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TARGETLEVELS
CANDLESTICK
DOS TIPOS DE PAUTAS
Continuación
Continúa la tendencia previa.
Continuación alcista Continuación bajista
Giro
Gira la tend...
FRECUENCIA
FRECUENCIA - 3 PAUTAS SUMAN UN 55% DEL TOTAL
EFECTIVIDAD
CUANDO EL MERCADO GIRA SIN PAUTA
• Posicionarse al alza o a la baja sin pauta candlestick tiene
una probabilidad del 50%
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ALGUNAS PAUTAS NO DIFIEREN DEL AZAR
Thrusting line Bullish harami
47% 54%
≅ 50 % = Azar
¿Qué esperamos que ocurra?
69%
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EL 10% DE LAS PAUTAS SON “MARTILLO BLANCO”
EL 15% DE LAS PAUTAS SON “EL MARTILLO NEGRO”
¿Qué esperamos que ocurra?
60%
40%
EL 7,5% DE LAS PAUTAS SON “HOMBRE COLGADO BLANCO”
Esto es contrario a lo que tradicionalmente se espera de un hombre colga...
EL 7,5% DE LAS PAUTAS SON “HOMBRE COLGADO NEGRO”
La efectividad de un hombre colgado negro baja
57%
42%
EL 7,5% DE LAS PAUTAS SON “ESTRELLA FUGAZ BLANCA”
¿Qué esperamos que ocurra?
45%
55%
EL 5% DE LAS PAUTAS SON “ESTRELLA FUGAZ NEGRA”
La efectividad bajista de la estrella fugaz negra aumenta
37%
63%
OTRAS VARIABLES
A TENER EN CUENTA
69% 31%
OTRAS VARIABLES: ¿CUÁNTO AVANZA?
Media de avance de la
tendencia de corto
7,3%
Avance medio respecto al
tramo baji...
69% 31%
OTRAS VARIABLES: ¿CUÁNTO AVANZA?
Media de avance de la
tendencia de corto
5,4%
Medido desde el cierre del día
que ...
69% 31%
OTRAS VARIABLES: DÍAS DE TENDENCIA POSTERIOR
Media de días al alza
posteriores
5,5 días
Correlación con el resulta...
69% 31%
OTRAS VARIABLES: TENDENCIA PREVIA
Media de días de tendencia
bajista previa
8,5 días
Correlación con el resultado
...
69% 31%
OTRAS VARIABLES: DÍAS EN RANGO
Media de días en el rango
0,8 días
Correlación con el resultado
Variable
Por lo gen...
OTRAS VARIABLES: DÍAS EN RANGO
Media de días en el rango
Aunque el número de días en rango no afecta al recorrido medio,
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69%
OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO
31%
Entonces, si hay un 69% a favor y un
31% en contra
¿Beneficio seguro automático?
...
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OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO
31%
Entonces, si hay un 69% a favor y un
31% en contra
¿Beneficio seguro automático?
...
PLANTEAMIENTO DE LA OPERATIVA
75% 25%
1) Aumentar la probabilidad de
ruptura operando en el primer día.
PRIMERO
60%
OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO
40%
Si el precio se mantiene en el rango
la probabilidad disminuye hasta
convertirse ...
69%
OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO
31%
1) Aumentar la efectividad:
Combinar la pauta candlestick
con otras técnicas:
• C...
69%
OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO
31%
1) Aumentar la efectividad:
La ruptura de la directriz bajista
aumenta la efectiv...
69%
OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO
31%
1) Aumentar la efectividad:
No hay ruptura de la directriz, la
efectividad es inf...
69%
OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO
31%
TERCERO
2) Monitorización del movimiento
posterior, no limitarse a situar un
Take...
Envolvente alcista Abertis
73,5%
ABERTIS 8 Ago 2014
26,5%
Media de avance de la
tendencia de corto
7,2%
Media de días en rango
1,5
Rompe al alza con ...
73,5% 26,5%
Compras: 14,892 euros
Rompe al alza con hueco alcista.
Un 7,2% supondría alcanzar 15,91 euros
Stop loss: 14,43...
Media de avance de la
tendencia de corto
7,2%
Media de días posteriores
6
Día 2: No hay señal de debilidad
Presenta una re...
Media de avance de la
tendencia de corto
7,2%
Media de días posteriores
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Días 3-5: Moderada lateralidad
Soporte en el mín...
Media de avance de la
tendencia de corto
7,2%
Media de días posteriores
6
Días 6: Alcanza la media de días
Estrella fugaz ...
Media de avance de la
tendencia de corto
7,2%
Media de días posteriores
6
Días 7: Sin cambios
Máxima atención
Compras: 14,...
Media de avance de la
tendencia de corto
7,2%
Media de días posteriores
6
Días 8: Señal muy positiva
Ataca a la resistenci...
Media de avance de la
tendencia de corto
7,2%
Media de días posteriores
6
Días 9: Señal muy positiva
Elevamos stop loss a ...
Media de avance de la
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7,2%
Media de días posteriores
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Días 11: Hombre colgado negro
Consultamos estadí...
Media de avance de la
tendencia de corto
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Media de días posteriores
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Día 13: Hombre colgado blanco
Consultamos estadí...
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tendencia de corto
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Media de días posteriores
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Día 14: Hombre colgado blanco Rompe a la baja
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Media de avance de la
tendencia de corto
7,2%
Media de días posteriores
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17 Junio
Martillos:
Abengoa
Acerinox
Arcelormittal
Santander
Bankia
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Deutsche Bank
Colonial
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Vo...
Martillo Deutsche Bank
Disclaimer: Este estudio recoge las estadísticas preliminares de una muestra
basada en acciones del EuroStoxx 600 entre 20...
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IG Trading: Carlos Jauréguizar (18 de junio en Barcelona)

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IG Trading: Carlos Jauréguizar (18 de junio en Barcelona)

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IG Trading: Carlos Jauréguizar (18 de junio en Barcelona)

  1. 1. TARGETLEVELS CANDLESTICK
  2. 2. DOS TIPOS DE PAUTAS Continuación Continúa la tendencia previa. Continuación alcista Continuación bajista Giro Gira la tendencia previa Giro bajista Giro alcista
  3. 3. FRECUENCIA
  4. 4. FRECUENCIA - 3 PAUTAS SUMAN UN 55% DEL TOTAL
  5. 5. EFECTIVIDAD
  6. 6. CUANDO EL MERCADO GIRA SIN PAUTA • Posicionarse al alza o a la baja sin pauta candlestick tiene una probabilidad del 50% 50 % = Azar
  7. 7. ALGUNAS PAUTAS NO DIFIEREN DEL AZAR Thrusting line Bullish harami 47% 54% ≅ 50 % = Azar
  8. 8. ¿Qué esperamos que ocurra? 69% 31% EL 10% DE LAS PAUTAS SON “MARTILLO BLANCO”
  9. 9. EL 15% DE LAS PAUTAS SON “EL MARTILLO NEGRO” ¿Qué esperamos que ocurra? 60% 40%
  10. 10. EL 7,5% DE LAS PAUTAS SON “HOMBRE COLGADO BLANCO” Esto es contrario a lo que tradicionalmente se espera de un hombre colgado 68% 32%
  11. 11. EL 7,5% DE LAS PAUTAS SON “HOMBRE COLGADO NEGRO” La efectividad de un hombre colgado negro baja 57% 42%
  12. 12. EL 7,5% DE LAS PAUTAS SON “ESTRELLA FUGAZ BLANCA” ¿Qué esperamos que ocurra? 45% 55%
  13. 13. EL 5% DE LAS PAUTAS SON “ESTRELLA FUGAZ NEGRA” La efectividad bajista de la estrella fugaz negra aumenta 37% 63%
  14. 14. OTRAS VARIABLES A TENER EN CUENTA
  15. 15. 69% 31% OTRAS VARIABLES: ¿CUÁNTO AVANZA? Media de avance de la tendencia de corto 7,3% Avance medio respecto al tramo bajista previo 77%
  16. 16. 69% 31% OTRAS VARIABLES: ¿CUÁNTO AVANZA? Media de avance de la tendencia de corto 5,4% Medido desde el cierre del día que confirma
  17. 17. 69% 31% OTRAS VARIABLES: DÍAS DE TENDENCIA POSTERIOR Media de días al alza posteriores 5,5 días Correlación con el resultado Positiva Lógicamente, una tendencia de mayor duración tendrá un avance superior.
  18. 18. 69% 31% OTRAS VARIABLES: TENDENCIA PREVIA Media de días de tendencia bajista previa 8,5 días Correlación con el resultado Irrelevante No avanza posteriormente ni más ni menos en función del número de días de tendencia previa
  19. 19. 69% 31% OTRAS VARIABLES: DÍAS EN RANGO Media de días en el rango 0,8 días Correlación con el resultado Variable Por lo general no relevante
  20. 20. OTRAS VARIABLES: DÍAS EN RANGO Media de días en el rango Aunque el número de días en rango no afecta al recorrido medio, sí lo hace en cuanto a la probabilidad de ruptura. Martillo 75% Bloque en avance 93,7% Envolvente alcista 90,2%
  21. 21. 69% OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO 31% Entonces, si hay un 69% a favor y un 31% en contra ¿Beneficio seguro automático? NO ¿Por qué? No podemos tomar beneficio medio. En este caso obtenemos un 7,3% al vender en 19,53.
  22. 22. 69% OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO 31% Entonces, si hay un 69% a favor y un 31% en contra ¿Beneficio seguro automático? NO ¿Por qué? No podemos tomar beneficio medio. Pero en este otro caso no ha alcanzado el nivel de Profit Taking por lo que una ruptura en el sentido adecuado no genera beneficio.
  23. 23. PLANTEAMIENTO DE LA OPERATIVA
  24. 24. 75% 25% 1) Aumentar la probabilidad de ruptura operando en el primer día. PRIMERO
  25. 25. 60% OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO 40% Si el precio se mantiene en el rango la probabilidad disminuye hasta convertirse en azar al 50%.
  26. 26. 69% OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO 31% 1) Aumentar la efectividad: Combinar la pauta candlestick con otras técnicas: • Chartismo: Pautas, directrices • Ichimoku: Kumo • Elliott: Ondas • Indicadores: Divergencias • Etc. SEGUNDO
  27. 27. 69% OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO 31% 1) Aumentar la efectividad: La ruptura de la directriz bajista aumenta la efectividad de la pauta. SEGUNDO
  28. 28. 69% OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO 31% 1) Aumentar la efectividad: No hay ruptura de la directriz, la efectividad es inferior al caso anterior. SEGUNDO
  29. 29. 69% OTRAS VARIABLES: MARTILLO BLANCO 31% TERCERO 2) Monitorización del movimiento posterior, no limitarse a situar un Take Profit en un porcentaje dado. Pasados 6 días (recordemos que la media es de 5,5 días) el día 29 Dic abre y cierra por debajo de la directriz, además del hecho de que el día anterior despliega una pauta de Estrella Fugaz. => Señales de venta.
  30. 30. Envolvente alcista Abertis
  31. 31. 73,5% ABERTIS 8 Ago 2014 26,5% Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días en rango 1,5 Rompe al alza con hueco alcista. Un 7,2% supondría alcanzar 15,91 euros
  32. 32. 73,5% 26,5% Compras: 14,892 euros Rompe al alza con hueco alcista. Un 7,2% supondría alcanzar 15,91 euros Stop loss: 14,435 euros | 3,07% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  33. 33. Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días posteriores 6 Día 2: No hay señal de debilidad Presenta una resistencia en el hueco bajista anterior Compras: 14,892 euros Stop loss: 14,435 euros | 3,07% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  34. 34. Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días posteriores 6 Días 3-5: Moderada lateralidad Soporte en el mínimo de los 3 días => Elevamos stop loss a 14,93e => Posición protegida Compras: 14,892 euros Stop loss: 14,93 euros | 0,2% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  35. 35. Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días posteriores 6 Días 6: Alcanza la media de días Estrella fugaz negra => Consultamos estadísticas 63,5% de efectividad => Elevamos stop loss a 15,07e => Máxima atención Compras: 14,892 euros Stop loss: 15,07 euros | + 1,2% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  36. 36. Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días posteriores 6 Días 7: Sin cambios Máxima atención Compras: 14,892 euros Stop loss: 15,07 euros | + 0,01% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  37. 37. Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días posteriores 6 Días 8: Señal muy positiva Ataca a la resistencia Trazamos una directriz alcista de seguimiento Compras: 14,892 euros Stop loss: 15,07 euros | + 0,02% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  38. 38. Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días posteriores 6 Días 9: Señal muy positiva Elevamos stop loss a 15,2e Compras: 14,892 euros Stop loss: 15,20 euros | + 2,07% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  39. 39. Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días posteriores 6 Días 11: Hombre colgado negro Consultamos estadísticas: 58% al alza Elevamos Stop loss a 15,465e por si rompe a la baja. Compras: 14,892 euros Stop loss: 15,465 euros | + 3,85% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  40. 40. Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días posteriores 6 Día 13: Hombre colgado blanco Consultamos estadísticas: 67,5% al alza Elevamos Stop loss a 15,67e por si rompe a la baja. Compras: 14,892 euros Stop loss: 15,67 euros | + 5,2% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  41. 41. Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días posteriores 6 Día 14: Hombre colgado blanco Rompe a la baja Ejecutamos la venta en 15,67 euros con un 5,2% de rentabilidad en 12 días Compras: 14,892 euros Stop loss: 15,67 euros | + 5,2% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  42. 42. Media de avance de la tendencia de corto 7,2% Media de días posteriores 6 Día 14: Hombre colgado blanco Rompe a la baja Ejecutamos la venta en 15,67 euros con un 5,2% de rentabilidad en 12 días Compras: 14,892 euros Stop loss: 15,67 euros | + 5,2% Profit Taking: 15,91 euros | 7,2% ABERTIS 8 Ago 2014
  43. 43. 17 Junio Martillos: Abengoa Acerinox Arcelormittal Santander Bankia Catalana Occ. Deutsche Bank Colonial NH Hoteles RWE Vocento Thrusting line: Abertis In Neck: Ibex Medium Zardoya Martillo invertido: Natra Método del tres con hueco bajista Solaria Envolvente alcista: Ferrovial
  44. 44. Martillo Deutsche Bank
  45. 45. Disclaimer: Este estudio recoge las estadísticas preliminares de una muestra basada en acciones del EuroStoxx 600 entre 2005 y 2014. Lo recogido en esta documentación está sujeto a Copyright Noesis Análisis Financiero, S.L. / Targetlevels. Queda prohibida su difusión.
  46. 46. Les agradecemos la confianza

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