3. 1. Presentación
1.1. Quién somos
Gesiuris Asset Management gestiona, administra y
representa Instituciones de Inversión Colectiva de carácter
financiero.
La actividad de la gestora se realiza desde sus oficinas de
Barcelona donde cuenta con un equipo con amplia
experiencia en los mercados financieros y con vinculación alexperiencia
mundo académico.
Gesiuris Asset Management es una gestora
independiente que da servicio a inversores minoristas,
grandes patrimonios e instituciones.
La sociedad dispone de una amplia y variada gama de
productos que le permite ofrecer soluciones que se adaptan a las
necesidades y perfiles de cada inversor o institución.
- 3 -
4. 1. Presentación
1.2. Datos relevantes
Millones de euros
1.017
IIC en gestión51Años en
funcionamiento10Más
de
43
- 4 -
Millones de euros
en gestión y
administración1.017 IIC en administración43
Gestora Independiente de
España por patrimonio bajo
gestión
5ªGestora Independiente de
España por número de IICs
gestionadas
3ª
5. 1. Presentación
1.3. Accionariado y consejo
Presidente
Jordi Viladot Pou
Consejero
Cartera de
Inversiones CM
(representada
Consejeros
Grupo Catalana
Occidente, S.A.
(representada por
Composición accionarial Consejo de Administración
- 5 -
Consejero
Xavier Puig Pla
Secretario no
consejero
Nuria Martín
Barnés
(representada
por Joaquín Mª
Molins Gil)
(representada por
Joan Closa Cañellas)
Consejeros
Seguros Catalana
Occidente, S.A. de
Seguros y Reaseguros
(representada por
Elena Nabal Vicuña)
6. 1. Presentación
1.4. Equipo Directivo
- 6 -
Jordi Viladot
Presidente y
Gestor de referencia,
con experiencia desde
1998. Anteriormente
ejerció labores de
bróker durante 12
años.
Profesor asociado del
IDEC-Barcelona S.M
Xavier Puig
Consejero de la
Sociedad, responsable
del Departamento
Comercial y de
atención al cliente.
Doctor en
Administración y
Dirección de Empresas
por la Universitat
Pompeu Fabra y autor
de varios libros y
publicaciones.
Jordi Falgueras
Experiencia en el
análisis de empresas
desde 1996.Es
profesor asociado en
diversos programas de
postgrado del área de
banca y finanzas en el
IDEC-Barcelona S.M.
Licenciado en Ciencias
Económicas y
Actuariales por la UB.
Marc Franquet
Forma parte de
Gesiuris desde 2009.
Es licenciado en
Administración y
Dirección de Empresas
y Diplomado en
Ciencias Empresariales
por la UB. Máster en
Dirección Financiera y
Contable de la
Empresa.
Miquel Planiol
Desde 2008 es el
responsable del Dpto.
Control. Profesor
asociado de la UPF y
del IDEC-Barcelona
S.M. Licenciado en
Ciencias Económicas y
Empresariales por la
UB y Máster en
Dirección Financiera y
Contable de la
Empresa.
Sergi Pérez
Desde 2008 es
responsable del Dpto.
de Administración de
la Sociedad Gestora.
Tiene una experiencia
de más de 20 años
como responsable de
Administración.
Obtuvo el grado de
Máster en Dirección
Económico Financiera
por ESADE.
8. 2. Historia
2.1. Dónde estamos
Adquisición de Gesiuris
Asset Management por
los actuales accionistas
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20112009 20102008 2012 2013
La primera IIC delega la
administración a Gesiuris
Se superan las 30 IIC bajo
gestión
1986
……
- 8 -
Gesiuris Asset Management nace en su forma actual en Septiembre de 2002 cuando, un grupo de inversores
liderado por Jordi Viladot, actual Presidente y gestor de referencia de Gesiuris, adquieren la gestora de Caixa
d’Advocats fundada en 1986.
Desde el momento de la adquisición, se inicia un periodo de crecimiento sostenido del patrimonio y de
las instituciones gestionadas por la Sociedad, de tal manera que Gesiuris logra situarse rápidamente entre las gestoras
españolas de tamaño medio y entre las mayores gestoras independientes.
Inscripción de 5 nuevos
fondos en la CNMV de
renta variable, renta fija y
globales
Incorporación de Catalana
Occidente al accionariado
Importantes acuerdos con
entidades financieras de alto nivel
que delegan la administración de
sus IIC
Caixa
d’Advocats
funda
Gesiuris
11. 3. Productos
3.1. Qué hacemos
Gestión, administración y
representación de IIC propias
Ofrecemos soluciones de ahorro e inversión para
todo tipo de inversores a través de vehículos de
inversión colectiva, los Fondos de Inversión y las
Sociedades de inversión de carácter financiero.
- 11 -
Servicios de outsourcing
Gesiuris Asset Management ofrece soluciones a
medida para entidades que deseen externalizar
parte de sus funciones. El nivel de servicios
ofrecidos se adapta a las necesidades de cada
entidad. La gestora cuenta con una larga experiencia
en la administración y gestión de IIC propias, así
como en la realización de funciones que le han sido
delegadas por otras entidades financieras.
12. 3. Productos
3.2. Instituciones de Inversión Colectiva
Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) son
entidades que tienen como objeto la captación de
fondos de múltiples inversores para ser gestionados
conjuntamente e invertidos en bienes, derechos,
valores u otros instrumentos con el objetivo de obtener un
rendimiento.
¿Qué es una Institución de
Inversión Colectiva? Ventajas de inversión en IIC
Impuesto Sociedades del 1%
Pago IRPF diferido
Diversificación del riesgo de las inversiones
- 12 -
rendimiento.
Para cada IIC, existen dos entidades que son clave, las
Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión
Colectiva y las Entidades Depositarias. Estas
entidades permiten el buen funcionamiento de las IIC
gracias a la separación de funciones y al control y
supervisión que se ejercen mutuamente.
Las IIC pueden invertir tanto en activos financieros
como en activos no financieros. Las que invierten en
activos financieros pueden ser de dos tipos: Fondos de
Inversión (FI) y Sociedades de Inversión de Capital
Variable (SICAV).
Transparencia y regulación
Reducidos costes operativos y de inversión
Elevada liquidez y flexibilidad
Inversión profesionalizada
Control y gestión del riesgo
Amplia gama de productos de inversión
13. 3. Productos
3.2. Instituciones de Inversión Colectiva
Las Sociedades de Inversión de Capital
Variable (SICAV) son IIC con forma de Sociedad
Anónima. Tienen dos órganos de gobierno, el
Consejo de Administración y la Junta
General de Accionistas. La Sociedad puede
delegar sus funciones en entidades habilitadas para ello
como las Sociedades Gestoras de IIC. El
patrimonio de las mismas se divide en acciones .
Categorías de IIC según vocación
de inversión gestionadas por
Gesiuris
Retorno Absoluto
Renta Fija Euro
Renta Fija Mixta Euro
- 13 -
Los Fondos de Inversión son IIC sin
personalidad jurídica. Esto implica que la
administración, representación y gestión de los distintos
activos que componen el fondo recae en entidades
habilitadas para ello, como las Sociedades
Gestoras de IIC. El patrimonio de los mismos se
divide en participaciones.
Renta Variable Mixta
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
Global
14. ¿Qué funciones se pueden delegar?
Gestión de activos
Administración de IIC
Servicios jurídicos y contables en relación a la gestión de la IIC.
Valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo
el régimen fiscal aplicable.
1.
2.
3. Productos
3.3. Servicios de outsourcing
Gestión del riesgo
Administración de IIC
Otras tareas de administración contempladas en el
Reglamento de IIC
Control Interno
Control del cumplimiento de la normativa aplicable.
Auditoría interna
Cumplimiento normativo
2.
3.
- 14 -
16. 4. Principios de inversión
4.1. Principios de inversión
Gesiuris no forma parte de un
grupo financiero. La
inexistencia de otros negocios
dentro del grupo evita posibles
conflictos de interés lo que
garantiza la independencia en
Invertir en valor y no en
base a especulaciones o
rumores, con objetivos
de rentabilidad en el
largo plazo.
INDEPENDENCIA EN LA
GESTIÓN
VISIÓN A
LARGO PLAZO
- 16 -
garantiza la independencia en
la gestión.
largo plazo.
Realizar estrategias de
inversión con productos no
complejos, transparentes y
negociados en mercados
organizados.
Ofrecer una variada gama de
productos y estilos de
inversión que se adapten a
los distintos perfiles y
necesidades de los clientes.
ENFOQUE
AL CLIENTE
PRODUCTOS FINANCIEROS
TRADICIONALES
17. 4. Principios de inversión
4.2. Estilo de inversión
La Sociedad cuenta con un equipo de
14 gestores. Cada uno de estos
gestores gestiona y es responsable de
una o más Instituciones de Inversión
Colectiva.
Estricto
cumplimiento de
la normativa
interna y externa
Los gestores tienen total
independencia a la hora de
gestionar sus carteras, aplicando su
estilo, filosofía y estrategias de
inversión, aunque siempre con un
estricto cumplimiento normativo,
tanto interno como externo.
- 17 -
Independencia en la
gestión, aplicando
estilo, filosofía y
estrategias de
inversión propias
Comité de
Gestión
Control y gestión
del riesgo
19. Ciencias Económicas por la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Presidente de Gesiuris Asset Management desde
2002. Cuenta con experiencia en la gestión desde
1998, anteriormente ejerció labores de bróker
durante 12 años.
Profesor asociado del IDEC-Barcelona School of
Management de la Universitat Pompeu Fabra.
Jordi Viladot
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 19 -
GESIURIS IURISFOND, FI
GESIURIS EURO EQUITIES, FI
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI
CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.
COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV
URC PATRIMONIS, SICAV S.A.
INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.
STOCK AREA, SICAV, S.A.
20. Jordi Borràs
Es economista (licenciado por la Universidad de
Barcelona) y miembro de EFPA España. Ha
realizado diversos estudios de especializacion en el
IEF de Barcelona, y en 1997 fue profesor adjunto del
Departament de Derecho Mercantil de la Facultad de
Ciencias Económicas (UB).
Jordi se incorporó al equipo de gestión de Gesiuris Asset
Management en noviembre de 2009. Actualmente gestiona
varias IICs con sesgo a mercados emergentes. Desde sus inicios
profesionales ha estado vinculado a los mercados financieros.
Fue Socio Fundador de BCN FINANCES, AV, SA (1994-1997) y
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 20 -
Fue Socio Fundador de BCN FINANCES, AV, SA (1994-1997) y
trabajó en GAESCO BOLSA, SV, S.A. (1997-2008) como analista
de fondos de inversión y gestor de carteras. Antes de
incoporarse al equipo de gestión de Gesiuris, fue agente de
Banca Privada.
LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A.
INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI
21. Se doctoró en Ciencias Económicas
(Universitat de Barcelona) y es Máster de
Banca y Finanzas (IDEC-UPF).
Óscar comenzó en Gesiuris Asset Management en el año
2002 como responsable del Departamento de Control
Interno. En 2004, empezó a colaborar con el Departamento
de Gestión. Es gestor desde 2010. Combina su labor
profesional con la docencia.
Desde 1997 es profesor asociado de la Universidad Pompeu
Fabra y del IDEC-Barcelona School of Management de la
Óscar Elvira
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 21 -
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.
PRIVACLAR, SICAV S.A.
PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.
Fabra y del IDEC-Barcelona School of Management de la
Universitat Pompeu Fabra. Es co-director del Máster
Universitario en Banca y Finanzas de esa Universidad.
22. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universitat Autònoma de Barcelona y es Analista
Financiero Europeo (CEFA).
Marc se unió a Gesiuris Asset Management como gestor en 2010.
Desde 2007, es Presidente de Koala Capital SICAV, SA.
Anteriormente trabajó como Portfolio Manager en la Agencia de
Valores, VALORCAT S.A. Fue analista Financiero en la mesa de
inversiones de GESCAT S.A y Director Ejecutivo y de Inversiones
de Caixa Catalunya Gestió.
Ha sido miembro del Consejo de Administración de INVERCO en
Marc Garrigasait
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 22 -
Ha sido miembro del Consejo de Administración de INVERCO en
Cataluña y promotor y gestor del primer fondo Market-Neutral
de España (2001).
KOALA CAPITAL SICAV, S.A.
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
Es profesor asociado en el IDEC-Barcelona School of Management
de la Universitat Pompeu Fabra. También fue profesor de la
Universitat Oberta de Catalunya UOC.
23. Es Ingeniero Técnico Industrial, MBA por la
Universidad de Girona y PDG por el IESE.
Albert se incorpora como gestor de Gesiuris Asset Management
en 2010. Cuenta con experiencia en el sector privado como
empresario e inversor por cuenta propia y ajena. Es experto en el
conocimiento del comportamiento cíclico de los activos
financieros en las diferentes épocas del año.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Albert Parés
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 23 -
24. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de
Barcelona y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el
IESE ( PADE ) y en Dirección de Áreas Funcionales por
ESADE.
Salvador se une a Gesiuris Asset Management en 2011 como
gestor. Desde 2008, es Presidente de STRESCB INVESTMENTS
SICAV, S.A
Cuenta con más de 30 años de experiencia ocupando diversos
cargos directivos y de gestión en empresas de ámbito industrial
y de servicios, como NISSAN y GMB Group, y ha sido director
gerente de varias empresas familiares, fundando el family office
Salvador Alegre
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 24 -
gerente de varias empresas familiares, fundando el family office
CRISERAN en 2006.
STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.A.
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI
25. Jesús tiene doble titulación en Empresariales (ICADE E-4 y BA
por la Dublin City University), así como Master en derivados
por el Options&Futures Institute (actualmente IEB).
Jesús tiene 9 años de experiencia como analista de renta
variable, cubriendo distintos sectores, con la especialización
en compañías de consumo. En su trayectoria como analista
“sell-side” ha trabajado en Ibersecurities/Bancos Sabadell,
Banesto Bolsa y Santander Investment. Entre 2004 y 2010 fue
Consejero Delegado Solidario de Losiram Cuatro SICAV.
Anteriormente, fue analista de corporate finance en PwC,
Jesús Domínguez
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 25 -
Anteriormente, fue analista de corporate finance en PwC,
como parte del equipo de reestructuración de deuda, con
proyectos principalmente en América Latina.
VALENTUM, FI
26. Luis es licenciado en Económicas por ICADE (E-2) y tiene un
MBA por el IE.
Luis tiene 9 años de experiencia como analista de renta
variable, habiendo cubierto distintos sectores. Ha trabajado
como analista “sell-side” en Ibersecurities/Banco Sabadell,
Banesto Bolsa y Santander, y ha tenido la oportunidad de
trabajar con clientes institucionales por toda Europa y Estados
Luis De Blas
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 26 -
trabajar con clientes institucionales por toda Europa y Estados
Unidos. Anteriormente, trabajó 2 años como emisor de planes
de stock options.
VALENTUM, FI
27. Daniel posee un Máster en Banca y Finanzas por la
Escuela de Finanzas Aplicadas (AFI) y es Licenciado en
ADE por la Universidad de Oviedo.
Daniel se unió al equipo de gestión de Gesiuris Asset
Management en Agosto de 2014.
Anteriormente, trabajó en Analistas Financieros
Internacionales (AFI) como responsable de análisis de
mercados y asset allocation en el departamento de análisis
económico y de mercados. También fue asesor de varios
Daniel Suárez Montes
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 27 -
fondos de inversión, así como consejero de la SICAV
Españoleto Gestión Global, y ha participado en distintos
comités de inversión con clientes institucionales.
Asimismo, ha combinado su labor profesional con la de
ponente en diferentes cursos de postgrado y seminarios
relacionados con la economía, los mercados financieros y la
gestión de activos, y ha realizado numerosos artículos de
investigación.
GESTIÓN DEL CICLO, FI
28. Aitor es Licenciado en ADE Internacional por la Universidad
de Valencia.
Aitor se incorporó a Gesiuris Asset Management como
gestor en Junio de 2014.
Inversor value autodidacta, cuenta con 6 años de
experiencia gestionando inversiones de renta variable a
través de una Comunidad de Bienes familiar. Socio
fundador de un holding empresarial, así como fundador y
Aitor Sancho
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 28 -
fundador de un holding empresarial, así como fundador y
Administrador Único de una empresa inmobiliaria con
inversiones en Berlín y Valencia. Responsable financiero de
una empresa del sector medico-dental durante cuatro años
y es socio inversor en varias empresas de nueva creación
así como en una lanzadera de Startups.
TORSAN VALUE SICAV
29. Contacta con nosotros
www.gesiuris.com/contacto
902 02 39 38/93 215 72 70
93 215 66 46
FAX
- 29 -
atencionalcliente@gesiuris.com
Rambla Catalunya, 38
9ª pl. 08007, Barcelona
@gesiuris
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