Comptes annuels 2021

Exercice du
10 rue bellecordière
69002 LYON 02
01/01/2021 31/12/2021
au
Expertise comptable
& Commissariat aux Comptes
SCA TFTP
849876339
COMPTES ANNUELS
SIREN
CABINET ROSTAN GONZALEZ
Société d'expertise comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre d'Auvergne Rhône Alpes
S.A.S. au capital de 20 000 euros
521 705 947 RCS Lyon
2 place Camille Georges
69002 LYON

--------------- COMPTES ANNUELS ---------------- 1
Bilan Actif 2
Bilan Passif 3
Compte de Résultat 1/2 4
Compte de Résultat 2/2 5
---------------- ANNEXE -------------------- 6
Règles et méthodes comptables 2 7
Annexe libre 9
Immobilisations 11
Amortissements 12
Capital Social et Effectifs 13
Créances et dettes 14
Provisions au bilan 15
Honoraires des commissaires aux comptes 16
--------------- ETATS DETAILLES ---------------- 17
Détail de l'Actif 18
Détail du Passif 19
Détail du Compte de Résultat 20
--------------- ETATS DE GESTION ---------------- 22
Soldes Intermédiaires de Gestion 23
Détail des Soldes Intermédiaires 24
----------- ETATS FISCAUX ------------ 26
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés 27
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés 28
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés 29
BIC-RS 2033 A - Bilan 30
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat 31
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements 32
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée 33
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1 34
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1 35
Charges à payer 36
Produits à recevoir 37
Charges constatées d'avance 38
Produits constatés d'avance 39
Taux réduit IS page 1 40
Annexe libre 41
SCA TFTP
Cabinet ROSTAN GONZALEZ
Sommaire
Exercice du 01/01/2021 31/12/2021
au

Page :
COMPTES ANNUELS
Cabinet ROSTAN GONZALEZ SCA TFTP 1
Présentation des comptes

Page :
Capital souscrit non appelé
Terrains
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Créances rattachées à des participations
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres titres immobilisés
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
CIRCULANT
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions brevets droits similaires
Prêts
Autres immobilisations financières
Brut Amort. et Dépréc. Net Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et Acomptes versés sur commandes
CREANCES (3)
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Primes de remboursement des obligations ( V )
Ecarts de conversion actif ( VI )
COMPTES
DE
REGULARISATION
Avances et acomptes
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Avances et acomptes
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Capital souscrit appelé, non versé
Charges constatées d'avance
DISPONIBILITES
(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an
31/12/2021 31/12/2020
TOTAL ( II ) 1 616 378 17 013 1 599 365 57 072
4 912 577 4 912 577 905 014
13 649 13 649 8 619
TOTAL ACTIF (I à VI) 6 607 691 17 013 6 590 678 994 676
7 055 7 055
Bilan Actif
TOTAL ( III )
113 418 17 013 96 405
57 068
Autres participations
1 500 030 1 500 030
170 170 4
2 760 2 760
4 739 4 739
53 293 53 293 23 971
4 991 313 4 991 313 937 603
euros
Etat exprimé en
( I )
Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )

Page :
Capital social ou individuel
Primes d' émission, de fusion, d' apport ...
Ecarts de réévaluation
RESERVES
Réserve légale
Réserves réglementées
Réserves statutaires ou contractuelles
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Provisions pour risques
Provisions pour charges
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
Ecarts de conversion passif
Capitaux
Propres
Autres
fonds
DETTES
(1)
Total des autres fonds propres
propres
Provisions
Autres réserves
Bilan Passif
31/12/2021 31/12/2020
6 724 595 612 596
(159 666)
(473 394) (159 666)
6 091 535 452 930
Total des capitaux propres
Total des provisions
TOTAL PASSIF 6 590 678 994 676
Total des dettes 499 143 541 745
1 432
32 992
387 524 526 943
3
Cabinet ROSTAN GONZALEZ SCA TFTP
4 288 5 275
74 339 8 095
Etat exprimé en euros
(473 394,19) (159 665,93)
Résultat de l'exercice exprimé en centimes
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 541 745
499 143
(3) Dont emprunts participatifs

Compte de Résultat
Page :
Ventes de marchandises
Production vendue (Biens)
Production vendue (Services et Travaux)
Montant net du chiffre d'affaires
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d'exploitation (1)
Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges sociales du personnel
Total des charges d'exploitation (2)
RESULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS
D'EXPLOITATION
CHARGES
D'EXPLOITATION
Production stockée
Salaires et traitements
Dotations auxamortissements :
- sur immobilisations
- charges d'exploitation à répartir
Dotations auxdépréciations :
- sur immobilisations
- sur actif circulant
Dotations auxprovisions
Autres charges
1/2
France Exportation mois mois
31/12/2021 31/12/2020
31 005 833
31 005 833
110 000
106 620 5
247 625 839
10 141
(4 739)
536 163 152 270
1 264 28
107 428 4 309
42 554 684
17 013
1 368 3 213
711 191 160 505
(463 566) (159 666)
12 21
Cotisations personnelles de l'exploitant
31 005
31 005

Compte de Résultat
Page :
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
RESULTAT D'EXPLOITATION
De participations (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
RESULTAT EXCEPTIONNEL
PRODUITS
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
Total des produits financiers
FINANCIERS
comm.
Opéra.
CHARGES
FINANCIERES
Total des charges financières
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Total des produits exceptionnels
Total des charges exceptionnelles
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
PARTICIPATION DES SALARIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT DE L'EXERCICE
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées
5
31/12/2021 31/12/2020
(463 566) (159 666)
28
28
(28)
(159 666)
(463 594)
9 800
9 800
(9 800)
247 625 839
721 020 160 505
(473 394) (159 666)
2/2
Dotations auxamortissements, auxdépréciations et auxprovisions
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Dotations auxamortissements, auxdépréciations et auxprovisions
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Page :
ANNEXE

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles
générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.
Le bilan de l'exercice présente un total de 6 590 678 euros.
Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 247 625 euros
et un total charges de 721 020 euros,dégageant ainsi un résultat de -473 394 euros.
L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
Il a une durée de 12 mois.
L'exercice antérieur, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/12/2020, avait une durée de 21 mois.
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de
base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au réglement de
l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014 à jour des différents règlements
complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.
Immobilisations
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré
des remises, rabais et escomptes obtenus.
Le coût d'acquisition des immobilisations exclu les droits de mutations, honoraires, commissions et frais
d'actes.
Amortissements
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale
d'utilisation du bien.
§ Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour
les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
§ Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations
différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à
chacun est retenu.
Règles et Méthodes Comptables
Page : 7
SCA TFTP

Le site internet est amorti sur une durée de 5 ans.
La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de
dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.
Stocks et en cours
Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais
accessoires).
Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le
cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est
effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.
La méthode de valorisation des stocks est celle du premier entré premier sorti (PEPS).
Créances et dettes
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur
valeur brute, conformément aux principes comptables.
Disponibilités
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Achats
Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans un compte dédié,
mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.
Traitement des frais d'émission des emprunts
Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.
Règles et Méthodes Comptables
Page : 8
SCA TFTP

Page : 9
SCA TFTP
Augmentation de capital effectuées en 2021 :
- 12/02/2021 de 1.584.277 euros pour le porter le capital de 612.596 euros à 2.196.873 euros par l'émission
de 1.584.277 actions de catégorie A de 1 euro de valeur nominale chacune,
- 26/04/2021 de 1.369.075 euros pour le porter le capital de 2.196.873 euros à 3.565.948 euros par
l'émission de 1.369.075 actions de catégorie A de 1 euro de valeur nominale chacune,
Investissement dans Carbon Impact :
Le 24/08/2021, souscription de 7000 nouvelles actions de la société Carbon Impact au prix unitaire de
214,29 euros, soit un total de souscription de 1.500.030 euros.
Les frais d'acquisition des titres sont exclus du coût d'acquisition des titres et sont comptabilisés en charges.
Chiffre d'affaires :
Sur l'exercice, la Société a publié un livre manifeste et sa vente se fait par l'intermédiaire de son site
internet. Les recettes de ces ventes ressortent dans le compte de résultat dans la catégorie "Production
vendue Services".
Sponsoring :
Des opérations de sponsoring ont été menés sur l'exercice pour un montant de 106.596 euros dans les Autres
produits d'exploitations.
Charges exceptionnelles :
Suite à la décision de la Cour d'Appel de Lyon dans son arrêt du 28/06/2021 et du 15/12/2021, la Société a
versé 9.800 euros à la partie adverse.
Evènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date
d'établissement des comptes annuels :
Le 18/01/2022, souscription de 10.606 nouvelles actions de la société Leviathan Dynamics au prix unitaire
de 10.606 euros, soit un total de souscription de 349.998 euros.
Le 06/01/2022, souscription de 100 nouvelles actions de la société Beyond the sea au prix unitaire de 10.000
euros (valeur nominale de 10 euros et prime d'émission de 9.990 euros), soit un total de souscription de
1.000.000 euros.
Faits significatifs de la période

Page : 10
SCA TFTP
Augmentation de capital :
- 10/03/2022 : Augmentation du capital de la Société d'une somme de 1.545.114 euros pour le porter de
6.724.595 euros à 8.269.709 euros, par l'émission de 1.545.114 actions de catégorie A de 1 euro de valeur
nominale chacune.
Provision pour indemnité de départ à la retraite :
L'entreprise n'a pas de convention collective nationale, c'est la convention légale qui s'applique et qui
prévoit des indemnités de fin de carrière.
L'entreprise n'a pas signé d'accord particulier et ne constate pas de provision au titre des engagements de
retraite.
Il n'est pas prévu de sorties de trésorerie dans les cinq prochaines années, aucun salarié n'étant proche de
l'âge de départ à la retraite au 31 décembre 2021.
Faits significatifs de la période

Immobilisations
Page :
Autres
Valeurs
Frais d'établissement et de développement
Valeurs
INCORPORELLES
TOTAL
brutes début
d'exercice
Mouvements de l'exercice
brutes au
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Constructions sur sol propre
Terrains
CORPORELLES
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES
sur sol d'autrui
instal. agenct aménagement
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Instal., agencement, aménagement divers
Instal technique, matériel outillage industriels
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles en cours
Emballages récupérables et divers
Prêts et autres immobilisations financières
Participations évaluées en équivalence
FINANCIERES
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres titres immobilisés
Autres participations
11
31/12/2021
57 068 113 418
57 068 113 418
1 500 030
4 170
2 760
4 1 502 960
57 072 1 616 378
Augmentations Diminutions
Cessions
Virt p.à p.
Acquisitions
Réévaluations
56 350
1 500 030
166
2 760
56 350
1 502 956
1 559 306

Amortissements
Page :
Amortissements
Dotations Diminutions
Amortissements
INCORPORELLES
TOTAL
début
d'exercice
Mouvements de l'exercice au
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Terrains
CORPORELLES
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES
sur sol d'autrui
instal. agencement aménagement
Matériel de bureau, mobilier
Autres Instal., agencement, aménagement divers
Instal technique, matériel outillage industriels
Emballages récupérables et divers
12
31/12/2021
17 013
17 013
Terrains
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers
sur sol d'autrui
Instal. technique matériel outillage industriels
Instal générales Agenct aménagt divers
instal, agencement, aménag.
TOTAL IMMOB INCORPORELLES
TOTAL IMMOB CORPORELLES
TOTAL
Différentiel
dégressif
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires
Dotations Reprises
de durée et autre
Amort. fiscal
Mode
exceptionnel de durée et autre
Différentiel
dégressif
Mode
exceptionnel
Amort. fiscal
Mouvement net
des amortisse
ment à la fin
de l'exercice
TOTAL GENERAL NON VENTILE
Frais d'acquisition de titres de participation
Fonds commercial
17 013
Fonds commercial
17 013
17 013
17 013

Page :
Capital social
Montant
Val. Nominale
Nombre
ACTIONS
/
PARTS
SOCIALES
Du capital social début exercice
Emises pendant l'exercice
Remboursées pendant l'exercice
Du capital social fin d'exercice
Effectif moyen
Externe
Interne
EFFECTIF
MOYEN
PAR
CATEGORIE
Cadres & professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
TOTAL
31/12/2021
31/12/2021
2
6 111 999,00
6 724 595,00
1,0000
0,0000
6 724 595,00
612 596,00
2
612 596,00
1,0000
1,0000
6 111 999,00

Créances et Dettes
Page :
Créances rattachées à des participations
TOTAL DES CREANCES
CREANCES
Autres immobilisations financières
Prêts
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Créances représentatives des titres prêtés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Taxes sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Charges constatées d'avances
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
TOTAL DES DETTES
DETTES
Emprunts dettes associés (personnes physiques)
Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
1 an au plus plus d'1 an
plus de 5 ans
1 à 5 ans
1 an au plus
Débiteurs divers
Groupe et associés
Prêts accordés en cours d'exercice
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine
Taxes sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Dette représentative de titres empruntés
Emprunts remboursés en cours d'exercice
31/12/2021
2 760 2 760
7 055
48 375
4 918
13 649
76 757
74 339
18 299
12 398
1 176
1 119
4 288
387 524
499 143
4 288
31/12/2021
7 055
48 375
4 918
13 649
73 997 2 760
74 339
18 299
12 398
1 176
1 119
4 288
387 524
499 143

Provisions
Page :
PROVISIONS REGLEMENTEES
PROVISIONS
REGLEMENTEES
Début exercice Augmentations Diminutions
TOTAL GENERAL
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Provisions pour amortissements dérogatoires
Provisions fiscales pour prêts d'installation
Provisions autres
PROVISIONS
POUR
Pour litiges
Pour garanties données aux clients
Pour pertes sur marchés à terme
Pour amendes et pénalités
Pour pertes de change
Pour pensions et obligations similaires
Pour impôts
Pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretien et grandes révisions
Autres
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
RISQUES
ET
CHARGES
Sur
immobilisations
incorporelles
corporelles
des titres mis en équivalence
autres immo. financières
Sur stocks et en-cours
Sur comptes clients
Autres
PROVISIONS POUR DEPRECIATION
PROVISIONS
POUR
DEPRECIATION
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles
Dont dotations
et reprises
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon
les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.
{
{
31/12/2021
titres de participation
Reconstruction gisements miniers et pétroliers

Honoraires des Commissaires aux Comptes
Page :
Audit
Commissariat aux comptes, certification,
TOTAL
Sous-total
2 990 2 990
examen des comptes individuels et consolidés
Emetteur
Filiales intégrées globalement
Autres diligences et prestations directement
liées à la mission du commissaire aux
Emetteur
Filiales intégrées globalement
comptes
Autres prestations rendues par les
réseaux aux filiales intégrées
globalement
Juridique, fiscal, social
Autres
Sous-total
31/12/2021 31/12/2021
31/12/2020 31/12/2020
% % % %
PAREX AUDIT
8 998 5 750
11 988 8 740
11 988 8 740
24,94 34,21
75,06 65,79
100,00 100,00
100,00 100,00

Page :
ETATS DETAILLES

Page : 18
Variations %
Détail de l'Actif
SCA TFTP
Etat exprimé en euros 31/12/2021
12
01/01/2021
mois 31/12/2020
21
01/04/2019
mois
Capital souscrit non appelé
TOTAL II- Actif Immobilisé NET 1 599 365,45 57 072,17 N/S
24,27 5,74 1 542 293,28
Concessions brevets et droits similaires 96 405,45 96 405,45
1,46
Site internet Time for the Pla 113 418,17
205001 113 418,17
1,72
Amortis. concess. & droits sim (17 012,72)
280500 (17 012,72)
-0,26
Autres immobilisations incorporelles 57 068,17 -100,00
(57 068,17)
5,74
Immobilisat. incorporelles en 57 068,17
232000 -100,00
(57 068,17)
5,74
Autres participations 1 500 030,00 1 500 030,00
22,76
Titres Carbon Impact 1 500 030,00
261001 1 500 030,00
22,76
Autres titres immobilisés 170,00 4,00 N/S
166,00
Act for the planet 170,00 4,00
271100 N/S
166,00
Autres immobilisations financières 2 760,00 2 760,00
0,04
Dépôts et cautionnements 2 760,00
275000 2 760,00
0,04
TOTAL III- Actif Circulant NET 4 991 312,61 937 603,37 432,35
75,73 94,26 4 053 709,24
Marchandises 4 739,00 4 739,00
0,07
Stocks de marchandises 4 739,00
370000 4 739,00
0,07
Créances clients et comptes rattachés 7 054,80 7 054,80
0,11
Collectif clients débiteurs 7 054,80
041D 7 054,80
0,11
Autres créances 53 292,99 23 970,77 122,32
29 322,22
0,81 2,41
Collectif fournisseurs débiteurs 1 422,28
040D 1 422,28
0,02
Fournisseurs - RRR à obtenir 3 495,44
409800 3 495,44
0,05
TVA déductible s/aut.biens et 3 604,88 650,77
445660 453,94
2 954,11
0,05 0,07
Remboursement de TVA demandé 37 433,00 22 722,00
445830 64,74
14 711,00
0,57 2,28
TVA sur factures non parvenues 7 337,39 598,00
445860 N/S
6 739,39
0,11 0,06
Disponibilités 4 912 576,72 905 013,60 442,82
4 007 563,12
74,54 90,99
STRIPE 1 053 920,55 507 469,78
512140 107,68
546 450,77
15,99 51,02
Stripe-Livres 23 823,47
512141 23 823,47
0,36
Caisse d'Epargne 3 811 752,44 221 152,11
512170 N/S
3 590 600,33
57,84 22,23
Caisse d'épargne 3164 250,05
512171 250,05
Qonto-3703-48 5 209,21 165 191,71
512221 -96,85
(159 982,50)
0,08 16,61
QONTO - 6169-248 17 621,00 11 200,00
512222 57,33
6 421,00
0,27 1,13
Charges constatées d'avance 13 649,10 8 619,00 58,36
5 030,10
0,21 0,87
Charges constatées d'avance 13 649,10 8 619,00
486000 58,36
5 030,10
0,21 0,87
TOTAL DUBILAN ACTIF 6 590 678,06 994 675,54 562,60
100,00 100,00 5 596 002,52

Page : 19
Variations %
Détail du Passif
SCA TFTP
12
01/01/2021
mois 31/12/2020
21
01/04/2019
mois
TOTAL I- Capitaux propres 6 091 534,88 452 930,07 N/S
92,43 45,54 5 638 604,81
Capital Social ou individuel 6 724 595,00 612 596,00 997,72
6 111 999,00
102,03 61,59
Capital souscrit-appelé, versé 6 724 595,00 612 596,00
101300 997,72
6 111 999,00
102,03 61,59
Report à nouveau (159 665,93) (159 665,93)
-2,42
Report à nouveau (solde débite (159 665,93)
119000 (159 665,93)
-2,42
Résultat de l'exercice (473 394,19) (159 665,93) -196,49
(313 728,26)
-7,18 -16,05
TOTAL II- Autres fonds propres
TOTAL III- Total des Provisions
TOTAL IV - Total des dettes 499 143,18 541 745,47 -7,86
7,57 54,46 (42 602,29)
Emprunts et dettes financières divers 4 288,19 5 275,30 -18,71
(987,11)
0,07 0,53
Associés - Laurent Morel 528,35 2 494,71
455100 -78,82
(1 966,36)
0,01 0,25
Associés - Mehdi Coly 258,16 1 205,42
455101 -78,58
(947,26)
0,12
Associés - Nicolas Sabatier 1 241,19 42,00
455102 N/S
1 199,19
0,02
Associés - Denis Galha Garcia 2 117,59 733,17
455103 188,83
1 384,42
0,03 0,07
Associés - Arthur Auboeuf 142,90 143,95
455104 -0,73
(1,05)
0,01
Associés - Coline Debayle 656,05
455106 -100,00
(656,05)
0,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74 339,17 8 095,31 818,30
66 243,86
1,13 0,81
Collectif fournisseurs créditeurs 25 039,28 4 507,31
040C 455,53
20 531,97
0,38 0,45
Fournisseurs - fact. non parve 49 299,89 3 588,00
408100 N/S
45 711,89
0,75 0,36
Dettes fiscales et sociales 32 991,77 1 431,86 N/S
31 559,91
0,50 0,14
Personnel - rémunérations dues 13 337,66
421000 13 337,66
0,20
Personnel - Notes de frais 267,17
421100 267,17
LOUPIAC ALICIA 1 085,32
421S01200 -100,00
(1 085,32)
0,11
Dettes provis. pr congés à pay 4 693,68
428200 4 693,68
0,07
Sécurité sociale 7 487,25 318,37
431000 N/S
7 168,88
0,11 0,03
Autres organismes sociaux 765,03 28,17
437000 N/S
736,86
0,01
Caisse de retraite salariés 1 638,35
437200 1 638,35
0,02
Mutuelle & prévoyance 671,04
437400 671,04
0,01
Charges sociales s/congés à pa 1 836,16
438200 1 836,16
0,03
Prélèvements à la Source (IR) 1 119,30
442100 1 119,30
0,02
TVA collectée 20% 1 176,13
445710 1 176,13
0,02
Autres dettes 387 524,05 526 943,00 -26,46
(139 418,95)
5,88 52,98
Autres comptes débiteurs/crédi 166,00
467000 166,00
Versements pour augm. capital 387 358,05 526 943,00
467001 -26,49
(139 584,95)
5,88 52,98
TOTAL DUBILAN PASSIF 6 590 678,06 994 675,54 562,60
100,00 100,00 5 596 002,52

Page : 20
Variations %
Détail du Compte de Résultat
SCA TFTP
12
01/01/2021
mois 31/12/2020
21
01/04/2019
mois
Total des produits d'exploitation 247 625,35 838,80 N/S
798,66 100,66 246 786,55
Production vendue Biens
Production vendue Services + Travaux 31 005,22 833,33 N/S
100,00 100,00 30 171,89
Production vendue Services FRANCE 31 005,22 833,33 N/S
100,00 100,00 30 171,89
Prestations de services 833,33
706000 -100,00
100,00 (833,33)
Ventes livres 5,5% 31 005,22
708001 100,00 31 005,22
Montant net du chiffre d'affaires 31 005,22 833,33 N/S
100,00 100,00 30 171,89
Subventions d'exploitation 110 000,00 354,78 110 000,00
Subventions d'exploitation 110 000,00
740000 354,78 110 000,00
Autres produits d'exploitation 106 620,13 5,47 N/S
343,88 0,66 106 614,66
Gain charge / Cé & det Ciales 17,29 3,87
756000 346,77
0,06 0,46 13,42
Produits divers gestion couran 7,17 1,60
758000 348,13
0,02 0,19 5,57
Sponsoring 20% 106 595,67
758001 343,80 106 595,67
Total des charges d'exploitation 711 191,43 160 504,73 343,10
N/S N/S 550 686,70
Achats de marchandises 10 141,00 32,71 10 141,00
Achats de marchandises 10 141,00
607000 32,71 10 141,00
Variation de stocks de marchandises (4 739,00) -15,28 (4 739,00)
Variat. stocks marchandises (4 739,00)
603700 -15,28 (4 739,00)
Autres achats et charges externes 536 162,75 152 269,97 252,11
N/S N/S 383 892,78
Achats de petit équipement 2 386,58 2 151,25
606300 10,94
7,70 258,15 235,33
Achats fournitures administrat 146,67 1 237,01
606400 -88,14
0,47 148,44 (1 090,34)
Sous-traitance générale 78 982,50 30 532,56
611000 158,68
254,74 N/S 48 449,94
Frais Relations Presse 23 585,00 14 649,60
611001 60,99
76,07 N/S 8 935,40
Sous-traitance informatique 144 952,89 24 543,81
611100 490,59
467,51 N/S 120 409,08
Locations 11 895,00
613000 38,36 11 895,00
Locations de matériel de trans 37,49
613520 0,12 37,49
Primes d'assurance 3 364,45 1 321,98
616000 154,50
10,85 158,64 2 042,47
Frais de colloques, de séminai 152,00
618500 -100,00
18,24 (152,00)
Honoraires comptables & social 6 093,40 2 500,02
622600 143,73
19,65 300,00 3 593,38
Honoraires juridiques 97 150,27 23 507,31
622610 313,28
313,34 N/S 73 642,96
Honoraires CAC 11 988,00 8 740,00
622611 37,16
38,66 N/S 3 248,00
Frais d'actes et contentieux 3 156,15 2 976,36
622700 6,04
10,18 357,16 179,79
Honoraires divers 33 618,50
622800 108,43 33 618,50
Publicité 36 659,50 3 886,84
623000 843,17
118,24 466,42 32 772,66
Foires et expositions 600,00
623300 -100,00
72,00 (600,00)
Catalogues et imprimés 2 525,00
623600 8,14 2 525,00
Transports sur ventes 5 959,40
624200 19,22 5 959,40
Voyages et déplacements 23 223,67 17 509,84
625100 32,63
74,90 N/S 5 713,83
Forfait kilométriques 1 830,49 721,74
625300 153,62
5,90 86,61 1 108,75
Réceptions 2 517,05 1 516,08
625700 66,02
8,12 181,93 1 000,97
Frais postaux 1 631,68 49,46
626000 N/S
5,26 5,94 1 582,22
Frais de télécommunication 121,80
626100 0,39 121,80
Prestations de services bancai 44 087,26 14 274,11
627800 208,86
142,19 N/S 29 813,15
Cotisations professionnelles 250,00 1 400,00
628110 -82,14
0,81 168,00 (1 150,00)

Page : 21
Variations %
Détail du Compte de Résultat
SCA TFTP
12
01/01/2021
mois 31/12/2020
21
01/04/2019
mois
Impôts, taxes et versements assimilés 1 263,65 28,17 N/S
4,08 3,38 1 235,48
Formation continue (organisme) 565,03 12,60
633300 N/S
1,82 1,51 552,43
Taxe d'apprentissage (verst li 698,62 15,57
633500 N/S
2,25 1,87 683,05
Salaires et traitements 107 427,62 4 309,09 N/S
346,48 517,09 103 118,53
Salaires appointements 102 733,94 4 309,09
641100 N/S
331,34 517,09 98 424,85
Congés payés 4 693,68
641200 15,14 4 693,68
Charges sociales du personnel 42 554,46 684,35 N/S
137,25 82,12 41 870,11
Cotisations à l'URSSAF 30 241,71 684,35
645100 N/S
97,54 82,12 29 557,36
Cotisations aux mutuelles 647,81
645101 2,09 647,81
Charges sur Congés payés 1 836,16
645200 5,92 1 836,16
Cotisations retraites (salarié 8 098,73
645320 26,12 8 098,73
Médecine du travail et pharmac 199,00
647500 0,64 199,00
Autres charges de personnel 1 531,05
648000 4,94 1 531,05
Dotation aux amortissements sur immobilisations 17 012,72 54,87 17 012,72
Dot. amort. s/immobil. incorpo 17 012,72
681110 54,87 17 012,72
Autres charges de gestion courante 1 368,23 3 213,15 -57,42
4,41 385,58 (1 844,92)
Redevances pour brevets, licen 1 059,00 3 123,09
651000 -66,09
3,42 374,77 (2 064,09)
Perte change/ Cré & det Ciales 244,24 82,92
656000 194,55
0,79 9,95 161,32
Charges diverses gestion coura 64,99 7,14
658000 810,22
0,21 0,86 57,85
Résultat d'exploitation (463 566,08) (159 665,93) -190,34
N/S N/S (303 900,15)
Total des produits financiers
Total des charges financières 28,11 0,09 28,11
Différences négatives de change 28,11 0,09 28,11
Pertes de change 28,11
666000 0,09 28,11
Résultat financier (28,11) -0,09 (28,11)
Résultat courant avant impôts (463 594,19) (159 665,93) -190,35
N/S N/S (303 928,26)
Total des produits exceptionnels
Total des charges exceptionnelles 9 800,00 31,61 9 800,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion 9 800,00 31,61 9 800,00
Charges exception. s/opérat.ge 9 800,00
671000 31,61 9 800,00
Résultat exceptionnel (9 800,00) -31,61 (9 800,00)
N/S N/S (313 728,26)

Page :
ETATS GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion
Page :
CHIFFRE D'AFFAIRES
- Achats de marchandises
- Variation stocks de marchandises
PRODUCTION DE L'EXERCICE
Production vendue
+ Production immobilisée
MARGE COMMERCIALE (a)
- Achats stockés approvisionnement
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Ecarts %
+ Variation production stockée
- Variation des stocks et approvisionnement
- Achats de sous-traitance directe
- Autres charges externes (c)
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)
+ Subventions d'exploitation
- Impôts, taxes sur rémunérations
- Autres impôts et taxes
- Salaires et traitements
- Charges sociales
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION
RÉSULTAT EXPLOITATION
+ Reprises sur amortissements et provisions
+ Autres produits d'exploitation
+ Transfert de charges d'exploitation
- Dotations auxamort.,dépréciations et provisions
- Autres charges de gestion courante
+ Produits financiers
- Charges financières
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS
- Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels
- Participation des salariés
- Impôts sur les bénéfices
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)
31/12/2021
12
31/12/2020
21
31 005 833
10 141
(4 739)
(5 402)
31 005 833
31 005 833
31 005 833
533 630 148 882
(510 560) (151 437)
110 000
1 264 28
107 428 4 309
42 554 684
(551 805) (156 458)
106 620 5
17 013
1 368 3 213
(463 566) (159 666)
(463 594) (159 666)
9 800
(9 800)
(473 394) (159 666)
28
MARGES (Commerciale + Production ) 833
25 603
- Achats non stockés (c) 2 533 3 388
01/01/2021 01/04/2019
mois mois
Bénéfice-perte sur opérations en commun
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN
PROVENANCE DES TIERS 536 163 152 270
100,00 100,00 30 172 N/S
10 141
(4 739)
(5 402)
100,00 100,00 30 172 N/S
100,00 100,00 30 172 N/S
100,00 100,00 30 172 N/S
N/S N/S 384 748 258,43
N/S N/S (359 123) -237,1
354,78 110 000
4,08 3,38 1 235 N/S
346,48 517,09 103 119 N/S
137,25 82,12 41 870 N/S
N/S N/S (395 347) -252,6
343,88 0,66 106 615 N/S
54,87 17 013
4,41 385,58 (1 845) -57,42
N/S N/S (303 900) -190,3
N/S N/S (303 928) -190,3
31,61 9 800
-31,61 (9 800)
N/S N/S (313 728) -196,4
28
0,09
100,00
82,58 24 770 N/S
8,17 406,59 (855) -25,23
383 893 252,11
N/S
N/S

Page : 24
Variations %
Détail des Soldes Intermédiaires
SCA TFTP
12
01/01/2021
mois 31/12/2020
21
01/04/2019
mois
Montant net du chiffre d'affaires 31 005,22 833,33 N/S
100,00 100,00 30 171,89
Achats de marchandises 10 141,00 10 141,00
Achats de marchandises 10 141,00
607000 10 141,00
Variation de stocks de marchandises (4 739,00) (4 739,00)
Variat. stocks marchandises (4 739,00)
603700 (4 739,00)
Marge commerciale (5 402,00) (5 402,00)
Production vendue Services 31 005,22 833,33 N/S
100,00 100,00 30 171,89
Prestations de services 833,33
706000 -100,00
100,00 (833,33)
Ventes livres 5,5% 31 005,22
708001 100,00 31 005,22
Production de l'exercice 31 005,22 833,33 N/S
100,00 100,00 30 171,89
Marge brute de production 31 005,22 833,33 N/S
100,00 100,00 30 171,89
Production de l'exercice + Marge commerciale 25 603,22 833,33 N/S
82,58 100,00 24 769,89
Achats non stockés matières et fournitures 2 533,25 3 388,26 -25,23
8,17 406,59 (855,01)
Achats de petit équipement 2 386,58 2 151,25
606300 10,94
7,70 258,15 235,33
Achats fournitures administrat 146,67 1 237,01
606400 -88,14
0,47 148,44 (1 090,34)
Autres charges externes 533 629,50 148 881,71 258,43
N/S N/S 384 747,79
Sous-traitance générale 78 982,50 30 532,56
611000 158,68
254,74 N/S 48 449,94
Frais Relations Presse 23 585,00 14 649,60
611001 60,99
76,07 N/S 8 935,40
Sous-traitance informatique 144 952,89 24 543,81
611100 490,59
467,51 N/S 120 409,08
Locations 11 895,00
613000 38,36 11 895,00
Locations de matériel de trans 37,49
613520 0,12 37,49
Primes d'assurance 3 364,45 1 321,98
616000 154,50
10,85 158,64 2 042,47
Frais de colloques, de séminai 152,00
618500 -100,00
18,24 (152,00)
Honoraires comptables & social 6 093,40 2 500,02
622600 143,73
19,65 300,00 3 593,38
Honoraires juridiques 97 150,27 23 507,31
622610 313,28
313,34 N/S 73 642,96
Honoraires CAC 11 988,00 8 740,00
622611 37,16
38,66 N/S 3 248,00
Frais d'actes et contentieux 3 156,15 2 976,36
622700 6,04
10,18 357,16 179,79
Honoraires divers 33 618,50
622800 108,43 33 618,50
Publicité 36 659,50 3 886,84
623000 843,17
118,24 466,42 32 772,66
Foires et expositions 600,00
623300 -100,00
72,00 (600,00)
Catalogues et imprimés 2 525,00
623600 8,14 2 525,00
Transports sur ventes 5 959,40
624200 19,22 5 959,40
Voyages et déplacements 23 223,67 17 509,84
625100 32,63
74,90 N/S 5 713,83
Forfait kilométriques 1 830,49 721,74
625300 153,62
5,90 86,61 1 108,75
Réceptions 2 517,05 1 516,08
625700 66,02
8,12 181,93 1 000,97
Frais postaux 1 631,68 49,46
626000 N/S
5,26 5,94 1 582,22
Frais de télécommunication 121,80
626100 0,39 121,80
Prestations de services bancai 44 087,26 14 274,11
627800 208,86
142,19 N/S 29 813,15
Cotisations professionnelles 250,00 1 400,00
628110 -82,14
0,81 168,00 (1 150,00)
Valeur ajoutée produite (510 559,53) (151 436,64) -237,14
N/S N/S (359 122,89)
Subventions d'exploitation 110 000,00 354,78 110 000,00
Subventions d'exploitation 110 000,00
740000 354,78 110 000,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio 1 263,65 28,17 N/S
4,08 3,38 1 235,48
Formation continue (organisme) 565,03 12,60
633300 N/S
1,82 1,51 552,43
Taxe d'apprentissage (verst li 698,62 15,57
633500 N/S
2,25 1,87 683,05

Page : 25
Variations %
Détail des Soldes Intermédiaires
SCA TFTP
12
01/01/2021
mois 31/12/2020
21
01/04/2019
mois
Salaires et traitements 107 427,62 4 309,09 N/S
346,48 517,09 103 118,53
Salaires appointements 102 733,94 4 309,09
641100 N/S
331,34 517,09 98 424,85
Congés payés 4 693,68
641200 15,14 4 693,68
Charges sociales 42 554,46 684,35 N/S
137,25 82,12 41 870,11
Cotisations à l'URSSAF 30 241,71 684,35
645100 N/S
97,54 82,12 29 557,36
Cotisations aux mutuelles 647,81
645101 2,09 647,81
Charges sur Congés payés 1 836,16
645200 5,92 1 836,16
Cotisations retraites (salarié 8 098,73
645320 26,12 8 098,73
Médecine du travail et pharmac 199,00
647500 0,64 199,00
Autres charges de personnel 1 531,05
648000 4,94 1 531,05
Excédent brut d'exploitation (551 805,26) (156 458,25) -252,69
N/S N/S (395 347,01)
Autres produits d'exploitation 106 620,13 5,47 N/S
343,88 0,66 106 614,66
Gain charge / Cé & det Ciales 17,29 3,87
756000 346,77
0,06 0,46 13,42
Produits divers gestion couran 7,17 1,60
758000 348,13
0,02 0,19 5,57
Sponsoring 20% 106 595,67
758001 343,80 106 595,67
Dotations aux amortissements et provisions 17 012,72 54,87 17 012,72
Dot. amort. s/immobil. incorpo 17 012,72
681110 54,87 17 012,72
Autres charges de gestion courante 1 368,23 3 213,15 -57,42
4,41 385,58 (1 844,92)
Redevances pour brevets, licen 1 059,00 3 123,09
651000 -66,09
3,42 374,77 (2 064,09)
Perte change/ Cré & det Ciales 244,24 82,92
656000 194,55
0,79 9,95 161,32
Charges diverses gestion coura 64,99 7,14
658000 810,22
0,21 0,86 57,85
Résultat d'exploitation (463 566,08) (159 665,93) -190,34
N/S N/S (303 900,15)
Charges financières 28,11 0,09 28,11
Pertes de change 28,11
666000 0,09 28,11
Résultat courant avant impôts (463 594,19) (159 665,93) -190,35
N/S N/S (303 928,26)
Charges exceptionnelles 9 800,00 31,61 9 800,00
Charges exception. s/opérat.ge 9 800,00
671000 31,61 9 800,00
Résultat exceptionnel (9 800,00) -31,61 (9 800,00)
N/S N/S (313 728,26)

Page :
ETATS
FISCAUX
31/12/2021
Etats financiers au

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
G
Direction Générale des Finances Publiques
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Timbre à date du service
N° 2065-SD
Exercice ouvert le et clos le
Adresse du déclarant (quand celle-ci est
Insp. IFU N° dossier N° Siret
Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclaration
Identification du
destinataire
Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :
1 Résultat fiscal
2 Plus-values
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :
Bénéfice imposable
au taux normal
Bénéfice imposable
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Entreprises nouvelles art. 44 sexies
Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)
Plus-values exonérées
Zones franches urbaines
Sociétés d'investissements immobiliers cotées
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066
Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
(cocher la case selon le cas).
Entreprises nouvelles art.44 septies
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe
01012021 31122021
SCA TFTP
69002 LYON 02
651 000000 84987633900011
0
IDENTIFICATION
A
B ACTIVITÉ
RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)
D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)
Les
dispositions
des
articles
34,35
et
36
de
la
loi
n°
78-17
du
6
janvier
1978
relative
à
l'informatique
et
libertés,
modifiée
par
la
loi
n°2004-801
du
6
août
2004
s'appliquent
:
elles
garan-
tissent
pour
les
données
vous
concernant,
un
droit
d'accès
et
de
rectification,
auprès
de
votre
service
des
impôts.
C
S.I.E. DE LYON CENTRE
3 rue DE LA CHARITE
BP 619
69239 LYON CEDEX 02
Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
Autres dispositifs
2022
( )
Déficit
du 2058A ou 372 du 2033B)
Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Activités exercées (souligner l'activité principale ):
Activités des sociétés Holding
Plus-values exonérées
art.238 quindecies
Jeunes entreprises innovantes
terme imposables
(report de la ligne XO
Plus-values à long
terme imposables au
taux de 19%
Plus-values à long
Autres plus-values
imposables au taux
de 19% aux taux de 0%
relevant du taux à 15%
Zone de restructuration de
la défense art 44 terdecies
Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %
E (cf. notice)
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
- Conseil :
N° d'agrément
Nom, adresse, téléphone :
Cabinet ROSTAN GONZALEZ 2 Place Camille Gorges 04 37 42 18 84
LYON
69002
- Professionnel de l'expertise comptable :
OGA/OMGA Viseur conventionné
RÉGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en (Article 223 A à U du CGI)
deux exemplaires.
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.
n° SIRET
Zones franches d'activité art.44 quaterdecies
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W
Si PME innovante
A ............................................,
Signature et qualité du déclarant
le .......................................
LYON 25022022 LAURENT MOREL GERANT
Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
X
art. 209-O B (entreprises de transport maritime)
au taux de 15 %
Territoire entrepreneur
art 44 octies A
Bassins urbains à dynamiser (BUD)
art.44 sexdecies
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS
CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS
1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom,
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
L'entreprise dispose-t-elle d'une
comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé
OUI ComptabiliteExpert
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%
Zone de développement
prioritaire art. 44 septdecies
Nom et adresse du prestataire
ECF
633 059

7. Montant des revenus répartis total (a à h)
(art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065
IMPOT SUR LES SOCIETES N° 2065 Bis-SD
Montant des sommes versées :
à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement
Indemnités
forfaitaires
Rembour-
sements sements
Rembour-
forfaitaires
Indemnités
autres que ceux visés dans les
à titre de frais professionnels
colonnes 5 et 6
5 6 7 8
4
3
2
1
Pour les
SARL
à titre
de traitements
Année au
cours de
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque
associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse-
ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
et indemnités
émoluments
proprement dits
laquelle
le verse-
ment a
été effec-
tué
Nombre
sociales
de parts
apparte-
nant à
chaque as-
socié en
toute pro-
en usufruit
priété ou
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :
- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou
coparticipants
- SNC ou SCS - associés en nomou commandités ;
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts,
dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales
payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts
Payées par la
société elle-même
Payées par un établissement chargé
du service des titres
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société
ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires
et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées
(e)
(f)
(g)
(h)
4. Montant des distributions
autres que celles visées
en (a),(b),(c) et (d)
ci-dessus
Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice
(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
sur les lignes e à h)
(A préciser par nature
(a)
(b)
(c)
(d)
SCA TFTP
31122021
H
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,
AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
2022
( )
5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (j)

(art. 223 du Code général des impôts) ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065
IMPOT SUR LES SOCIETES
(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
et Date de clôture de l'exercice
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
REMUNERATIONS
Montant brut des salaires,abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant
sur les DSN de 2021,montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires,
telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
SCA TFTP
31122021
J DIVERS
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
2022
( )
CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice
(v oir les explications f igurant sur la notice)
Taux de 15 %
MVLT restant à reporter
N° 2065 Bis-SD (SUITE)
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l’exercice
K
L
(art. 219 I a et a )
ter quater
Taux de 0 % Taux de 19 %
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l’exercice

1 BILAN SIMPLIFIE
DGFiP N° 2033-A-SD
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)
ACTIF
IMMOBILISE
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.
Adresse de l'entreprise
SIRET
Durée de l'exercice en nombre de mois *
Immobilisations Fonds commercial*
Autres*
incorporelles
Immobilisations financières* (1)
Immobilisations corporelles*
Avances et acomptes versés sur commandes
Autres * (3)
Clients et comptes rattachés *
014
028
040 042
048
052
062
066
094
098
112
092
096
110
010
016
030
044
050
060
064
068 070
074
082
086
Exercice N clos le
Brut
1
Amortissements-Provisions
2
Net
3 4
Net
012
072
080
084
Créances
(2)
Valeurs mobilières de placement
{
Disponibilités
Charges constatées d'avance *
Total II
Total général (I + II)
ACTIF
CIRCULANT
176
174
172
166
164
156
154
142
140
136
134
132
124
120
180
{
PASSIF
Exercice N Exercice N-1
1 2
CAPITAUX
PROPRES
DETTES
(4)
Capital social ou individuel *
Ecarts de réévaluation
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Total I
Total II
Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés *
Total III
Total général (I + II + III)
131
(4)
(5)
182
184
RENVOIS
(1)
(2)
(3)
Dont créances à plus d'un an
Dont immobilisations financières à moins
d'un an
Dont comptes courants d'associés
Dont dettes à plus d'un an
Coût de revient des immobilisations acquises
ou créées au cours de l'exercice *
Prix de vente hors TVA des immobilisations
cédées au cours de l'exercice *
débiteurs
Réserve légale
Réserves réglementées*
)
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ............. )
Provisions réglementées
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales
d'artistes vivants*
126
Marchandises *
Matières premières, approvisionnements,
en cours de production *
ACTIF
Durée de l'exercice précédent *
130
STOCKS
Total I (5)
NET
NET
SCA TFTP 10 rue bellecordière
69002 LYON 02
31122021 31122020
12 21
113 418 17 013 96 405 57 068
1 502 960 1 502 960 4
1 616 378 17 013 1 599 365 57 072
4 739 4 739
7 055 7 055
13 649 13 649 8 619
4 991 313 4 991 313 937 603
4 912 577 4 912 577 905 014
53 293 53 293 23 971
6 607 691 17 013 6 590 678 994 676
6 724 595 612 596
(159 666)
(473 394) (159 666)
6 091 535 452 930
74 339 8 095
424 804 533 650
499 143 541 745
6 590 678 994 676
1 672 724
4 288
Exercice N-1 clos le
4
8 9 8 6
7 3 0
9 0 0 1 1
3
2022
Néant *
169
199
197
193 195

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)
Désignation de l'entreprise:
A - RÉSULTAT COMPTABLE
Ventes de marchandises *
biens
services *
Production stockée *
Production immobilisée *
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)
210
214
218
222
224
226
230
232
234
236
238
240
242
244
250
252
Production vendue
PRODUITS
D'EXPLOITATION
Exercice N clos le Exercice N-1 clos le
CHARGES
D'EXPLOITATION
PRODUITS
ET
CHARGES
DIVERS
Réintégrations
Déductions
Variation de stock (marchandises) *
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)
Dotations aux amortissements *
Dotations aux provisions
Autres charges
(II)
Total des charges d'exploitation
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
B - RÉSULTAT FISCAL
Produits exceptionnels
Charges
exceptionnelles
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2
Déficit col. 2
Bénéfice col. 1
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS
290
270
264
262
256
254
318
294
300
306
310
312
316
324
322
314
356
352
342
350
354
360
dont export
et livraisons
intracommunautaires
209
215
217
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*
Autres charges externes* :
dont crédit bail :
- mobilier : ......................... - immobilier : . .....................
Rémunérations du personnel *
dont provisions fiscales pour implantations
commerciales à l'étranger *
Produits financiers
Charges financières
Impôts sur les bénéfices *
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2
Provisions non déductibles*
370 372
Créance due au
report en arrière
Déficit de l'exercice reporté en arrière *
(Entreprises I.S. seulement)
Déficits antérieurs reportables :*.........................................................................................dont imputés sur le résultat :
280
{ {
( )
Variation du stock en produits intermédiaires,
produits finis et en cours de production
( )
)
243
259
248
346
344
1 2
Impôts, taxes et versements assimilés
(III)
(IV)
(V)
(VI)
(VII)
Déficits
SCA TFTP
31122021 31122020
31 005 833
110 000
106 620 5
247 625 839
10 141
(4 739)
536 163
1 264
107 428
42 554 684
4 309
28
152 270
17 013
1 368 3 213
711 191 160 505
(463 566) (159 666)
28
9 800
(473 394) (159 666)
473 394
159 665
(
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)
Divers*, dont intérêts excéden-
taires des cptes-cts d'associés 247
écarts de valeurs
liquidatives sur OPC*
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
159 665
*
Néant
(44. sexies)
Entreprises
vante (44. sexies A)
Zone franche urbaine
(44. septies)
Reprise d'entreprises
986
981
(44 octies A)
Jeune entreprise inno-
989
987
divers*
127
Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)
dont taxe professionnelle
syndicales et professionnelles 260
dont cotisations versées aux organisations
{ }
DGFiP N° 2033-B-SD2022
du déficit
dont
345
CFE et CVAE *
(44 terdecies)
tion de la défense
Zones restructura-
330
138
nouvelles
en difficulté
ZFA NG
(44 quaterdecies)
Zone de
rurales (44. quindecies)
revitalisation
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime
998
997
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 999
251
249
Part de loyers dispensée de
réintégration (art. 239 sexies D)
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un
crédit bail immobilier et de levée d'option
(art. 44 duodecies)
redynamiser
Bassins d'emploi à
991
348
Dont amortissement des souscriptions dans des PME
Dont amortissement exceptionnel de 25% des
( )
Investissements
(art 39 decies)
exceptionnelle
Déduction
655
innovantes (art 217 octies)
constructions nouvelles (art 39 quinquies D)
347
(art. 44 sexdecies)
dynamiser-BUD
Bassins urbains à
992
outre-mer (art. 44 septdecies)
pement prioritaire
Zone de dévelop-
993
(art 39 decies A)
exceptionnelle
Déduction
643 (art 39 decies B)
exceptionnelle
Déduction
645 (art 39 decies C)
exceptionnelle
Déduction
647
(art 39 decies D)
exceptionnelle
Déduction
648
conduite
-nelle simulateur de
Déduction exception-
641
649 990
Déductions
exceptionnelles
(art. 39 decies F)
Déduction
exceptionnelle
(art. 39 decies G)
473 394
633 059

Désignation de l'entreprise :
Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)
IMMOBILISATIONS
ACTIF IMMOBILISE
400
410
420
430
440
480
470
460
450
490 492
412
422
432
442
452
462
472
482
402 404
414
424
434
444
454
464
474
484
494
406
416
426
436
446
456
466
476
486
496
500
510
520
530
540
550
560
570 572
562
552
542
532
522
512
502
574
564
554
544
534
524
514
504
576
566
556
546
536
526
516
506
578 580 582 584
590
596
594
597
587
586
Régularisations
TOTAL
TOTAL
1
2
4
3
8
7
6
5
10
9
{
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
corporelles
III
II
I
AMORTISSEMENTS
PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Réévaluation légale
TOTAL
TOTAL
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Fonds commercial
Autres
Terrains
Constructions
Installations techniques
matériel et outillage industriels
Installations générales
agencements divers
Autres immobilisations
corporelles
Immobilisations financières
Terrains
Constructions
Installations techniques
matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers
Autres immobilisations corporelles
Autres immoblisations incorporelles
Immobilisations
incorporelles
Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice
Augmentations Diminutions immobilisations à
Valeur brute des
la fin de l'exercice Valeur d'origine des immo-
bilisations en fin d'exercice
Montant des amortissements
au début de l'exercice de l'exercice
Augmentations : dotations
de l'actifet reprises
afférents aux éléments sortis
Diminutions : amortissements
Montant des amortissements
à la fin de l'exercice
Nature des immobilisations
cédées virées
mises hors service ou
le patrimoine privé
de la propriété industrielle.
Valeur d'actif Amortissements Prix de cession
Valeur résiduelle
Court terme
SCA TFTP
57 068 113 418 113 418
4 1 502 960
17 013
(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
*
Néant
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
* * *
*
*
599
595
589
1 2 3 4 5
6 7 8
15 % ou 12,80 % 0 %
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES
DGFiP N° 2033-C2022
3
de poste à poste,
réintégrées dans
y compris les produits
Immobilisation
19 %
581
583
585
579
Plus-values taxables à 19 % (1)
(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de
1 2 3 4 5
6
Plus ou moins-values
Long terme
7 8 9 10
calcul de ces plus values.
Fonds commercial 495 497 498 499
169 768
1 502 956
113 418
1 672 724
17 013 17 013
57 072 1 616 378
17 013

calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)
Chiffre d'affaires de référence CVAE
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD
(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
5 DETERMINATION DES EFFECTIFS
Désignation de l'entreprise :
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE
SCA TFTP
ET DE LA VALEUR AJOUTEE
Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Variation positive des stocks
TOTAL 2
TOTAL 3
TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3
Achats
Variation négative des stocks
12
31122021
01012021
Néant *
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée
DGFiP N° 2033-E 2022
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité
normale et courante
108
111
143
113
116
115
144
119
118
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances
Loyers et redevances, à l'exception de ceuxafférents à des immobilisations corporelles mises
à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une
convention de location de plus de 6 mois
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité
normale et courante
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun
Taxes déductibles de la valeur ajoutée
crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations auxamortissements afférentes à des
IV - Valeur ajoutée produite
Calcul de la valeur ajoutée 137
125
145
121
146
128
133
150
148
152
135
106 620
31 005
4 739
110 000
12 674
521 697
1 368
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation 153
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA
117
le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter
Mono établissement au sens de la CVAE
Période de référence
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)
020
024
186
160
022
X
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges 105
TOTAL 1 106
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Effectifs au sens de la CVAE 023
376
861
2
657
651
DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectifs moyens du personnel *
dont apprentis
dont handicapés
Effectifs affectés à l'activité artisanale
CALCUL DE LAVALEUR AJOUTEE
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) 026
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n’entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
221 359
535 739
(283 375)
31 005

(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
(1)
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société )
EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1 N° SIRET
SCA TFTP
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE
ADRESSE ( voie )
CODE POSTAL 69002 VILLE LYON 02
I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique Dénomination
Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital
Naissance : Date
Adresse : N° Voie
Commune
Pays
Commune
Code postal
N° département
% de détention
Pays
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital
Naissance : Date
Adresse : N° Voie
Commune
Pays
Commune
Code postal
N° département
% de détention
Pays
1
6
N° de dépôt
N° SIREN (si société établie en France)
0
*
Néant
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.
DGFiP N° 2033-F 2022
8 4 9 8 7 6 3 3 9 0 0 0 1 1
NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
31 775
1 483
3 345 610
3 378 985
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE CORRESPONDANTES
CORRESPONDANTES
901
903 904
902
PERSONNES PHYSIQ UES DE L'ENTREPRISE
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES

0 (1)
FILIALES ET PARTICIPATIONS
( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital )
N° SIRET 8 4 9 8 7 6 3 3 9 0 0 0 1 1
SCA TFTP
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE
ADRESSE ( voie )
CODE POSTAL VILLE
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
SAS CARBON IMPACT
128 RUE LA BOETIE
75008 PARIS FRANCE
% de détention
1
82,35
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
Adresse : N° Voie
Pays
Commune
Code postal
% de détention
7
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt
69002 LYON 02
N° SIREN 902042373
(si société établie en France)
EXERCICE CLOS LE
*
Néant
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 1
DGFiP N° 2033-G 2022
905
3 1 1 2 2 0 2 1
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en
haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Page : 36
Charges à payer
SCA TFTP
Total des Charges à payer 55 830
49 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs - fact. non parve 49 300
6 530
Dettes fiscales et sociales
Dettes provis. pr congés à pay 4 694
Charges sociales s/congés à pa 1 836

Page : 37
Produits à recevoir
SCA TFTP
Total des Produits à recevoir 3 495
3 495
Autres créances
Fournisseurs - RRR à obtenir 3 495

Page :
Charges constatées d'avance
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION
Charges constatées d'avance - FINANCIERES
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES
31/12/2021
13 649
TOTAL 13 649
Montants
Période
13 649

Page :
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION
Produits constatés d'avance - FINANCIERS
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS
TOTAL
31/12/2021
Montants
Période

Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065
III. Bénéfices soumis au taux normal
Taux réduit d'IS
Détermination des bénéfices soumis au tauxréduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)
Identification de la société
Désignation de la société et adresse de
son établissement principal
N° de SIRET de son
établissement principal
Code NAF
Adresse du siège social
(si elle est différente de l'adresse ci-contre)
I. Résultats de l'exercice
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun
Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)
(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)
Dont plus-value nette à court terme
(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)
Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice
a
b
c
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme
d
e
f
Plus-value nette à long terme de l'exercice
(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)
Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de
l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)
Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice
(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)
SCA TFTP
69002 LYON 02
84987633900011 6420Z
159 665
II. Bénéfices soumis au taux réduit
Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)
Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value
nette à court terme de l'exercice
Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments
mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI
g
i
j
k
Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession
de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI
38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065
Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065
IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%
l
m

Page : 41
SCA TFTP
Mention expresse (art.1727 II-2 du CGI)
Annexe libre

Comptes annuels 2021

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