HOLDING OTC CÔTÉ SCÈNES | 2015
Investissez votre ISF dans un nouveau
mode de production théâtrale
la marque d’OTC Asset Ma...
1. LES HOLDINGS ÉLIGIBLES
À LA RÉDUCTION D’ISF, UN DISPOSITIF
ISSU DE LA LOI DE FINANCES 2015
Forte de ses 14 années d’exp...
2. RÉDUCTION D’ISF ET OPTIMISATION FISCALE
Outil patrimonial, permettant de piloter à la carte ses investissements et d’ad...
« Nous souhaitons proposer pour la saison 2015-2016 quatre pièces dont deux
reprises, déjà identifiées, de très gros succè...
INVESTIR
Vous souscrivez à la holding et nous investissons
pour le compte de la Holding OTC Côté Scènes
2015 en la faisant...
6. UNE SOUSCRIPTION FACILITÉE !
Pendant toute la durée de vie de son investissement,
chaque souscripteur bénéficie :
1
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Quel montant investir pour obtenir la réduction d’ISF souhaitée ?
Caractéristiques
Taux de réduction ISF
50 % des versemen...
OTC Asset Management • 79 rue La Boétie • 75008 Paris • TÉL. : 33 (0)1 82 28 18 00 • FAX : 33 (0)1 82 28 18 01 • www.otcag...
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Plaquette holding cote scenes 2015 v10

  1. 1. HOLDING OTC CÔTÉ SCÈNES | 2015 Investissez votre ISF dans un nouveau mode de production théâtrale la marque d’OTC Asset Management HOLDING OTC COTE SCENE 2015 Document d’information prévu par le Code Général des Impôts (cf 3 du de l’article 885-0 V bis) Les actions des holdings doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 5e année pour bénéficier de la réduction d’ISF obtenue l’année de la souscription, soit jusqu’au 31 décembre 2020 minimum
  2. 2. 1. LES HOLDINGS ÉLIGIBLES À LA RÉDUCTION D’ISF, UN DISPOSITIF ISSU DE LA LOI DE FINANCES 2015 Forte de ses 14 années d’expérience dans le finance- ment de PME de croissance et dans la lignée de ses offres en FIP et Mandats de Gestion, OTC agregator complète sa gamme en proposant une solution d’inves- tissement novatrice. La Loi de Finances 2015 assouplit le fonctionnement des holdings, rendant ce dispositif éligible à la réduc­ tion ISF. Pour cela, les holdings doivent détenir un por- tefeuille de PME éligibles en les finançant exclusivement par augmentation de capital, et : 150Investisseurs membres privilégiés par holding À SAVOIR : Qu’est-ce qu’une holding ? Une holding est une société ayant pour vocation de regrouper des participations dans diverses sociétés. Les actions des holdings doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 5e  année pour bénéficier de la réduction d’ISF obtenue l’année de la souscription, soit jusqu’au 31 décembre 2020 minimum. Pourquoi choisir la Holding OTC Côté Scènes 2015 ? 2 Visibilité Investir dans la production de pièces de théâtre grand public avec un modèle original permettant une meilleure mutualisation des risques 1 Simplicité Un seul document de souscription pour investir dans une société innovante dans l’univers de la production théâtrale  3 Lisibilité Bénéficier de la capacité d’OTC AM à financer des PME matures qui satisfont aux critères d’éligibilité 2
  3. 3. 2. RÉDUCTION D’ISF ET OPTIMISATION FISCALE Outil patrimonial, permettant de piloter à la carte ses investissements et d’adhérer à un club d’investisseurs privilégiés, la holding OTC Côté Scènes 2015 ouvre droit au dispositif de réduction ISF et offre : UNE RÉDUCTION D’ISF DE  50 %de son investissement dans la limite de 45 000 € de réduction pour 90 000 € investis UNE EXONÉRATION D’ISF DE  100 %de la valeur des actions de la holding au 31 décembre et pendant toute la durée de vie de la holding 3. LA HOLDING OTC CÔTÉ SCÈNES 2015 : FINANCER UN MODE DE PRODUCTION INNOVANT DE PIÈCES DE THÉÂTRE Holding OTC Côté Scènes 2015 investira dans une société de production de spectacles de théâtre grand public. Cette société de production portera une méthode de production innovante consistant à produire sur une même saison, 4 spectacles différents. Ceci permet une meilleure mutualisation des risques sur les pièces produites, ainsi que des charges, notamment pour la location du théâtre et les coûts de plateau et de décor. Les pièces produites seront exclusivement des comédies modernes, secteur porteur qui génère les recettes les plus significatives, dans le théâtre comme au cinéma. Le casting pressenti est composé de personnalités de premier plan. Le projet est porté par Pascal Bataille et Rémi Rosello, deux associés ayant une connaissance et une expérience forte dans le domaine de la production audiovisuelle et du théâtre. L’investissement en titres de PME non cotées comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les actions des holdings doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 5e  année pour bénéficier de la réduction d’ISF obtenue l’année de la souscription, soit jusqu’au 31 décembre 2020 minimum. Stratégie d’investissement Financer une entreprise, c’est avant tout soutenir une histoire d’Hommes ! Par leur analyse, les équipes d’OTC Agregator ont sélectionné une PME dont les dirigeants ont su prouver leur complémentarité ainsi que la pertinence du modèle économique envisagé. À SAVOIR : OTC Agregator bénéficie d’une expertise unique dans le secteur du cinéma et de l’entertainment sur le marché français. Elle a en effet signé un partenariat avec Légende (La Môme, la French), première société de production française indépendante et réalisé plusieurs investissements dans ce secteur. 3
  4. 4. « Nous souhaitons proposer pour la saison 2015-2016 quatre pièces dont deux reprises, déjà identifiées, de très gros succès (ayant réuni entre 150 000 et 450 000 spectateurs et/ou ayant été gratifiées d’un Molière) permettant de réduire le risque pour les investisseurs, auxquelles s’ajoute une nouveauté qui a déjà reçu plusieurs marques d’intérêts de la part de différents producteurs. La 4e pièce sera soit une autre reprise de gros succès, soit une seconde création mettant en scène une grande figure du théâtre et du cinéma français. » Rémi Rosello, Co-fondateur, Côté Scènes Productions Rémi Rosello - Auteur, metteur en scène et comédien Théâtre : il a écrit diverses comédies à succès telles que
« Famille de Stars » et « Famille de Stars 2 ».
Sa toute dernière comédie, « Welcome », s’an- nonce comme un futur succès.
Les acteurs pres- sentis sont Marie-Sophie L, Jean-Luc Lemoine, Karine Lima, Ariane Brodier… Rémi ROSELLO est également metteur en scène et a dirigé de nombreux comédiens connus comme Brigitte Fossey, Philippe Khorsand ou encore Firmine Richard. One man show : il est co-auteur de plusieurs one- man shows d’humoristes connus. Auteur et interprète de son propre one-man show, il a réalisé au Théâtre des Blanc-Manteaux à Paris l’exploit à ce jour jamais égalé de faire se déplacer plus de 100 000 spectateurs en un an pour l’applaudir. Télévision : il a écrit pour diverses émissions de télévision en tant qu’auteur/scénariste avec pour spécialité l’humour. « Une famille formidable » TF1 ; « Une star peux en bluffer une autre » France 2 ; « Les grands du rire » TF1 ; « Les coups d’humour » TF1 ; « Un gars une fille » France 2 » ; Caméra café » M6’ ; « Villa Caraibes » Groupe Canal +… Radio : environ 80 sketchs pour diverses émis- sions de radio (NRJ, France inter, Europe1, Rires et chansons)... Musique : Rémi Rosello est l’auteur et l’interprète en 2013 de « Life is sexy », titre musical de Dance music et d’humour. « Notre expérience de 15 ans dans l’univers de la production télévisuelle nous  permet de réunir une équipe de professionnels aguerris sur les différents sujets, de la ­gestion du plateau, des talents, à la promotion du spectacle ». Pascal Bataille, Co-fondateur, Côté Scènes Productions  Pascal Bataille - Producteur, présentateur de radio et de télévision Depuis 1991, Pascal Bataille gère et dirige des sociétés de production audiovisuelle œuvrant aussi bien dans le domaine du divertissement, du magazine ou du documentaire. Il a notamment présidé le Groupe Unimedia, regroupant 4 socié- tés de production et employant jusqu’à 110 sala- riés, et dirige actuellement le groupe Côté Prod and co, comptant 3 sociétés de production. Présentateur télé : présentateur en compagnie de Laurent Fontaine sur TF1 (« Combien ça coûte », « Y a pas Photo », « Drôles de Petits Champions », « Y a que la vérité qui compte », etc) et actuelle- ment sur TMC (« Les 30 Histoires »), au côté de Karine Ferri sur TMC. Producteur artistique : il a conseillé de nom- breux et talentueux animateurs (Sébastien Cauet, Jean-Pierre Pernaut, Christophe Dechavane, Guy Carlier, Valérie Benaïm…). Producteur exécutif : il a produit de nombreuses émissions à succès (« La Méthode Cauet », « Combien ça coûte », « Coucou c’est nous », « Tout le monde se lève », etc). Pascal Bataille produit également des oeuvres de fiction (« Services Sacrés » pour TF1 ou encore la fiction courte « Tiré par les cheveux », co-écrite par Rémi Rosello et en cours de présentation à diverses chaînes de télévision)... Chef d’entreprise expérimenté, il est aujourd’hui Producteur exécutif de Côté Scènes Productions afin de mettre toute la richesse de son expérience et son bagage médiatique au service du théâtre. 4
  5. 5. INVESTIR Vous souscrivez à la holding et nous investissons pour le compte de la Holding OTC Côté Scènes 2015 en la faisant souscrire à des actions nouvel- lement émises par la PME cible dans le cadre d’une augmentation de capital. MAI OU JUIN 2015 Variable selon la date de déclaration d’impôt ACCOMPAGNER Nous suivons les investissements réalisés par la holding et accompagnons les entrepreneurs par une présence aux organes de gouvernance. JUIN 2015 JUSQU’À LA CESSION CÉDER Nous gérons les sorties (cessions industrielles ou financières…) grâce aux mécanismes de sortie négociés à l’entrée : promesses d’achat et de vente conclues avec d’autres actionnaires et clause de liquidité de la société À PARTIR DE JANVIER 2021 4. UN FONCTIONNEMENT SIMPLE 5. OTC AGREGATOR : 14 ANS D’EXPÉRIENCE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE PME OTC Asset Management est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF en 2001, spécialisée dans l’inves- tissement dans des PME de croissance. Nos financements ont pour vocation d’apporter à ces sociétés les capitaux nécessaires à leur développement :     Vous choisissez, nous gérons ! Les actions des holdings doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 5e année pour bénéficier de la réduction d’ISF obtenue l’année de la souscription, soit jusqu’au 31 décembre 2020 minimum. en accompagnant le management lors des décisions stratégiques. en aidant à la création de valeur au profit des actionnaires, dirigeants et salariés. 5
  6. 6. 6. UNE SOUSCRIPTION FACILITÉE ! Pendant toute la durée de vie de son investissement, chaque souscripteur bénéficie : 1 de relevés de compte et d’évaluations annuelles de la holding 1 d’un reporting annuel détaillé 1 d’une attestation fiscale d’exonération d’ISF à joindre à sa déclaration d’ISF chaque année 1 seul document de souscription « FAIRE DE L’INVESTISSEMENT UN SERVICE CRÉATEUR DE VALEURS POUR L’ÉCONOMIE RÉELLE, POUR LES HOMMES DE L’ENTREPRISE ET POUR LES INVESTISSEURS »  14ANS D’EXPÉRIENCE CONSACRÉE AU SOUTIEN DES PME DE CROISSANCE  100 %INDÉPENDANT 20PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PME DE CROISSANCE  120PME DE CROISSANCE FINANCÉES EN 12 ANS 425 M€ D’ACTIFS SOUS GESTION 33FONDS GÉRÉS 700DISTRIBUTEURS 55 000SOUSCRIPTEURS PERSONNES PHYSIQUES 450ENTREPRENEURS / INVESTISSEURS 6
  7. 7. Quel montant investir pour obtenir la réduction d’ISF souhaitée ? Caractéristiques Taux de réduction ISF 50 % des versements effectués au titre de la souscription au capital de PME éligibles (la réduction d’ISF est plafonnée à 45 000 euros par année d’imposition) Taux d’exonération 100 % de la valeur de la Holding au 31 décembre de chaque année pendant toute la durée de vie de la Holding, soit le 31 décembre 2020 miminum Délai de conservation Jusqu’au 31 décembre 2020 de la 5e année, soit le 31 décembre 2020, pour conserver l’avantage de la réduction ISF Investissement minimum 10 000 € Société de gestion mandaté OTC Asset Management Dépositaire CACEIS BANK France Prestataire de service d’investissement de placement de titres Non applicable Frais de dossier 5 % maximum Frais de gestion 3,95 % HT/an du montant initialement investi minorés des prestations de représentation et d’accompagnement éventuelles facturées et payées par OTC AM aux sociétés cibles (à compter du 1er  janvier 2021 : 3,95 % HT/an nets des remboursements d’apports et dividendes versés) Les frais seront provisionnés et payés lorsque la Holding disposera des premières liquidités issues des cessions de participations. Autres frais de gestion (Commissaire aux Comptes, Expert Comptable, Dépositaire...) 15 000 € HT/an maximum par Holding AVERTISSEMENT L’ensemble des avantages présentés a pour contrepartie un investissement dans des PME qui présente des risques de perte en capital. La Holding sera prioritairement investie dans sa thématique de prédilection mais pourra néanmoins être diversifiée dans l’intérêt du souscripteur. RÉDUCTION D’ISF SOUHAITÉE : 5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 € 30 000 € 35 000 € 45 000 € MONTANT À INVESTIR (HORS FRAIS DE DOSSIER)  10 000 € (montant minimum) 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 60 000 € 70 000 € 90 000 € (montant maximum) L’investissement en titres de PME non cotées comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les actions des holdings doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 5e  année pour bénéficier de la réduction d’ISF obtenue l’année de la souscription, soit jusqu’au 31 décembre 2020 minimum.
  8. 8. OTC Asset Management • 79 rue La Boétie • 75008 Paris • TÉL. : 33 (0)1 82 28 18 00 • FAX : 33 (0)1 82 28 18 01 • www.otcagregator.com Société de gestion de portefeuille – Agrément AMF n° GP 01-033 – S.A.S. au capital de 302 338 € – RCS Paris B 438 749 962 (03.15) AVERTISSEMENTS ET RISQUES LIÉS À L’OFFRE HOLDING OTC AM est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-01-033. Le présent document d’information commerciale (le “Document”) est remis à titre confidentiel à un nombre limité d’investisseurs pour leur permettre de disposer d’informations préliminaires concernant « l’Offre Holdings ISF ». Le Document n’a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d’information commerciale uniquement. La remise de ce Document n’implique pas que les informations qu’il contient demeurent exactes, postérieurement à la date de publication du présent Document. La Société de Gestion décline toute responsabilité quant à l’exactitude ou au caractère exhaustif de ces informations. Les analyses et/ou descriptions contenues dans le présent Document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de la Société de Gestion. Ce Document ne constitue pas une incitation à la souscription. En prenant la décision de souscrire, les investisseurs potentiels doivent se fier à leur propre examen des caractéristiques des Holdings telles qu’elles sont exposées dans les statuts, en intégrant les avantages et les risques ainsi que les conséquences financières, comptables, juridiques et fiscales. Aucune garantie ne saurait être apportée à l’investisseur potentiel quant à la réalisation de ses objectifs d’investissement ou au remboursement du capital investi dans le cadre des Holdings ISF. En outre, il est particulièrement recommandé à tout investisseur potentiel d’examiner les risques liés à l’offre Holding. Risque de perte en capital : le souscripteur est averti que son capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement. Les performances passées des PME cibles ne préjugent pas de leurs performances futures. Risque de liquidité : la Holding auront vocation à prendre des participations minoritaires dans des PME non cotées, ou cotées sur un marché non règlementé pour lesquelles il n’existe pas de marché secondaire. La Holding pourra donc éprouver des difficultés à céder les participations prises. Risque lié à la gestion discrétionnaire : la Holding conclura un mandat de gestion avec OTC Asset Management, qui pratiquera un style de gestion qui repose sur son anticipation de l’évolution des différents marchés sur lesquels les PME cibles seront engagées. Il existe un risque que les PME sélectionnées ne soient pas les plus performantes. Risque lié à la difficulté de valoriser certaines PME : Les participations non cotées présentent parfois des difficultés de valorisation, ce qui conduit OTC Asset Management à adopter une position prudente consistant le plus souvent à valoriser ces participations à leur coût historique. Par conséquent, il existe un risque que la valorisation du portefeuille ne reflète pas la valeur potentielle de cession des participations dans les PME non cotées. Risque lié à l’investissement en actions de préférence : La Holding pourra souscrire à des actions de préférence sans droit de vote. Risque lié à l’existence de clauses de sortie forcée : La Holding pourra être amenée à conclure des Pactes pouvant en particulier prévoir des clauses de sortie forcée qui permettent à certains associés ou actionnaires des PME en portefeuille de forcer la Holding à céder sa participation, si une offre portant sur une fraction significative du capital de la PME en question est formulée Risque fiscal : La Holding ne peut pas garantir que le respect des critères d’éligibilité prévus aux dispositions des articles 885-I ter et 885-0 V bis du CGI ne soit remis en cause par l’administration fiscale. Risque de concentration des investissements de la Holding : La Holding prendra une unique participation, limitant ainsi la diversification du risque. OTC agregator ne saurait être tenu responsable des situations et déclarations fiscales individuelles des souscripteurs. Le présent Document et les informations qu’il contient peuvent faire l’objet de mises à jour. Toute information contenue dans ce document doit être interprétée à la lumière des bulletins de souscription et des statuts de la Holding ISF. Par ailleurs, la Politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts est disponible sur notre site : www.otcagregator.com. la marque d’OTC Asset Management

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