Global Booster ESC : Business Project MIST

1. Business project ESC PAU 2017-2018

2. SOMMAIRE • PRESENTATION DE L’EQUIPE • INTRODUCTION • ETUDE DE MARCHE • COMMERCIALISATION • COMMUNICATION • BUSINESS PLAN • CONCLUSION • PRECONISATION

3. PRESENTATION DE L’EQUIPE CHANTELOU Matthieu Chargé développement commercial DAN Serge Fabrice Chargé gestion financière CERCI Nathanaël Chef projet FONTANEL Quentin Chargé communication ISSEMBE Yannis Chargé gestion administrative CHABANNE Yassine Chargé marketing

4. INTRODUCTION • Projet porté par la SAS OPTIMIS’T • Représenté par M. Christophe Gernelle • Projet à caractère solidaire et social • Circuit de ventes directes • Propositions de services (commercialisation, marketing et communication)

5. ETUDE DE MARCHE

6. ETUDE DE MARCHE • LE MARCHE • LA DISTRIBUTION • LA CONCURRENCE • LA CONSOMMATION

7. LE MARCHE Les acteurs professionnels du marché de l’alimentation GMS 45 % distribution spécialisée 37 % vente directe 13 % artisans (5%)

8. LE MARCHE La consommation bio selon les produits 1er 2ème 3ème 4ème Fruits et Légumes Produits de mer Epiceries Viandes

9. LA DISTRIBUTION Produits alimentaires biologiques 24% • Distribution des centres spécialisés Bio 15% • Distribution par ventes directes

10. LA CONCURRENCE Les concurrents directs • Les AMAP • La ruche qui dit oui • Bio Béarn Coop • Bio et Bien-Être • L’Epicerie Verte Les concurrents Indirects • les magasins bios • les GMS • les marchés.

11. LA CONSOMMATION Données générales sur la population française

12. Données de l’étude de marché à Saragosse LA CONSOMMATION CATÉGORIE SOCIO-PRO / PRÊTS A CONSOMMER « SAIN » ? Non réponse OUI NON TOTAL ETUDIANT 0 48 6 54 AGRICULTEUR 0 0 0 0 CADRE 1 2 0 3 OUVRIER 1 4 0 5 EMPLOYÉ 0 29 2 31 SANS EMPLOI 4 22 3 29 TOTAL 6 105 11 122

13. LA CONSOMMATION Données de l’étude de marché à Saragosse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ETUDIANT CADRE OUVRIER EMPLOYÉ SANS EMPLOI Les catégories socio-professionnelles favorable à une appli ? OUI NON

14. LA CONSOMMATION Données de l’étude de marché à Saragosse BUDGET HEBDOMADAIRE CONSACRE AUX PRODUIT BIO 0-20 20-40 40-60 60-100

15. LA COMMERCIALISATION

16. • L’application • Système de distribution • Les moyens mis en œuvre • Comment ce mécanisme va-t-il marcher? LA COMMERCIALISATION

17. LA COMMERCIALISATION L’application

18. LA COMMERCIALISATION L’application

19. Système de distribution Le processus d’offres des producteurs aux clients La processus de choix et des commande clients Le processus de livraison des clients Le forum et les échanges entre les producteurs et les ménages LA COMMERCIALISATION

20.  Une distribution par semaine soit environ 50 par année. Proposition de 3 paniers à chaque distribution. Petit panier 10€ 1 ou 2 personne(s) Panier moyen 16€ 3 ou 4 personnes Grand panier 22€ 5 ou 6 personnes Système de distribution LA COMMERCIALISATION

21. • Un local qui servira de centre de distribution et de bureau. • L’application MIS’T. • 3 employés dont deux en CDD et un en contrat à temps partiel. • Location pendant un an d’un véhicule réfrigéré. • Des bénévoles pour nous aider dans la distribution. LA COMMERCIALISATION Les moyens mis en œuvre

22. Comment ce mécanisme va-t-il marcher? LA COMMERCIALISATION https://www.youtube.com/wat ch?v=qVC_oaTWGcs

23. LA COMMERCIALISATION Comment ce mécanisme va-t-il marcher?

24. COMMUNICATION / MARKETING

25. • Pour les ménages de Saragosse • Pour les étudiants • Spots publicitaire COMMUNICATIONMARKETING

26. COMMUNICATIONMARKETING Pour les ménages de Saragosse • Informer les ménages sur l’application et le fonctionnement de l’entrepôt . • Sensibiliser les ménages.

27. Pour les étudiants A l’ESC Pau et à l’UPPA  Campagne de sensibilisation.  Conférence sur l’entreprise et ses objectifs. COMMUNICATIONMARKETING

28. Spots publicitaire COMMUNICATIONMARKETING

29. BUSINESS PLAN / FINANCEMENT / SUBVENTION

30. • le chiffre d'affaires prévisionnel • les investissements • les financements • le compte de résultat prévisionnel et les soldes intermédiaires de gestion • capacité d'autofinancement • le plan de financement • état de trésorerie • bilan prévisionnel • tableau de trésorerie BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION

31. BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION Le chiffre d'affaires prévisionnel Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Redevances des pubs sur l'application Ventes HT 12 000 14 400 Commission 0,50 0,50 CAHT 0 0 0 6 000 7 200 Commissions sur vente par panier moyens Ventes HT 211 200 238 660 269 680 304 740 344 360 Commission 31 680,00 35 799,00 40 452,00 45 711,00 51 654,00 CAHT 31 680 35 799 40 452 45 712 51 655 Commission sur vente par option Ventes HT 250 808 283 413 320 256 361 890 408 935 Commission 37 621,16 42 511,91 48 038,46 54 283,46 61 340,31 CAHT 37 621 42 512 48 038 54 283 61 340 Total général Total 69 301 78 311 88 490 105 995 120 195 Total Générale TTC Total 83 161 93 973 106 189 127 194 144 234

32. Les investissements BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION Initial 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Immobilisations incorporelles • Logiciel (application) 4 750 4 750 Total 0 4 750 4 750 0 0 0 Immobilisations corporelles • Matériels 2 000 2 000 1 500 1 500 • Mobilier, aménagements divers 3 000 1 500 1 000 1 000 • Fourgonnette 4 000 4 000 4 000 Total 0 5 000 7 500 6 500 6 500 0

33. Les financements BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION Initial 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Apports en capital • association 1 500 Total 1 500 0 0 0 0 0 Subventions et aides • subvention 10 000 Total 10 000 0 0 0 0 0

34. Le compte de résultat prévisionnel et les soldes intermédiaires de gestion BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Produits d'exploitation 72 501 81 511 91 690 109 195 123 395 Marge sur matières 72 501 81 511 91 690 109 195 123 395 Services extérieurs 21 060 16 960 16 960 16 260 16 260 Valeur ajoutée VA 51 441 64 551 74 730 92 935 107 135 Frais de personnel 31 886 32 204 32 526 32 852 33 180 Excédent brut d'exploitation EBE 19 556 32 347 42 204 60 083 73 955 Amortissements 2 930 5 730 6 020 6 160 6 160 Résultat d'exploitation RE 16 626 26 617 36 184 53 923 67 795 Résultat net avant impôts 16 626 26 617 36 184 53 923 67 795 Impôts sur les bénéfices 2 494 3 992 5 428 10 986 15 610 Résultat net RN 14 132 22 624 30 757 42 937 52 185

35. LE SEUIL DE RENTABILITE 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 CAHT 72,501 81,511 91,690 109,195 123,395 Résultat net 3,141 11,524 19,281 33,701 42,671 Point mort 69,000 68,000 69,000 69,000 70,000 0 20 40 60 80 100 120 140 Milliersd'euros SEUIL DE RENTABILITÉ

36. Capacité d'autofinancement BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION Résultat net 3 141 11 524 19 281 33 701 42 671 Amortissements 2 930 5 730 6 070 6 160 6 160 Variation provisions risques et charges 0 0 0 0 0 Capacité d'autofinancement CAF 6 071 17 254 25 351 39 861 48 831

37. Le plan de financement BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION Initial 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Investissements 0 9 750 12 250 6 500 6 500 0 Total des besoins 0 9 750 12 250 6 500 6 500 0 Total des ressources 11 500 6 071 17 254 25 351 39 861 48 831 Variation FDR (Ressources - Besoins) 11 500 -3 679 5 004 18 851 33 361 48 831 Fonds de roulement 11 500 7 821 12 824 31 675 65 036 113 867

38. CAPACITE FINANCIERE 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 Euros Capacité financière Capacité autofinancement Remboursements emprunts

39. Etat de trésorerie Initial 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Fonds de roulement FDR 11 500 7 821 12 824 31 675 65 036 113 867 Besoin en fonds de roulement BFR 0 692 558 558 535 535 Trésorerie fine de période 11 500 8 513 13 382 32 233 65 570 114 402 BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION

40. Bilan prévisionnel BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION Initial 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 Immobilisations 0 9 750 22 000 28 500 35 000 35 000 - Amortissements et provisions 0 (2 930) (8 660) (14 730) (20 890) (27 050) Immobilisations nettes 0 6 820 13 340 13 770 14 110 7 950 Disponibilités 11 500 8 513 13 382 32 233 65 570 114 402 Actif circulant 11 500 8 513 13 382 32 233 65 570 114 402 Total actif 11 500 15 333 26 722 46 003 79 680 122 352 Capitaux propres 11 500 14 641 26 164 45 445 79 146 121 817 Dettes d'exploitation (fournisseurs) 0 692 558 558 535 535 Total des dettes 0 692 558 558 535 535 Total du passif 11 500 15 333 26 722 46 003 79 680 122 352

41. Tableau de trésorerie BUSINESS PLAN/FINANCEMENT/SUBVENTION Année 1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1. Solde en début de mois 2 235 2 721 4 006 4 492 4 977 6 263 6 748 7 233 8 519 9 004 9 490 2. Encaissements 18 430 6 930 7 730 6 930 6 930 7 730 6 930 6 930 7 730 6 930 6 930 7 730 3. Décaissements 16 195 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 6 445 9 399 4. Solde du mois (2 - 3) 2 235 485 1 285 485 485 1 285 485 485 1 285 485 485 (1 669) 5. Solde fin de mois (1 + 4) 2 235 2 721 4 006 4 492 4 977 6 263 6 748 7 233 8 519 9 004 9 490 7 821

42. Conclusion 13 % chaque année sur 5 ans • Prendre en compte les éléments du business plan et du modèle économique pour réussir le projet. • L’entreprise pour réussir devra garder son identité (proximité, échanges, écoute et information et transparence). • Les principales forces de notre travail après concertation restent notre modèle économique et la cible.

43. PRECONISATIONS

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Notes de l'éditeur