Qualsiasi funzione Finance di una media azienda dispone delle competenze finanziarie ed informatiche per realizzare e gestire un semplice strumento di Reportistica Patrimoniale Consolidata. La struttura automatizzata dei fogli di calcolo permette che anche solo una persona (il titolare dei rapporti o il suo Professionista di fiducia – in questo caso il CFO) possa vedere l’output finale, pur consentendo a vari collaboratori di alimentare posizioni separate.

1. Reportistica Patrimoniale Consolidata
su Excel:
il ruolo del CFO.
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Gianluca Di Lorenzo – Family Office Consultant – Febbraio 2017

2. - Le inefficienze tipiche del patrimonio privato multibancarizzato
- Cos’è la Reportistica Patrimoniale Consolidata
- Il Ruolo del CFO
- Come realizzarla su Excel
- Infinti report automatici, tutti personalizzabili
Gianluca Di Lorenzo – Family Office Consultant – Febbraio 2017 2
Contenuto

3. Il titolare di un patrimonio detenuto presso diversi intermediari bancari si trova – più o meno consapevolmente
– al centro di un sistema ad alta complessità.
Il problema fondamentale è che – per ovvie ragioni di riservatezza – nessuno dei diversi intermediari conosce la
situazione complessiva e quindi non può fornire una consulenza che tenga conto delle correlazioni tra i vari
strumenti finanziari né – tantomeno – tra questi e il resto del patrimonio (attività e passività aziendali e attività
reali).
Questo produce alcune inefficienze:
- Assunzione di rischi indesiderati a fronte di rendimenti attesi non congrui;
- Tentativi non riusciti di replicare la stessa asset allocation su più intermediari ed incapacità di premiare i
gestori migliori;
- Affidamento diffuso a strategie Absolute Return molto costose e con profili di rischio diversi;
- Spreco di tempo e risorse nel concentrarsi su aspetti marginali o singole transazioni.
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Le inefficienze tipiche del patrimonio privato multibancarizzato
Gianluca Di Lorenzo – Family Office Consultant – Febbraio 2017

4. La Reportistica Patrimoniale Consolidata è un insieme di Report in forma tabellare o grafica che consente di
avere una visione immediata e globale dell’intero patrimonio su diverse dimensioni:
- Asset Class
- Divise
- Duration
- Credito
- Allocazione Geografica
- Settore
- Gestore
- Controparte
- Depositari e altre Entità Fiduciarie
- Fiscale
- Costi e Performance
Serve al titolare del patrimonio per:
- Valorizzare il patrimonio in ogni momento e in modo indipendente dall’accesso a documentazione bancaria;
- Dialogare con i diversi gestori sulla base di elementi concreti e fondamentali riguardo al suo patrimonio;
- Prendere decisioni strategiche più consapevoli e veloci;
- Diffondere all’interno della sua famiglia la consapevolezza finanziaria che consente di preservare il patrimonio negli anni.
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Cos’è e a che cosa serve la Reportistica Patrimoniale Consolidata
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5. Qualsiasi funzione Finance di una media azienda dispone delle competenze finanziarie ed informatiche per
realizzare e gestire un semplice strumento di Reportistica Patrimoniale Consolidata.
La struttura automatizzata dei fogli di calcolo permette che anche solo una persona (il titolare dei rapporti o il
suo Professionista di fiducia – in questo caso il CFO) possa vedere l’output finale, pur consentendo a vari
collaboratori di alimentare posizioni separate.
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Il ruolo del CFO
Gianluca Di Lorenzo – Family Office Consultant – Febbraio 2017

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Il titolare dei rapporti, o il suo professionista di
fiducia (CFO) è l’unica persona ad avere il quadro
completo della situazione e la reportistica
globale sempre aggiornata, grazie a query
automatiche che aggiornano i prezzi e i cambi da
provider gratuiti.
Il tutto avviene automaticamente all’apertura del
foglio elettronico.
Altri addetti della funzione finance possono
essere impiegati in fase di alimentazione per:
- Copiare codici titoli e quantità su files separati
per ciascun dossier.
- Inserire le caratteristiche degli strumenti su
un altro file (anagrafica) in cui non vi è
evidenza delle quantità in portafoglio.
Come realizzarla su Excel
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Infiniti report automatici, tutti personalizzabili.
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dilorenzogl@gmail.com
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