1. Основные параметры бюджета города
Новокузнецка
на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов
(1 чтение)
Доклад начальника Финансового управления г. Новокузнецка
Е. В. Шебалина
27 ноября 2015 года
2. Доходы бюджета города в 2015 году и 2016-2018 годах
Ожид. пост. 2015 2016 2017 2 018
5,174
5,736 5,981 6,061
10,249
8,860
1,094 1,094
15 423 14 596
7 075 7 155
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы
Млн руб.
Итого
!
Закон об областном бюджете
принят только на один год –
2016, в связи с чем на 2017-
2018 годы не учтены МБТ
Снижение общего объема доходов в 2016 году составляет 827 млн руб., в т. ч. за счет снижения
безвозмездных поступлений на 1389 млн руб., за счет роста налоговых и неналоговых доходов на
562 млн руб. 2
3. Структура налоговых и неналоговых доходов
в 2016 году
НДФЛ
2,684.4
47%
земельный налог
1,357.5
23%
аренда земли
795.2
14%
прочие доходы
342.8
6%
налоги на
совокупный доход
397.1
7%
продажа земли и
имущества
60.0
1%
госпошлина
99.0
2%
Млн руб..
3
4. Поступление НДФЛ в 2015 году и 2016-2018 годах
2,367
2,498 2,631 2823
156 186 169
177
0
1000
2000
3000
Ожид.пост .2015 2016 2017 2018
Млн руб..Увеличение НДФЛ в 2016 году
на 161 млн руб.,
в т.ч. за счет увеличения доп. норматива
104 млн руб.
Поступления НДФЛ
Кроме того, разовые поступления
% ставка доп. норматива
2523 2684 2800 3000
12,16
12,75
12,21 12,21
4
5. Поступления ЕНВД и налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы налогообложения в 2015
году и 2016-2018 годах
5
376 388 395
658.3 8.5 9
350
100
200
300
400
Ожид. пост.2015 2016 2017 2018
Индивидуальные
предприниматели
Индивидуальные
предприниматели
и юридические
лица
Поступление налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы
налогообложения (ПСН)
Поступления единого налога на вмененный
доход
Млн руб..
Общая и
упрощённая
системы
налогообложения
337
Выпадающие доходы в связи переходом
налогоплательщиков на иные системы налогообложения
311
26
Патентная
система
налогообложения
6. Поступления земельного налога
в 2015 году и 2016-2018 годах
6
1,112
1,358 1,364 1366
0
1,000
2,000
Ожид. пост.2015 2016 2017 2018
Млн руб.. Увеличение земельного налога
в 2016 году составит
246 млн. руб. в связи с вступлением в силу с 01.01.2016
года новой кадастровой стоимости земельных участков
7. Поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты в
2015 году и 2016-2018 годах
31
37
41 41
0.7313 0.7313 0.7313 0.7313
0
1
2
Ожид. пост.2015 2016 2017 2018
Млн руб..
Поступления акцизов на нефтепродукты
Дифференцированный норматив отчислений
7
8. Поступления платы за негативное воздействие на
окружающую среду в 2015 году и 2016-2018 годах
51
16
77 77
Ожид. пост. 2015 2016 2017 2018
Млн руб..
-35
+61
8
III кв.
2015
II кв.
2015
I кв.
2015
IV кв.
2014
IV кв.
2015 2016
Норматив зачислений в
местный бюджет:
•до 1 января 2016 года – 40%
•с 1 января 2016 года – 55%
Один срок уплаты за
отчетный год, не позднее
1 марта текущего года
2017
9. Поступления арендной платы за землю и имущество в
2015 году и 2016-2018 годах
527
795 855
919
66 55 50 50
Ожид. пост. 2015 2016 год 2017 год 2018 год
Млн руб..
Поступления арендной платы за землю
Поступления арендной платы за
муниципальное имущество
Увеличение арендной платы за землю в 2016 году на 268 млн.руб. в
связи с вступлением в силу с 01.01.2016 года новой кадастровой
стоимости земельных участков.
Коэффициент-дефлятор для
расчета арендной платы за
земельные участки 1,075
593 850 905 969
9
+ 268
10. Поступления доходов от продажи имущества и
земли в 2015 году и 2016-2018 годах
155
60
45
150
76
20 15 10
79
40
30
140
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Ожид. пост. 2015 2016 2017 2018
все доходы
от продажи
доходы от
продажи
земли
доходы от
продажи
имущества
Млн руб.
10
11. Поступления штрафов, санкций в 2015 году и
прогноз на 2016-2018 годы
60.7
69.1 70.8 72.7
12.0
15.0 15.8 17.1
15.0
24.6 26.0 27.0
20.9 19.0 18.5 18.0
4.8 4.4 4.3 4.20.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Ожид. пост.2015 2016 2017 2018
всего штрафов
штрафы Комитета
градостроительства
г.Новокузнецка
штрафы УДКХ г.
Новокузнецка
штрафы УВД
штрафы
Роспотребнадзора
Млн руб.
11
12. Структура безвозмездных поступлений на 2016 год
837
1395
7807
161 49
1073
0
7761
5 21
Дотация Субсидии Субвенция Иные м/б трансферты Прочие безвозмездные
поступления
Ожидаемое поступление 2015 год План 2016
Млн руб.
12
+236
-156
-46
-1395
Не
доведены
в ЗКО
-28
13. Основные принципы формирования бюджета города
Новокузнецка по расходам на 2016-2018 годы
13
1
• обеспечение сбалансированности бюджета;
2
• исполнение всех принятых обязательств бюджета, в том числе по заработной
плате, социальным выплатам и другим первоочередным расходам бюджета;
3
• сохранение мер социальной поддержки, исходя из принципа адресности и
нуждаемости;
4
• оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
5
• снижение дефицита и сокращение уровня долговой нагрузки бюджета
14. Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год
14
8%
23%
69%
Сумма расходов бюджета -
16 251 млн руб.
Социально-
культурная
сфера
Отрасли
экономики
Опека
Отрасли
экономики
Аппарат
управления
Культура
Физкультура
Соц. защита
Образование
Здравоохранение
КЖКХ
УДКХ
УКС
УТиССоциально-
культурная
сфера
15. Расходы бюджета города в 2015 году и 2016-2018 годах
15
8,638 8,485 8,395
7,134
9,434
7,766
Ожид. пост. 2015 2016 2017 2018
Местные полномочия Переданные полномочия
16 25118 072
7 134
8 395
-1 668
Млн руб.
-153
Итого
16. Общие параметры бюджета на 2016 –2018 гг.
16
16 251
8 395 7 134
14,596
7,075 7,155
-1,655 -1,320 21
2016 2017 2018
Расходы Доходы Дефицит
Млн руб.
17. Источники финансирования дефицита бюджета в
2016 году
Дефицит
1 655 млн руб.
Источник
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
384 млн рублей,
в том числе:
Получение кредитов от
кредитных организаций
1 314 млн рублей
Погашение кредитов,
предоставленных
кредитными организациями
750 млн рублей
Источник
Бюджетные кредиты от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
1 051 млн рублей,
в том числе:
Получение бюджетных
кредитов
1 430 млн рублей
Погашение бюджетных
кредитов
379 млн рублей
Источник
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
220 млн рублей,
в том числе:
на 01.01.2016 –
220 млн рублей
на 01.01.2017 –
0 млн рублей
17
Источник ИсточникИсточник
18. Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2016 год
18
Млн. руб.
Доходы
14 596
Дефицит 1 655
или 36,8 %
Расходы
16 251
Млн руб.
19. Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2017 год
19
Млн. руб.
Доходы
7 075
Дефицит 1 320
или 28 %
Расходы
8 395
В т.ч. усл.
утв. расходы 214
Млн руб.
20. Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2018 год
20
Млн. руб.
Доходы
7 155
Профицит 21
или 0,4 %
Расходы
7 134
В т.ч. усл.
утв. расходы 364
Млн руб.
21. Основные параметры бюджета города
Новокузнецка
на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов
(1 чтение)
Доклад начальника Финансового управления г. Новокузнецка
Е. В. Шебалина
27 ноября 2015 года