1. Activos Fijos
Unidad (Col$)
Unidad (US$)
Unidades requeridas
Total
Sillas Rimax blanca
20.000$
100
2.000.000$
Mesones rectagulares de 1.80 x 0,60 mts
165.000$
3
495.000$
Mesones redondos 1,20 mts
165.000$
3
495.000$
Mesa para videobean pequeña
65.000$
1
65.000$
Faldones blancos
80.000$
3
240.000$
Manteles blancos
50.000$
3
150.000$
Sobremanteles
50.000$
4
200.000$
Carpetas (amarilla, verde, naranja)
15.000$
6
90.000$
Jarras de agua
9.000$
3
27.000$
Epp y Epc (alquilada)
400.000$
9
3.600.000$
Vasos de agua
3.200$
10
32.000$
Computador portatil
1.500.000$
1
1.500.000$
Video bean
1.800.000$
1
1.800.000$
Camilla rigida
270.000$
2
540.000$
Pendones
20.000$
7
140.000$
Botes de basura
4.500$
3
13.500$
Carpas plastica sin paredes de 4x4
630.000$
2
1.260.000$
Estanteria metalica
200.000$
1
200.000$
Bandera de Colombia
150.000$
3
450.000$
Bandera Del Vallle
150.000$
3
450.000$
Bandera Del Tuluà
150.000$
3
450.000$
Velos en zatin color bandera Institucional 16 mts c/u
48.000$
3
144.000$
Velos en zatin color bandera Tuluá 16 mts c/u
48.000$
3
144.000$
Pendones con imagen corporativade Plande negocios
60.000$
3
180.000$
Botes de basura
50.000$
3
150.000$
Camilla rigida
270.000$
2
540.000$
Extensiones
$ 2.000
4
8.000$
Tijera
1.200$
1
1.200$
Estuche Multiusos (Botiquin)
34.000$
1
34.000$
Estuche pequeño cuadrado (Botiquin)
20.000$
1
20.000$
Solución Salina
2.000$
1
2.000$
Jeringa
300$
3
900$
Baja Lenguas
1.000$
1
1.000$
Gel Antibacterial
4.000$
1
4.000$
Guantes De Latex
6.000$
2
12.000$
Algodón Jgb
2.700$
1
2.700$
Acetaminofén 500 Mg
3.000$
1
3.000$
Alcohol Anticeptico
1.500$
1
1.500$
Esparadrapo Cureband
4.900$
1
4.900$
Agua Oxigenada Jgb
1.650$
1
1.650$
Venda Elástica
2.300$
3
6.900$
Curas Venditas cajas
3.500$
1
3.500$
Tapabocas Sujecion
200$
12
2.400$
Gasa Aséptica
750$
3
2.250$
Espadrapo Cureband
14.800$
1
14.800$
Isodine Solución
5.200$
1
5.200$
Pote De Vaselina Pura
2.400$
1
2.400$
Envase Dispensador
1.500$
1
1.500$
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
INVERSIÓN INICIAL

2. Envase con Spray
1.500$
1
1.500$
Total puestos
15.492.800$
Capital de Trabajo
Unidad (Col$)
Unidad (US$)
Unidades requeridas
Total
Recurso Humano
500.000$
-$
2
1.000.000$
Insumos
100.000$
-$
5
500.000$
Materiales y equipo de oficina Portatil, otros
2.000.000$
-$
1
2.000.000$
-$
-$
0
-$
Total capital Trabajo
4.600.000$
Total inversión (Col$)
20.092.800$

7. ESCENARIO MENSUAL
Inversion Inicial
20.092.800,00$
INGRESOS
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Ventas Salidas Pedagogicas (Pasadia)
4241000
1.878.000
1.000.000
500.000
100.000
Eventos: Alquiler de sillas, mesas, carpas
150.000
Ventas Alimentos y bebidas
2.400.000
200.000
100.000
100.000
Ventas Brigada /Planes de Emergencia
-
100.000
150.000
150.000
Otros Reciclaje
-
-
-
-
1.300.000
1.300.000
-
Planes de Manejo Ambiental
0,0
50.000
20.000
Total Disponible
4241000
2.550.000
-
-
1.878.000
2.650.000
2.070.000
350.000
EGRESOS
Gastos Admon
60.000
510.000
120.000
120.000
120.000
Gastos Ventas
Costos Producción
3.114.300
1.280.000
1.300.000
1.300.000
Compra Activos
1.126.700
-
-
88.000
1.230.000
650.000
230.000
Total Egresos
4.301.000
-
-
-
1.878.000
2.650.000
2.070.000
350.000
Superavit / deficit
2.550.000
-
-
-
-
-
-
Saldo inicial
0
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
Saldo tesorería final de mes
37.176.800,00$
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
Margen de Contribución
2.550.000$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
Ingreso Neto Estimado (-35% impuestos)
-$
-$
-$
-$
-$
-$
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
PRESUPUESTO DE TESORERIA
SEPTIEMBE 2013 a NOVIEMBRE 2014
Cifras en Miles de Pesos
09/11/2014
2:35 p. m. Página 7

8. ESCENARIO MENSUAL
Retorno de la inversión
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Punto de Equilibrio
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
2.550.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
NOVIEMBRE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DICIEMBRE
Superavit/deficit
Superavit/deficit
09/11/2014
2:35 p. m. Página 8

9. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 9

10. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 10

11. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 11

12. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 12

13. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 13

14. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 14

15. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 15

16. ESCENARIO MENSUAL
AGO
SEP
OCT
NOV
DICIEMBRE
TOTAL
500.000
1.878.000
1.000.000
500.000
11.597.000
1%
150.000
14%
100.000
200.000
100.000
3.200.000
4%
150.000
100.000
150.000
800.000
29%
1.300.000
-
1.300.000
1.300.000
6.500.000
1%
20.000
50.000
20.000
140.000
-
2.070.000
1.878.000
2.650.000
2.070.000
22.387.000
11%
120.000
510.000
120.000
120.000
1.800.000
0%
-
58%
1.300.000
1.280.000
1.300.000
1.300.000
9.060.000
650.000
88.000
1.230.000
650.000
4.816.000
100%
2.070.000
1.878.000
2.650.000
2.070.000
15.676.000
-
-
-
-
6.711.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
-
2.550.000
2.550.000
2.550.000
2.550.000
6.711.000
-$
-$
-$
-$
-$
6.711.000$
-$
-$
-$
-$
-$
4.362.150$
Miles de Pesos
09/11/2014
2:35 p. m. Página 16

17. ESCENARIO MENSUAL
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Recuperado
Recuperado
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
52.293.043$
Superavit/deficit
09/11/2014
2:35 p. m. Página 17

18. ESCENARIO MENSUAL
2.070.000
1.420.000
650.000
2.070.000 09/11/2014
2:35 p. m. Página 18

19. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 19

20. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 20

21. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 21

22. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 22

23. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 23

24. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 24

25. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 25

26. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 26

27. ESCENARIO MENSUAL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 27

28. Admon1
CUENTA
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Gastos de Personal
Trabajadora Social
60.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Total Gastos de Personal
60.000
-
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Servicios
Energia
10.000
Acueducto
15.000
Telefono
10.000
Internet
35.000
Celular 1
10.000
10.000
10.000
Total Gastos de Servicios
80.000
-
-
-
-
10.000
10.000
Diversos
Diferidos
-
-
-
-
-
Impuesto RNT
Impuesto Retenciones
Depreciaciones
10.000
-
-
-
-
Transportes Piagio
12.000
16.000
16000
16000
16000
16000
Taxis
10.000
8.000
8.000
15.000
15.000
15.000
Papeleria Oficina
10.000
10.000
Jabones, detergentes y Ambientadores
5.000
Escoba, Trapeador, Recogedor, etc
5.000
Bolsas de basura y papel higienico
3.000
Café, azucar,Filtros y mezcladores, agua
10.000
Insumos Botiquin
30.000
20.000
Publicidad
50.000
50.000
Total Gastos Diversos
95.000
8.000
16.000
24.000
31.000
101.000
91.000
TOTALES
235.000
8.000
136.000
144.000
151.000
231.000
221.000
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gastos de Administración
09/11/2014
2:35 p. m.

29. Admon1
09/11/2014
2:35 p. m.

30. Admon1
09/11/2014
2:35 p. m.

31. Admon1
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
TOTAL
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
1.260.000
-
-
-
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
1.260.000
10.000
15.000
10.000
35.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
80.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
150.000
-
10.000
16000
16000
16000
16000
16000
172.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
111.000
20.000
5.000
5.000
3.000
10.000
20.000
70.000
50.000
150.000
74.000
44.000
24.000
24.000
24.000
556.000
204.000
174.000
154.000
154.000
154.000
1.966.000
PRIMERO" 09/11/2014
2:35 p. m.

32. Admon1
09/11/2014
2:35 p. m.

33. Admon1
09/11/2014
2:35 p. m.

34. Admon1
09/11/2014
2:35 p. m.

35. Admon1
09/11/2014
2:35 p. m.

36. Admon1
09/11/2014
2:35 p. m.

37. Ventas1
Gastos de Personal
Trabajadora Social
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Freelance
-
-
-
-
-
-
-
-
Ejecutiva con Prestaciones
Total Gastos de Personal
-
-
-
-
-
-
-
-
Diversos
Rodamiento
Tarjetas Presentación
100.000
Propaganda y Publicidad
-
50.000
50.000
50.000
Sales Force Automation (SFA)
Info Link (Publicar)
Portatil (1)
Imagen Corporativa
100.000
Base de Datos
Fotografia con produccion
Rediseño Web Site
Comisiones Ventas
Ejecutiva Comercial
Ventas (4%)
Freelance (2%)
-
-
-
-
Total Gastos Diversos
-
-
-
-
-
150.000
150.000
50.000
TOTALES
-
-
-
-
-
150.000
150.000
50.000
MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gastos de Ventas
CUENTA
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
09/11/2014
2:35 p. m. Página 37

38. Ventas1
09/11/2014
2:35 p. m. Página 38

39. Ventas1
120.000
120.000
120.000
120.000
1.200.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000
150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250.000
-
-
-
-
250.000
OCT
NOV
TOTAL
AGO
SEP
09/11/2014
2:35 p. m. Página 39

40. Ventas1
09/11/2014
2:35 p. m. Página 40

41. Ventas1
09/11/2014
2:35 p. m. Página 41

42. Ventas1
09/11/2014
2:35 p. m. Página 42

43. Producción1
CUENTA
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEB
MAR
Gastos de Personal
Directora de Operaciones
Jefe de Logistica y procesos
Mesero 1
Mesero 2
Mesero 3
Decoradores 1
Decoradores 2
Decoradores 3
Chef
Instructor Brigada
SUBTOTAL
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3
Intereses Cesantias
Total Gastos de Personal
0,0
0
0
0,0
Costos Directos Producción
Materia Prima
Piagio
10.000
8.000
8.000
Otros
Otros
Total Costos Directos
10.000,0
8.000
0,0
8.000,0
Gastos Diversos
Transportes Taxi
16.000
160000
Celular
Diversos
Utiles y papeleria
10.000
Insumos Botiquin
30.000
Dotaciones
Otros(imprevistos)
20.000
Total Gastos Diversos
60.000,0
0,0
16.000,0
160.000,0
MODELO SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD Gastos 09/11/2014
2:35 p. m. Página 43

44. Producción1
TOTALES
70.000,0
8.000,0
16.000,0
168.000,0
Dotaciones
Almuerzo
09/11/2014
2:35 p. m. Página 44

45. Producción1
09/11/2014
2:35 p. m. Página 45

46. Producción1
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
8.000
8.000
8.000
8.000
15.000,0
15.000,0
15.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
8.000,0
160000
160000
160000
160000
160000
160000
160000
10.000
20.000
20.000
500.000,0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
160.000,0
180.000,0
690.000,0
180.000,0
200.000,0
180.000,0
180.000,0
MODELO DE NEGOCIO SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO" Gastos de Producción
09/11/2014
2:35 p. m. Página 46

47. Producción1
175.000,0
195.000,0
705.000,0
188.000,0
208.000,0
188.000,0
188.000,0
09/11/2014
2:35 p. m. Página 47

48. Producción1
09/11/2014
2:35 p. m. Página 48

49. Producción1
NOV
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0,0
8.000
111.000,0
0,0
0,0
8.000,0
111.000,0
5%
160000
1.456.000,0
0,0
0,0
10.000,0
20.000
140.000,0
180.000,0
2.186.000,0
95%
09/11/2014
2:35 p. m. Página 49

50. Producción1
188.000,0
2.297.000,0
09/11/2014
2:35 p. m. Página 50

51. Producción1
09/11/2014
2:35 p. m. Página 51

52. Producción1
09/11/2014
2:35 p. m. Página 52

53. Producción1
09/11/2014
2:35 p. m. Página 53

54. Producción1
09/11/2014
2:35 p. m. Página 54

55. Ventas Proyectadas
CONCEPTO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
EMPRESAS
Actual 2012
-
Alimentos y bebidas
Proyectado
-
Nuevos
% Platos Proyectado
-
Precio venta
$7.000
ACTIVIDADES
Por nuevas
2.400.000
-
Pasadia Corregimiento La Marina
Pasadias
200
acumulados
158
Precio venta
$12.000
ACTIVIDADES
Por nuevas
2.400.000
-
Pasadia: Granja de Noe
Pasadias
200
acumulados
121
Pasadia Parque de La Caña de Azucar
2013
Página 55

56. Ventas Proyectadas
Precio venta
Pasadia Acua Parque
$35.000
ACTIVIDADES
Por nuevas
2.400.000
-
Pasadias
200
acumulados
-
Pasadia Parque del Café
Precio venta
$80.000
BRIGADA
Por nuevas
-
PLANES DE EMERGENCIA
Servicio (10%)
-
Paquete
Precio de Venta
Total
-
$650.000
BRIGADA
Ingresos por Otros Servicios
Página 56

57. Ventas Proyectadas
PANORAMA DE RIESGOS
-
Servicio (10%)
-
Compra
Total
-
$650.000
Otros Ingresos
Por ventas
-
Nuevos Proyectos
Venta Neta
-
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
Paquete
RECICLJE
Precio venta
promedio
$150.000
TOTALES
-
REAL
Página 57

58. Ventas Proyectadas
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
-
-
-
350.000
350.000
-
-
-
346.500
346.500
50,0
50,0
-
-
-
50
50
-
-
1.896.000
480.000
480.000
158
40
40
-
-
158
80
80
-
-
1.896.000
480.000
480.000
158
40
40
-
160
2013
2014
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO" MODELO DE NEGOCIOVentas Presupuestadas
Página 58

59. Ventas Proyectadas
-
-
1.896.000
480.000
480.000
158
40
40
-
-
-
-
379.200
130.650
130.650
-
-
417.120
109.065
109.065
1
1
-
-
796.320
239.716
239.716 Página 59

60. Ventas Proyectadas
-
-
-
0
0
-
-
-
0
0
1
1
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.588.320
1.546.216
1.546.216 Página 60

61. EVENTOS
Venta Promedio
500.000,00$
Comisión
5%
Comisión 2
10%
Comision VIP
13%
No Freelance
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
VIP No 1
Vip No 2
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 8
No 9
No 10
TOTAL A PAGAR
$0,00
$0,00
No Freelance
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
Número de Eventos por Freelance
0
0
INGRESOS POR FREELANCE
-$
-$

63. FEB
MAR
ABR
MAY
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
FEB
MAR
ABR
MAY
0
0
0
0
-$
-$
-$
-$
MODELO DE NEGOCIOSEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO" Freelance

65. JUN
JUL
AGO
$0,00
$0,00
$0,00
JUN
JUL
AGO
0
0
0
-$
-$
-$

67. SEP
OCT
NOV
$0,00
$0,00
$0,00
SEP
OCT
NOV
0
0
0
-$
-$
-$

69. TOTAL
$0,00
DICIEMBTE
$0,00

73. 1 Septiembre 2013 a Noviembre 31 2014
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEB
VENTAS
2.550.000
-
-
EGRESOS OPERACIONALES
-
-
-
UTILIDAD OPERACIONAL
2.550.000
-
-
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD 2.550.000
-
-
-
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEB
MAR

74. -
-
-
-
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEB
MAR

81. Cifras en Miles de Pesos
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
1.878.000
2.650.000
2.070.000
350.000
2.070.000
1.878.000
1.878.000
2.650.000
2.070.000
350.000
2.070.000
1.878.000
-
-
-
-
-
-
PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO PPPSEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
-
-
-
-
-
-
-
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
UTILIDAD OPERACIONAL

82. -
-
-
-
-
-
-
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT

89. SEP
OCT
NOV
TOTAL
2.650.000
2.070.000
-
2.650.000
2.070.000
-
-
-
-
-
-
-
OCT
NOV
UTILIDAD OPERACIONAL

90. -
-
OCT
NOV

100. MODELO DE NEGOCIO
SEGUPRE "TÚ SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO"
Gáficas
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VENTAS
EGRESOSOPERACIONALES

102. MODELO DE NEGOCIOSEGUPRE SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO" Gáficas
$ -
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MARGEN DECONTRIBUCION
Punto de Equilibrio