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Modèle de business plan sur 5 ans avec plan de trésorerie

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Modèle de business plan sur 5 ans avec plan de trésorerie

  1. 1. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 5 ANS] www.netpme.fr VOUS VOUS APPRETEZ A VISUALISER UN EXTRAIT DE DOCUMENT NETPMEAVERTISSEMENT :Cette page constitue un extrait de document commercialisé par NetPME. Ilvous est communiqué afin de vous aider à visualiser son contenu.Cet extrait ne peut être utilisé seul, à l’exclusion du reste du document. 1
  2. 2. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 5 ANS] www.netpme.fr Modèle de business plan sur 5 ans.Notre outil BizPrev Premium contient tous les éléments de BizPrev Classique avec en supplément :  une extension des projections sur 5 ans au lieu de 3 ans  la gestion de la trésorerieComment présenter et réaliser un vrai business plan ? Cette étape à laquelle n’échappe aucunporteur de projet est indispensable pour convaincre une banque ou des investisseurs potentiels.Le business plan est crucial car il doit restituer une synthèse de votre projet et traduire en termesfinanciers vos hypothèses de développement.La décision de financer ou non votre projet sera prise par vos interlocuteurs en analysant votrebusiness plan. Mieux vaut ne rien oublier et mettre toutes les chances de réussite de votre côté.Téléchargez BIZPREV PREMIUM™, composé de 3 éléments majeurs : 1) Un exemple très détaillé et commenté pour vous guider « pas à pas » dans l’élaboration de votre business plan. 2) Une matrice de business plan « vierge » que vous devrez compléter avec vos chiffres pour vous projeter sur 5 ans. Cette matrice traduira instantanément vos hypothèses en un compte de résultats, un bilan prévisionnel, un plan de financement et le prévisionnel de trésorerie. BizPrev Premium inclut aussi le calcul de besoin en fonds de roulement (BFR). De plus, cette matrice produira automatiquement des tableaux de synthèses incluant les ratios financiers indispensables et des graphiques. 3) Un plan détaillé à compléter avec des conseils pour savoir comment présenter votre synthèse managériale et votre plan de développement (rapport de présentation).BIZPREV Premium inclut aussi un lexique très complet des termes financiers à connaître.  Ce module est utilisable sur un ordinateur PC ou Mac doté de Microsoft Excel ® 97 et supérieur ainsi que Word® 97 et supérieur.  Aucune installation de logiciel n’est nécessaire.  Notre modèle de business plan est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de mise à jour ultérieure. Vous pouvez le réutiliser pour plusieurs projets.Dans la matrice Excel fourni, les paramètres que vous devez compléter avec vos propres chiffresfigurent en orange dans les onglets. Les cellules en vert sont également modifiables mais dans cecas vous écraserez des formules de calcul destinées à simplifier certaines estimations de coûtseffectuées dans longlet "Paramètres". Les cellules en bleu ne sont en revanche pas modifiables. Dans les pages suivantes, découvrez un extrait des résultats fournis par de l’outil. Cet extrait est illustré par le cas de l’entreprise fictive « Choc2Luxe ». 2
  3. 3. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 5 ANS] www.netpme.frExemple de l’onglet « Paramètres initiaux » de la matrice Excel à télécharger :NB : une fois vos données renseignées (cellules en orange), les tableaux et graphiques du businessplan se forment automatiquement. Principaux paramètres BizPrev / (c) E. Krieger, 2009-2012 Utilisateur exclusif : NetPME . . . 05/04/2013 Choc2Luxe (05 avril 2013) Nom de la société : Choc2Luxe Début des prévisions : 01/01/2013 Devise par défaut : Date du jour : 05/04/2013 Chiffres en k€ (milliers dEuros) Premier exercice (Année 1) : 2013 ou en € (Euros) Lentreprise "Choc2Luxe" a une activité de production et de vente de chocolats de luxe, tant auprès de particuliers que sur le segment des grandes entreprises désireuses de fidéliser leurs clients ainsi que dautres contacts importants avec des cadeaux de qualité. Le fondateur et dirigeant de lentreprise a établi les prévisions ci-dessous à laide de ses associés et de son Expert Comptable. Lentreprise a prévu de démarrer son activité au 01/01/2011. Les prévisions dactivité seffectuent sur deux segments distincts : "Ventes de chocolats aux particuliers " et "Ventes de chocolats aux entreprises". Ces deux familles feront lobjet de prévisions détaillées dans les onglets "P1" et "P2", sachant que ce logiciel permet deffectuer des prévisions de ventes sur 5 segments distincts. Gamme de produits et/ou de services vendus : Nom du Produit/Service 1 : Ventes de chocolats aux particuliers * Coût de revient direct 100 % Nom du Produit/Service 2 : Ventes de chocolats aux entreprises * Charges externes 20 % Nom du Produit/Service 3 : * Impôts & taxes (hors I.S.) 80 % Nom du Produit/Service 4 : * Charges de personnel 20 % Nom du Produit/Service 5 : * Amortissements 20 % Etant donné quil sagit dune création ex nihilo, Choc2Luxe ne possède pas de bilan antérieur et le tableau ci-dessous, qui constitue un bilan initial simplifié à renseigner pour une entreprise existante, demeure par conséquent à zéro. Les paramètres relatifs aux délais de règlement moyens des clients et des fournisseurs ainsi quau niveau de stock permettent de calculer le besoin en fonds de roulement (BFR) de la société. La variation du BFR est en effet un élément déterminant dans le plan de financement dune entreprise. Un niveau de stock significatif ou des délais de règlement clients élevés (par exemple supérieurs à 60 jours) peuvent peser sur la trésorerie de lentreprise si le chiffre daffaires augmente rapidement. Dans le cas présent, les délais de règlement clients sont essentiellement liés à la clientèle des grandes entreprises , les particuliers payant leurs achats au comptant. Le dirigeant de Choc2Luxe prévoit ainsi que 50% du chiffre daffaires sera encaissé au comptant (soit 0 jours de délais de paiement), que 25% du CA sera encaissé à 30 jours et les 25% restants à 60 jours. En matière de délais de règlement de ses fournisseurs, lentrepreneur prévoit de les payer au comptant pour 50% des créances et à 30 jours pour les 50% restants. La production de Choc2Luxe étant constituée de produits ultra-frais qui supporteraient mal toute forme de conservation, le dirigeant prévoit uniquement un niveau de stocks ou dencours de production à hauteur de 10% de ses ventes annuelles. Bilan initial : ACTIF Bilan initial : PASSIF Immobilisations nettes : 0 k€ Capital social : 0 k€ Résultats et réserves : 0 k€ Stocks & en-cours : 0 k€ Emprunts et dettes financières : 0 k€ Clients et autres créances : 0 k€ Dettes fournisseurs : 0 k€ Dettes fiscales et sociales : 0 k€ Comptes financiers / disponible : 0 k€ Autres dettes & comptes de régul. : 0 k€ Total : 0 k€ Total : 0 k€ Besoin en fonds de Roulement (BFR) -> délais moyens de règlement des clients et des fournisseurs : BFR Clients BFR Fournisseurs Stocks & en-cours % jours % jours en % des ventes 50 % 0 50 % 0 Année 1 : 10,0% 25 % 30 50 % 30 Année 2 : 10,0% 25 % 60 0% 60 Année 3 : 10,0% 0% 90 0% 90 Année 4 : 10,0% 0% 120 0% 120 Année 5 : 10,0% 3 Les paramètres ci-dessous achèvent de renseigner cette page de paramètres . Sagissant dune création dentreprises, il ny pas pas deffectifs antérieurs. Lentreprise ne compte pas commercialiser ses produits via de tiers mais , si tel était le cas, la remise moyenne aux distributeurs serait de 35% par rapport au prix de vente final HT du produit. Le taux de la TVA est de 19,6% et le taux de limpôt sur les sociétés est de 33,3%. Pour prendre en compte de manière forfaitaire lensemble des autres
  4. 4. Les paramètres ci-dessous achèvent de renseigner cette page de paramètres . Sagissant dune création dentreprises, il ny pas pas deffectifsantérieurs. Lentreprise ne compte pas commercialiser ses produits via de tiers mais , si tel était le cas, la remise moyenne aux distributeurs serait de 35%par rapport au prix de vente final HT du produit.Le taux de la TVA est de 19,6% et le taux de limpôt sur les sociétés est de 33,3%. Pour prendre en compte de manière forfaitaire lensemble des autres [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 5 ANS] www.netpme.frimpôts et taxes (taxe dapprentissage, taxe professionnelle ou autres taxes de même nature), le dirigeant et son Expert Comptable estiment que cesdifférentes taxes seront au plus égales à 5% de la valeur ajoutée de Choc2Luxe.Si lentreprise sendette à moyen ou à long terme, le taux dintérêt moyen des prêts bancaires est estimé à 7%. Lentrepreneur nenvisage pasdescompter une partie de son chiffre daffaires, en loccurrence de mobiliser déventuelles créances sur de grandes entreprises. Si tel était le cas, le Suite des paramètres initiaux à renseigner :taux descompte annuel pratiqué est estimé à 9% et léchéance moyenne des traites escomptées serait de 2 mois.Dans ce prévisionnel, lentrepreneur ne prend pas en compte déventuels produits financiers, qui seraient de toute manière marginaux, liés au placementde sa trésorerie excédentaire. A contrario, le taux dagios en cas de découvert bancaire est estimé ici à 10%. Là encore, ni le dirigeant de lentreprise nises conseillers financiers nenvisagent pas cette option pour financer le développement de Choc 2Luxe, un plan de financement devant de préférenceêtre équilibré par des ressources durables.Les éventuels emprunts à moyen-long terme sont considérés sur 5 ans. Enfin, la devise utilisée dans le cas présent est naturellement lEuro (€). Effectifs antérieurs : 0 personnes Taux de la TVA : 19,6 % Chiffre daffaires exercice n-1 : 0 k€ Taux de limpôt (I.S.) : 33,3 % Remise moyenne aux distributeurs : 35,0 % Taux des "impôts & taxes" (% V.A.) : 5,0 % Taux dintérêt des emprunts MLT : 7,0 % Taux dintérêt sur placement de T+ : 0,0% Part du CA passée en escompte : 0,0 % Taux dagios sur découvert : 10,0% Taux descompte annuel pratiqué : 9,0 % Durée des emprunts à LMT : 5 ans Echéance moyenne des traites escomptée : 2 mois Devise employée (au lieu de lEuro) : €Etant donné que notre exemple porte sur une création dentreprise, il ny pas pas lieu dintégrer dans nos comptes prévisionnels de remboursementsdemprunts antérieurs, ni de reporter des dotations aux amortissements sur des immobilisations antérieures . Vu la nature de lactivité, il ny a pas non pluslieu de prévoir de crédits dimpôts, comme par exemple le crédit dimpôt-recherche.Les salaires seront versés sur 12 mois, ce qui veut dire quil nest pas envisagé de 13ème mois ou de primes équivalentes. Le taux de charges sursalaires bruts (part patronale) est de 45%.Enfin, lentrepreneur prévoit, en première analyse, un investissement moyen de 500€ HT (0,5 k€) en mobilier et en matériel de bureau pour chaquenouvelle embauche ainsi que 1000€ HT (1 k€) de matériel informatique et de logiciels. Ces données forfaitaires pourront naturellement être affinées dansle plan dinvestissement. 2013 2014 2015 2016 2017 Désendettements sur emprunts antérieurs : 0 0 0 0 0 k€ Reliquat damortissements antérieurs : 0 0 0 0 0 k€ Crédits dimpôts éventuellement prévus : 0 0 0 0 0 k€ Estimation de lI.S. 4 11 23 0 0 k€ Salaires = versés sur : 12 m ois Investissement pour chaque nouvelle embauche : Taux de charges sur salaires bruts : 45,0 % (part patronale) * Mobilier & matériel de bureau 0,5 k€ Premier exercice = sur : 12 m ois * Matériel informatique & logiciels 1,0 k€En première analyse, le fondateur de Choc2Luxe et son conseil financier tablent sur un loyer annuel charges incluses de 18 k€ (soit 1500 € par mois),sur des frais postaux, de télécommunications et dInternet de 1 k€ (1000 €) par personne et par an, sur des achats de consommables (eau, énergie,fournitures...) estimés à 0,5 k€ par personne et par an et sur des coûts annuels détudes et de documentations de 0,3 k€ par personne (300 €).Les primes dassurances sont estimées à 0,5% du CA. Il nest prévu de verser aucune redevance sur des brevets , sur des marques ou sur dautrestitres de propriété intellectuelle.Le poste "voyages et déplacements" est estimé, en première analyse, à 2 k€ par personne et par an, tandis que les frais annuels de missions et deréceptions sont estimés à 1 k€ par salarié. Enfin, le poste "recrutement et formation" est estimé à 2% de la masse salariale. Charges annuelles : Locations immobilières : 18,0 k€ la première année Frais postaux, télécommunications : 1,0 k€ par pers./an . Redevances sur brevets 0,0 % du CA Achats de consommables : 0,5 k€ par pers./an . Voyages et déplacements 2,0 k€ /pers./an Etudes & documentations : 0,3 k€ par pers./an . Missions et réceptions 1,0 k€ /pers./an Assurances spécifiques : 0,5 % du CA . Recrutement et formation 2,0 % M.Sal.BizPrev / (c) E. Krieger, 2009-2012 NetPM E . . . 4
  5. 5. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 5 ANS] www.netpme.frExtrait de l’onglet Produit P1 (vous pouvez paramétrer jusqu’à 5 familles de produits) P1 Société ABC / 05 avril 2013 2013 2014 2015 2016 2017 %An 1 %An 3Chiffre daffaires (k€) 0,0 0 0 0 0 . .. dont ventes hors de France (Europe & Export) 0,0 0 0 0 0 . .. dont ventes réalisées en direct (incl. export) 0,0 0 0 0 0 . .Volum e total vendu 0 0 0 0 0 . .. en France 0 0 0 0 0 . .. en Europe (hors France) 0 0 0 0 0 . .. à lExport (hors Europe) 0 0 0 0 0 . .Cum ul des ventes en volum e 0 0 0 0 0 unités- dont volume direct 0 0 0 0 0- dont volume indirect 0 0 0 0 0Coût de revient direct des produits vendus (k€) 0,0 0 0 0 0 . .Marge Brute (k€) 0,0 0 0 0 0 . .Marge brute (%) 0% 0% 0% 0% 0% P1 Bases de calcul Coeff . coût = 1,00. Matières premières, sous-traitance [coût unitaire] 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 . .. Redevances et droits divers [coût unitaire] 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 . .. Logistique et coûts unitaires directs 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 . .Coût unitaire direct du "Produit/Service" (€ HT) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . . Prix de vente unitaire du Produit/Service (€ HT) : 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Coeff. prix = 1,00Volum e vendu en France en direct 0 0 0 0 0. Prix unitaire final du produit/service (€ HT) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0CA "France/Direct" réalisé par lentreprise (k€) 0,0 0 0 0 0 0% 0%Volum e Europe (hors France) en direct 0 0 0 0 0. Prix unitaire final du produit/service (€ HT) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0CA "Europe/Direct" réalisé par lentreprise (k€) 0,0 0 0 0 0 0% 0%Volum e Export (hors Europe) en direct 0 0 0 0 0. Prix unitaire final du produit/service (€ HT) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0CA "Export/Direct" réalisé par lentreprise (k€) 0,0 0 0 0 0 0% 0%Volum e vendu en France par distributeurs 0 0 0 0 0 . Prix unitaire final du produit/service (€ HT) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Marge distributeurs (%) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0Multiplicateur Prix distributeur / Prix final HT 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7Prix facturé par lentreprise au distributeur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0CA "France/Indirect" réalisé par lentreprise (k€) 0,0 0 0 0 0 0% 0%Marge brute pour lentreprise sur chaque vente (%) 0% 0% 0% 0% 0%Volum e vendu en Europe par distributeurs 0 0 0 0 0 . Prix unitaire final du produit/service (€ HT) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Marge distributeurs (%) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0Multiplicateur Prix distributeur / Prix final HT 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7Prix facturé par lentreprise au distributeur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0CA "Europe/Indirect" réalisé par lentreprise (k€) 0,0 0 0 0 0 0% 0%Marge brute pour lentreprise sur chaque vente (%) 0% 0% 0% 0% 0%Volum e vendu à lExport par distributeurs 0 0 0 0 0 . Prix unitaire final du produit/service (€ HT) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Marge distributeurs (%) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0Multiplicateur Prix distributeur / Prix final HT 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7Prix facturé par lentreprise au distributeur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5CA "Export/Indirect" réalisé par lentreprise (k€) 0,0 0 0 0 0 0% 0%Marge brute pour lentreprise sur chaque vente (%) 0% 0% 0% 0% 0%
  6. 6. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 5 ANS] www.netpme.fr Extrait d’autres onglets du modèle de business plan sur 5 ans à télécharger : Choc2Luxe / 05 avril 2013 Tableau dinvestissements Choc2Luxe / 05 avril 2013 Effectifs & Rémunérations 2013 2014 2015 Rappel des effectifs CA prévisionnel de trésorerie Tableau (k€) : 9,5 7,0 515 10,0 740 Info 850 A nné e 1 CA prévisionnel (k€) 515 740 Société ABC / 05 avril 2013 850 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 Marge brute (k€) : 386 561 652 janv- 13 févr-13 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13 ao ût-13 sept-13 o ct-13 A nné e 1 Salaires bruts Vente de pro duits & services / Direct (TTC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pour démarrer son activité, le dirigeant prévoitde pro duits & services / Indirect (TTC) Vente dacheter un fonds de commerce pour un 0 montant 0 0 m ensuels (k€) 0 0 0 0 0 0 0 0de 75 k€ HT (montant non amortissable) et de réaliser pour facturé (k€ travaux et daménagements0 => Chiffre daffaires 48 k€ de TTC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0du laboratoire et de lespace de vente. de ==> C hiftravaux aannuelsasont (prévus) les deux années 2015 Effectifs 10 k€ de f re da f f ire s e nc is s é k 2013 : lentreprise €T T C 2014 0 0 2 0 13 02 0 14 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0suivantes. Ces travaux dagencement sont amortis de manière linéaire sur0,0 durée deu10 ans. 0,0 … une 0,0 pré v 2,0 2,1 2,1Les frais détablissement (constitution administrative de lentreprise) sont par ailleurs estimés à 4 0 A utres recettes (subventio ns, etc...) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Artisans chocolatiersk€. Ils sont amortis sur 5 ans. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 Co ût de revient direct des pro duits-services (k€TTC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Les coûts initiaux de dépôt dechocolatiers P de modèles sont estimés à 2 k€ par an. Apprentis marques et aiement des fo urnisseurs de pro duits-services (TTC) 2,0 Ils sont 2,0 2,0 amortis0 0 1,4 0 1,4 0 1,5 0 0 0 0 0 0 HTsur une durée de 20 ans (voire non amortis sitéléco ms, co nso mmables... Lo yer, lexploitation des marques en question est prévue ,0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Equipe de venteau-delà de cette durée). 2,0 Lo yers de crédit-bail, maitenance & réparatio ns 3,00 0 ,03,0 0 ,0 2,3 0 ,0 2,4 0 ,02,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Ho no raires, perso nnel extérieur, so us-traitance 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Equipe marketing Redevances à verser 0,5 1,00 0 ,01,0 0 ,0 2,3 0 ,0 2,4 0 ,02,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Déplacements, missio ns & réceptio ns Durée 0 ,0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Cadres administratifs P ublicité et pro mo tio n 0,0 damo rtissement0,0 0,00 0 ,0 0 ,0 2,0 0 ,0 2,1 0 ,0 2,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 A utres charges 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Assistant(e)s et autres collaborateurs 0,0 linéaire (années)1,0 0 0,5 1,8 1,9 1,9 Frais de perso nnel (salaires nets + charges) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Terrains Equipe de direction 0 0 0,5 0 HT 1,0 n.a. 1,0 2,5 2,6 2,7 Terrains, frais détablissement et aménagements 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Frais de brevets, marques & mo dèles, divers R&D. Fonds de commerce et droit au bail EFFECTIFS TOTAUX 75 0 7,0 0 9,5 n.a. 0 10,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 P ro to types, matériel et o utillage spécifique 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 M atériel info rmatique, de bureau, véhicules & divers 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0. Bâtiments, travaux Nombre dembauches et aménagements 48 10 7,0 10 2,5 10 0,5 Variatio n éventuelle du sto ck + B FR résiduel 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Frais détablissement 4 0 0 5 Encaissement (décaissement) de TVA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Brevets, marques, Le fondateur de Choc2Luxesur les so ciétés et taxes diversesprofils suivants dès la20 0 ,0 de lentreprise : 2 artisans dessins & modèles Impô ts prévoit dembaucher les 2 2 2 création 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 chocolatiers, payés 2000 € brut par mois To tal des flux éco no miques : (2 k€), 2 apprentis payés 1,4 k€ brut 0,0 mois, ainsi que 2 vendeurs, par 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Autres frais de R&D (part2,3 k€ brut/mois. Ces effectifs0ne devraient0pas varier les deux années 0,0 payés immobilisée) So lde éco no mique cumulé : 0 4 suivantes . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 E B E m e ns ue l de lentreprise, ns )dirigeant prévoit ,0 se rémunérer 0 ,0mi-temps Pour ne pas peser demblée sur la trésorerie ( ho rs s ubv e nt io le 0 de 0 ,0 à 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0. Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 4 sur la base dun salaire brut mensuel A c t io nna ire s de 2,5 k€. Il apparaît donc à 0,5 en équivalent temps-plein plein temps prévu annuel la première année puis à n de fo nds pro pres (+) suivantes. A ugmentatio 1 les deux années 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Analyse des besoins & couverture par 0la MBA0 ,0 Pégalement dembaucher un profil marketing au bout de six ,0 rise de dividende (-) 0 0 0 ,0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Lentrepreneur prévoit Analysis of financial needsmoisannual Cash Flow 0 ,0 vs. dactivité, rémunéré sur Co mpte-co urant dasso cié (+/-) 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 une base mensuelle de 2,3 k€ brut. pour 25 k€ de matériel équivalent temps-plein la première année, puis à 1Le créateur de Choc2Luxe prévoit en outre dacquérir Il apparaît donc à 0,5 en et déquipements 250nécessaires à lexploitation de sa chocolaterie puis 5 k€C récomptera par conséquentla 3ème. Ces équivalent nné e 1 les deux années suivantes. Lentreprise seconde année et 6 k€ 7 salariés Fen nc e m e nt A temps-plein la la a nc ie rs ina première sur 5 ans. Emprunts co ntractés/prêts participatifs (+) 0investissements sont amortisannée et sesAeffectifs seront réels seront de 8 personnes à la fin de lannée. 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 vances rembo ursables (+) 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 La 2ème année, le dirigeantlonglet "Paramètres", il est par ailleursdès le début 0,0 lexercice ainsi0,0 prévoit lembauche dun 3ème vendeur prévu 4 k€ deCompte tenu des hypothèses formulées dans financiers (+) P ro duits 0,0 quune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0dinvestissements en mobilier et en matériel demois plus(puis 1 k€ lannée suivante) et 7 k€ en k€. Cette dernière apparaît assistante administrative 6 bureau tard, sur une base brute mensuelle de 1,8 200équipement informatique et 0,5 logiciels (puistemps-plein1 k€lannée puis à 1 par la suite. A la fin de cette année, les effectifs de donc à en en équivalent 3 k€ puis sur les deux années suivantes)nécessaires à la bonne marcheseront par conséquent de 10 personnes (9,5 en équivalent temps-plein) et demeureront à 10 pour Choc2Luxe de lentreprise. Rembt. avances lannée 3.Il nest en revanche pas prévu dacquérir150 véhicules ou dautres immobilisations corporelles, les de Rembt. emprunts Il est prévu que ces différentes rémunérations brutes mensuelles augmentent de 3% chaque année.éventuels déplacements des salariés et du dirigeant de lentreprise étant remboursés sur la base Variation BFRdes frais kilométriques réels (cf. charges externes). MBA- (besoin) Investissements Masse salariale annuelle 100 2013 2014 2015 % charges MBA +. Matériels et outillages spécifiques 25 5 6 5 … 0 0 0 45% 66 Artisans chocolatiers 50. Mobilier et matériel de bureau 4 1 70 0 72 5 74 45% Apprentis chocolatiers 49 50 38 52 45%. Matériel informatique et logiciels Equipe de vente 7 22 3 80 1 124 3 127 45% Equipe marketing 20 41 42 45%. Véhicules 0 0 0 0 5 Cadres administratifs 1 0 02 0 45% 3. Autres immobilisations corporelles autres collaborateurs Assistant(e)s et 0 0 0 0 16 4 33 45% Equipe de direction 22 45 46 45%. Immobilisations financières 0 0 0 n.a. Sous-total (masse salariale, ho rs intéressement) : 240 348 375 TOTAL GENERAL : 165 21 19 6
  7. 7. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 5 ANS] www.netpme.frExtrait du dossier de présentation inclus dans le kit à télécharger.  objectif, savoir présenter son business plan grâce à une trame détaillée et expliquée.Extrait du sommaire :1. L’ENTREPRISE1.1. Genèse du projet et mission de l’entreprise1.2. Structure, fondateurs et actionnaires1.3. Références2. LE MARCHÉ ET LES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE2.1. Nature de la demande et offre de référence2.2. Segmentation, taille et croissance du marché3. SAVOIR-FAIRE ET OFFRE PRODUIT/SERVICE3.1. L’offre Produits/Services3.2. Savoir-faire et processus de production4. CONCURRENCE ET AVANTAGES CONCURRENTIELS4.1. Familles d’offres concurrentes et principaux concurrents4.2. Positionnement et avantages concurrentiels4.3. Propriété intellectuelle5. STRATÉGIE COMMERCIALE5.1. Objectifs commerciaux et modèle de vente5.2. […] Le guide contient 8 pages au format Microsoft WordPour télécharger immédiatement le kit complet prêt à l’emploi, ajoutez-le à votre panier. 7

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