15. flujo de caja
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15. flujo de caja
- 1. TIO INSUMOS 0,35% TIO LOTE 1,8% INVERSIÓN INDIRECTOS 1,5% BANCO 1,0% TIO ARQUITECTO 1,8% AREA CONSTRUIDA 113,4 COSTOS DIRECTOS 3.332.667.656,98$ EGRESOS V. FUTUROS DURACIÓN - EJECUCIÓN (MES) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INDIRECTOS $ 694.107.070 $ 696.536.444 0 - 0 ($ 694.107.069,68) LOTE $ 800.000.000 $ 800.000.000 10 ESTUDIOS $ 4.900.000 $ 4.917.150 3(0,1,2) ($ 1.639.050,00) ($ 1.639.050,00) ($ 1.639.050,00) PRELIMINARES $6.039.633,19 $ 6.060.772 1 (3) ($ 6.103.271,55) CIMENTACIÓN $183.975.422,76 $ 184.619.337 1 - (4) ($ 46.397.004,98) ESTRUCTURA $ 1.959.603.762,37 $ 1.966.462.376 4- (5,6,7,8) ($ 495.924.745,03) ($ 495.924.745,03) ($ 495.924.745,03) ($ 495.924.745,03) ($ 495.924.745,03) INSTALACIONES $1.503.372,77 $ 1.508.635 4- (5,6,7,8) ($ 379.137,56) ($ 379.137,56) ($ 379.137,56) ($ 379.137,56) ($ 379.137,56) CERRAMIENTOS $80.423.202,38 $ 80.704.684 3(8,9,10) ($ 47.422.704,98) ($ 47.422.704,98) ($ 47.422.704,98) DIVISIONES $98.224.323,41 $ 98.568.109 4- (5,6,7,8) $49.187.223,35 $49.187.223,35 $49.187.223,35 $49.187.223,35 CIRCULACIONES VERTICALES $4.438.441,33 $ 4.453.976 4(5,6,7,8) $2.222.612,46 $2.222.612,46 $2.222.612,46 $2.222.612,46 ACABADOS $83.744.683,79 $ 84.037.790 2(8,9) $64.946.674,98 $64.946.674,98 GASTOS GENERALES $ 109.814.815 $ 110.199.167 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (41.201.551,34) (41.201.551,34) (41.201.551,34) (41.201.551,34) (41.201.551,34) (41.201.551,34) (41.201.551,34) (41.201.551,34) (41.201.551,34) PRESTAMO SERVICIO DE LA DEUDA DIRECTOS $3.332.667.656,98 INDIRECTOS HONORARIOS D.ARQ 199.960.059,42$ GESTION Y GERENCIA 366.593.442,27$ DIS.ESTRUCTURAL 1.134.000,00$ D. INSTALACIONES 4.876.200,00$ ESTUDIO DE SUELOS 4.900.000,00$ IMPUESTOS Y PERMISOS 116.643.367,99$ TOTAL 694.107.069,68$ TOTAL EGRESOS ($ 1.639.050) ($ 42.840.601) ($ 42.840.601) ($ 47.304.823) ($ 583.902.439) ($ 588.915.270) ($ 588.915.270) ($ 588.915.270) ($ 701.284.650) ($ 153.570.931) ($ 47.422.705) VALOR M2 $ 4.500.000 50% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MODO FINANCIAMIENTO UNIDAD M2 VALOR M2 VALOR TOTAL PRIMER PISO ----- ----- NO HABITABLE : PARQUEADEROS ACCESO PORTERIA SEGUNDO PISO 201 10 4.000.000,00$ $ 40.000.000 $ 20.000.000 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $20.000.000,00 202 8,5 4.000.000,00$ $ 34.000.000 $ 17.000.000 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $17.000.000,00 203 8 4.000.000,00$ $ 32.000.000 $ 16.000.000 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $16.000.000,00 204 8 4.000.000,00$ $ 32.000.000 $ 16.000.000 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $16.000.000,00 205 13 4.000.000,00$ $ 52.000.000 $ 26.000.000 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $26.000.000,00 TERCER PISO $0,00 301 10 4.000.000,00$ $ 40.000.000 $ 20.000.000 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $20.000.000,00 302 8,5 4.000.000,00$ $ 34.000.000 $ 17.000.000 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $17.000.000,00 303 8 4.000.000,00$ $ 32.000.000 $ 16.000.000 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $16.000.000,00 304 8 4.000.000,00$ $ 32.000.000 $ 16.000.000 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $16.000.000,00 305 13 4.000.000,00$ $ 52.000.000 $ 26.000.000 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $26.000.000,00 CUARTO PISO $0,00 401 10 4.000.000,00$ $ 40.000.000 $ 20.000.000 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $2.426.977,47 $20.000.000,00 402 8,5 4.000.000,00$ $ 34.000.000 $ 17.000.000 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $2.062.930,85 $17.000.000,00 403 8 4.000.000,00$ $ 32.000.000 $ 16.000.000 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $16.000.000,00 404 8 4.000.000,00$ $ 32.000.000 $ 16.000.000 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $1.941.581,97 $16.000.000,00 405 13 4.000.000,00$ $ 52.000.000 $ 26.000.000 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $3.155.070,71 $26.000.000,00 QUINTO PISO $0,00 501 10 4.800.000,00$ $ 48.000.000 $ 24.000.000 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $24.000.000,00 502 8,5 4.800.000,00$ $ 40.800.000 $ 20.400.000 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $20.400.000,00 503 8 4.800.000,00$ $ 38.400.000 $ 19.200.000 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $19.200.000,00 504 8 4.800.000,00$ $ 38.400.000 $ 19.200.000 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $19.200.000,00 505 13 4.800.000,00$ $ 62.400.000 $ 31.200.000 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $31.200.000,00 SEXTO PISO $0,00 601 10 4.800.000,00$ $ 48.000.000 $ 24.000.000 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $2.912.372,96 $24.000.000,00 602 8,5 4.800.000,00$ $ 40.800.000 $ 20.400.000 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $2.475.517,02 $20.400.000,00 603 8 4.800.000,00$ $ 38.400.000 $ 19.200.000 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $19.200.000,00 604 8 4.800.000,00$ $ 38.400.000 $ 19.200.000 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $2.329.898,37 $19.200.000,00 605 13 4.800.000,00$ $ 62.400.000 $ 31.200.000 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $3.786.084,85 $31.200.000,00 PARQUEADEROS $ 4.500.000,00 PRESTAMO $522.000.000,00 $527.000.000,00 $527.000.000,00 $527.000.000,00 $640.000.000,00 $92.000.000,00 TOTAL INGRESOS 1.640.000,00$ $ 62.251.972 $ 62.251.972 $ 62.251.972 $ 584.251.972 $ 589.251.972 $ 589.251.972 $ 589.251.972 $ 702.251.972 $ 154.251.972 $ 513.000.000 INGRESOS VS. EGRESOS $ 950,0 $ 19.411.370,7 $ 19.411.370,7 $ 14.947.149,1 $ 349.533,1 $ 336.702,3 $ 336.702,3 $ 336.702,3 $ 967.322,3 $ 681.040,7 $ 465.577.295,0 FLIJO DE CAJA $ 0 $ 19.411.371 $ 38.822.741 $ 53.769.890 $ 54.119.424 $ 54.456.126 $ 54.792.828 $ 55.129.530 $ 56.096.853 $ 56.777.893 $ 522.355.188 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MONTO PRESTAMO 1.640.000,00$ 522.000.000,00$ 527.000.000,00$ 527.000.000,00$ 527.000.000,00$ 640.000.000,00$ 92.000.000,00$ 522.000.006,00$ ($ 1.656.400,00) ($ 527.220.000,00) ($ 532.270.000,00) ($ 532.270.000,00) ($ 532.270.000,00) ($ 646.400.000,00) ($ 92.920.000,00) ($ 527.220.006,06) SERVICIO DEUDA (16.400,00)$ (5.220.000,00)$ (5.270.000,00)$ (5.270.000,00)$ (5.270.000,00)$ (6.400.000,00)$ (920.000,00)$ (5.220.000,06)$ TIO PROYECTO CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL CUOTA FIJA DURANTE EL TIEMPO PROYECTO, 50% Y 50% AL FINAL