COMPTE
ADMINISTRATIF
2014
Les grands équilibres
(en M€)
COMPTE
ADMINISTRATIF 2013
COMPTE
ADMINISTRATIF 2014
variation
Recettes réelles de
fonctionne...
(1) Prévisions et réalisations hors dépenses de réaménagement de la dette et dépenses nécessaires à l’utilisation des cont...
DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS
UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE
ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE...
DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS
UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE
ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE...
Des recettes en baisse pour la
première fois
Les recettes hors emprunt s’élèvent à
1 162,4 M€. Elles marquent un repli par...
Modification de la structure des
recettes orientées à la baisse
Recettes réelles d’investissement,
hors emprunt : 91,675 M...
DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS
UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE
ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE...
Une baisse absorbée par la
collectivité par une adaptation de
ses dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnemen...
Répartition par objectif des
dépenses de fonctionnement
DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS
UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE
ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE...
Une épargne brute néanmoins
préservée …
Une épargne brute élevée
qui permet de financer 57%
des dépenses
d’investissement
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DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS
UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE
ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE...
Les dépenses d’investissement (578,4 M€),
sont en progression de 2,46 %, leur part
dans le budget reste supérieure à la mo...
Source : ARF
 La part consacrée à l’investissement en Aquitaine reste
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Répartition par objectif des
dépenses d’investissement
DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS
UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE
ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE...
Evolution de l’encours de dette
La croissance des investissements
nécessite un recours accru à l’emprunt
Evolution de la capacité de
désendettement
*Source : ARF.
Capacité de désendettement : de 1,7 année en 2013 à
2,1 années e...
Poursuivre une politique d’investissement
soutenue
à cette fin, recourir à l’emprunt dans les
limites fixées :
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  1. 1. COMPTE ADMINISTRATIF 2014
  2. 2. Les grands équilibres (en M€) COMPTE ADMINISTRATIF 2013 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 variation Recettes réelles de fonctionnement 1 075,986 1 070,691 -0,49% Dépenses réelles de fonctionnement 746,343 741,376 -0,67% Epargne brute 329,643 329,315 -0,10% Recettes réelles d'investissement (1) 253,679 251,675 -0,79% Dépenses réelles d'investissement (1) 564,505 578,388 2,46% Dépenses réelles totales (1) 1 310,848 1 319,764 0,68% Recettes réelles totales (1) 1 329,665 1 322,366 -0,55% Emprunt mobilisé 165,000 160,000 -3,03% (1) hors mouvements réels liés à l'utilisation de contrats revolving et excédents de fonctionnement capitalisés (1068)
  3. 3. (1) Prévisions et réalisations hors dépenses de réaménagement de la dette et dépenses nécessaires à l’utilisation des contrats «revolving » (emprunts avec option de tirage sur une ligne de trésorerie) souscrits par la Région Aquitaine. PRÉVISIONS 2014 (1) 1 417 M€ RÉALISATIONS 2014 1 320 M€ FONCTIONNEMENT 93,99 % (92,88 % en 2013) INVESTISSEMENT 92,10 % (93,69 % en 2013) DÉPENSES TOTALES 93,15 % (93,23 % en 2013) Taux de réalisation des dépenses
  4. 4. DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT UNE ÉPARGNE BRUTE NÉANMOINS PRESERVÉE POUR CONSERVER UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS QUI RESTENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ ET RECOURIR DE MANIÈRE MAÎTRISÉE À L’EMPRUNT
  5. 5. DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT UNE ÉPARGNE BRUTE NÉANMOINS PRESERVÉE POUR CONSERVER UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS QUI RESTENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ ET RECOURIR DE MANIÈRE MAÎTRISÉE À L’EMPRUNT
  6. 6. Des recettes en baisse pour la première fois Les recettes hors emprunt s’élèvent à 1 162,4 M€. Elles marquent un repli par rapport à l’exercice 2013 (-0,2%). Cette diminution résulte : - de la baisse des dotations de l’Etat et de la réforme du financement de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage ; - de l’absence de dynamisme du nouveau panier de ressources et de la contraction de la fiscalité automobile dans son ensemble. La baisse est atténuée par l’encaissement de recettes exceptionnelles (vente de Z-TER).
  7. 7. Modification de la structure des recettes orientées à la baisse Recettes réelles d’investissement, hors emprunt : 91,675 M€ Recettes réelles de fonctionnement : 1 070,691 M€
  8. 8. DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT UNE ÉPARGNE BRUTE NÉANMOINS PRESERVÉE POUR CONSERVER UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS QUI RESTENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ ET RECOURIR DE MANIÈRE MAÎTRISÉE À L’EMPRUNT
  9. 9. Une baisse absorbée par la collectivité par une adaptation de ses dépenses de fonctionnement Les dépenses de fonctionnement diminuent de – 0,67 % par rapport à 2013. La Région a adapté ses dépenses de fonctionnement à ses moyens. Malgré l’évolution de la masse salariale : +3,3% (augmentation résultant pour 89% de mesures subies)
  10. 10. Répartition par objectif des dépenses de fonctionnement
  11. 11. DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT UNE ÉPARGNE BRUTE NÉANMOINS PRESERVÉE POUR CONSERVER UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS QUI RESTENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ ET RECOURIR DE MANIÈRE MAÎTRISÉE À L’EMPRUNT
  12. 12. Une épargne brute néanmoins préservée … Une épargne brute élevée qui permet de financer 57% des dépenses d’investissement En 2014 : taux d’épargne 21% pour la moyenne des Régions* et 31% pour l’Aquitaine *Source : ARF.
  13. 13. DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT UNE ÉPARGNE BRUTE NÉANMOINS PRESERVÉE POUR CONSERVER UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS QUI RESTENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ ET RECOURIR DE MANIÈRE MAÎTRISÉE À L’EMPRUNT
  14. 14. Les dépenses d’investissement (578,4 M€), sont en progression de 2,46 %, leur part dans le budget reste supérieure à la moyenne des autres régions. Un effort continu : la région a dépensé 567 M€ en moyenne sur les 4 dernières années. POUR CONSERVER UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS QUI RESTENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ
  15. 15. Source : ARF  La part consacrée à l’investissement en Aquitaine reste très supérieure à la moyenne des Régions. * Hors gestion active et annuité de la dette Structure des dépenses par section* Fonctionnement Investissement
  16. 16. Répartition par objectif des dépenses d’investissement
  17. 17. DES RECETTES EN BAISSE POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE BAISSE ABSORBÉE PAR LA COLLECTIVITÉ PAR UNE ADAPTATION DE SES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT UNE ÉPARGNE BRUTE NÉANMOINS PRESERVÉE POUR CONSERVER UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS QUI RESTENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ ET RECOURIR DE MANIÈRE MAÎTRISÉE À L’EMPRUNT
  18. 18. Evolution de l’encours de dette La croissance des investissements nécessite un recours accru à l’emprunt
  19. 19. Evolution de la capacité de désendettement *Source : ARF. Capacité de désendettement : de 1,7 année en 2013 à 2,1 années en 2014 (contre 4,9 années en 2014 pour la moyenne des Régions*)
  20. 20. Poursuivre une politique d’investissement soutenue à cette fin, recourir à l’emprunt dans les limites fixées : •ne pas dépasser 4 années de capacité de désendettement à l’horizon 2017, •rester en deçà de 1 100 M€ d’encours de dette. … à des conditions financières favorables au regard du niveau des ratios de la collectivité. Rappel des objectifs de la collectivité

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