INTRODUCTION
 Le manque de trésorerie est l’une des causes actuellement les plus fréquentes de disparition des
entreprise...
LE PLAN
L’ENTREPRISE D’ACCEUIL
• COLAINORD
Dénomination :
• Coopérative
Formejuridique:
• Km 12, route de SEBTA-MALALYENNE, Tétoua...
L'ÉVOLUTION
CAPITAL SOCIAL INVESTISSEMENTS
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90000...
LA GAMME DE PRODUCTION
DÉPARTEMENT
FINANCIER Division comptable
Division financière
Service contrôle de
gestion
Service trésorerie
LA PROBLÉMATIQUE
Comment peut-on optimiser la
gestion de trésorerie ?
L’INTÉRÊT DU THÈME
Motivation professionnelle (pour
l’entreprise)
 Déceler les faiblesses en terme de gestion de
trésorer...
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Recherche
documentaire
L’observation
L’entretien
Sage
Concevoir une idée sur les concepts liés au ...
SAGE 100 TRÉSORERIE
• Sage 100 Trésorerie apporte des réponses
pragmatiques en permettant de visualiser
simplement sa situ...
RÉSULTATS
279,8
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Pour le Fond de roulement
Les Encaissements
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Pour les Décaissements
68,2
62,9
178,4
196,3
Pour la Trésorerie Nette
LIMITES RENCONTRÉES
Confidentialité élevée de la
base des données
L’absence de
collaboration
L’insuffisance de la
période ...
CONCLUSION
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Sage 100 trésorerie stage éfféctué au sein de Colainord

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  1. 1. INTRODUCTION  Le manque de trésorerie est l’une des causes actuellement les plus fréquentes de disparition des entreprises.  A chaque instant, en effet, l’entreprise doit être en mesure d’honorer ses paiements, au risque de mettre en péril son existence. la gestion de la trésorerie en date de valeur devient un impératif.  le trésorier est amené de prendre des décisions financière de mobilisation de crédits, d’escompte et de placement, etc. ces décisions sont prises généralement de façon empirique en l’absence de méthodes rationnelles.
  2. 2. LE PLAN
  3. 3. L’ENTREPRISE D’ACCEUIL • COLAINORD Dénomination : • Coopérative Formejuridique: • Km 12, route de SEBTA-MALALYENNE, Tétouan Siègesocial: • Le 26 janvier 1971 Datedecréation: • 91 356 600,00 capitalsocial: • 604 ( à mettre à jour) Effectifs: • collecte, traitement et commercialisation du lait et ses dérivés et autres activités accessoires. Activitésprincipales:
  4. 4. L'ÉVOLUTION CAPITAL SOCIAL INVESTISSEMENTS 0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000 80000000 90000000 100000000 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2011 MONTANTENDH ANNÉE CAPITAL SOCIAL EN DHS capital social 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 300000000 350000000 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 ANNÉE investissement en dh
  5. 5. LA GAMME DE PRODUCTION
  6. 6. DÉPARTEMENT FINANCIER Division comptable Division financière Service contrôle de gestion Service trésorerie
  7. 7. LA PROBLÉMATIQUE Comment peut-on optimiser la gestion de trésorerie ?
  8. 8. L’INTÉRÊT DU THÈME Motivation professionnelle (pour l’entreprise)  Déceler les faiblesses en terme de gestion de trésorerie  Optimiser la gestion de trésorerie  Améliorer sa situation financière  Créer un poste de trésorier Motivation personnelle  La volonté de mettre en pratique mes connaissances acquises en matière de la discipline du management et la gestion de trésorerie.  La nécessité de maîtriser les outils indispensables de pilotage de la performance qui sont au cœur du fonctionnement de l'activité de l'entreprise.  Bénéficier d’une expérience riche sur le plan des connaissances et de la pratique, et aussi d’acquisition d’un savoir-être.
  9. 9. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL Recherche documentaire L’observation L’entretien Sage Concevoir une idée sur les concepts liés au thème + rassembler une panoplie de ressources bibliographique Observer le processus de travail en captant les informations qui nous seront utiles Faire un traitement des données afin d’améliorer le processus Clarifier les ambiguïtés sur les informations reçues
  10. 10. SAGE 100 TRÉSORERIE • Sage 100 Trésorerie apporte des réponses pragmatiques en permettant de visualiser simplement sa situation de trésorerie. • de la suivre de manière prévisionnelle • enfin de gérer les placements, les financements et les virements de trésorerie.
  11. 11. RÉSULTATS 279,8 283,6 Pour le Fond de roulement
  12. 12. Les Encaissements 90,5 96,3
  13. 13. Pour les Décaissements 68,2 62,9
  14. 14. 178,4 196,3 Pour la Trésorerie Nette
  15. 15. LIMITES RENCONTRÉES Confidentialité élevée de la base des données L’absence de collaboration L’insuffisance de la période de stage La complexité du thème
  16. 16. CONCLUSION

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