1. Unidad de Tesorería
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Caja
DE TORATA
c
INFORME Nº 001-2018-VAAR -CAJA-UT-MDT
A : Bach. AGUSTINA ROSA ARIAS VILLEGAS
Tesorera de la MDT
DE : CPC. RUBEN MIRANDA RAMOS
(e)-Unidad Caja
ASUNTO : INTERNAMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO DE AÑOS PASADOS
(2005,2006,2007,2008,2009)
FECHA : Torata, 03 de Marzo del 2020
Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarla y a la vez remitir a su
despacho la cantidad de cuatro (04) cheques vencidos correspondiente a lo siguientes nombres:
N°05568814- 7, VENTURA RAMOS ELIAS
Nº 00427952-7, CAJAHUMAN VALVERDE IRMA ROSANA
Nº 00427994-9, VALDEZ COLANA VICTOR MIGUEL
Nº 00427993-1, JAPURA GUTIERREZ OSCAR JAVIER
Por lo que se solicita la reprogramación de dichos cheques para sus respectivos pagos.
N° Ejercicio Fiscal Cuenta
Corriente
Tipo de Recurso Cant. De
Cheques
Vencidos
Monto a
Reprogramar
01 2018 0410141-016903 CANON 01 250.00
02 2018 0410141-016903 CANON 01 635.76
03 2018 0800141-016903 EB 01 75.42
04 2018 0800141-016903 EB 01 69.32
TOTAL 4 1030.5
Es todo cuanto informo a Usted para conocimiento y fines.
Atentamente,
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2. Unidad de Tesorería
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Caja
DE TORATA
c
Vilma Atayupanqui Romero
(e) – Caja
INFORME Nº 002-2018-VAAR-TADM-CAJA-UT-MDT
A : Bach. AGUSTINA ROSA ARIAS VILLEGAS
Tesorera de la MDT
DE : VILMA ATAYUPANQUI ROMERO
(e) - Caja
ASUNTO : REMITO DEVOLUCION CARTA FIANZA
REFERENCIA : INFORME Nº535-2018-MRHN-SGLyCP/GAyR/GM/MDT
FECHA : Torata, 15 de Agosto del 2015
Mediante del presente a usted con la finalidad de saludarlo y a la vez remitir las
devoluciones de las Carta fianza originales solicitadas por la ING. IRIS GUTIERREZ AMESQUITA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCO TORATA EMPRESA CONTRATISTA.
 Carta Fianza original Nº217301877R1 que expiro el 18 de abril 2018.
 Carta Fianza original Nº217301877R2 que expiro el 18 de abril 2018 al 17 de Julio 2018.
Por lo que se solicita la devolución de las cartas fianzas (Carta Fianza Nº217301877R1
el 18 de abril 2018 Carta Fianza Nº217301877R1) que expiro el 18 de abril 2018.
Es todo cuanto informo a Usted para conocimiento y fines.
Atentamente,
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VILMA ATAYUPANQUI ROMERO
(e) caja

3. Unidad de Tesorería
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Caja
DE TORATA
c
INFORME Nº 003-2018-VAAR-TADM-CAJA-UT-MDT
A : Bach. AGUSTINA ROSA ARIAS VILLEGAS
Tesorera de la MDT
DE : VILMA ATAYUPANQUI ROMERO
(e) - Caja
ASUNTO : REMITO DEVOLUCION CARTA DE GARANITIA DE FIEL CUMPIIMIENTO
REFERENCIA : CARTA Nº 114-2018-SOA/G
FECHA : Torata, 15 de Agosto del 2015
Mediante del presente se le hace llegar las siguientes Carta de garantía:
Certificado de garantía original “SECREX CESCE” GARANTIZADO DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, que tiene como fecha de vencimiento del 31 de julio 2018.
Por lo que se solicita la devolución de la Carta Original de Garantía de Fiel
Cumplimiento.
Es todo cuanto informo a Usted para conocimiento y fines.
Atentamente,
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VILMA ATAYUPANQUI ROMERO
(e) caja

4. Unidad de Tesorería
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Caja
DE TORATA
c
INFORME Nº 004-2018-VAAR-TADM-CAJA-UT-MDT
A : Bach. AGUSTINA ROSA ARIAS VILLEGAS
Tesorera de la MDT
DE : VILMA ATAYUPANQUI ROMERO
(e) - Caja
ASUNTO : INGRESO NO REGISTRADO
FECHA : Torata, 21 de Agosto del 2015
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez
informarle que el día 20 de agosto del 2018 la empresa “COMIEN INVERSIONES Y PROYECTO S.A.C.”
realizo un depósito efectivo a la cuenta 144000005 RDR al banco de la nación por el monto de S/.
4.180.00, por concepto de alimentación- Complejo Turístico.
Así mismo se solicita su autorización para poder registrar en el sistema SIADT –caja
con el recibo de ingreso Nº 0092452
Es todo cuanto informo a Usted para conocimiento y fines.
Atentamente,
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VILMA ATAYUPANQUI ROMERO
(e) caja

5. Unidad de Tesorería
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Caja
DE TORATA
c