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10 Manual de VisionCredit Gregal Entidades Financieras - Procesos anuales

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  1. 1. Procesos anuales Página 1 de 6 Procesos anuales Programa que prepara las cuentas para empezar el nuevo ejercicio: traspasa los acumulados del año a los acumulados del año anterior y deja los primeros a cero. Aquellas empresas que tengan que liquidar cuentas, en este dia, primero harán la liquidación por: Gestión de Cuentas, Corrientes, Liquidar, Gestión de Cuentas, Ahorro, Liquidar, Gestión de Cuentas, Préstamos, Liquidar, Gestión de Cuentas, Créditos, Liquidar, Gestión de Avales, Créditos, Liquidar. Seguidamente ejecutaremos Procesos Diarios tal y como viene siendo habitual. El siguiente paso será entrar a Procesos Mensual y Efectuar el Fin de Mes. Llegado este momento haremos una copia de seguridad en cinta. Copia que guardaremos y no reutilizaremos. I) OBLIGACIONES FISCALES Finalizados los proceos diarios y mensuales se da paso a los procesos anuales y fiscales. Entrando por "Anuales y Fiscales", "Obligaciones fiscales", para los Modelos 171, 181, 196 eligiremos la opcion "Calcular y Generar Ficheros" Los ficheros resultados se depositan en el directorio de la aplicacion en la subcarpeta impresion y en una carpeta nombrada como yymmdd y los ficheros tendran el nombre hhmmssCartaxxx.sec Modelo 126 rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras. Recogeremos todos los intereses abonados en las cuentas y las retenciones practicadas. Su presentación es mensual o trimestral en función de la consideración de gran empresa. El modelo 196 resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema10.htm 21/10/2013
  2. 2. Procesos anuales Página 2 de 6 sobre activos financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas de toda clase de instituciones financieras. Hablamos de la comunicación detallada de los importes declarados en el modelo 126. Además para cada cuenta se indicarán los autorizados detallando los periodos activos. Modelo 171 declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento. Las operaciones declarables serán las que superen los 3000,00 euros en efectivo (moneda y billetes). Destacar que se informa de la persona física que realiza la operación no la jurídica. Modelo 181 declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles. La actividad de la sección en la concesión de préstamos y créditos nos obligará a presentar este modelo: para los que su saldo a 31 de diciembre sea superior a 6000,00 euros y los préstamos o créditos cuyo objetivo sea la financiación de la adquisición de un bien inmueble (o de un derecho real sobre un bien inmueble). Para la financiación de inmuebles (o derechos sobre bien inmueble) se comunicarán: intermediarios, importe total de la operación, año de constitución, duración, referencia catastral, valor de tasación y muy importante si el destinatario de la operación ha manifestado su voluntad de dedicar el inmueble a su vivienda habitual. El modelo 347 declaración anual operaciones con terceras personas incluirá los intereses deudores y comisiones no declarados en el modelo 181 (exclusión del artículo 33.2.i del Reglamento Aplicación de Tributos Real Decreto 1065/2007 BOE). El siguiente paso es la Ejecución de Procesos Anuales, Fin de Año. Cambiando el año al 2*** II) ESPECIES file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema10.htm 21/10/2013
  3. 3. Procesos anuales Página 3 de 6 III) AUTORIZADOS IV) HIPOTECARIOS V) MODELO 347 file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema10.htm 21/10/2013
  4. 4. Procesos anuales Página 4 de 6 VI) CUENTA FISCAL VII) RELACION FISCAL file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema10.htm 21/10/2013
  5. 5. Procesos anuales Página 5 de 6 VIII) JUNTA ANDALUZA IX) OPERACIONES SUPERVISOR file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema10.htm 21/10/2013
  6. 6. Procesos anuales file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema10.htm Página 6 de 6 21/10/2013

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