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Le baromètre de la dématerialisation en 2014_YOOZ

  1. 1. Baromètre Dématérialisation Finances 2014 Edition Spéciale PME & ETI www.yooz.fr
  2. 2. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr Baromètre dématérialisation finances 2014 - Édition PME & ETI 222 Directeurs Généraux, Directeurs Administratifs et Financiers 77% d’entreprises de 1 à 1000 salariés  Principaux objectifs  Processus prioritaires  Processus les plus performants  Dématérialisation de documents  Bénéfices attendus  Freins à la mise en place  Modes d’exploitation favoris  Intention de projets Les Répondants Les sujets 2
  3. 3. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr En tant que Responsable Financier, quels sont vos principaux objectifs ? 3 Faire réaliser des économies Améliorer la traçabilité et le contrôle interne Réduire les délais de traitement Améliorer la trésorerie de l’entreprise Améliorer la productivité Contribuer au développement des ventes Contribuer à la préservation de l’environnement 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 28% 13% 13% 9% 15% 3% 15% Pour la première fois, en 2014, l’objectif « Traçabilité » passe en 2ème position, ce qui est probablement l’une des conséquences de la mise en application de la directive européenne de 2010 sur la déductibilité de la TVA et la notion de « piste d’audit fiable ». 1 2 3 En 2014, la traçabilité devient un des 3 objectifs prioritaires
  4. 4. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr ... principaux objectifs ? 4 Faire réaliser des économies à l’entreprise Réduire les délais de traitement Améliorer traçabilité et contrôle interne L’amélioration des délais de traitement et la qualité des processus restent les préoccupations majeures du DAF. Une orientation clairement axée sur l’efficacité des processus 1 2 3
  5. 5. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr Quels sont les processus que vous estimez les plus performants dans votre entreprise ? La comptabilité client et la gestion des paiements fournisseurs sont unanimement jugés performants. Le traitement des factures fournisseurs et la gestion des achats sont ceux cités le plus fréquemment comme nécessitant une optimisation. 5
  6. 6. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr 6 Quels processus doivent être optimisés en priorité ? Approbation factures fourniseurs Factures clients Commandes fournisseurs Création et validation demandes d’achat Rapprochement commandes/factures Réception, enregistrement factures fournisseurs Paiements fournisseurs 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 29% 25% 24% 19% 21% 25% 23% Le traitement des factures fournisseurs : une priorité d’investissement pour les DAF. La création et la validation des demandes d’achat fait pour la 1ère fois son apparition dans le Top 3 des processus prioritaires. Cette évolution est cochérente avec les objectifs de maîtrise des coûts le plus en amont possible. L’optimisation des factures est le 2ème sujet de préoccupation apparaissant comme gisement possible d’efficacité (réception, enregistrement, approbation). Le sujet majeur de préoccupation : l’optimisation du process PtoP (Purchase to Pay) 1 2 3
  7. 7. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr Pour vous, la dématérialisation de documents dans la fonction finance, c’est avant tout ? D’une manière générale, les DAF interrogés assimilent la dématérialisation à l’archivage électronique, l’échange de documents numérisés, l’EDI ou encore la notion d’approbation electronique des documents via des workflow. La technologie de reconnaissance automatique de documents ou l’échange via des plateformes collaboratives sont plus en retrait. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 64% 52% 52% 37% 31% 51% L’archivage électronique et la possibilité de les consulter au format électronique L’échange de documents numérisés ou PDF Des workflow impliquant les acteurs concernés L’EDI ou l’émission à la source sous forme électronique La reconnaissance automatique des documents L’échange de documents sur une plateforme web 1 2 3 7 64% des interrogés assimilent la «dématérialisation» à «l’archivage électronique»... Une vision réaliste mais réductrice des approches possibles de la dématérialisation...
  8. 8. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr La dématérialisation : pour quels bénéfices ? Le DAF en PME/ETI plébiscite la dématérialisation comme un moyen d’atteindre ses objectifs prioritaires d’optimisation des délais, des coûts et de la qualité. • 77% estiment que la dématérialisation aura un effet positif sur les délais (+7 points par rapport à 2013), • 70% sur les coûts (+ 4 points par rapport à 2013), • 59% sur la qualité (+ 9 points par rapport à 2013). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 77% 37% 70% 59% 38% 37% 19% 0% 1% Réduire les délais Réduire les coûts Améliorer la qualité et la fiabilité Améliorer le contrôle interne Sécuriser les traitements Améliorer le pilotage du processus Améliorer la trésorerie Délais Coûts Qualité 1 2 3 8
  9. 9. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr Taux d’équipement 36% de PME/ETI équipées en solutions de dématérialisation factures. • En progression de 4 points par rapport à 2013. • Taux d’équipement très inférieur aux Grands Comptes (-27 points). Grands Comptes PME/ETI 2014 PME/ETI 2013 13% 16% 24% 7% 6% 17% 12% 14% 22% EDI Dématérialisation fiscale Numérisation avec reconnaissance automatique 9
  10. 10. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr Quels sont les freins à la mise en place de la dématérialisation ? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 54% 47% 17% 11% 37% Plus d’un DAF sur deux estime mal connaître les technologies de dématérialisation. Le frein technique principal est la crainte de l’intégration à leur existant informatique Un frein économique : la crainte de coûts disproportionnés au regard des volumes adressés. Méconnaissance Complexité de l’intégration Coût trop élevé Risques sur les impacts sociaux Craintes relatives aux contrôles fiscaux 1 2 3 10 Principal frein : la méconnaissance des technologies
  11. 11. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr Si vous envisagez un projet de dématérialisation, quel mode d’exploitation privilégiez-vous ? Préférence pour une solution en SaaS Préférence pour une solution on-premise Recours à un prestataire 24% des répondants opteraient 24% pour une solution SaaS 15,7% 21,5% Une préférence affichée pour le mode SaaS, probablement liée à ses avantages de rapidité de mise en oeuvre, de flexibilié et de maîtrise des coûts. 11 Le Cloud privilégié par les PME/ETI
  12. 12. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr Intention de projets ? 62% des DAF interrogés déclarent une intention de projets de dématérialisation dans leur département Finance. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 10% 7% 18% 27% En cours - 6 mois 6 à 12 mois Plus de 12 mois 12 En route vers la dématérialisation !
  13. 13. Baromètre dématérialisation finances 2014 / PME & ETI www.yooz.fr • 62% des DAF ont un projet de dématérialisation dans leur département. • La perception positive des apports de la dématérialisation ne cesse de progresser : +4 à 9 points sur les critères gains en coûts, en délai et en qualité. • Le mode SaaS remporte la préférence des PME/ETI. • La traçabilité et le contrôle interne font maintenant partie du Top 3 des objectifs du DAF. • L’amélioration des coûts et des délais de traitement restent des priorités majeures. • Le PtoP fait son apparition en 2014 ! L’optimisation du processus de gestion des achats rejoint le Top 3 des projets du DAF, complétant sa volonté d’optimiser le processus factures fournisseurs. Le DAF de PME/ETI semble définitivement convaincu que la dématérialisation est un moyen de répondre à ses propres objectifs stratégiques. 13 CONLUSION ET FAITS MARQUANTS
  14. 14. Yooz et ses partenaires mesurent chaque année l’évolution des pratiques de dématérialisation dans la fonction Finance. Rendez-vous en 2015 !

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