Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIQ2015

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za II Q 2015

2. - 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2015/2014
 0,3 %
Zmiana
2015/2014
 6 %
Zmiana
2015/2014
 10 %
Zmiana
2015/2014
 8 %
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA II Q 2015
(01.04. – 30.06.2015)
13 37412 674
2 2912 092
2 233 2 477
2 052
2 316
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
0
500
1 000
1 500
2 000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
0
500
1 000
1 500
2 000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
0
500
1 000
1 500
2 000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
5 445
1 717
5 431
1 847
1 609 1 710
1 579
1 737

3. DANE FINANSOWE ZA II Q 2015
(01.04. – 30.06.2015)
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2015/2014
 56 %
Zmiana
2015/2014
 427 %
Zmiana
2015/2014
 392 %
1 349
4 172
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
01.04. - 30.06.2014 01.04. - 30.06. 2015
590 702
2 902
5 810
9 053
3 699

4. - 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2015/2014
 5 %
Zmiana
2015/2014
 19 %
Zmiana
2015/2014
 23 %
Zmiana
2015/2014
 20 %
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2015
(01.01. – 30.06.2015)
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
10 139
2 959
10 686
2 736
3 260
3 544
2 701
3 317

5. DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2015
(01.01. – 30.06.2015)
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2015/2014
 49 %
Zmiana
2015/2014
 561 %
Zmiana
2015/2014
 554 %
-
5 000
10 000
15 000
20 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01. - 30.06.2014 01.01. - 30.06. 2015
610
3 991
764
10 604
15 748
5 056

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 6 -
Zmiana
stanu
w 2Q 2014
Zmiana
stanu
w 2Q 2015
Stan na
30.06.2014
Stan na
30.06.2015
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 1 057 - 1 632 101 359 134 988
AKTYWA TRWAŁE - 6 868 10 389 7 691 29 151
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 7 924 - 12 021 93 668 105 836
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 109 - 2 232 1 027 654
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 825 - 9 790 91 939 104 733
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 1 057 - 1 632 101 359 134 988
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 590 2 902 47 437 60 682
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
467 - 4 534 53 922 74 306
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 9 765 - 634 27 228 41 078
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 10 237 - 4 546 23 049 29 204

7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 7 -
01.04.2014 -
30.06.2014
01.04.2015 -
30.06.2015
01.01.2014 -
30.06.2014
01.01.2015 -
30.06.2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 5 445 5 431 10 139 10 686
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 609 1 710 2 736 3 260
EBIT (zysk operacyjny) 1 579 1 737 2 701 3 317
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 717 1 847 2 959 3 544
ZYSK BRUTTO 702 3 699 764 5 056
ZYSK NETTO 590 2 902 610 3 991

8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2015
- 8 -
Wskaźnik
01.01.2014 -
30.06.2014
01.01.2015 -
30.06.2015
Rentowność sprzedaży 26,99 % 30,50 %
ROE 14,01 % 24,50 %
ROA 6,48 % 11,21 %
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,20 % 55,05 %
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
113,67 % 122,45 %
P/E* 4,48 4,04
P/BV* 0,59 0,88
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2015
- 9 -
2015
Spółka dominująca - EGB Investments S.A.
 Terminowy wykup obligacji serii G i H oraz terminowa wypłata odsetek od wszystkich wymagalnych
obligacji
 Zakończenie emisji obligacji serii AG (3/2015)
 Debiut na rynku Catalyst obligacji serii AE
 Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AF i AG
 Zmiana składu Zarządu – powołanie Tomasza Kuciela na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
 Nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych oraz podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS
MARZEC

10. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W II Q 2015
- 10 -
Branże
nabyte
w II Q 2015
obsługiwane w ramach zlecenia
w II Q 2015
sekurytyzowane
w II Q 2015
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
- 76 118 028 zł 82 745 942 zł
teleinformatyczna -
8 549 908 zł
51 471 195 zł
usług publicznych -
- -
pozostałe 668 999 zł - 26 145 145 zł
Razem 668 999 zł 84 667 936 zł 160 362 282 zł
Branże
nabyte
w II Q 2014
obsługiwane w ramach zlecenia
w II Q 2014
sekurytyzowane
w II Q 2014
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
98 536 129 zł 86 693 740 zł -
teleinformatyczna 1 045 271 zł
4 528 732 zł
-
usług publicznych -
1 087 069 zł -
pozostałe 762 167 zł 2 599 491 zł -
Razem 100 343 567 zł 94 909 032 zł -

11. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE
W DWÓCH KWARTAŁACH 2015
- 11 -
Branże
nabyte
w I - II Q 2015
obsługiwane w ramach zlecenia
w I - II Q 2015
sekurytyzowane
w I - II Q 2015
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
- 146 695 122 zł 98 088 032 zł
teleinformatyczna -
15 185 628 zł
51 471 195 zł
usług publicznych -
-
-
pozostałe 668 999 zł 6 373 836 zł 26 145 145 zł
Razem 668 999 zł 168 254 586 zł 175 704 372 zł
Branże
nabyte
w I - II Q 2014
obsługiwane w ramach zlecenia
w I - II Q 2014
sekurytyzowane
w I - II Q 2014
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
98 739 019 zł 165 860 839 zł 488 104 055 zł
teleinformatyczna 1 045 271 zł
10 116 733 zł
-
usług publicznych -
1 576 436 zł
-
pozostałe 762 167 zł 3 641 915 zł -
Razem 100 546 457 zł 181 195 923 zł 488 104 055 zł

12. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl