CM-OPTIMIZED
•Download as PPT, PDF•
0 likes•1,340 views
Dokumen tersebut memberikan maklumat mengenai pengurusan tunai dan pengendalian akaun bank dalam sistem GFMAS yang digunakan oleh pejabat perakaunan kerajaan. Ia menjelaskan proses pembukaan dan pengurusan akaun bank, penyesuaian bank, permohonan dan pemindahan dana antara pejabat perakaunan.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to CM-OPTIMIZED
Similar to CM-OPTIMIZED (20)
More from Iszwan Shah
More from Iszwan Shah (15)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
CM-OPTIMIZED
- 1. BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT TAKLIMAT CASH MANAGEMENT Khamis, 15 Mei 2014
- 2. Seksyen Pembangunan, BPTM 205/19/14 CASH MANAGEMENT Definisi Klasifikasi Wang Tunai Pengendalian Akaun Bank Pembukaan Akaun Bank Pengwujudan Data Induk Bank Proses Penyesuaian Bank Proses EFT Batal dan Cek Tamat Tempoh Permohonan Dana Pejabat Perakaunan (PDPP) Laporan
- 3. Seksyen Pembangunan, BPTM 305/19/14 CASH MANAGEMENT Cash Management (CM) satu modul dalam GFMAS. Digunakan di : Ibu Pejabat (HO) – BPOPA Pejabat Perakaunan (Caw JANM & JMS)
- 4. Seksyen Pembangunan, BPTM 405/19/14 DEFINISI WANGTUNAI Wangtunai terdiri daripada baki lejar Wangtunai Dalam Bank, Wangtunai Dalam Perjalanan, dan Wangtunai Dalam Tangan. Ia adalah sebahagian aset Kumpulanwang Disatukan. Piawaian Perakaunan Kerajaan 7 - JANM
- 5. Seksyen Pembangunan, BPTM 505/19/14 KLASIFIKASI WANGTUNAI Wangtunai diklasifikasikan seperti berikut: Wangtunai Dalam Bank Wangtunai Dalam Bank terdiri daripada baki lejar Akaun Semasa dan baki lejar Akaun Lain. Akaun Semasa Akaun Semasa adalah baki lejar akaun bank dalam dan luar negeri yang dipegang oleh pejabat perakaunan dan jabatan lain. Pembukaan akaun ini diluluskan oleh Akauntan Negara atau Pihak Berkuasa Kewangan Negeri. Baki ini juga termasuk baki panjar tigaperduabelas, panjar seperduabelas dan panjar unit. Akaun Lain Akaun Lain adalah baki simpanan tetap, simpanan pelaburan dan deposit lain dalam dan luar negeri yang dikhaskan untuk tujuan tertentu.
- 6. Seksyen Pembangunan, BPTM 605/19/14 PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Terdapat 2 jenis akaun bank di Pejabat Perakaunan: 1. Bank Utama (House Bank) 2. Bank Agen (Agent Bank)
- 7. Seksyen Pembangunan, BPTM 705/19/14 PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Akaun Bank Utama Setiap Pejabat Perakaunan mengendalikan 3 akaun Bank Utama: Akaun Bayaran – untuk membuat semua bayaran melalui cek Akaun Terimaan – untuk mengakaunkan semua terimaan Akaun EFT – untuk membuat bayaran wang secara elektronik (EFT)
- 8. Seksyen Pembangunan, BPTM 805/19/14 PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Akaun Bank Agen Tujuan bank agen adalah untuk memudahkan pemungut membankkan terimaan di kawasan yang jauh dari bank utama (house bank). Bank agen dalam GFMAS dikategorikan sebagai Bank Sub Terimaan
- 9. Seksyen Pembangunan, BPTM 905/19/14 PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Contoh: JANM Wilayah Persekutuan Putrajaya 1. Bank Utama: Akaun Bayaran – Malayan Banking Berhad Akaun Terimaan – Malayan Banking Berhad Akaun EFT – Malayan Banking Berhad 1. Bank Agen: Bank Sub-terimaan – CIMB Bank Bank Sub-terimaan - Affin Bank Berhad
- 10. Seksyen Pembangunan, BPTM 1005/19/14 PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Baki Akaun Terimaan dikosongkan setiap hari dan dipindah ke Akaun Bayaran Defisit di dalam Akaun EFT akan ditampung dari Akaun Bayaran. Biasanya akaun EFT akan mula dengan baki kosong.
- 11. Seksyen Pembangunan, BPTM 1105/19/14 PEMBUKAAN AKAUN BANK Pejabat perakaunan perlu kemukakan permohonan kepada BPOC Proses pembukaan semua akaun bank adalah diuruskan oleh BPOPA.
- 12. Seksyen Pembangunan, BPTM 1205/19/14 PROSES AKAUN BANK BARU/KEMASKINI BORANG CM001 BORANG CM002 FI01 – WUJUD DATA INDUK BANK FI02 – UBAH DATA INDUK BANK FI03 – PAPAR DATA INDUK BANK
- 13. Seksyen Pembangunan, BPTM 1305/19/14 BORANG CM001
- 14. Seksyen Pembangunan, BPTM 1405/19/14 BORANG CM001
- 15. Seksyen Pembangunan, BPTM 1505/19/14 BORANG CM002
- 16. Seksyen Pembangunan, BPTM 1605/19/14 FI01 – WUJUD DATA INDUK BANK
- 17. Seksyen Pembangunan, BPTM 1705/19/14 FI02 – UBAH DATA INDUK BANK
- 18. Seksyen Pembangunan, BPTM 1805/19/14 FI03 – PAPAR DATA INDUK BANK
- 19. Seksyen Pembangunan, BPTM 1905/19/14
- 20. Seksyen Pembangunan, BPTM 2005/19/14 PROSES PENYESUAIAN BANK STRUKTUR AKAUN BANK PROSES MUAT TURUN PENYATA BANK ZBANK1 – PAPAR PENYATA BANK SM35 – PROSES SESI BATCH INPUT FBL3N – PAPAR GL LINE ITEM NOMBOR RUJUKAN F.13 – AUTOMATIC CLEARING F-03 – FORCE-MATCHING CETAK LAPORAN PENYESUAIAN BANK ZCM09/10/11/12/13
- 21. Seksyen Pembangunan, BPTM 2105/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK Setiap akaun bank dalam GFMAS mempunyai 3 GL akaun iaitu: 1. Main Account 2. Outgoing Account 3. Incoming Account
- 22. Seksyen Pembangunan, BPTM 2205/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK - GL MAIN ACCOUNT GL Main account adalah untuk merekodkan posting daripada penyata bank sahaja Contoh: Bayaran cek – Akaun Bayaran Dr Outgoing Account Cr Main Account
- 23. Seksyen Pembangunan, BPTM 2305/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK - GL OUTGOING ACCOUNT GL Outgoing account adalah untuk merekodkan posting daripada penyata bank dan transaksi bayaran
- 24. Seksyen Pembangunan, BPTM 2405/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK - GL OUTGOING ACCOUNT Contoh: Bayaran cek – Akaun Bayaran Dari penyata bank Dr Outgoing Account Cr Main Account Dari transaksi bayaran Dr Vendor Cr Outgoing Account
- 25. Seksyen Pembangunan, BPTM 2505/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK - GL INCOMING ACCOUNT GL Incoming account adalah untuk merekodkan posting daripada penyata bank dan transaksi terimaan
- 26. Seksyen Pembangunan, BPTM 2605/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK - GL INCOMING ACCOUNT Contoh: Terimaan hasil – Akaun Terimaan Dari penyata bank Dr Main Account Cr Incoming Account Dari transaksi terimaan Dr Incoming Account Cr Customer
- 27. Seksyen Pembangunan, BPTM 2705/19/14 PROSES MUAT TURUN PENYATA BANK BANK UTAMA – MUAT TURUN DARI DTB BANK AGEN – DIHANTAR OLEH BANK KE COMM SERVER
- 28. Seksyen Pembangunan, BPTM 2805/19/14 PROSES MUAT TURUN - PENYATA BANK UTAMA
- 29. Seksyen Pembangunan, BPTM 2905/19/14 PROSES MUAT TURUN - PENYATA BANK AGEN Comm. Server SAP webMethods IN RFC OUT RFC Comm. Server RFC / FTP FTP RFC RFC FTP FTP
- 30. Seksyen Pembangunan, BPTM 3005/19/14 ID PROSES CM501 – BAYARAN CM502 – EFT CM503 – TERIMAAN CM504 - BANK AGEN CM512 - BANK SPLN (BPOPA)
- 31. Seksyen Pembangunan, BPTM 3105/19/14 ZBANK1 – PAPAR PENYATA BANK
- 32. Seksyen Pembangunan, BPTM 3205/19/14 SM35 – PROSES SESI BATCH INPUT
- 33. Seksyen Pembangunan, BPTM 3305/19/14 FBL3N – GL LINE ITEM
- 34. Seksyen Pembangunan, BPTM 3405/19/14
- 35. Seksyen Pembangunan, BPTM 3505/19/14 NOMBOR RUJUKAN - BANK BAYARAN Outgoing Cek – No Cek Bank Draf – No Bank Draf TT – No TT Pindahan ke ak EFT / TRM – No Akaun Bank Incoming Pindahan dr Ak Terimaan – No Ak Terimaan Faedah Bank – No ‘Credit Advice’
- 36. Seksyen Pembangunan, BPTM 3605/19/14 NOMBOR RUJUKAN - BANK TERIMAAN Outgoing Cek Tak Laku – No Cek Pindahan ke Ak Bayaran – No Ak Bayaran Incoming Penyata Pemungut – No Penyata Pemungut Pindahan dr Bank Agen – No ‘Credit Advice’ Bank Terimaan
- 37. Seksyen Pembangunan, BPTM 3705/19/14 NOMBOR RUJUKAN - BANK EFT Outgoing EFT – No EFT Pindahan ke Ak Bayaran – No Ak Bayaran Incoming EFT Reject – No EFT Pindahan dr Ak Bayaran – No Ak Bayaran
- 38. Seksyen Pembangunan, BPTM 3805/19/14 NOMBOR RUJUKAN - BANK AGEN Outgoing Cek Tak Laku – No Cek Pindahan ke Ak BYR / TRM – no ‘Debit Advice’ dr Bank Agen Incoming Penyata Pemungut – No Penyata Pemungut
- 39. Seksyen Pembangunan, BPTM 3905/19/14 F.13 – AUTOMATIC CLEARING
- 40. Seksyen Pembangunan, BPTM 4005/19/14 F-03 – FORCE-MATCHING
- 41. Seksyen Pembangunan, BPTM 4105/19/14 PENYATA PENYESUAIAN BANK ZCM09/10/11/12/13
- 42. Seksyen Pembangunan, BPTM 4205/19/14
- 43. Seksyen Pembangunan, BPTM 4305/19/14
- 44. Seksyen Pembangunan, BPTM 4405/19/14 PROSES EFT BATAL & CEK TAMAT TEMPOH PEMBATALAN EFT ZFICM0014 – PROSES RESIT AUTO CEK TAMAT TEMPOH ZCM03A – LAPORAN SENARAI CEK BATAL ZCM03 – PROSES PEMBATALAN CEK
- 45. Seksyen Pembangunan, BPTM 4505/19/14 EFT REJECT ZFICM0014
- 46. Seksyen Pembangunan, BPTM 4605/19/14 CEK TAMAT TEMPOH ZCM03
- 47. Seksyen Pembangunan, BPTM 4705/19/14 PERMOHONAN DANA PEJABAT PERAKAUNAN (PDPP) ZCM04 – PENYEDIAAN BORANG PDPP ZCM04 – SEMAK & KEMASKINI PDPP ZCM04 – CETAK BORANG PDPP ZCM04 – HANTAR BORANG PDPP ZCM05B – LAPORAN JAWAPAN PERMOHONAN DANA ZCM06A – RINGKASAN PERMOHONAN DAN KELULUSAN DANA
- 48. Seksyen Pembangunan, BPTM 4805/19/14 PINDAHAN DANA (PDPP) ZCM04
- 49. Seksyen Pembangunan, BPTM 4905/19/14
- 50. Seksyen Pembangunan, BPTM 5005/19/14
- 51. Seksyen Pembangunan, BPTM 5105/19/14 ZCM06
- 52. Seksyen Pembangunan, BPTM 5205/19/14
- 53. Seksyen Pembangunan, BPTM 5305/19/14
- 54. Seksyen Pembangunan, BPTM 5405/19/14 ZCM6A
- 55. Seksyen Pembangunan, BPTM 5505/19/14
- 56. Seksyen Pembangunan, BPTM 5605/19/14
- 57. Seksyen Pembangunan, BPTM 5705/19/14 ZCM5B
- 58. Seksyen Pembangunan, BPTM 5805/19/14
- 59. Seksyen Pembangunan, BPTM 5905/19/14 PDPP - JURNAL FV50 – SEDIA DAN POST ATAU FB50 – SEDIA FBV0 – POST
- 60. Seksyen Pembangunan, BPTM 6005/19/14 JURNAL PINDAHAN DANA Contoh: Penerimaan Dana – Transaksi di Pejabat Perakaunan (Jabatan Kastam) DR BANK BAYARAN – INCOMING Contoh: 180212 (Kastam) CR AKAUN PENJELASAN Contoh: 009103 (Kastam) Jenis Dokumen: SL
- 61. Seksyen Pembangunan, BPTM 6105/19/14 JURNAL PINDAHAN DANA Contoh: Penghantaran Dana ke HO – Transaksi di Pejabat Perakaunan (Jabatan Kastam) DR AKAUN PENJELASAN Contoh: 008103 (kastam) CR BANK BAYARAN – OUTGOING Contoh: 180211 (kastam) Jenis Dokumen: SL
- 62. Seksyen Pembangunan, BPTM 6205/19/14 JURNAL PINDAHAN ANTARA AKAUN BANK (Doc 90) Contoh: Pindahan dari Akaun Terimaan ke Akaun Bayaran DR BAYARAN - INCOMING contoh: 180212 CR TERIMAAN – OUTGOING contoh: 180231 Jenis Dokumen: SN
- 63. Seksyen Pembangunan, BPTM 6305/19/14 FV50 – JURNAL PINDAHAN DANA
- 64. Seksyen Pembangunan, BPTM 6405/19/14 FB50 – JURNAL PINDAHAN DANA
- 65. Seksyen Pembangunan, BPTM 6505/19/14 FBV0 – POST DOKUMEN
- 66. Seksyen Pembangunan, BPTM 6605/19/14 LAPORAN ZRCM001 – C420 LEJAR BANK ZCM01 – LAPORAN BUKU TUNAI ZCM06 – RINGKASAN UNTUK PERMOHONAN DANA ZCM06A – RINGKASAN PERMOHONAN DAN KELULUSAN DANA ZCM05B - LAPORAN JAWAPAN PERMOHONAN DANA ZCM09 – LAPORAN PENYATA PENYESUAIAN BANK ZCM10 – LAPORAN DT DI PENYATA BANK, TIADA DI BUKU TUNAI ZCM11 – LAPORAN KT DI BUKU TUNAI, TIADA DI PENYATA BANK ZCM12 – LAPORAN KT DI PENYATA BANK, TIADA DI BUKU TUNAI ZCM13 – LAPORAN DT DI BUKU TUNAI, TIADA DI PENYATA BANK ZFICM0014 – LAPORAN PEMBATALAN BAYARAN EFT ZCM03 & ZCM03A – LAPORAN SENARAI CEK BATAL
- 67. Seksyen Pembangunan, BPTM 6705/19/14 TERIMA KASIH