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Analyse des fonds | Place Financière de Tunis

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Analyse des fonds | Place Financière de Tunis

  1. 1. Issue 2. Date de publication : 13 Fevrier 2014 Analyse des Fonds | Tunis Indices Notes Methodologies de calcul des indices : Indice de Marché des Fonds : IMF Cet indice facilite aux investisseurs la sélection et le choix. Il sert de référence pour l'évaluation de la performance relative du fonds. IMF = BI × ( ∑1𝑛 𝑉𝐿𝑁 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 ) Où : Indice de Marché des Fonds : IMF (ajouter graphique de tous les fonds du marché) 10050 ∑1𝑛 𝑉𝐿𝑁 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 + 𝐷 𝑑𝑒 - OPCVM OBLIGATAIRE INDEX BI = Base de l’Indice VLN = Valeur Liquidative Nette Fin = Finale (fin de période) Ini = Initiale (début de période) Dde = Dividendes distribués (en cours de période) Année de base 2010 Base Indice* 10000 (*) : Base 10 000 Points en fin de période. 10000 Indice 9950 2010 10100 2011 2012 2013 FCP OBLIGATAIRE INDEX Indice 10000 2010 2011 2012 2013 Ils évoluent de 46,7549 en 2011, de - 39,9172 en 2012 et de 3,1848 en 2013. SICAV OBLIGATAIRE INDEX Indices 10000 L’indice des SICAV OBLIGATAIRE varie en harmonie avec celle des OPCVM OBLIGATAIRES, il ne dépasse pas son indice de base qu’en 2013. 9900 2010 11000 En 2013 on observe une augmentation qui dépasse l’indice de base, avec une variation positive de 0,0039% due à l’amélioration de la VLN final des OPCVM OBLIGATAIRES. On observe que l’indice des FCP OBLIGATAIRES est toujours supérieur à son indice de base. 9900 10100 En 2011 et 2012, l’indice des OPCVM OBLIGATAIRES évolue à la baisse, avec une variation négative de 0,0004% et 0,0002%. 2011 2012 2013 Sa variation reste en croissance, en 2012 elle augmente de 0,0005% et en 2013 de 0,0043%. OPCVM MIXTE INDEXE Indices 10000 9000 2010 2011 2012 2013 L’indice des OPCVM MIXTES n’arrive pas à atteindre son indice de base entre les années 2011 et 2013 suite à la variation à la baisse de ses VLN d’une année à une autre. On constate une évolution positive en 2012 de 129,9384 qui va baisser par la suite de 0.028%. FCP MIXTE INDEX 10500 Indices 129,9384 Les indices des FCP MIXTES se trouvent dans la même situation que celles des OPCVM. 10000 9500 2010 2011 2012 2013 P. 1
  2. 2. Issue 2. Date de publication : 13 Fevrier 2014 Analyse des Fonds | Tunis SICAV MIXTE INDEX On 2012 on remarque que l’indice a évolué à la hausse et enregistre une variation de 0,0117%. Cette croissance due à l’augmentation des VLN. Indices 10500 10000 9500 Indices 9000 8500 2010 2011 2012 2013 P. 2
  3. 3. Issue 2. Date de publication : 13 Fevrier 2014 Analyse des Fonds | Tunis Rendements Notes Le rendement mesure la rentabilité de Placement d’investissement dans un OPVM Rendement annuel du Fonds : RFn 𝑅𝐹𝑛 = Marché des Fonds Rang 1 2 3 4 5 Libellés des Fonds Classe d’Actif Rendement 𝑉𝐿𝑁 𝐹𝑖𝑛. + 𝐷 𝑑𝑒 − 𝑉𝐿𝑁 𝐼𝑛𝑖. 𝑉𝐿𝑁 𝐼𝑛𝑖 Où : - VLN = Valeur Liquidative Nette Fin = Finale (fin de période) Ini = Initiale (début de période) Dde = Dividendes distribués (en cours de période) SICAV OBLIGATAIRES Rang 1 2 3 4 5 Classe d’Actif Rendement SICAV OBLIGATAIRES DE DISTRIBUTION 4,06% SICAV OBLIGATAIRES DE DISTRIBUTION 3,98% SICAV OBLIGATAIRES DE DISTRIBUTION 3,93% SICAV OBLIGATAIRES DE DISTRIBUTION 3,93% SICAV OBLIGATAIRES DE DISTRIBUTION 3,92% Les SICAV OBLIGATAIRE et plus précisément de distribution génèrent les rendements les plus élevés. Classe d’Actif FCP OBLIGATAIRES DE DISTRIBUTION FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION FCP OBLIGATAIRES DE DISTRIBUTION FCP OBLIGATAIRES DE DISTRIBUTION FCP OBLIGATAIRES DE DISTRIBUTION Rendement 3,79% 3,63% 3,52% 3,47% 3,44% Les rendements des cinq premiers FCP OBLIGATAIRES sont très proches et varient entre 3.79% et 3.44%. Nature SICAV MIXTES DE CAPITALISATION SICAV MIXTES DE CAPITALISATION SICAV MIXTES DE DISTRIBUTION SICAV MIXTES DE DISTRIBUTION SICAV MIXTES DE DISTRIBUTION Rendement 3,57% 3,37% 1,44% -0,45% -1,82% Parmi les dix-sept SICAV MIXTES on trouve seulement trois ont un rendement positif, on peut expliquer ça par la distribution des dividendes au cours de l’année qui rend la VLN à sa valeur d’origine. Rendement 3,18% 2,56% 2,11% 2,09% 1,85% Le rendement des cinq premiers FCP MIXTES varie entre 3,18% et 1,85%. Libellés des Fonds PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV TUNISO-EMIRATIE SICAV SICAV L'ÉPARGNANT SICAV BH OBLIGATAIRE FCP OBLIGATAIRES Rang 1 2 3 4 5 Libellés des Fonds AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP FCP MAGHREBIA PRUDENCE FCP SALAMMETT PLUS FCP HELION MONEO FCP AXIS AAA SICAV MIXTES Rang 1 2 3 4 5 Libellés des Fonds SICAV AMEN SICAV PLUS SICAV SECURITY SICAV AVENIR SICAV PROSPERITY FCP MIXTES Rang 1 2 3 4 5 Libellés des Fonds BIATCAPITAL PRUDENCE FCP AL AMANAH PRUDENCE FCP FCP CAPITALISATION ET GARANTIE TUNISIAN PRUDENCE FUND ATTIJARI FCP SERENITE Classe d’Actif FCP MIXTES DES CAPITALISATION FCP MIXTES DE DISTRIBUTION FCP MIXTES DE CAPITALISATION FCP MIXTES DE DISTRIBUTION FCP MIXTES DE DISTRIBUTION P. 3

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