1. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
CAJICA S.A. E.S.P.
INFORME AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CAJICA.
19 de Noviembre de 2012

2. 1. EJECUCION DEL
PRESUPUESTO 2012
ASIGNADO A LA ENTIDAD.

3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2012
DESCRIPCION APROPIACION MODIFICAC. APROPIAC. %
RUBRO INICIAL VIGENTE COMP.
2 TOTAL GASTOS 8.731.222.435 1.634.611.414 10.365.833.849 75,89
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.154.578.825 707.084.885 3.861.663.710 79,85
211 GASTOS DE PERSONAL 1.752.637.840 174.277.000 1.926.914.840 69,29
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS
2111 A LA NOMINA 1.018.801.205 80.250.000 1.099.051.205 63,25
GASTOS PERSONALES
21111 ADMINISTRATIVOS 318.703.086 38.600.000 357.303.086 64,34
21112 GASTOS PERSONALES OPERATIVOS 700.098.119 41.650.000 741.748.119 62,72
2112 SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS 390.093.040 50.000.000 440.093.040 97,33
SERVICIOS PERSONALES
21121 INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS 390.093.040 50.000.000 440.093.040 97,33
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
2113 NÓMINA 343.743.595 44.027.000 387.770.595 54,61
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
21132 NOMINA DEL SECTOR PÚBLICO 343.743.595 44.027.000 387.770.595 54,61

4. 212 Gastos Generales 1.401.940.985 532.807.885 1.934.748.870 90,37
2121 Adquisición de Bienes 473.716.943 120.600.000 594.316.943 90,01
21211 Administrativos 64.463.157 10.450.000 74.913.157 82,11
21212 Operativos 409.253.786 110.150.000 519.403.786 91,15
2122 Adquisición de Servicios 620.352.917 64.375.000 684.727.917 81,85
21221 Administrativos 262.433.316 27.375.000 289.808.316 78,73
21222 Operativos 357.919.601 37.000.000 394.919.601 84,14
Impuestos, Tasas, Multas y
2123 Contribuciones 307.871.125 347.832.885 655.704.010 99,60
Impuestos, Tasas, Multas y
21231 Contribuciones Administrativas 247.571.125 242.832.885 490.404.010 99,61
Impuestos, Tasas, Multas y
21232 Contribuciones Operativos 60.300.000 105.000.000 165.300.000 99,59
22 Gastos de Operación 3.622.388.279 97.915.000 3.720.303.279 70,80
221 Gastos de Operación Comercial 3.584.898.696 97.915.000 3.682.813.696 70,53
2211 Compra de Bienes para la Venta 3.061.000.000 192.915.000 3.253.915.000 67,32
COMERCIAL POR SERVICIOS DE
2212 FACTURACION 25.438.656 5.000.000 30.438.656 69,48

5. 2215 Disposición Final de Basuras 438.622.808 (100.000.000) 338.622.808 98,64
Otros Gastos de Operación Comercial
2216 PEAJES 59.837.232 00 59.837.232 86,72
222 Gastos de Producción 37.489.583 00 37.489.583 97,39
Gastos de Operación y Mantenimiento
2221 Acueducto 37.489.583 00 37.489.583 97,39
Reactivos, Materiales Laboratorio y
22213 Análisis Laboratorio 37.489.583 00 37.489.583 97,39
23 Servicio de la Deuda 482.247.203 135.085.000 617.332.203 78,83
231 Amortización 379.847.497 113.333.000 493.180.497 79,43
232 Intereses 102.399.706 21.752.000 124.151.706 76,43
24 INVERSIONES 1.472.008.128 694.526.529 2.166.534.657 76,73
241 INVERSIONES EN ACUEDUCTO 628.625.947 53.000.000 681.625.947 87,56
242 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 727.364.713 291.526.529 1.018.891.242 66,76
243 INVERSIONES EN ASEO 116.017.468 350.000.000 466.017.468 82,69

6. 2. PROYECCION DEL PRESUPUESTO 2013 CON
BASE EN LOS AVANCES DEL PLAN DE
DESARROLLO (ACUERDO 05 DE 2012), LOS
PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS Y METAS
APROBADOS EN EL MISMO Y QUE SE
EJECUTARAN EN LA VIGENCIA 2013.

7. 2013
COD NOMBRE
EPC ALCALDIA
24 INVERSIONES 1.942.379.790
241 INVERSIONES EN ACUEDUCTO 1.026.799.584
160.000.000
242 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 804.580.206
243 INVERSIONES EN ASEO 111.000.000 450.000.000

8. DE ACUERDO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (2012 – 2015)
“PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL”, MEDIANTE OFICIO SE
SOLICITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL INCLUIR DENTRO DEL
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA 2013 LA ASIGNACIÓN
DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES
PROGRAMAS:
 PROGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA TODOS Y
TODAS POR VALOR DE $160.000.000. (PUEFACC Y SUSIDIOS)
 PROGRAMA MUNICIPIO LIMPIO POR VALOR DE $100.000.000.
(PGIRS)
 PROGRAMA RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR VALOR DE
$350.000.000. (PODAS)

9. 3. INFORME DETALLADO
SOBRE EL ESTUDIO DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO.

10. DENTRO DEL PRESUPESTO PARA LA VIGENCIA 2013 ESTA
CONTEMPLADO EL ESTUDIO DE CATASTRO DE REDES.
SIN EMBARGO, SE HAN REALIZADO CONVENIOS INTERADMINISTRTIVOS
SUSCRITOS CON LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CELEBRACION DE
CONTRATOS CON RECURSOS PROPIOS PARA EJECUCION DE OBRAS
EN EL 2012 ASI:
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
VR APORTADO
No DE VR APORTADO
OBJETO POR LA VR TOTAL
CONVENIO POR LA EPC
ALCALDIA
AUNAR ESFUERZOS PARA LA
CONV. 009 DE REPOSICION DE LA RED DE 42.467.200 8.338.660 50.805.860
2011 AGUAS LLUVIAS
AUNAR ESFUERZOS PARA LA
CONV. 007 DE CONSTRUCCION DE LA RED DE
AGUAS LLUVIAS EN LA VEREDA 142.936.329 7.902.840 150.839.169
2012
DE CANELON. (TOYONORTE, SAN
JUAN DEL CAMINO, UNV
MANUELA BELTRAN)

11. EJECUCIONES CON RECURSOS PROPIOS
No DE OBLIGACION OBJETO VR TOTAL
CONTRATO DE OBRA REPOSICION DE LAS REDES DE AGUAS
181,444,223
CIVIL 004 RESIDUALES EN EL SECTOR LA BAJADA
REPOSICION DE REDES DE AGUAS
CONTRATO DE OBRA
RESIDUALES Y AGUA POTABLE EN LA VDA 42.902.585
CIVIL 003
RIOGRANDE SECTOR EL MISTERIO
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA ELABORACION
DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SE SUSCRIBIO UN
CONTRATO DE CONSULTORIA ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
Y CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA No. EPC-C-080 CUYO OBJETO ES
“AJUSTE, ACTUALIZACION Y TERMINACION O FORMULACION DE PLANES
MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS NUCLEADOS
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LA SUBZONA 4A”.

12. 4. INFORME DETALLADO SOBRE LA OPERACIÓN POR PARTE
DEL MUNICIPIO DE LA PTAR PROYECCION DE RECURSOS
DESTINADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CITADA PLANTA, E
INFORME SOBRE LOS PROYECTOS QUE SE TIENEN PARA
MEJORAR ESTA OPERACIÓN PARA EL MUNICIPIO.

13. 1. ANTECEDENTES:
RESOLUCIÓN NO 2261 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. “POR MEDIO DE LA
CUAL SE TRANSFIERE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PTAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ – DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.
.
ACTA DE ENTREGA. “ACTA DE ENTREGA SUSCRITA ENTRE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR Y EL
MUNICIPIO DE CAJICÁ POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CON SU RESPECTIVA
INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ– CUNDINAMARCA”
CONTRATO No 33 – 2012.
CONTRATO DE COMODATO PARA LA ENTREGA DE UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR A LA EMPRESA DE SERVICIO
SPÙBLICOS DE CAJICÀ S.A. E.S.P.
RADICACION PROYECTO PTAR ANTE CAR POR VALOR
DE $10.664.758.749.

14. PROYECCIÒN DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA OPERACIÒN DE LA
PTAR AÑO 2013.
ITEM . VALOR
Energía Eléctrica $ 100`000.000
Muestras físico químicas – análisis $9`000.000
de laboratorio
Vigilancia 41`000.000
Operarios 50`000.000
TOTAL $ 200`000.000

15. 1. TRATAMIENTO PRELIMINAR
Canaleta Parshall para aforo de caudal
Cámara de entrada y alivio del afluente
.

16. Estructura de cribado grueso
.

17. Estación de bombeo
.

18. Cribado y desarenador
.

19. Trampa de grasa
.

20. 2. TRATAMIENTO SECUNDARIO
Laguna aireada facultativa válvulas de paso de aire
(3 unidades)

21. Caseta de equipos – sopladores Laguna facultativa
(3 unidades)

22. Estructura de descarga del efluente (2 puntos de vertimiento o salida de la
PTAR sobre la tenería)

23. 5. INFORME SOBRE LOS RECURSOS
QUE HA DESTINADO EL MUNICIPIO AL
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y LOS
BENEFICIOS DE ESTAS INVERSIONES.

24. CONVENIO FIA
.
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000 8,164,600 1,092,089
0
VALOR CONVENIO
VALOR TRANSFERIDO
EL CONVENIO FIA TIENE UNA VIGENCIA DE 20 AÑOS Y SE COMPROMETERA
EL 70% TRANSFERENCIA DE SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PARA ACCEDER A ESTOS RECURSOS SE DEBEN PRESENTAR PROYECTOS
ANTE LA EL DEPARTAMENTO.
CONTRATO DE OBRA EPC-FNC-0-161-2011 CONTRUCCION
ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AV.CAVELIER Y
ECUELA POMPILIO MARTINEZ.

25. CON RESPECTO AL SGP LA EMPRESA SUSCRIBIO CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.008-2012 CON LA ALCALDIA MUNICIPAL POR
LA SUMA DE $347.270.354, DE LO CUAL HA COBRADO AL MUNICIPIO UN
VALOR DE $35.583.444, BENEFICIANDO A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3.
CONVENIO SUBSIDIOS EPC 2012
PERIODO VALOR
ENERO-FEBRERO $ 14.847.084
MARZO-ABRIL $ 17.294.258
MAYO-JUNIO $ 3.442.102
TOTAL $ 35.583.444

26. GRACIAS!!!!