Moneysoft ist eine leistungsstarke Software im Bereich Wertschriften- & Finanzbuchhaltung, Investment Controlling, Fondsbewertungen, Anlagereporting und Performanceberechnung. Durch unsere Eigenentwicklung in der Schweiz gewährleisten wir die Einhaltung höchster Qualitätsstandards.

1. 1
About Us
W R I T E H E R E S O M E T H I N G A B O U T T H E T O P I C

2. 2
Gründung: 1965
Mehrheitlich in Besitz der Mitarbeiter (75%)
Schweizer Firma: Eigene Entwicklung, eigener Support
Framework: Embassy
Entwicklung
• Moneysoft
(Banken, Fondsleitungen, Trustees, Pensionskassen)
• Verana
(Steuer-Applikation, Kanton Aargau)
• Sastor
(Anlegerbuchhaltung, Swisscanto Anlagestiftung)
Megos AG

3. 3
Unser Unternehmen
über die letzten Jahre.
Gute Informatik zahlt sich aus - Wir erstellen seit den Zeiten der
ersten Mainframes Standard- & Individual-Software, zugeschnitten
auf die speziellen Bedürfnisse des jeweiligen Kunden.
GRÜNDUNG
1965
Die Megos AG wurde 1965
gegründet und ist damit
das älteste unabhängige
Software-Haus der Schweiz.
EMBASSY
1990
Launch von EMBASSY, mit dem
die Megos 1990 den Wettbe-
werb Technologiestandort
Schweiz gewann.
VERANA
2002
Die Steuer-Applikation VERANA
ist das Resultat einer dazumal
bereits 15 Jahre dauernden
erfolgreichen Zusammenarbeit
zwischen dem Kantonalen
Steueramt Aargau (KStA) und
der Megos AG.
WEB
2019
Neuentwicklung von Moneysoft
mit Echtzeit-Synchronisation
und somit einem hybriden
Einsatz bis zur kompletten
Ablösung.

4. 4
Warum?
„Bei allem, was wir tun, geht es uns darum, die Technik
mit den Menschen optimal zu verbinden. Wir glauben
daran, dass man Querdenken muss.“

5. 5
Wie?
„Wir automatisieren Ihre Prozesse auf höchstem
Niveau. Sie behalten dabei zu 100% die Kontrolle.“

6. 6
Wertschriftenbuchhaltung
Transaktionsverarbeitung, Reconciliations und
starke Performance-Kalkulation & viele Interfaces.
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung, Mehrwertsteuer,
Sammelbuchungen und Auswertungen.
Investment Controlling
Anlagerestriktion, Anlagepolitik oder ganz eigene
Kontrollen.
Investment Reporting
Konsolidierte Reports inkl. non-bankable Assets per
BI Reporting, Web oder Print.
Multiple Schnittstellen
Unzählige Import und Export Schnittstellen und
Echtzeit-Anbindung zu Marktdaten.
Workflow
Prozessgesteuerte Workflows für systematische
Unterstützung von Abläufen.
Was leistet Moneysoft?
Moneysoft ist Ihr leistungsstarker Partner in den Bereichen Wertschriften- und
Finanzbuchhaltung, Investment Controlling und Reporting.
Reporting Base
SQL-Freundliche Umgebung für externe Reports
wie z.B. ein BI Reporting.
Fondsbewertung
Komplette Bewertung und Reporting der NAV
Sheets inkl. komplexer Gebührenberechnungen.
Komplett historisiert
Erfassungen, Mutationen und sogar Löschungen
werden komplett historisiert.

7. 7
Transaktionsbasiert
Dynamische Saldoberechnung und Skontroberechnung
Dynamische P&L Berechnung
Mandantenorientiert
Einstellungen (Kontenplan, Kontierung,
Transaktionssteuerung, Reports, Kategorisierung und
Konfiguration) auf Ebene der Mandanten möglich
Grundsätze
Moneysoft richtet sich im Allgemeinen nach zwei Grundsätzen.

8. 8
Einfaches & übersichtliches User Interface
Volle Transparenz - Alle Informationen auf einem Bildschirm übersichtlich vereint.

9. 9
Mit der flexiblen Wertschriftenbuchhaltung wickeln
Sie alle Geschäftsfälle und Wertpapiertypen
vollautomatisch ab. Mit den verschiedenen
Allokationsschemen können Sie Ihr Portfolio in
unterschiedliche Ansichten setzen und analysieren
um bessere Entscheidungen treffen zu können.
Valor
Erstellen Sie mit dem integrierten Editor mittels
eigener Formelsprache beliebige Berechnungen,
Kontrollen und Reports. Ganze NAV Berechnungen
inkl. komplexer Gebührenberechnung und Reports
von Fonds oder Anlagerestriktionskontrollen aus
verschiedenen Gesetzen, aber auch Ihre eigenen,
lassen sich damit mühelos realisieren.
Emcal
In der integrierten Finanzbuchhaltung erstellen Sie
nicht nur Ihre komplette Buchhaltung, Sie verfügen
zudem über unerschöpfliche Möglichkeiten der
Bilanzanalyse. Notizen, Kommentare, Mengen,
Sammelbuchungen, Mehrwertsteuer, Probebilanz
sind nur ein Auszug Ihrer Möglichkeiten.
Final

10. 10
Valor
Die flexibelste Wertschriftenbuchhaltung die Sie jemals gesehen haben.
Allokations-
schemen
Performance-
berechnung
Corporate
Actions
Konsolidierung
Bewertungs-
methoden
Duration
Berechnung
Verwaltung verschiedener
«Schemen» wie Branchen,
Anlagekategorien, BVG Richtlinien
und weitere.
Allokationsschemen
Verschiedene Methoden (TWR,
MWR, ModDiez, IRR, MM) jeweils
auf Gruppen oder Einzeltitel in Titel-
oder Bilanzwährung.
Performanceberechnung
Unterstützungen bei der Erfassung
von CA’s z.B. für Splits, Spin-Off’s,
Depotüberträge mit automatischer
Kalkulation der Durchschnittskurse.
Corporate Actions
Mit der modified Dietz Methode
behalten Sie die Zinssensibilität im
Auge.
Duration Berechnung
Viele Wertberichtigungsmethoden,
inkl. Niederstwertprinzip,
Amortisation, Lower of Cost or
Market, Marktwert und mehr.
Bewertungsmethoden
Führen Sie verschiedene Mandanten
zusammen, auch mit verschiedenen
Geschäftsperioden oder Währungen.
Konsolidierung

11. 11
Automatisierung mit Moneysoft
90% Zeit-Einsparung dank der kompletten Automatisierung Ihrer administrativen Arbeit.

12. 12
01
Connector
Das Herzstück der ganzen Automatisierung ist die komplexe Verarbeitung der gelieferten Daten aus
verschiedenen Quellen wie Depot-Banken oder andere Fremdsysteme.
• Einheitliche Verarbeitung der Daten
• Höhere Qualität
• Bis zu 90% schnellere Verarbeitung
• Elektronische Nachvollziehbarkeit (Audit-Trail)
• Elektronische Belegablage verknüpft mit einzelnen Transaktion
• Kosteneinsparung und Skalierbarkeit
• Einfachere Kalkulation der benötigten Ressourcen
• Mehr Kapazität für weitere Kunden und Aufträge ohne weitere
wiederholende Kosten
Was leistet der Moneysoft Connector?

13. 13
02
Automation
Automatisieren Sie die Verarbeitung der zuvor importierten Transaktionen.
• Keine manuelle Verarbeitung, somit einheitliche Transaktionserfassung
• Automatische Sprachunterstützung pro Kunde im Transaktionstext
• Elektronischer Beleg zu jeder Transaktion vorhanden und am Bildschirm
aufrufbar, das erspart die physische Ablage und somit auch die
Archivkosten
• Massenverarbeitung lassen sich mühelos auch als kleines Unternehmen
aber auch als Grossunternehmen anbieten
Was bringt Ihnen die Automatisierung?

14. 14
03
Reconciliation
Die automatische Reconciliation ermöglicht den Vergleich der Positionen zwischen Bestände der Depot-
Banken und Moneysoft. Neben Bestand können auch Marktwerte und Marchzinsen überprüft werden.
• Elektronischer Abgleich
• Zeiteinsparung und Fehlerminimierung
• Elektronische Protokollierung für Freigabe an weitere Prozesse, kein
manuelles Eingreifen nötig
• Schnelle Avisierung bei Fehler
Welchen Nutzen haben Sie?

15. 15
Reconciliation
Die Reconciliation können Sie neben der automatischen Abstimmung im Hintergrund auch visuell am
Bildschirm anschauen und kontrollieren.

16. 16
04
Investment Controlling
Zeigen Sie Verstösse übersichtlich in einer Drop Down View an wo Sie zu jeder Regel mit einer Drill
Down Analyse die volle Transparenz erhalten.
• Systematische regelmässige Überwachung von komplexen Kontrollen
• Verhinderung von Fehlberechnungen gegenüber manueller Überprüfung
• Erhebliche Zeiteinsparung gegenüber manueller Kontrolle
• Anzahl Kontrollen sind nicht limitiert, man kann alles mögliche
kontrollieren ohne mehr Zeit aufzuwenden
• Schnelle und übersichtliche Ansicht über Verstösse
• Elektronische Visierung und Auswertung
Was wird kontrolliert?

17. 17
Investment Controlling
Zeigen Sie Verstösse übersichtlich in einer Drop Down View an wo Sie zu jeder Regel mit einer Drill
Down Analyse die volle Transparenz erhalten.

18. 18
05
Investment Reporting
Ersetzen Sie die Investment Reports der Banken mit konsolidierten Reports welche auch non-bankable
Werte integrieren, wie z.B. die Kunstsammlung, Autos, Edelsteine oder auch Immobilien.
• Anreicherung mit analytischen Kennzahlen. Darunter Performance
Attributionen, lineare Regressionsanalysen, Korrelationsmatrizen,
historische Allokationen über die Laufzeit, Benchmarkvergleiche, sowie
individuelle Statistiken
• Performance- und Risiko Reporting, speziell auf Ihre Strategie
ausgerichtet
• Einzigartige und individuelle graphische Übersichten
• Konsolidierten Reports inkl. non-bankable Assets
• Detaillierte finanzmathematische Analysen
• Individuelle Exposure-basierte Assetallokation
• Factsheets & KIDs für PRIIPs
• Eigene SQL Reporting Base & BI Reporting
Erzählen Sie Ihre Geschichte

19. 19
BI Reporting
Weitere Reportingmöglichkeiten mit fremden Produkten wie Power BI, Tableau, Sisense, QlickView oder
andere, welche interaktive Darstellungen mit Charts und Drill-Down-Funktion ermöglichen.

20. 20
Unsere Dienstleistungen für Sie
Profitieren Sie aus verschiedenen Leistungen wie massgeschneiderte Software, kundenspezifische
Anpassungen oder Support mit grossem Fachwissen.
Standardsoftware
Standardsoftware für dessen Qualität und
Anpassungsfähigkeit wir voll einstehen
können.
Kundenanpassungen
Kundenspezifische Anpassungen und
Erweiterungen zu günstigen Konditionen
sind willkommen.
Individualsoftware
Die zentrale Dienstleistung ist die
Entwicklung von Individualsoftware.
Support
Spezialisten mit grossem Fachwissen
unterstützen Sie jederzeit.

21. 21
Unsere Kunden
Eine Auswahl an Referenz-Kunden aus verschiedenen Branchen.

22. 22
WIN18
SPR19
SUM19
FAL19
WIN19
2020
Moneysoft Roadmap
Moneysoft bleibt nicht stehen. Die neue Web Applikation bringt noch mehr Power und Automatisierung.
Framework
Entwicklung des Frameworks &
Grundlage mittels .NET Core
und eigenem ORM
UI/UX Evolution
Festlegung und Entwicklung
des User-Interface
Hybrid Sync
Entwicklung der
Synchronisation zwischen
Legacy und WebApp
Final Evolution
Entwicklung und Ablösung der
Finanzbuchhaltung
Valor Evolution
Entwicklung und Ablösung der
Wertschriftenbuchhaltung
Automation & More
Komplette Automatisierung der
Schnittstellen und Dokumentverwaltung
sowie weitere Verbesserungen

23. 23
Gute Informatik zahlt sich aus.
Die Megos AG entwickelt und vertreibt moderne, leistungsfähige Applikationen. Zum einen handelt es sich dabei um
Standard-Applikationen, zum anderen um Individual-Software, zugeschnitten auf die speziellen Bedürfnisse des jeweiligen
Kunden. Unter dem Namen Moneysoft® bieten wir eine Standard-Applikationen für den Finanz-Bereich an.

24. 24
Vielen Dankfür die Aufmerksamkeit und Ihre Zeit.
Victor Meier
Megos AG
Fröhlichstrasse 33
CH-5200 Brugg
+41 (0)56 461 70 10
victor.meier@megos.ch
www.megos.ch
www.moneysoft.ch