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COMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ
DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA
S.A. au capital de 3 225 571 180.00 Dhs - RC : Casablanca 52405
Siège social : Km 7 - Route de Rabat - Aïn Sebaâ - Casablanca
www.groupeaddoha.com
Contact Communication Financière : Fedoua NASRI
e-mail : f.nasri@groupeaddoha.com
465 1 406 2062 886
375 1 435 2086 950
124% 98% 99% 93%
Etat d’avancement Plan Génération Cash
Q1 2016
Le Groupe Addoha poursuit son désendettement
au 1er
trimestre 2016 selon le même
rythme que l’année 2015
1. Principaux indicateurs de suivi du Plan Génération Cash à fin Mars 2016
2. Indicateurs d’activité au 31 mars 2016 :
a. Préventes :
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Q1 2016
% de réalisation
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Pré-Ventes (unités) Unités Unités % Unités
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b. Investissements en travaux :
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Production MDH MDH % MDH
Investissements HT en travaux (MDH) 886 950 93% 4 220
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totalisé 886 millions de dirhams au 31 mars 2016. Le budget de l’année 2016
correspond à une production de 13 000 unités.
c.Acquisition de foncier :
Les décaissements liés à l’acquisition de foncier s’établissent à 48 millions de dirhams
(principalement sur l’axe Casablanca-Rabat), pour un budget annuel fixé par le Plan de 300
millions de dirhams. Ce budget a été limité, en adéquation avec les orientations du Plan
Génération Cash, visant à maitriser la croissance et prioriser la transformation des actifs
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d. Cash collecté :
Q1 2016
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Q1 2016
% de réalisation
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MDH MDH MDH MDH
Cash collecté 2 062 2086 99% 8946
• Dont BU Eco et MS 1 384 1380 100% 5520
• Dont BU Haut Standing 678 706 96% 3426
e. Désendettement :
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MDH MDH MDH MDH
Désendettement net 465 375 124% 1 500
Structure de l’endettement :
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au 31/03/2016
Montant au
31/12/2014
Rembourse-
ments
Nouveaux
emprunts
Montant au
31/03/2016
Emprunts obligataires 2 969 568 0 2401
CMT 1 059 953 542 648
CPI 2 000 908 322 1 415
Autres dettes à court terme 3 288 756 40 2 572
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La mise en œuvre opérationnelle du Plan Génération Cash a permis de dégager au 31 mars
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Cette réalisation porte le niveau de la dette nette du groupe à 7,04 milliards de dirhams
contre 9,3 milliards de dirhams à fin 2014, soit une réduction de 24% et un
gearing (*
) estimé à 58%.
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f. Perspectives 2016 :
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 est estimé à 7,3 milliards de dirhams.
La contribution à ce chiffre d’affaires des filiales intégrées globalement et détenues par Douja
Promotion à 50% est estimée à 20% en 2016 contre 30% en 2015, ce qui impactera
positivement en 2016 le résultat net part du groupe (RNPG). En effet le RNPG
de chaque exercice peut varier significativement en fonction du niveau de contribution de ces
filiales au chiffre d’affaires consolidé du groupe.
Par ailleurs, le désendettement réalisé en 2015, d’un montant de 1,8 milliards de dirhams et
le désendettement prévu en 2016 impacteront positivement dès 2016 le résultat financier
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Résultats Annuels 2015 En MDH
 

Communiqué de presse etat avancement du pgc addoha q1 2016

  • 1. COMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA S.A. au capital de 3 225 571 180.00 Dhs - RC : Casablanca 52405 Siège social : Km 7 - Route de Rabat - Aïn Sebaâ - Casablanca www.groupeaddoha.com Contact Communication Financière : Fedoua NASRI e-mail : f.nasri@groupeaddoha.com 465 1 406 2062 886 375 1 435 2086 950 124% 98% 99% 93% Etat d’avancement Plan Génération Cash Q1 2016 Le Groupe Addoha poursuit son désendettement au 1er trimestre 2016 selon le même rythme que l’année 2015 1. Principaux indicateurs de suivi du Plan Génération Cash à fin Mars 2016 2. Indicateurs d’activité au 31 mars 2016 : a. Préventes : Q1 2016 Objectif PGC Q1 2016 % de réalisation de l’objectif PGC Objectif PGC fin 2016 Pré-Ventes (unités) Unités Unités % Unités Pré-ventes totales 2 700 2 780 97% 13 166 Dont vente de stocks de produits finis 1 406 1 435 98% 5 899 Part des produits finis dans les pré-ventes 52% 52% - - b. Investissements en travaux : Q1 2016 Objectif PGC Q1 2016 % de réalisation de l’objectif PGC Objectif PGC fin 2016 Production MDH MDH % MDH Investissements HT en travaux (MDH) 886 950 93% 4 220 Les investissements en travaux sont maitrisés selon le budget annuel de production. Ils ont totalisé 886 millions de dirhams au 31 mars 2016. Le budget de l’année 2016 correspond à une production de 13 000 unités. c.Acquisition de foncier : Les décaissements liés à l’acquisition de foncier s’établissent à 48 millions de dirhams (principalement sur l’axe Casablanca-Rabat), pour un budget annuel fixé par le Plan de 300 millions de dirhams. Ce budget a été limité, en adéquation avec les orientations du Plan Génération Cash, visant à maitriser la croissance et prioriser la transformation des actifs existants en cash. d. Cash collecté : Q1 2016 Objectif PGC Q1 2016 % de réalisation de l’objectif PGC Objectif PGC fin 2016 MDH MDH MDH MDH Cash collecté 2 062 2086 99% 8946 • Dont BU Eco et MS 1 384 1380 100% 5520 • Dont BU Haut Standing 678 706 96% 3426 e. Désendettement : Q1 2016 Objectif PGC Q1 2016 % de réalisation de l’objectif PGC Objectif PGC fin 2016 MDH MDH MDH MDH Désendettement net 465 375 124% 1 500 Structure de l’endettement : Du 31/12/2014 au 31/03/2016 Montant au 31/12/2014 Rembourse- ments Nouveaux emprunts Montant au 31/03/2016 Emprunts obligataires 2 969 568 0 2401 CMT 1 059 953 542 648 CPI 2 000 908 322 1 415 Autres dettes à court terme 3 288 756 40 2 572 Total 9 316 3 184 904 7 036 La mise en œuvre opérationnelle du Plan Génération Cash a permis de dégager au 31 mars 2016 un désendettement global du Groupe qui s’établit à 2,28 milliards de dirhams. Cette réalisation porte le niveau de la dette nette du groupe à 7,04 milliards de dirhams contre 9,3 milliards de dirhams à fin 2014, soit une réduction de 24% et un gearing (* ) estimé à 58%. (* ) Dette nette / Capitaux propres. f. Perspectives 2016 : Le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 est estimé à 7,3 milliards de dirhams. La contribution à ce chiffre d’affaires des filiales intégrées globalement et détenues par Douja Promotion à 50% est estimée à 20% en 2016 contre 30% en 2015, ce qui impactera positivement en 2016 le résultat net part du groupe (RNPG). En effet le RNPG de chaque exercice peut varier significativement en fonction du niveau de contribution de ces filiales au chiffre d’affaires consolidé du groupe. Par ailleurs, le désendettement réalisé en 2015, d’un montant de 1,8 milliards de dirhams et le désendettement prévu en 2016 impacteront positivement dès 2016 le résultat financier du groupe. Désendettement net (MDH) Vente de stocks de produits finis (unités) Cash collecté (MDH) Investissement en production (MDH)Indicateurs Réalisations Q1 2016 Objectif PGC Q1 2016 % de réalisation du PGC (pour Q1) Réalisations du 1er trimestre 2016 par rapport aux objectifs du Plan Génération Cash 2 280MDH 465MDH Désendettement Désendettement Principaux indicateurs depuis le lancement du Plan Génération cash Principaux indicateurs du 1er trimestre 2016 7 588unités 1 406unités Déstockage de produits finis Déstockage de produits finis 12 091MDH 2 062MDH Cash collecté Cash collecté