 512 Banque – 414 Client Escompté – 519 Effet Escompté non échu ● Creation Journaux – Vente – Effet a Encaisser – Mis en banque – Mis à l'escompte ● Definir ici le journal secondaire avec les comptes 419/519
  6. 6. Utilisation 1. Creer la facture sur OpenERP 2. Valider le paiement sur le journal escompte 3. Importer le releve bancaire
  7. 7. Utilisation 4.Credit de l'effet 5.Echeance d'escompte atteint
  8. 8. Resultat Compte Client

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