I dettagli del Bilancio 2012 presentato in Consiglio comunale nella seduta del 2 aprile 2012. Fonte: Comune di Pordenone [http://www.comune.pordenone.it/it/comune/atti/bilancio/bilancio-di-previsione/2014/presentazione]

1. CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE

2. CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
2

3. - Ambito Urbano 6.5: “Città dell’educazione”
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
3

4. - Riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento
struttura organizzativa dell’ente anche sulla città dei 100
mila abitanti
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
4

5. 1 – Il Bilancio corrente
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)
ENTRATE
Avanzo
E. tributarie
E. da trasferimenti
E. extratributarie
Alienazioni e trasf.
Accensione prestiti
Servizi c/ terzi
Totale generale
SPESE
513
32.885
42.992
20.104 Spese correnti
15.551 Investimenti
3.662 Rimborso prestiti
115.707
8.516 Servizi c/ terzi
124.223 Totale generale
86.938
19.214
9.555
115.707
8.516
124.223
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
Bilancio di Previsione 2014
5

6. 1 – Il Bilancio corrente
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)
ENTRATA
TITOLI
2012
SPESA
2013 Ass.
2014
Sc. 1314
I Entrate Tributarie
25.992
29.646
32.885 3.239
II Entrate derivanti da
trasferimenti correnti dello Stato,
regione ecc.
40.085
42.471
42.992
III Entrate extratributarie
21.276
21.581
20.104 -1.477
2.000
2.733
513 -2.220
TITOLI
2012
2013 Ass.
2014
Sc. 13-14
19.369
19.298
-71
3.806
3.566
3.526
-40
35.446
32.706
32.897
191
700
679
607
-72
11.447
22.082
23.170
1.088
Interessi passivi ed oneri
finanz. diversi
4.609
4.469
4.114
-355
Imposte e tasse
Avanzo di Amministrazione
applicato alla parte corrente
521
19.765
1.261
1.260
1.223
-37
275
1.756
766
-990
0
395
1.018
623
9.777
10.048
9.555
-493
0
100
320
220
87.086
96.430
96.494
64
Personale
Acquisto Beni Materiali di
Consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Oneri straordinari della
gestione corrente
Fondo svalutazione crediti
Quote capitale mutui
Fondo di Riserva
TOTALE
89.353
96.430
96.494
64 TOTALE
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
6

7. 1 – Il Bilancio corrente
Interamente riferito alla nuova imposta TASI
+6,6 mln € che compensa minori
trasferiementi dello stato
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
ENTRATA
TITOLI
2012
SPESA
2013
Ass.
29.646
2014
Sc. 1314
I Entrate Tributarie
25.992
II Entrate derivanti da
trasferimenti correnti dello Stato,
regione ecc.
40.085
521
42.471 41.229 -1.242
42.992
Acquisto Beni Materiali di
Consumo
III Entrate extratributarie
21.276
21.581
20.104 -1.477
Prestazioni di servizi
2.000
2.733
513 -2.220
Avanzo di Amministrazione
applicato alla parte corrente
32.885 3.239
TITOLI
Al netto finanziamento
una tantum PISUS 1,763 mln €
2012
2013 Ass.
2014
Sc. 13-14
19.765
Personale
Utilizzo beni di terzi
19.369
19.298
-71
3.806
3.566
3.526
-40
32.706 32.797
32.897
191
91
35.446
700
11.447
Trasferimenti
679
607
-72
22.082 21.507
23.170
-575
1.088
Interessi passivi ed oneri
finanz. diversi
4.609
4.469
4.114
-355
Imposte e tasse
1.261
1.260
1.223
-37
275
1.756
766
-990
0
395
1.018
623
9.777
10.048
9.555
-493
0
100
320
220
87.086
96.430
Oneri straordinari della
gestione corrente
Fondo svalutazione crediti
Quote capitale mutui
Fondo di Riserva
TOTALE
89.353
96.430
94.731 -1.699 TOTALE
96.494
64
94.731 -1.699
96.494
64
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
7

8. 1 – Il Bilancio corrente
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
Bilancio di Previsione 2014
8

9. 1 – Il Bilancio corrente
2014 al netto di:
-Progetto Pisus parte corrente 1,762 mln di €
-Trasferimento quota extragettito IMU allo stato 11,650 mln di €
2013 al netto di:
- Trasferimento quota extragettito IMU e 0,30 TARES allo stato 10,068 mln di €
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
Bilancio di Previsione 2014
9

10. 1 – Il Bilancio corrente
2003
59,21 mln
Escluso Ambito Urbano quota altri comuni dal 2009
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
10

11. Riferito per:
623 mla € Fondo svalutazione crediti TARI
216 mla € ripristino Fondo di riserva
1.582 mila € maggior trasferimento stato extragettito IMU
1 – Il Bilancio corrente
SETTORE
IL BUDGET PER SETTORE
2012
FINANZE E BILANCIO - PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
2013
2014
Sc. v.a. 14/13
Sc. %
7.096.385
17.577.562
19.875.454
2.297.892,00
13,07%
ASSETTO TERRITORIALE
10.299.424
9.717.573
10.630.035
912.462,00
-740.088
9,39%
VIGILANZA E SICUREZZA
2.839.259
2.777.231
2.733.981
-43.250,00
-1,56%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
2.537.212
2.404.192
2.271.249
-132.943,00
-5,53%
SERVIZI DI DIREZIONE
5.338.808
5.465.434
5.238.249
-227.185,00
-4,16%
30.705.526
30.409.096
30.057.112
-351.984,00
-1,16%
7.436.975
6.486.817
5.814.989
-671.828,00
-10,36%
AMBIENTE E MOBILITA'
11.061.785
11.543.988
10.317.271
-1.226.717,00
-10,63%
TOTALE GENERALE
77.315.375
86.381.893
86.938.340
85.175.665
85.175.665
556.447,00
-1.206.228
0,64%
SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA
ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E
SPORTIVE
Comprende Parte Pisus per 1,653 mln di €
Altrimenti lo scostamento sarebbe -740.088 €
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
Bilancio di Previsione 2014
11

12. Introduzione TASI 6,60 mln di €
Eliminazione quota ex Tares stato -1,02 mln di €
ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI
Seconda rata IMU 2013 -2,20 mln di €
1 – Il Bilancio corrente
2012 - 2014
SCOST AMENT O 2014-2013
D a ti e spre ssi in miglia ia di e uro
2012
2013
2014
Entrate
Tributarie
25.992
29.646
32.885
Entrate
Trasferimenti
40.085
42.471
42.992
41.229
521
-1.242
Entrate
Extratributarie
21.276
21.581
20.104
-1.477 -6,84%
87.353
93.698
95.981
TOTALE
Maggiori trasferimeti PISUS
Valore Assoluto
Percentuale
3.239 10,93%
2.283
1,23%
-3%
2,44%
-797 mln di € da GEA per rimborsi fognatura
-968 mln diCONTROLLI INTERNI-ATAP DI GESTIONE
€ dividendi CONTROLLO
Bilancio di Previsione 2014
12

13. 2 – Dati di dettaglio
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
13

14. 2 – Dati di dettaglio
Nello stanziamento assestato 2013 ancora
presente seconda rata IMU a consuntivo
accertamento per 15 milioni di €
Andamento imposte e tasse
Imposte e tasse più rilevanti
IMPOSTE E TASSE
Dati espressi in migliaia di euro
ICI/IMU
Addizionale IRPEF
Imposta Pubblicità
Dir. Pubb. affission.
Tosap
Addiz. Energia el.
Tarsu/Tares/Tari
Tasi
2010
2011
2012 2013 Ass. 2014
10.410
1.650
1.193
154
552
499
6.303
0
10.442
1.650
1.138
176
499
517
6.340
0
16.085
1.600
1.105
141
488
123
6.421
0
17.540
15.000
1.550
980
120
450
0
8.895
0
SCOSTAMENTO 2014-2013 Ass.
Valore
Assoluto
Percentuale
15.150 -2.390 -13,62%
150
1
0,00%
1.550 0
7,14%
1.050 70
8,33%
130 10
0,00%
450 0
0
0,00%
7.896 -999 -11,23%
6.600 6.600 100,00%
Comprende ancora II rata Imu prima casa che sarà eliminata a consuntivo compensata da trasferimenti.
Comprende € 375.000,00 di maggior gettito Tares 2013 e € 500.000,00 di Tarsu anni precedenti
Eliminata quota statale per 1,020 mln di € (0,30 € mq)
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
14

15. Incremento
interamente
legato alla
nuova TASI
Incremento
interamente
legato al
progetto PISUS
2 – Dati di dettaglio
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)
Diminuzione legata a
dividendi ATAP e
entrate straordinarie
2013 GEA per rimborsi
fognatura
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
15

16. 2 – Dati di dettaglio
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
16

17. 2 – Dati di dettaglio
I.M.U.
ABITAZIONE CONCESSA IN
COMODATO GRATUITO
RENDITA
2013 - 7,6 per
mille
750,00
2014 - 4,6 per
mille
957,60
579,60
DIFFERENZA €
-378,00
DIFFERENZA
-39,47%
TASI
RENDITA
CATEGORIE
ABITAZIONE PRINCIPALE IN
USO AL PROPRIETARIO
ABITAZIONE DATA IN
LOCAZIONE
750,00
IMPORTO 2014
(1,25 per mille)
DETRAZIONE
157,50
25,00
IMPORTO DA VERSARE
132,50
141,75
0,00
141,75
15,75
750,00
25,00
0,00
Bilancio di Previsione 2014
A CARICO DEL
PROPRIETARIO
A CARICO DEL
CONDUTTORE
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
17

18. 2 – Dati di dettaglio
TARI
CATEGORIE
N22 -Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, mense,
pub, birrerie
N 23 - Mense, birrerie,
amburgherie
N 24 - Bar, caffè, pasticceria
N 27 - Ortofrutta, pescherie,
fiori e piante, pizza al taglio
METRI
QUADRI
IMPORTO 2013
DIFFERENZA
2012/2013
IMPORTO 2014 IMPORTO 2014
(senza
(con
sovvenzione)
sovvenzione)
DIFFERENZA
2013-2014 €
DIFFERENZA
2013 - 2014
80
1.505,65
265,59%
1.296,43
840,00
-665,65
-44,21%
80
80
1.314,37
1.076,85
219,15%
161,47%
1.129,12
921,05
731,20
596,80
-583,17
-480,05
-44,37%
-44,58%
80
1.930,73
368,81%
1.668,34
1.080,80
-849,93
-44,02%
TARI
CATEGORIE
NUCLEO FAMILIARE
COMPOSTO DA 3 PERSONE
METRI
QUADRI
80
IMPORTO 2013 IMPORTO 2014 DIFFERENZA €
211,62
180,59
Bilancio di Previsione 2014
-31,03
DIFFERENZA %
-14,66%
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
18

19. 2 – Dati di dettaglio
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
19

20. 2 – Dati di dettaglio
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)
- 71 mila euro
Incremento legato
all’appalto calore
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
20

21. 2 – Dati di dettaglio
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)
Incremento legato al
progetto PISUS
Non presente
trasferimento IMU prima
casa allo stato 10/11
milioni di euro
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
21

22. 2 – Dati di dettaglio
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)
250 mila euro rimborsi canoni di fognatura
260 mila euro Alpini
Rimborsi canoni di
fognatura 2013
Incremento fondo
svalutazione
crediti TARI
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
22

23. Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
23

24. TOT
530
538
521
509
516
517
518
511
506
499
-8
491
N. 27 operatori in meno in
quattro anni
Dipendenti Ambito sociale e
Aster che operano per altri enti
4,77
22,23
Bilancio di Previsione 2014
24,89
30,87
39,20
38,00
38,00
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
24

25. 3 – Personale e mutui
-212.005
Bilancio di Previsione 2014
Riduzione spesa personale di
1.718.073 in quattro anni
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
25

26. 3 – Personale e mutui
INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE
Incidenza sp. Personale
Spese personale + Irap
Entrate correnti (Tit. I-II-III)
Comprende:
- DOA altri comuni
- Aster Roveredo
Incidenza Spesa Personale (IRAP inclusa)
2009
2010
2011
2012
2013Ass.
2014
Spesa Personale
21.942.129
21.941.181
21.575.846
20.871.092
20.437.738
20.371.916
Entrate correnti
87.886.126
93.175.669
97.317.433
87.353.069
93.697.300
95.980.867
Incid. Sp. Personale
24,97%
23,55%
22,17%
23,89%
21,81%
21,22%
L’indicatore evidenzia l’incidenza delle spese per il personale sulle entrate
correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuto.
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
26

27. 3 – Personale e mutui
RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE
Dal 2008 comprende:
- DOA altri comuni
- Aster Roveredo
Rapporto dipendenti Popolazione
n° dipendenti + non ruolo (TPE)
Abitanti/1000
L’indice evidenzia il rapporto del numero di dipendenti in servizio, rapportato
a tempo pieno equivalente TPE (due part-time 18 ore = 1 unità), per 100
residenti.
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
27

28. 4 – Dati di dettaglio
3 – Personale e mutui
Rata: quota capitale + interessi
(in milioni di euro)
11,53
13,
87
13,
64
14,
51
14,
37
18,
26
16,
25
17,
68
17,
50
17,
30
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
28

29. 3 – Personale e mutui
RATE AMM.TO MUTUI SU ENTRATE CORRENTI
Rate amm.to mutui su entrate correnti
Interessi passivi + quote capitali
Entrate correnti (Tit. I-II-III)
Evidenzia il rapporto tra Interessi passivi + le quote capitale dei mutui in
ammortamento e le Entrate correnti (Tit.I-II-III)
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
29

30. Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
30

31. 4 – Gli indicatori
AUTONOMIA FINANZIARIA
TASI
Autonomia finanziaria
Entr. Trib. + Extratrib.
Entrate ordinarie (Tit. I-II-III)
L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle
entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa
è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 40%
rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
31

32. 4 – Gli indicatori
AUTONOMIA IMPOSITIVA
Incremento interamente dovuto alla nuova
tassa TASI, introdotta dallo Stato, è legata a
minori trasferimenti all’ente
Autonomia impositiva
Entr. Tributarie
Entrate ordinarie (Tit. I-II-III)
L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente,
ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
32

33. 4 – Gli indicatori
INCIDENZA IMU E TASI SU ENTRATE PROPRIE
Incidenza IMU eeTASI su entrate proprie
Incidenza IMU TASI su entrate proprie
IMU eeTASI
IMU TASI
Entrate proprie (Tit.I eeIII)
Entrate proprie (Tit.I III)
Incremento interamente dovuto alla nuova
tassa TASI, introdotta dallo Stato, è legata a
minori trasferimenti all’ente
L’indice evidenzia l’incidenza dell’ICI-IMU e TASI sulle entrate proprie.
Valutazioni tanto più positiva quanto più è contenuto l’indice.
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
33

34. 4 – Gli indicatori
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
Pressione tributaria pro
capite (€)
Entrate Tributarie
Abitanti
LA TASI COMPENSA
MINORI
TRASFERIMENTI
CIRCA 127 € A
RESID.
507
507
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie del titolo I e la popolazione
residente al 31.12
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
34

35. 4 – Gli indicatori
TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE
702
702
Intervento regionale(€)
Trasferimenti regionali
Abitanti
Al NETTO
TRASFERIMENTO
U.T. PISUS 702,45 €
L’indice evidenzia l’ammontare dei trasferimenti regionali pro capite
(popolazione residente al 31.12).
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
35

36. 4 – Gli indicatori
RIGIDITA’ SPESA CORRENTE
Al NETTO
TRASFERIMENTO
ALLO STATO
EXTRAGETTITO IMU
41,79%
41,79%
40,33%
40,33%
Rigidità spesa corrente
Spese personale + irap + rate mutui
Entrate correnti (Tit. I - II - III)
Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate
per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
36

37. Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
37

38. 5 – Gli investimenti
Spazi finanziari Ente
Entrate proprie (alienazioni, concessioni loculi e oneri urbanizzazione)
Totale
4.426.000,00
2.058.000,00
6.484.000,00
Elenco opere previste:
Caserma Carabinieri
Palestra Via Peruzza
Sfruttamento risorsa geotermica De Marchi (quota Ente)
Percorso pedonale Viale Martelli
Riqualificazione Via S. Quirino
Arredi scolastici
Arredi Casa Serena
Rimborso oneri concessori
Manutenzione Noncello in delegazione Amministrativa
Altri piccoli interventi e spese
Totale
Differenza
Concorso statale (Legge 147/2013 art. 1 comma 535 - Legge 183/2011 art. 31 c. 9bis)
Risultato
Bilancio di Previsione 2014
7.700.000,00
62.000,00
71.000,00
300.000,00
429.000,00
53.000,00
44.000,00
82.000,00
40.000,00
151.000,00
8.932.000,00
-2.448.000,00
2.093.000,00
-355.000,00
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
38

39. 5 – Gli investimenti
INVESTIMENTI PER TIPO FINANZIAMENTO
TIPOLOGIA DI
FINANZIAMENTO
Entrate corrispondenti
Trasferimenti
Oneri di Urbanizzazione
Alienazione beni:
- loculi
- altri immobili
Devoluzione mutui
Accensione prestiti:
- a carico ente
- con cont. c/inter.
- a carico Stato
TOTALE
2014
240.000
7.983.275
733.000
1.345.000
600.000
745.000
1.061.000
2.601.232
1.931.232
670.000
-
13.963.507
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
39

40. 5 – Gli investimenti
OPERE PER TIPOLOGIA
TIPOLOGIA DI OPERA
2014
2015
2016
8.860.867
450.000
910.000
330.000
1.330.000
1.130.000
1.000.000
310.000
540.000
0
650.000
0
IGIENICO SANITARIO (Cimiteri)
720.000
120.000
770.000
GIUDIZIARIO e PENITENZIARIO
0
520.000
1.950.000
320.000
260.000
100.000
1.150.640
1.440.000
40.000
BENI CULTURALI
640.000
30.000
20.000
STRUTTURE NON CLASSIFICATE
156.000
40.000
40.000
ALTRE OPERE EDILIZIA PUBBLICA
400.000
70.000
100.000
RETI INFORMATICHE
35.000
0
0
VERDE E AMBIENTE
95.000
200.000
5.250.000
13.707.507
5.420.000
10.850.000
STRADALI E FIBRE OTTICHE
SPORT e SPETTACOLO
PROTEZIONE dell' AMBIENTE
IGIENICO SANITARIO (Fognature)
EDILIZIA SCOLASTICA
EDILIZIA SANITARIA
Totale investimento per anno
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
40

41. 5 – Gli investimenti
INVESTIMENTI PER OPERE
Descrizione
Spese finanziate con mutuo
Progetto Pisus - a4 - Rifacimento segmento di viale Mazzini (banda larga, nuovi sottoservizi,
rifacimento pavimentazione stradale, illuminazione pubblica a LED) e corso Vittorio Emanuele
(banda larga, predisposizione impianto di illuminazione) DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Quota a
carico dell'Ente DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a6 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua
e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San
Carlo, Parco del Seminario 1° tratto - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO
2014
2015
2016
1.155.410,00
68.222,54
121.222,00
Progetto Pisus - a7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la
posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone - Quota a carico dell'Ente
140.750,00
DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota a carico dell'Ente
28.738,45
DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a9 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: lavori di
rifacimento al Parco Querini e sua viabilità pedonale. Pista ciclabile lungo via Pola - Quota a
94.584,00
carico dell'Ente DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie
d'acqua e di terra. Collegamento ciclabile dalla stazione FFSS all'Università (via Mantegna).
50.107,07
Fornitura e posa in opera di stazioni porta biciclette con ricarica - Quota a carico dell'Ente
DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie
d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale Parco del Seminario,
126.675,00
via Terme Romane, via Bellasio - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a12 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie
d'acqua e di terra. Connessione aree verdi. Percorso ciclopedonale da via Delle Grazie al pontile
39.678,88
Fiera - Quota a carico dell'Ente DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a13 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie
d'acqua e di terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San
105.844,00
Valentino, San Carlo, Parco del Seminario, 2° tratto di via Martiri Concordiesi - Quota a carico
dell'Ente DIFFERIMENTO
Bilancio di Previsione 2014
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
Totale spese finanziate con mutuo
1.931.231,94
0,00
41
0,00

42. 5 – Gli investimenti
INVESTIMENTI PER OPERE
Descrizione
2014
Spese finanziate con mutuo assistito da contributo regionale in conto annualità
Casa Serena: ristrutturazione ed adeguamento normativo nel reparto Alzheimer, locali lavanderia
e parte locali quarto piano (contributo in c/interessi assegnato con Decreto 1018 del
16.11.2012) (contributo in c/capitale di € 340.000,00) DIFFERIMENTO
Totale spesa finanziata con mutuo assistito da contributo regionale in conto interessi
Descrizione
Descrizione
Bilancio di Previsione 2014
2016
2015
2016
670.000,00
670.000,00
2014
Spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato
Palazzo di Giustizia adeguamento antincendio e L. 81/2008 DIFFERIMENTO
Ristrutturazione fabbricato via Rivierasca DIFFERIMENTO
Sistemazione ex Biblioteca Civica per uffici Giudice di Pace
Totale spese finanziate con mutuo a totale carico dello Stato
Spese finanziate con devoluzione mutui
Interventi di messa in sicurezza del territorio
Potenziamento collettori per lo sgrondo delle acque meteoriche DIFFERIMENTO
Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° lotto
Realizzazione loculi Cimitero di Torre 5° lotto
Biblioteca Multimediale: costruzione cabina ENEL e spostamento pompe antincendio
DIFFERIMENTO
Risanamento 29 Ambiti fognatura non collegati al depuratore 3° lotto DIFFERIMENTO
Adeguamento impiantistico ex Fiera di via Molinari
Sistemazione delle intersezioni viarie via Oberdan/via De Paoli - via Dell'Autiere/via Delle
Caserme
Totale spese finanziate con devoluzione di mutui
2015
1.200.000,00
700.000,00
0,00
2014
500.000,00
500.000,00
2015
1.900.000,00
2016
100.000,00
200.000,00
600.000,00
600.000,00
260.000,00
270.000,00
200.000,00
55.000,00
1.015.000,00
470.000,00
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
800.000,00
42

43. 5 – Gli investimenti
INVESTIMENTI PER OPERE
Descrizione
2014
Spese finanziate con contributi in c/capitale
Progetto Pisus - a3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini) - Quota contributo
DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a4 - Riqualificazione opere infrastrutturali ed arredo urbano di corso Vittorio Emanuele II,
via Mazzini e Largo S. Giorgio - Quota contributo DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a6 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di
terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco
del Seminario 1° tratto - Quota contributo DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a7 - Opere infrastrutturali banda larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di rete
dati in fibra ottica nella città di Pordenone - Quota contributo DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri - Quota contributo DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a9 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: lavori di rifacimento
al Parco Querini e sua viabiltità pedonale. Pista ciclabile lungo via Pola - Quota contributo DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali, arredo urbano: vie d'acqua e di terra.
Collegamento ciclabile della stazione FFSS all'Università (via Mantegna). Fornitura e posta in opera di
stazioni porta biciclette con ricarica - Quota contributo DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a11 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di
terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via
Bellasio - Quota contributo DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a12 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di
terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale da via Delle Grazie al pontile Fiera - Quota
contributo DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - a13 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredo urbano: vie d'acqua e di
terra. Connessione delle aree verdi. Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco
del Seminario, 2° tratto di via Martiri Concordiesi - Quota contributo DIFFERIMENTO
Sistemazione delle intersezioni viarie via Oberdan/via De Paoli-via Dell'-Autiere/via Delle Caserme
(devoluzione contributo regionale)
Bilancio di Previsione 2014
2015
2016
161.777,46
1.333.590,61
278.778,00
359.250,00
71.261,55
241.416,00
127.892,93
323.325,00
80.321,12
270.156,00
97.786,68
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
43

44. 5 – Gli investimenti
INVESTIMENTI PER OPERE
Descrizione
2014
Spese finanziate con contributi in c/capitale
Casa Serena: ristrutturazione ed adeguamento normativo nel reparto Alzheimer (+ contributo in c/interessi
assegnato con Decreto 1018 del 16.11.2012) DIFFERIMENTO
Casa Serena: completamento ristrutturazione ed adeguamento funzionale 4° piano
Intervento di Protezione Civile a salvaguardia dell'abitato di Vallenoncello DIFFERIMENTO
Intervento presso ambito sportivo Bottecchia/Agosti
Impianto Sportivo Bruno De Marchi - Campo in erba sintetica e spogliatoi
Sopraelevazioni spogliatoi impianto sportivo via Gemelli
Centro Anziani di Torre: sistemazione copertura DIFFERIMENTO
Centro Anziani di Torre: adeguamento funzionale nuclei abitativi
Sistemazione intersezione viaria SS13 - viabilità comunale (devoluzione finanziamento contributo conto
capitale Regione)
Tombotto bypass via Fornace/realizzazione nuovo collettore destinato a bypassare vecchia tubazione
attualmente in proprietà privata DIFFERIMENTO
Progetto del connettivo. Riqualificazione Parco Reghena, Lago della Burida DIFFERIMENTO
Vie d'acqua e di terra nel verde DIFFERIMENTO
Progetto riqualificazione ambientale DIFFERIMENTO
Completamento viabilità SS251
Razionalizzazione ecocentro/ristrutturazione ed ampliamento
Opere di sistemazione tratto via del Passo in località Vallenoncello DIFFERIMENTO
Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello
DIFFERIMENTO
Sistemazione pontile vecchia Dogana
Interventi di riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Noncello 1° lotto
Progetto Pisus - Telesosta DIFFERIMENTO
Progetto Pisus - Book Shop - Quota contributo
Progetto Pisus - Sito Web
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale
Bilancio di Previsione 2014
2015
2016
340.640,00
800.000,00
850.000,00
1.100.000,00
700.000,00
400.000,00
280.000,00
320.000,00
500.000,00
650.000,00
1.300.000,00
2.090.000,00
1.700.000,00
2.300.000,00
16.000,00
210.000,00
254.080,00
250.000,00
500.000,00
30.000,00
20.000,00
35.000,00
7.901.275,35
3.150.000,00
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
6.940.000,00
44

45. 5 – Gli investimenti
INVESTIMENTI PER OPERE
Descrizione
2014
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione
Palazzo di Giustizia: manutenzioni straordinarie
Scuole Materne: manutenzione straordinaria
Scuole Elementari: manutenzione straordinaria
Asili Nido: manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria sociale
Casa Serena: manutenzione straordinaria
Rete illuminazione pubblica: manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica
Scuole Medie: manutenzione straordinaria
Scuola Media di via Vesalio: intervento finalizzato al risparmio energetico
Scuola Elementare B. Odorico di via Piave: manutenzione straordinaria (scala esterna) ed interventi
finalizzati al risparmio energetico
Manutenzione straordinaria edilizia pubblica
Impianti sportivi diversi: manutenzione straordinaria
Sede dei Servizi Sociali: manutenzione straordinaria
Ex Cartiera Galvani: manutenzione straordinaria
Prefabbricato di via Piave: manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria viabilità/asfaltature (rotatorie viale Martelli ed altre)
Fabbricato di Marsure: manutenzione straordinaria
Prefabbricato di via Pontinia: manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore
Interventi di messa in sicurezza stradale
Rivalutazione naturalistica e paesaggistica mediante interventi straordinari in aree verdi degradate
Razionalizzazione ecocentro/ristrutturazione ed ampliamento
Edificio di via Bertossi: lavori di sistemazione uffici (1° lotto)
Interventi di manutenzione del magazzino comunale
Fornitura e posa segnaletica piano comunale delle emergenze - Protezione Civile
Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione
Bilancio di Previsione 2014
20.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000,00
40.000,00
2015
2016
20.000,00
20.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
50.000,00
100.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
50.000,00
90.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
605.000,00
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
45

46. 5 – Gli investimenti
INVESTIMENTI PER OPERE
Descrizione
2014
Autofinanziamento da entrate corrispondenti
Allargamento via Prasecco e realizzazione rotatorie incrocio v. Prasecco-SS.13 e v. Prasecco-v. Musile
Totale autofinanziamento da entrate corrispondenti
Descrizione
Autofinanziamento da vendita loculi
Casa Serena: ripristino facciate
Casa Serena: adeguamento impianti elettrici
Interventi di adeguamento: copertura Scuola Elementare di via S. Quirino
Manutenzione straordinaria cimiteri
Manutenzioni straordinarie strutture culturali
Aree verdi: manutenzione straordinaria
Piano interventi segnaletica stradale e rete ciclabile
Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio
Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza
Intervento su rogge ed acque pubbliche a seguito di inquinamenti
Interventi di moderazione del traffico
Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura
Energie rinnovabili
Interventi in campo ambientale
Scuole Elementari: manutenzione straordinaria - servizi igienici Scuola Elementare L. Da Vinci
Totale autofinanziamento da vendita loculi
Bilancio di Previsione 2014
2015
240.000,00
240.000,00
2014
30.000,00
70.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
70.000,00
30.000,00
40.000,00
10.000,00
60.000,00
600.000,00
2016
0,00
2015
0,00
2016
20.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
20.000,00
40.000,00
310.000,00
320.000,00
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
46

47. 5 – Gli investimenti
INVESTIMENTI PER OPERE
Descrizione
2014
Autofinanziamento da alienazione di beni
Aree verdi: manutenzione straordinaria
Edificio di via Bertossi: lavori di sistemazione uffici 2° lotto
Scuola Materna di via Cappuccini: interventi di sostituzione serramenti esterni ed area esterna
Palazzetto dello Sport di via F.lli Rosselli: lavori di adeguamento a norme
Ristrutturazione loculi cimitero urbano
Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa - tratto di competenza comunale (1° e 2° lotto)
Interventi di segnaletica stradale e rete ciclabile
Totale autofinanziamento da alienazione immobili
2016
15.000,00
280.000,00
150.000,00
300.000,00
100.000,00
50.000,00
745.000,00
Totale investimenti opere 13.707.507,29
Bilancio di Previsione 2014
2015
100.000,00
140.000,00
100.000,00
490.000,00
150.000,00
140.000,00
100.000,00
390.000,00
5.420.000,00 10.850.000,00
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
47

48. 5 – Gli investimenti
INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE
DIVERSI DA OPERE
Descrizione
Spese finanziate con devoluzione mutui
Acquisti attrezzature per l'Ambiente
Totale spese finanziate con devoluzione mutui
Spese finanziate con contributi in c/capitale
Asili Nido: acquisto arredi ed attrezzature - Quota contributo
Biblioteca: acquisto beni mobili/libri
Scuole Elementari: acquisto arredi ed attrezzature
Scuole Medie: acquisto arredi ed attrezzature
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione
Asili Nido: acquisto arredi ed attrezzature - Quota a carico dell'ente
Scuole Elementari: acquisto arredi ed attrezzature
Scuole Medie: acquisto arredi ed attrezzature
Sistemi Informativi: acquisto attrezzature informatiche
Restituzione oneri di urbanizzazione versati e non dovuti
46.000,00
46.000,00
2015
2016
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
53.000,00
50.000,00
Totale investimenti diversi da opere
0,00
10.000,00
52.000,00
10.000,00
10.000,00
82.000,00
Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione
Bilancio di Previsione 2014
2014
5.000,00
5.000,00
128.000,00
5.000,00
5.000,00
256.000,00
15.000,00
15.000,00
CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE
48