CBM  ASSET MANAGEMENTAudit & Accompagnement
CBM vous propose de :   Simplifier vos démarches administratives   Externaliser la gestion administrative et comptable de ...
Constitution du dossier d’agrément AMF   Nous vous accompagnons lors de chaque étape de votre demande   d’agrément :      ...
Gestion administrative et comptable   Nous vous proposons de nous déléguer la gestion administrative et   comptable de vos...
Missions de conseil   En collaboration avec vos contrôleurs internes et déontologues, nous   examinons dans un premier tem...
Audit des OPCVM   Dans le cadre des missions d’audit légal et conformément à la   réglementation de l’AMF, nous intervenon...
Notre valeur ajoutée   Une veille permanent de la réglementation dans un environnement   évolutif   Des professionnels hau...
Fiche Signalétique     Dénomination                      CBM Audit & Conseil     Forme Sociale                     Sarl   ...
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CBM Audit & Conseil - Audit Asset Management - OPCVM

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Presentation de la ligne de services Audit Asset Management - OPCVM

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CBM Audit & Conseil - Audit Asset Management - OPCVM

  1. 1. CBM ASSET MANAGEMENTAudit & Accompagnement
  2. 2. CBM vous propose de : Simplifier vos démarches administratives Externaliser la gestion administrative et comptable de vos fonds Renforcer la qualité de votre contrôle interne Améliorer la qualité de votre contrôle externe Janvier 2012 1
  3. 3. Constitution du dossier d’agrément AMF Nous vous accompagnons lors de chaque étape de votre demande d’agrément : Détermination de l’orientation et du type de gestion souhaitée pour la société Constitution de la société en respectant les contraintes imposées par l’AMF Montage complet des dossiers permettant l’obtention de l’agrément Suivi de l’instruction de la demande jusqu’à l’obtention Janvier 2012 2
  4. 4. Gestion administrative et comptable Nous vous proposons de nous déléguer la gestion administrative et comptable de vos fonds (FCPR, FCPI, FIP), de vos SCR et de votre société de gestion La gestion des fonds est réalisée au moyen d’un logiciel dédié, doté des fonctionnalités suivantes : Gestion des opérations sur les passifs Gestion des règles de fonctionnement des fonds Enregistrement des opération sur le portefeuille Calcul du Carried Interest et des Hurdles Calcul des valeurs liquidatives par type de parts Calcul des ratios statutaires et réglementaires Production des états comptables (Etats financiers annuels, …) Production des déclarations Banque de France et Autorité de Contrôle Prudentiel Janvier 2012 3
  5. 5. Missions de conseil En collaboration avec vos contrôleurs internes et déontologues, nous examinons dans un premier temps l’ensemble de vos procédures en termes de contrôle interne et de respect des règles déontologiques Après cette première phase d’analyse, nous établissons la cartographie des faiblesses constatées et des actions à mener afin de répondre aux zones de risques identifiées ; enfin, nous réalisons les travaux de contrôle interne et de déontologie conformément à la réglementation AMF Janvier 2012 4
  6. 6. Audit des OPCVM Dans le cadre des missions d’audit légal et conformément à la réglementation de l’AMF, nous intervenons en tant que commissaires aux comptes de tous types de produits d’épargne : OPCVM à vocation générale (FCP, SICAV, …) FCPE, SICAVS FCPR, FCPI, FIP FCC SCPI … Janvier 2012 5
  7. 7. Notre valeur ajoutée Une veille permanent de la réglementation dans un environnement évolutif Des professionnels hautement spécialisés (gestion alternative, capital risque, compliance, …) De nombreuses références Des outils performants et innovants Des interlocuteurs disponibles et communicants La déontologie au centre de nos préoccupations Janvier 2012 6
  8. 8. Fiche Signalétique Dénomination CBM Audit & Conseil Forme Sociale Sarl Création janvier 2000 Activité Société d’audit & conseil Capitaux Propres 818 K€ Siège social 5 Avenue de Messine – 75 008 Paris Gérant Stéphane Bellanger RCS Paris 497 548 446 SIRET 497 548 446 00010 Code NAF 6920Z Activités comptables Numéro d’organisme de formation 11 75 33458 75 Labellisé pacte PME janvier 2009 (et à ce titre PME associée au Comité Richelieu) Janvier 2012 7

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