Nguyễn Ngọc Phan Văn

1. Can 1:
nAP AN BE THI HQC PHA.N KE ToAN TAl CHINH
so N~T KY CHUNG (DVT: 1.000d)
Chirng til
Di€n giai SHTK
So tien
S6 Ngay Nq Co
PC 80 2/3 Chi tam ling 141 15.000
111 15.000
GBN56 7/3 TrAno cho cong ty K 331 100.000
112 98.000
515 2.000
GBC 71 1113 Cong ty J thanh tom 10.000USD 112 215.000
131 211.000
DT ghi Nq TK 007: 1O.000USD 515 4.000
PT54 14/3 Thu h9 tien cho nha may Q 111 40.000
336 40.000
GBN63 18/3 Ky quy ngan han 144 106.500
635 1.000
DT ghi Co TK 007: 5.000USD 112 107.500
TTTU 10 22/3 Thanh tom tarn ling mua VL nhap kho 152 15.000
133 1.500
141 15.000
111 1.500
BBXL05 25/3 Xu ly so v~t nr thieu 334 3.000
632 3.000
138 6.000
GBC 105 28/3 Thu tien phat hanh trai phieu 112 330.000
343 330.000
Can 2: Dinh khoan nghiep vu kinh te (Dvt: dong)
1. a) Nhap khau thiet bi A b) Thue GTGT hang nhap khau
NqTK211: 661.500.000 Nq TK 133: 66.150.000
C6 TK 341: 630.000.000 C6 TK 333 (33312): 66.150.000
C6 TK 333 (3333): 31.500.000
2. Mua TSCD hiru hinh B 3. + Chuyen TSCf) C thanh CCDC
NqTK211: 210.000.000 Nq TK 242: 25.500.000
Nq TK 133: 21.000.000 NqTK214: 27.500.000
C6 TK 112: 220.000.000 Co TK 211: 53.000.000
C6 TK 111: 11.000.000 + Phan b6:
NqTK 641: 2.550.000
CoTK242: 2.550.000
KTDN_KTTC1_CDCQ_B2/ "'v TRANG 3/2_MD 200514012

2. Cau 3: socm TIET NGUYEN Lq:U, V~T LItU
Ten v~tli~u:V~tli~uy (Dvt: 1.000d)
Chirng tir
Di~n giai
TK
Dan gia
Nh~p Xuat Ton
So Ngay DU SL (kg) Tien SL (kg) Tien SL (kg) Tien
Tan diu thana 30 20.000 600.000
PNK57 1017 Nhap kho v~t lieu y 151 33 10.000 330.000 30.000 930.000
PXK64 1617 Xuat dung SXSP 621 31 15.000 465.000
Xuat dung a QLPX 627 31 5.000 155.000 10.000 310.000
PNK58 2117 Nhap kho v~t lieu y 112 34 10.000 340.000
Chi phi v~ chuyen 141 10.000 20.000 660.000
CQng ph at sinh 20.000 680.000 20.000 620.000
Tan cuai thang 33 20.000 660.000
BBKK7 3117 Phat hien thieu 1381 33 100 3.300 19.900 656.700
Di~u chinh sa du 33 19.900 656.700
Cflu 4: BANG PHANBO TIEN LUONG vA BA.OHIEM xA HQI (Dvt: I.OOOd)
~
TK334 TK338
Tang
Tang
LC Khac Tang 334 3382 3383 3384 3389 "
338
cong
TK622 950.000 15.000 965.000 18.000 162.000 27.000 9.000 216.000 1.181.000
TK627 90.000 90.000 1.600 14.400 2.400 800 19.200 109.200
TK641 80.000 80.000 1.400 12.600 2.100 700 16.800 96.800
TK642 90.000 10.000 100.000 1.500 13.500 2.250 750 18.000 118.000
TK334 90.000 16.875 11.250 118.125 118.125
Tong cong 1.210.000 25.000 1.235.000 22.500 292.500 50.625 22.500 388.125 1.623.125
KTDN_KTTC1_CDCQ_B2/ "'v-- TRANG 4/2 MD 200514012