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II -- L’exécution budgétaire
Comparaison avec votes et simulation du DOB 2010
Votes Simulation Réalisé
Recettes courantes 229,30 223,52 222,06
Dépenses courantes 222,17 209,25 205,75
Epargne Brute 7,13 14,27 16,31
Remboursement dette 8,47 10,71 8,29
Recettes propres 4,00 5,28 4,37
Ressources disponibles 10,20 8,84 12,39
Produit des Emprunts 39,19 25,25 7,00
Dépenses d'investissement 54,45 30,00 32,02
Investissement net 38,77 30,00 26,30
Autofinancement 26% 29% 47%
II - Les évolutions
L’évolution des recettes courantes
Autres = dont remboursement de personnel et de frais
(Ville, CCAS, bud ann) 2008 = 81 M€, 2009 = 88 M€, 2010 = 91 M€
81
30
56
85
30
93
86
30
101
90
30
102
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
Millions
2007 2008 2009 2010
Impôts, taxes et compensations Dotations et Subventions Autres
Evolution des dotation de l’Etat (en M€)
17,05 17,14 17,29 17,40 17,45
12,16 12,82 13,00 13,09 13,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
2006 2007 2008 2009 2010
Compensation Péréquation
29,21 29,96 30,29 30,49 30,45
L’évolution des dépenses courantes
46
77
22
45
114
24
53
128
25
53
130
23
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Millions
2007 2008 2009 2010
Charges d'exploitation Dépenses de personnel Autres charges
Incidence gestion unifiée du personnel par Amiens Métropole
(Ville et CCAS): 2008 = 47 M€, 2009 = 57 M€, 2010 = 58 M€
L’évolution des dépenses de personnel
hors budgets annexes
Dont personnel de services mutualisés = 27,6 M€
Budget Principal -
Personnel métropolitain
2009 2010 évolution
Personnel Permanent 63,67 65,33 2,61%
Personnel Non Permanent 4,04 3,24 -19,80%
Total Masse Salariale 67,71 68,57 1,27%
Amiens Métropole
L’évolution des postes de personnel Métropole
Service Intitulé du poste Nombre Catégorie
coût standard
année pleine
- Webmaster 1 A 52 000
Culture Chargé d'action culturelle 1 A 52 000
Arts du cirque et de la rue Attaché de direction programme culturel ZEPA 1 A 52 000
Mission TCSP Directeur de mission 1 A 75 000
Mission TCSP Chargé d'études 1 A 52 000
Mission TCSP Assistante 1 B 38 000
- Hot liner 3 B 114 000
- Administrateur réseau messagerie 1 B 43 000
Collecte Tri Valorisation déchets Messagers du tri 2 C 60 000
Eau Assainissement Cantonniers de rivière 2 C 60 000
14 598 000
Service Intitulé du poste Nombre Catégorie
coût standard
année pleine
Gestion Assemblées et actes Chef de service gestion des actes 1 A 52 000
Marchés publics Juriste 1 A 52 000
Coliseum Conseiller de la direction 1 A 52 000
Coliseum Chef d'équipe maintenance 1 C 33 000
Coliseum Agent de surveillance des bassins 1 C 30 000
Mission Energie Dév durable Auditeur énergétique 1 A 52 000
Eau Assainissement Conducteur de boues activées 1 C 30 000
7 301 000
POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010
POSTES EN SUPPRESSION 2010
L’évolution des postes de personnel Ville et CCAS
Service Intitulé du poste Nombre Catégorie
coût standard
année pleine
Projet Renouvellement urbain Animateur EIQN 1 B 38 000
Mission Egalité des droits Chargé de mission Egalité H/F 1 A 52 000
Secteur Nord Régisseur d'installation sportive 1 C 30 000
Secteurs REPRISE CRECHES CAF/REPRISE PERSONNEL 14 659 000
Secteurs REPRISE CRECHES CAF/POSTES NOUVEAUX 16 480 000
Police Municipale receveurs-placiers 2 63 600
Logistique administrative centralisée Régisseur technique salle des Assemblées Dewailly 1 B 38 000
36 1 360 600
Service Intitulé du poste Nombre Catégorie
coût standard
année pleine
Logistique administrative centralisée Chef d'équipe gardiens Hôtel de Ville Dewailly 1 C 33 000
Mission Démocratie Vie associative Conseiller technique pédagogie documentation 1 A 52 000
Mission Egalité des droits Coordinateur Maison de l'écoute 1 A 52 000
Enfance Coordonnateur actions existantes 1 B 38 000
Jeunesse Education populaire Directeur CAJ Odyssée 1 B 38 000
5 213 000
POSTES EN SUPPRESSION 2010 CCAS
Personnes âgées Attaché de direction 1 A 52 000
Personnes âgées Animateur personnes âgées 1 B 38 000
Personnes âgées Agent de portage des repas 1 C 30 000
3 120 000
POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010 Ville
POSTES EN SUPPRESSION 2010 Ville
L’évolution de l’autofinancement
23
24
11
16
17 18
6
12
0
10
20
30
40
2007 2008 2009 2010
Excédent Brut de fonctionnement Financement diponible
EBF = recettes courantes
moins dépenses courantes
Financement disponible =
EBF moins annuité dette plus FCTVA
L’évolution des dépenses de personnel
des budgets annexes
Budgets Annexes réalisé 2009 réalisé 2010 évolution
Personnel Permanent 5 256 212 5 606 219 6,66%
Personnel Non Permanent 159 481 126 477 -20,69%
Total Masse Salariale 5 415 693 5 732 696 5,85%
Amiens Métropole
L’exploitation du réseau transport
4,19
5,445,19
4,77
4,88
4,654,774,64
4,94
4,70
15,48
12,15
14,57
18,98
28,01
26,89
27,01
24,16
22,76
20,66
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Recettes réseau Dépenses réseau
Le budget annexe Eau
0,90
5,41
-0,04
2,041,641,852,04
1,15
-0,39
0,73
1,75
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Recettes Dépenses Excédent disponible
Le budget annexe Assainissement
2,68
1,25
0,25
1,191,54
0,59
1,46
0,98
1,291,251,48
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Recettes Dépenses Excédent disponible
IIIIII -- La dette
Répartition de la dette
Taux Capital en M€ Pourcentage
Taux fixe 3,05 1,74%
Taux flottants 155,07 88,59%
non swappés
Taux flottants 13,35 7,63%
swappés
Taux structurés 3,57 2,04%
1ère phase
TOTAL 175,04 100%
Swapp = opération de couverture du risque de remontée des taux
L’évolution du taux moyen pondéré Amiens Métropole
2,71%
2,31%
3,08%
4,47%
3,06%
1,99%
1,28%
3,29%
2,65%
3,35%
2,42%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estimation 2011 = 1,37%
L’évolution du capital restant en M€
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Millions
Endettement au 1/1/2010 en euros par habitant
Amiens = 682 Amiens Métropole = 891
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
AN
G
ER
SBESAN
C
O
N
C
AEN
LIM
O
G
ES
AM
IEN
S
LE
H
AVR
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N
IM
ES
TO
U
R
S
O
R
LEAN
S
LE
M
AN
SST
ETIEN
N
E
R
EIM
SPER
PIG
N
AN
Commune Groupement
1573
MOYENNE = 1946 euros
IV - Les investissements
Dépenses par délégations 2010
18,03
4,08
10,92
1,04
12,26
6,29
2,69
0,22 4,63
6,54
8,89
3,97
23,60
14,32
2,310,43
9,51
1,75
1,66
0,440,50
0,94
0,91
0,75
0,50
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
Délégation
auprès
duPrésident
Orduresm
énagères,Pluvial
Démocratie
territoriale
Insertion
etM
ission
Locale
Développem
entéconom
ique
Politique
de
la
Ville
Infrastructures,voirie
Culture
Sport
Enseignem
entsupérieur
Espaces
naturels
sensibles
SecteurEstSecteurNordSecteurO
uestSecteurSud
Fonctionnement Investissement
Rappel des dépenses par délégations 2009
8,97
16,06
0,72 1,83
4,10
2,76
13,48
23,14
10,49
1,01 0,40
8,68
6,66
4,51 4,08
1,37
2,68
8,04
5,28
6,60
4,54
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
D
élégation
auprès
du
Président
O
rdures
m
énagères
-Pluvial
R
elations
internationales
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Locale
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entéconom
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Politique
de
la
Ville
Infrastructures,voiries
C
ulture
-Parc
Zoologique
Sports
Enseignem
entSupérieur
Espaces
naturels
sensiblesSecteurN
ordSecteurO
uestSecteurSud
SecteurEst
Fonctionnement Investissement
Principales opérations
Votes Réalisés
Taux de
réalisation
Accessibilité-Voirie, bâtiments publics 773 283 626 859 81,06%
Enveloppe bâtiments - Sécurité et
conformité
341 564 295 012 86,37%
Enveloppe projets informatiques divers 61 838 58 489 94,58%
Espaces Numérique de Travail 550 000 492 093 89,47%
Site internet Amiens Métropole 299 999 240 771 80,26%
Billetterie Ets culturels et sportifs 704 317 293 709 41,70%
Aire de lavage St Ladre 400 000 293 796 73,45%
Système informatisation bibliothèque 852 571 260 450 30,55%
Modernisation de l'administration 410 999 231 942 56,43%
Budget Principal -
Opérations d'investissement
Dépenses
CP 2010
Principales opérations
Votes Réalisés
Taux de
réalisation
Enveloppe -Achat de bennes à ordures 406 707 345 495 84,95%
Enveloppe Eaux Pluviales 2009/2010 793 353 563 034 70,97%
Enveloppes - Aides aux entreprises
2008/2009/2010
356 406 245 072 68,76%
ZAC J Verne 160 000 160 000 100,00%
SAGACOM 1 000 000 32 000 3,20%
Budget Principal -
Opérations d'investissement
Dépenses
CP 2010
Principales opérations
Votes Réalisés
Taux de
réalisation
Aménagement de l'ancienne RD 1029- Traversée de
Pont de Metz
291 222 110 618 37,98%
Bungalows Espaces Verts 105 000 93 318 88,87%
Gare SNCF-Part.-Rénovation des quais (Convention
RFF et Etat)
2 021 710 376 550 18,63%
Giratoire Pont de Metz RD 405 (dont étude liaison) 303 425 179 694 59,22%
Liaison bd de Strasbourg hippodrome 732 123 478 158 65,31%
Liaison La Licorne-Route d'Abbeville 46 080 23 501 51,00%
Logement construction, amélioration et démolition 1 626 200 739 360 45,47%
Longueau aire accueil gens du voyage 438 265 313 472 71,53%
Plan vélo tranche 4 1 083 508 906 752 83,69%
Camon- Aménagement rue H. Barbusse 1 269 871 1 223 182 96,32%
Rivery- Aménagement de la zone du "jeu de boules" 362 819 337 043 92,90%
Rivery- Travaux ave Défense Passive- Trottoirs et
banquettes+effacement de réseaux
400 000 259 071 64,77%
Saveuse-Eglise et Mairie- Centre Bourg 300 000 196 057 65,35%
ZAC gare le vallée 7 000 000 7 000 000 100,00%
Budget Principal -
Opérations d'investissement
Dépenses
CP 2010
Principales opérations
Votes Réalisés
Taux de
réalisation
Boves-Ecole de Musique 387 192 51 258 13,24%
Camon- Médiathèque 94 865 19 307 20,35%
Hôtel de Berny : restauration des extérieurs,
confortement des planchers S/S et fondations(dont
toiture et parapluies)
474 129 411 760
86,85%
Musée de Picardie Tx 1er étage (scénographie expo)
786 896 669 320
85,06%
ZOO - Réseaux et tout à l'égout(mise en conformité) 170 000 98 909
58,18%
Culture -Enveloppe travaux d'entretien 515 728 320 595 62,16%
Budget Principal -
Opérations d'investissement
Dépenses
CP 2010
Principales opérations
Votes Réalisés
Taux de
réalisation
Amiens extension et amélioration CREPS 1 047 842 954 511 91,09%
Parc du Grand Marais 352 693 65 544 18,58%
Enveloppe entretien des terrains sportifs 100 346 55 757 55,56%
Enveloppe gros entretien sport 494 631 268 900 54,36%
Glisy- Création d'un complexe sportif et culturel 902 922 661 180 73,23%
Longueau Salle de gymnastique 2 452 146 2 198 169 89,64%
Sains en amiénois - Halle des Sports
1 680 224 645 550
38,42%
Rivery- Extension de la base nautique- 332 761 186 314
55,99%
Amiens- Gymnase de la Veillère 291 947 228 001 78,10%
Amiens - Dojo-Maison des sports 3 105 337 976 595 31,45%
Budget Principal -
Opérations d'investissement
Dépenses
CP 2010
Principales opérations
Votes Réalisés
Taux de
réalisation
ESIEE 3e épi 259 210 177 897 68,63%
Université en centre ville 1 580 733 378 853 23,97%
Logis du Roi (dont maison du sagittaire) 395 624 305 815 77,30%
Enveloppes de proximité 4 261 891 2 600 801 61,02%
Sport 1 788 738 1 172 515 65,55%
Voirie 2 082 856 1 161 858 55,78%
Culture 390 297 266 428 68,26%
Budget Principal -
Opérations d'investissement
Dépenses
CP 2010
V - Les résultats
Le Budget Principal
Résultat cumulé Fonctionnement 21,43 M€
Résultat cumulé Investissement -22,09 M€
Sous total -0,66 M€
Restes à réaliser ** 7,50 M€
Résultat global 6,84 M€
** dont recettes d’emprunts 7,5 M€
Le Budget annexe Eau
Résultat cumulé Fonctionnement 0,10 M€
Résultat cumulé Investissement 0,36 M€
Sous total 0,46 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 0,46 M€
Le Budget annexe Assainissement
Résultat cumulé Fonctionnement 0,70 M€
Résultat cumulé Investissement 0,57 M€
Sous total 1,27 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 1,27 M€
Le Budget annexe Transports
Résultat cumulé Fonctionnement -1,84 M€
Résultat cumulé Investissement 2,17 M€
Sous total 0,33 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 0,33 M€
Le Budget annexe Centre d’appel
Résultat cumulé Fonctionnement 0,67 M€
Résultat cumulé Investissement -7,73 M€
Sous total -7,06 M€
Restes à réaliser recettes 7,50 M€
Résultat global 0,44 M€
Le Budget annexe Ecopolis
Résultat cumulé Fonctionnement -0,24 M€
Résultat cumulé Investissement -2,31 M€
Sous total -2,55 M€
Restes à réaliser recettes 2,32 M€
Résultat global -0,23 M€
Le Budget annexe Crématorium
Résultat cumulé Fonctionnement 1,02 M€
Résultat cumulé Investissement 0,01 M€
Sous total 1,03 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global 1,03 M€
Le Budget annexe Lotissement Camon
Résultat cumulé Fonctionnement 0,00 M€
Résultat cumulé Investissement -2,31 M€
Sous total -2,31 M€
Restes à réaliser recettes 2,30 M€
Résultat global -0,01 M€
Le Budget annexe Aérodrome
Résultat cumulé Fonctionnement -0,32 M€
Résultat cumulé Investissement 0,01 M€
Sous total -0,31 M€
Restes à réaliser recettes 0,00 M€
Résultat global -0,31 M€
Résultats cumulés
Résultat brut Restes à réaliser Résultat total
Budget principal -657 201 7 500 000 6 842 799
Eau 465 855 465 855
Assainissement 1 271 002 1 271 002
Transport 330 824 330 824
Centres d'appel -7 056 682 7 500 000 443 318
Ecopolis -2 552 670 2 320 000 -232 670
Tourisme -119 488 -119 488
Crématorium 1 030 316 1 030 316
Archéologie préventive -8 520 -8 520
Lotissement Camon -2 312 503 2 300 000 -12 503
Lotissement St Ladre -6 214 -6 214
Aérodrome Amiens Glisy -314 254 0 -314 254
Total Budgets annexes -9 272 334 12 120 000 2 847 666
Total général -9 929 535 19 620 000 9 690 465
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  • 1.
  • 2. II -- L’exécution budgétaire
  • 3. Comparaison avec votes et simulation du DOB 2010 Votes Simulation Réalisé Recettes courantes 229,30 223,52 222,06 Dépenses courantes 222,17 209,25 205,75 Epargne Brute 7,13 14,27 16,31 Remboursement dette 8,47 10,71 8,29 Recettes propres 4,00 5,28 4,37 Ressources disponibles 10,20 8,84 12,39 Produit des Emprunts 39,19 25,25 7,00 Dépenses d'investissement 54,45 30,00 32,02 Investissement net 38,77 30,00 26,30 Autofinancement 26% 29% 47%
  • 4. II - Les évolutions
  • 5. L’évolution des recettes courantes Autres = dont remboursement de personnel et de frais (Ville, CCAS, bud ann) 2008 = 81 M€, 2009 = 88 M€, 2010 = 91 M€ 81 30 56 85 30 93 86 30 101 90 30 102 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Millions 2007 2008 2009 2010 Impôts, taxes et compensations Dotations et Subventions Autres
  • 6. Evolution des dotation de l’Etat (en M€) 17,05 17,14 17,29 17,40 17,45 12,16 12,82 13,00 13,09 13,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 2006 2007 2008 2009 2010 Compensation Péréquation 29,21 29,96 30,29 30,49 30,45
  • 7. L’évolution des dépenses courantes 46 77 22 45 114 24 53 128 25 53 130 23 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Millions 2007 2008 2009 2010 Charges d'exploitation Dépenses de personnel Autres charges Incidence gestion unifiée du personnel par Amiens Métropole (Ville et CCAS): 2008 = 47 M€, 2009 = 57 M€, 2010 = 58 M€
  • 8. L’évolution des dépenses de personnel hors budgets annexes Dont personnel de services mutualisés = 27,6 M€ Budget Principal - Personnel métropolitain 2009 2010 évolution Personnel Permanent 63,67 65,33 2,61% Personnel Non Permanent 4,04 3,24 -19,80% Total Masse Salariale 67,71 68,57 1,27% Amiens Métropole
  • 9. L’évolution des postes de personnel Métropole Service Intitulé du poste Nombre Catégorie coût standard année pleine - Webmaster 1 A 52 000 Culture Chargé d'action culturelle 1 A 52 000 Arts du cirque et de la rue Attaché de direction programme culturel ZEPA 1 A 52 000 Mission TCSP Directeur de mission 1 A 75 000 Mission TCSP Chargé d'études 1 A 52 000 Mission TCSP Assistante 1 B 38 000 - Hot liner 3 B 114 000 - Administrateur réseau messagerie 1 B 43 000 Collecte Tri Valorisation déchets Messagers du tri 2 C 60 000 Eau Assainissement Cantonniers de rivière 2 C 60 000 14 598 000 Service Intitulé du poste Nombre Catégorie coût standard année pleine Gestion Assemblées et actes Chef de service gestion des actes 1 A 52 000 Marchés publics Juriste 1 A 52 000 Coliseum Conseiller de la direction 1 A 52 000 Coliseum Chef d'équipe maintenance 1 C 33 000 Coliseum Agent de surveillance des bassins 1 C 30 000 Mission Energie Dév durable Auditeur énergétique 1 A 52 000 Eau Assainissement Conducteur de boues activées 1 C 30 000 7 301 000 POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010 POSTES EN SUPPRESSION 2010
  • 10. L’évolution des postes de personnel Ville et CCAS Service Intitulé du poste Nombre Catégorie coût standard année pleine Projet Renouvellement urbain Animateur EIQN 1 B 38 000 Mission Egalité des droits Chargé de mission Egalité H/F 1 A 52 000 Secteur Nord Régisseur d'installation sportive 1 C 30 000 Secteurs REPRISE CRECHES CAF/REPRISE PERSONNEL 14 659 000 Secteurs REPRISE CRECHES CAF/POSTES NOUVEAUX 16 480 000 Police Municipale receveurs-placiers 2 63 600 Logistique administrative centralisée Régisseur technique salle des Assemblées Dewailly 1 B 38 000 36 1 360 600 Service Intitulé du poste Nombre Catégorie coût standard année pleine Logistique administrative centralisée Chef d'équipe gardiens Hôtel de Ville Dewailly 1 C 33 000 Mission Démocratie Vie associative Conseiller technique pédagogie documentation 1 A 52 000 Mission Egalité des droits Coordinateur Maison de l'écoute 1 A 52 000 Enfance Coordonnateur actions existantes 1 B 38 000 Jeunesse Education populaire Directeur CAJ Odyssée 1 B 38 000 5 213 000 POSTES EN SUPPRESSION 2010 CCAS Personnes âgées Attaché de direction 1 A 52 000 Personnes âgées Animateur personnes âgées 1 B 38 000 Personnes âgées Agent de portage des repas 1 C 30 000 3 120 000 POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010 Ville POSTES EN SUPPRESSION 2010 Ville
  • 11. L’évolution de l’autofinancement 23 24 11 16 17 18 6 12 0 10 20 30 40 2007 2008 2009 2010 Excédent Brut de fonctionnement Financement diponible EBF = recettes courantes moins dépenses courantes Financement disponible = EBF moins annuité dette plus FCTVA
  • 12. L’évolution des dépenses de personnel des budgets annexes Budgets Annexes réalisé 2009 réalisé 2010 évolution Personnel Permanent 5 256 212 5 606 219 6,66% Personnel Non Permanent 159 481 126 477 -20,69% Total Masse Salariale 5 415 693 5 732 696 5,85% Amiens Métropole
  • 13. L’exploitation du réseau transport 4,19 5,445,19 4,77 4,88 4,654,774,64 4,94 4,70 15,48 12,15 14,57 18,98 28,01 26,89 27,01 24,16 22,76 20,66 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Recettes réseau Dépenses réseau
  • 14. Le budget annexe Eau 0,90 5,41 -0,04 2,041,641,852,04 1,15 -0,39 0,73 1,75 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Recettes Dépenses Excédent disponible
  • 15. Le budget annexe Assainissement 2,68 1,25 0,25 1,191,54 0,59 1,46 0,98 1,291,251,48 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Recettes Dépenses Excédent disponible
  • 16. IIIIII -- La dette
  • 17. Répartition de la dette Taux Capital en M€ Pourcentage Taux fixe 3,05 1,74% Taux flottants 155,07 88,59% non swappés Taux flottants 13,35 7,63% swappés Taux structurés 3,57 2,04% 1ère phase TOTAL 175,04 100% Swapp = opération de couverture du risque de remontée des taux
  • 18. L’évolution du taux moyen pondéré Amiens Métropole 2,71% 2,31% 3,08% 4,47% 3,06% 1,99% 1,28% 3,29% 2,65% 3,35% 2,42% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Estimation 2011 = 1,37%
  • 19. L’évolution du capital restant en M€ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Millions
  • 20. Endettement au 1/1/2010 en euros par habitant Amiens = 682 Amiens Métropole = 891 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 AN G ER SBESAN C O N C AEN LIM O G ES AM IEN S LE H AVR E C LER M O N T FR D BR ESTM U LH O U SE D IJO N N IM ES TO U R S O R LEAN S LE M AN SST ETIEN N E R EIM SPER PIG N AN Commune Groupement 1573 MOYENNE = 1946 euros
  • 21. IV - Les investissements
  • 22. Dépenses par délégations 2010 18,03 4,08 10,92 1,04 12,26 6,29 2,69 0,22 4,63 6,54 8,89 3,97 23,60 14,32 2,310,43 9,51 1,75 1,66 0,440,50 0,94 0,91 0,75 0,50 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Délégation auprès duPrésident Orduresm énagères,Pluvial Démocratie territoriale Insertion etM ission Locale Développem entéconom ique Politique de la Ville Infrastructures,voirie Culture Sport Enseignem entsupérieur Espaces naturels sensibles SecteurEstSecteurNordSecteurO uestSecteurSud Fonctionnement Investissement
  • 23. Rappel des dépenses par délégations 2009 8,97 16,06 0,72 1,83 4,10 2,76 13,48 23,14 10,49 1,01 0,40 8,68 6,66 4,51 4,08 1,37 2,68 8,04 5,28 6,60 4,54 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 D élégation auprès du Président O rdures m énagères -Pluvial R elations internationales Insertion etM ission Locale D éveloppem entéconom ique Politique de la Ville Infrastructures,voiries C ulture -Parc Zoologique Sports Enseignem entSupérieur Espaces naturels sensiblesSecteurN ordSecteurO uestSecteurSud SecteurEst Fonctionnement Investissement
  • 24. Principales opérations Votes Réalisés Taux de réalisation Accessibilité-Voirie, bâtiments publics 773 283 626 859 81,06% Enveloppe bâtiments - Sécurité et conformité 341 564 295 012 86,37% Enveloppe projets informatiques divers 61 838 58 489 94,58% Espaces Numérique de Travail 550 000 492 093 89,47% Site internet Amiens Métropole 299 999 240 771 80,26% Billetterie Ets culturels et sportifs 704 317 293 709 41,70% Aire de lavage St Ladre 400 000 293 796 73,45% Système informatisation bibliothèque 852 571 260 450 30,55% Modernisation de l'administration 410 999 231 942 56,43% Budget Principal - Opérations d'investissement Dépenses CP 2010
  • 25. Principales opérations Votes Réalisés Taux de réalisation Enveloppe -Achat de bennes à ordures 406 707 345 495 84,95% Enveloppe Eaux Pluviales 2009/2010 793 353 563 034 70,97% Enveloppes - Aides aux entreprises 2008/2009/2010 356 406 245 072 68,76% ZAC J Verne 160 000 160 000 100,00% SAGACOM 1 000 000 32 000 3,20% Budget Principal - Opérations d'investissement Dépenses CP 2010
  • 26. Principales opérations Votes Réalisés Taux de réalisation Aménagement de l'ancienne RD 1029- Traversée de Pont de Metz 291 222 110 618 37,98% Bungalows Espaces Verts 105 000 93 318 88,87% Gare SNCF-Part.-Rénovation des quais (Convention RFF et Etat) 2 021 710 376 550 18,63% Giratoire Pont de Metz RD 405 (dont étude liaison) 303 425 179 694 59,22% Liaison bd de Strasbourg hippodrome 732 123 478 158 65,31% Liaison La Licorne-Route d'Abbeville 46 080 23 501 51,00% Logement construction, amélioration et démolition 1 626 200 739 360 45,47% Longueau aire accueil gens du voyage 438 265 313 472 71,53% Plan vélo tranche 4 1 083 508 906 752 83,69% Camon- Aménagement rue H. Barbusse 1 269 871 1 223 182 96,32% Rivery- Aménagement de la zone du "jeu de boules" 362 819 337 043 92,90% Rivery- Travaux ave Défense Passive- Trottoirs et banquettes+effacement de réseaux 400 000 259 071 64,77% Saveuse-Eglise et Mairie- Centre Bourg 300 000 196 057 65,35% ZAC gare le vallée 7 000 000 7 000 000 100,00% Budget Principal - Opérations d'investissement Dépenses CP 2010
  • 27. Principales opérations Votes Réalisés Taux de réalisation Boves-Ecole de Musique 387 192 51 258 13,24% Camon- Médiathèque 94 865 19 307 20,35% Hôtel de Berny : restauration des extérieurs, confortement des planchers S/S et fondations(dont toiture et parapluies) 474 129 411 760 86,85% Musée de Picardie Tx 1er étage (scénographie expo) 786 896 669 320 85,06% ZOO - Réseaux et tout à l'égout(mise en conformité) 170 000 98 909 58,18% Culture -Enveloppe travaux d'entretien 515 728 320 595 62,16% Budget Principal - Opérations d'investissement Dépenses CP 2010
  • 28. Principales opérations Votes Réalisés Taux de réalisation Amiens extension et amélioration CREPS 1 047 842 954 511 91,09% Parc du Grand Marais 352 693 65 544 18,58% Enveloppe entretien des terrains sportifs 100 346 55 757 55,56% Enveloppe gros entretien sport 494 631 268 900 54,36% Glisy- Création d'un complexe sportif et culturel 902 922 661 180 73,23% Longueau Salle de gymnastique 2 452 146 2 198 169 89,64% Sains en amiénois - Halle des Sports 1 680 224 645 550 38,42% Rivery- Extension de la base nautique- 332 761 186 314 55,99% Amiens- Gymnase de la Veillère 291 947 228 001 78,10% Amiens - Dojo-Maison des sports 3 105 337 976 595 31,45% Budget Principal - Opérations d'investissement Dépenses CP 2010
  • 29. Principales opérations Votes Réalisés Taux de réalisation ESIEE 3e épi 259 210 177 897 68,63% Université en centre ville 1 580 733 378 853 23,97% Logis du Roi (dont maison du sagittaire) 395 624 305 815 77,30% Enveloppes de proximité 4 261 891 2 600 801 61,02% Sport 1 788 738 1 172 515 65,55% Voirie 2 082 856 1 161 858 55,78% Culture 390 297 266 428 68,26% Budget Principal - Opérations d'investissement Dépenses CP 2010
  • 30. V - Les résultats
  • 31. Le Budget Principal Résultat cumulé Fonctionnement 21,43 M€ Résultat cumulé Investissement -22,09 M€ Sous total -0,66 M€ Restes à réaliser ** 7,50 M€ Résultat global 6,84 M€ ** dont recettes d’emprunts 7,5 M€
  • 32. Le Budget annexe Eau Résultat cumulé Fonctionnement 0,10 M€ Résultat cumulé Investissement 0,36 M€ Sous total 0,46 M€ Restes à réaliser recettes 0,00 M€ Résultat global 0,46 M€
  • 33. Le Budget annexe Assainissement Résultat cumulé Fonctionnement 0,70 M€ Résultat cumulé Investissement 0,57 M€ Sous total 1,27 M€ Restes à réaliser recettes 0,00 M€ Résultat global 1,27 M€
  • 34. Le Budget annexe Transports Résultat cumulé Fonctionnement -1,84 M€ Résultat cumulé Investissement 2,17 M€ Sous total 0,33 M€ Restes à réaliser recettes 0,00 M€ Résultat global 0,33 M€
  • 35. Le Budget annexe Centre d’appel Résultat cumulé Fonctionnement 0,67 M€ Résultat cumulé Investissement -7,73 M€ Sous total -7,06 M€ Restes à réaliser recettes 7,50 M€ Résultat global 0,44 M€
  • 36. Le Budget annexe Ecopolis Résultat cumulé Fonctionnement -0,24 M€ Résultat cumulé Investissement -2,31 M€ Sous total -2,55 M€ Restes à réaliser recettes 2,32 M€ Résultat global -0,23 M€
  • 37. Le Budget annexe Crématorium Résultat cumulé Fonctionnement 1,02 M€ Résultat cumulé Investissement 0,01 M€ Sous total 1,03 M€ Restes à réaliser recettes 0,00 M€ Résultat global 1,03 M€
  • 38. Le Budget annexe Lotissement Camon Résultat cumulé Fonctionnement 0,00 M€ Résultat cumulé Investissement -2,31 M€ Sous total -2,31 M€ Restes à réaliser recettes 2,30 M€ Résultat global -0,01 M€
  • 39. Le Budget annexe Aérodrome Résultat cumulé Fonctionnement -0,32 M€ Résultat cumulé Investissement 0,01 M€ Sous total -0,31 M€ Restes à réaliser recettes 0,00 M€ Résultat global -0,31 M€
  • 40. Résultats cumulés Résultat brut Restes à réaliser Résultat total Budget principal -657 201 7 500 000 6 842 799 Eau 465 855 465 855 Assainissement 1 271 002 1 271 002 Transport 330 824 330 824 Centres d'appel -7 056 682 7 500 000 443 318 Ecopolis -2 552 670 2 320 000 -232 670 Tourisme -119 488 -119 488 Crématorium 1 030 316 1 030 316 Archéologie préventive -8 520 -8 520 Lotissement Camon -2 312 503 2 300 000 -12 503 Lotissement St Ladre -6 214 -6 214 Aérodrome Amiens Glisy -314 254 0 -314 254 Total Budgets annexes -9 272 334 12 120 000 2 847 666 Total général -9 929 535 19 620 000 9 690 465
  • 41. Je vous remercie de votre attention