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SITUATION AU 30 JUIN 2017
ACTIF SITUATION AU 30.06.2017 EXERCICE PRECEDENT
Amortissements
Brut et provisions Net Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 485 048,74 277 548,81 207 499,93 250 660,57
. Frais préliminaires
. Charges à répartir sur plusieurs exercices 485 048,74 277 548,81 207 499,93 250 660,57
. Primes de remboursement des obligations
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 3 714 080,00 196 313,33 3 517 766,67 3 520 988,67
C . Immobilisations en recherche et développement
T . Brevets, marques,droits, et valeurs similaires 214 080,00 196 313,33 17 766,67 20 988,67
I . Fonds commercial 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
F . Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 25 733 920,05 22 257 370,95 3 476 549,10 3 938 998,21
I . Terrains 864 115,00 301 901,66 562 213,34 572 213,34
M . Constructions 7 362 908,43 6 155 893,82 1 207 014,61 1 286 570,79
M . Installations techniques,matériel et outillage 12 912 327,69 12 108 189,92 804 137,77 959 053,56
O . Matériel de transport 1 822 808,02 1 319 949,03 502 858,99 660 626,56
B . Mobilier,matériel de bureau et aménagements 2 641 605,29 2 282 935,08 358 670,21 414 814,78
I divers
L . Autres immobilisations corporelles 130 155,62 88 501,44 41 654,18 45 719,18
I . Immobilisations corporelles en cours
S IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 13 911 249,83 227 678,58 13 683 571,25 13 683 571,25
E . Prêts immobilisés 227 678,58 227 678,58
. Autres créances financières 5 997 291,25 5 997 291,25 5 997 291,25
. Titres de participation 7 686 280,00 7 686 280,00 7 686 280,00
. Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)
. Diminution des créances immobilisées
. Augmentation des dettes financières
TOTAL I (A+B+C+D+E) 43 844 298,62 22 958 911,67 20 885 386,95 21 394 218,70
STOCKS (F) 12 843 513,00 12 843 513,00 11 142 752,60
. Marchandises
. Matières et fournitures consommables 7 740 907,00 7 740 907,00 6 219 274,60
A . Produits en cours 431 442,00 431 442,00 434 830,00
C . Produits intermédiaires et produits résiduels
T . Produits finis 4 671 164,00 4 671 164,00 4 488 648,00
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G) 17 547 070,12 34 679,73 17 512 390,39 17 059 368,62
F . Fournis. débiteurs,avances et acomptes 51 193,00
. Clients et comptes rattachés 16 416 944,85 34 679,73 16 382 265,12 16 124 753,22
C . Personnel 31 307,26 31 307,26 10 110,84
I . Etat 823 286,41 823 286,41 863 792,42
R . Comptes d'associés
C . Autres débiteurs
U . Compte de régularisation. Actif 275 531,60 275 531,60 9 519,14
L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H)
A
N ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) 18 053,52 18 053,52 2 319,11
T (Eléménts circulants)
TOTAL II (F+G+H+I) 30 408 636,64 34 679,73 30 373 956,91 28 204 440,33
T TRESORERIE-ACTIF
R . Chèques et valeurs à encaisser 1 633 813,32 1 633 813,32
E . Banque, T.G. et C.C.P. 450 809,32 450 809,32 164 003,98
S . Caisse,Régies d'avances et accréditifs 4 411,30 4 411,30 7 366,00
O TOTAL III 2 089 033,94 2 089 033,94 171 369,98
TOTAL GENERAL I+II+III 76 341 969,20 22 993 591,40 53 348 377,80 49 770 029,01
Période du 01/01/17 Au 30/06/17
PASSIF
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORSTAXES) ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
ACTIF
Période du 01/01/17 Au 30/06/17
NATURE Propres à Concernant SITUATION SITUATION
l'exercice s exercices précéden AU 30/06/17 AU 30/06/16
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
E . Ventes de marchandises(en l'état)
X . Ventes de biens et services produits 20 607 090,68 20 607 090,68 22 253 541,64
P Chiffre d'affaires 20 607 090,68 20 607 090,68 22 253 541,64
L . Variation de stocks de produits (+-) (1) 179 128,00 179 128,00 2 525 569,95
O . Immobilisations produites par
I l'entreprise pour elle-même
T . Subventions d'exploitation
A . Autres produits d'exploitation
T . Reprise d'exploitations;transferts de 493 657,00 493 657,00 683 966,39
I charges
O TOTAL I 21 279 875,68 21 279 875,68 25 463 077,98
N II CHARGES D'EXPLOITATION
. Achats revendus (2) de marchandises
. Achats consommés (2) de matières et 9 706 288,45 9 706 288,45 12 657 791,51
fournitures
. Autres charges externes 1 065 026,68 395,11 1 065 421,79 1 609 846,12
. Impôts et taxes 98 578,95 98 578,95 98 900,51
. Charges de personnel 4 333 730,43 573,17 4 334 303,60 4 649 141,72
. Autres charges d'exploitation
. Dotations d'exploitation 1 546 294,05 1 546 294,05 1 720 312,20
TOTAL II 16 749 918,56 968,28 16 750 886,84 20 735 992,06
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 4 529 957,12 -968,28 4 528 988,84 4 727 085,92
IV PRODUITS FINANCIERS
F . Produits des titres de participation et
I autres titres immobilisés
N . Gains de change 8 449,31 8 449,31 2 213,00
A . Intérêts et autres produits financiers 78 961,33
N . Reprises financières;transferts de 2 319,11 2 319,11 3 446,37
C charges
I TOTAL IV 10 768,42 10 768,42 84 620,70
E V CHARGES FINANCIERES
R . Charges d'intérêts 22 962,70 22 962,70 40 301,39
. Pertes de change 43 106,87 43 106,87 28 129,04
. Autres charges financières
. Dotations financières 18 053,52 18 053,52 23 158,00
TOTAL V 84 123,09 84 123,09 91 588,43
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) -73 354,67 -73 354,67 -6 967,73
VII RESULTAT COURANT (III+VI) 4 456 602,45 -968,28 4 455 634,17 4 720 118,19
1) Variation de stocks : stock final-stock initial;augmentation(+);diminution(-)
2) Achats revendus ou consommés:achats-variation de stocks.
OPERATIONS
OPERATIONS
NATURE Propres à Concernant SITUATION SITUATION
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1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT(reports) 4 455 634,17 4 720 118,19
VIIIPRODUITS NON COURANTS
. Produits de cessions d'immobilisations
. Subventions d'équilibre
N . Reprises sur subventions
O d'investissement
N . Autres produits non courants 25 931,77
. Reprises non courantes;transferts de
charges
C TOTAL VIII 25 931,77
O IX CHARGES NON COURANTES
U . Valeurs nettes d'amortissements des
R immobilisations cédées
A . Subventions accordées
N . Autres charges non courants 1 258,19 1 258,19
T . Dotations non courantes aux
amortissements et aux provisions
TOTAL IX 1 258,19 1 258,19 ,00
X RESULTAT NON COURANT(VIII-IX) -1 258,19 -1 258,19 25 931,77
XI RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+-X) 4 455 344,26 -968,28 4 454 375,98 4 746 049,96
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 1 326 574,00 1 326 574,00 1 419 373,00
XIIIRESULTAT NET(XI-XII) 3 128 770,26 -968,28 3 127 801,98 3 326 676,96
XIV TOTAL DES PRODUITS 21 290 644,10 21 290 644,10 25 573 630,45
(I+IV+VIII)
XV TOTAL DES CHARGES 18 161 873,84 968,28 18 162 842,12 22 246 953,49
(II+V+IX+XII)
XVI RESULTAT NET 3 128 770,26 -968,28 3 127 801,98 3 326 676,96
(total des produits-total des charges)
Période du 01/01/17 Au 30/06/17
PASSIF SITUATION EXERCICE
AU 30.06.2017 PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES
. Capital social ou personnel (1) 14 575 000,00 14 575 000,00
. moins :actionnaires,capital souscrit non appelé
Capital appelé
dont versé
. Prime d'émission, de fusion, d'apport
F . Ecarts de réevaluation
I . Réserve légale 1 839 082,75 1 839 082,75
N
A . Autres réserves 3 418 150,00 3 418 150,00
N . Report à nouveau (2) 16 255 809,92 15 229 798,62
C . Résultats nets en instance d'affectation (2)
E . Résultat net de l'exercice (2) 3 127 801,98 5 398 511,30
M Total des capitaux propres (A) 39 215 844,65 40 460 542,67
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
N . Subvention d'investissement
T . Provisions réglementées
P
E
R
M DETTES DE FINANCEMENT (C)
A . Emprunts obligataires
N . Autres dettes de financement
E
N
T
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARG (D)
. Provisions pour risques
. Provisions pour charges
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)
. Augmentation des créances immobilisées
. Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) 39 215 844,65 40 460 542,67
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 12 235 366,50 6 939 129,71
A . Fournisseurs et comptes rattachés 4 227 493,18 3 242 470,23
S . Clients créditeurs, avances et acomptes
S . Personnel
I . Organismes sociaux 186 277,55 525 922,50
F . Etat 3 340 372,10 3 152 433,78
. Comptes d'associés 4 368 002,25
C . Autres créanciers
I . Comptes de régularisation-passif 113 221,42 18 303,20
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 1 520 293,52 995 976,11
C ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulan (H) 8 453,13
U TOTAL II (F+G+H) 13 764 113,15 7 935 105,82
T TRESORERIE-PASSIF
R . Crédits d'escompte 450 059,18
E . Crédits de trésorerie
S . Banques (soldes créditeurs) 368 420,00 924 321,34
O TOTAL III 368 420,00 1 374 380,52
TOTAL GENERAL I+II+III 53 348 377,80 49 770 029,01
(1) capital personnel débiteur (-)
(2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-)
Période du 01/01/17 Au 30/06/17
C o m m u n i c a t i o n F i n a n c i è r e
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  • 1. SITUATION AU 30 JUIN 2017 ACTIF SITUATION AU 30.06.2017 EXERCICE PRECEDENT Amortissements Brut et provisions Net Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 485 048,74 277 548,81 207 499,93 250 660,57 . Frais préliminaires . Charges à répartir sur plusieurs exercices 485 048,74 277 548,81 207 499,93 250 660,57 . Primes de remboursement des obligations A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 3 714 080,00 196 313,33 3 517 766,67 3 520 988,67 C . Immobilisations en recherche et développement T . Brevets, marques,droits, et valeurs similaires 214 080,00 196 313,33 17 766,67 20 988,67 I . Fonds commercial 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 F . Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 25 733 920,05 22 257 370,95 3 476 549,10 3 938 998,21 I . Terrains 864 115,00 301 901,66 562 213,34 572 213,34 M . Constructions 7 362 908,43 6 155 893,82 1 207 014,61 1 286 570,79 M . Installations techniques,matériel et outillage 12 912 327,69 12 108 189,92 804 137,77 959 053,56 O . Matériel de transport 1 822 808,02 1 319 949,03 502 858,99 660 626,56 B . Mobilier,matériel de bureau et aménagements 2 641 605,29 2 282 935,08 358 670,21 414 814,78 I divers L . Autres immobilisations corporelles 130 155,62 88 501,44 41 654,18 45 719,18 I . Immobilisations corporelles en cours S IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 13 911 249,83 227 678,58 13 683 571,25 13 683 571,25 E . Prêts immobilisés 227 678,58 227 678,58 . Autres créances financières 5 997 291,25 5 997 291,25 5 997 291,25 . Titres de participation 7 686 280,00 7 686 280,00 7 686 280,00 . Autres titres immobilisés ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) . Diminution des créances immobilisées . Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E) 43 844 298,62 22 958 911,67 20 885 386,95 21 394 218,70 STOCKS (F) 12 843 513,00 12 843 513,00 11 142 752,60 . Marchandises . Matières et fournitures consommables 7 740 907,00 7 740 907,00 6 219 274,60 A . Produits en cours 431 442,00 431 442,00 434 830,00 C . Produits intermédiaires et produits résiduels T . Produits finis 4 671 164,00 4 671 164,00 4 488 648,00 I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G) 17 547 070,12 34 679,73 17 512 390,39 17 059 368,62 F . Fournis. débiteurs,avances et acomptes 51 193,00 . Clients et comptes rattachés 16 416 944,85 34 679,73 16 382 265,12 16 124 753,22 C . Personnel 31 307,26 31 307,26 10 110,84 I . Etat 823 286,41 823 286,41 863 792,42 R . Comptes d'associés C . Autres débiteurs U . Compte de régularisation. Actif 275 531,60 275 531,60 9 519,14 L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H) A N ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) 18 053,52 18 053,52 2 319,11 T (Eléménts circulants) TOTAL II (F+G+H+I) 30 408 636,64 34 679,73 30 373 956,91 28 204 440,33 T TRESORERIE-ACTIF R . Chèques et valeurs à encaisser 1 633 813,32 1 633 813,32 E . Banque, T.G. et C.C.P. 450 809,32 450 809,32 164 003,98 S . Caisse,Régies d'avances et accréditifs 4 411,30 4 411,30 7 366,00 O TOTAL III 2 089 033,94 2 089 033,94 171 369,98 TOTAL GENERAL I+II+III 76 341 969,20 22 993 591,40 53 348 377,80 49 770 029,01 Période du 01/01/17 Au 30/06/17 PASSIF COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORSTAXES) ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ACTIF Période du 01/01/17 Au 30/06/17 NATURE Propres à Concernant SITUATION SITUATION l'exercice s exercices précéden AU 30/06/17 AU 30/06/16 1 2 3=1+2 4 I PRODUITS D'EXPLOITATION E . Ventes de marchandises(en l'état) X . Ventes de biens et services produits 20 607 090,68 20 607 090,68 22 253 541,64 P Chiffre d'affaires 20 607 090,68 20 607 090,68 22 253 541,64 L . Variation de stocks de produits (+-) (1) 179 128,00 179 128,00 2 525 569,95 O . Immobilisations produites par I l'entreprise pour elle-même T . Subventions d'exploitation A . Autres produits d'exploitation T . Reprise d'exploitations;transferts de 493 657,00 493 657,00 683 966,39 I charges O TOTAL I 21 279 875,68 21 279 875,68 25 463 077,98 N II CHARGES D'EXPLOITATION . Achats revendus (2) de marchandises . Achats consommés (2) de matières et 9 706 288,45 9 706 288,45 12 657 791,51 fournitures . Autres charges externes 1 065 026,68 395,11 1 065 421,79 1 609 846,12 . Impôts et taxes 98 578,95 98 578,95 98 900,51 . Charges de personnel 4 333 730,43 573,17 4 334 303,60 4 649 141,72 . Autres charges d'exploitation . Dotations d'exploitation 1 546 294,05 1 546 294,05 1 720 312,20 TOTAL II 16 749 918,56 968,28 16 750 886,84 20 735 992,06 III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 4 529 957,12 -968,28 4 528 988,84 4 727 085,92 IV PRODUITS FINANCIERS F . Produits des titres de participation et I autres titres immobilisés N . Gains de change 8 449,31 8 449,31 2 213,00 A . Intérêts et autres produits financiers 78 961,33 N . Reprises financières;transferts de 2 319,11 2 319,11 3 446,37 C charges I TOTAL IV 10 768,42 10 768,42 84 620,70 E V CHARGES FINANCIERES R . Charges d'intérêts 22 962,70 22 962,70 40 301,39 . Pertes de change 43 106,87 43 106,87 28 129,04 . Autres charges financières . Dotations financières 18 053,52 18 053,52 23 158,00 TOTAL V 84 123,09 84 123,09 91 588,43 VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) -73 354,67 -73 354,67 -6 967,73 VII RESULTAT COURANT (III+VI) 4 456 602,45 -968,28 4 455 634,17 4 720 118,19 1) Variation de stocks : stock final-stock initial;augmentation(+);diminution(-) 2) Achats revendus ou consommés:achats-variation de stocks. OPERATIONS OPERATIONS NATURE Propres à Concernant SITUATION SITUATION l'exercice exercices précédents AU 30/06/17 AU 30/06/16 1 2 3=1+2 4 VII RESULTAT COURANT(reports) 4 455 634,17 4 720 118,19 VIIIPRODUITS NON COURANTS . Produits de cessions d'immobilisations . Subventions d'équilibre N . Reprises sur subventions O d'investissement N . Autres produits non courants 25 931,77 . Reprises non courantes;transferts de charges C TOTAL VIII 25 931,77 O IX CHARGES NON COURANTES U . Valeurs nettes d'amortissements des R immobilisations cédées A . Subventions accordées N . Autres charges non courants 1 258,19 1 258,19 T . Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX 1 258,19 1 258,19 ,00 X RESULTAT NON COURANT(VIII-IX) -1 258,19 -1 258,19 25 931,77 XI RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+-X) 4 455 344,26 -968,28 4 454 375,98 4 746 049,96 XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 1 326 574,00 1 326 574,00 1 419 373,00 XIIIRESULTAT NET(XI-XII) 3 128 770,26 -968,28 3 127 801,98 3 326 676,96 XIV TOTAL DES PRODUITS 21 290 644,10 21 290 644,10 25 573 630,45 (I+IV+VIII) XV TOTAL DES CHARGES 18 161 873,84 968,28 18 162 842,12 22 246 953,49 (II+V+IX+XII) XVI RESULTAT NET 3 128 770,26 -968,28 3 127 801,98 3 326 676,96 (total des produits-total des charges) Période du 01/01/17 Au 30/06/17 PASSIF SITUATION EXERCICE AU 30.06.2017 PRECEDENT CAPITAUX PROPRES . Capital social ou personnel (1) 14 575 000,00 14 575 000,00 . moins :actionnaires,capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé . Prime d'émission, de fusion, d'apport F . Ecarts de réevaluation I . Réserve légale 1 839 082,75 1 839 082,75 N A . Autres réserves 3 418 150,00 3 418 150,00 N . Report à nouveau (2) 16 255 809,92 15 229 798,62 C . Résultats nets en instance d'affectation (2) E . Résultat net de l'exercice (2) 3 127 801,98 5 398 511,30 M Total des capitaux propres (A) 39 215 844,65 40 460 542,67 E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) N . Subvention d'investissement T . Provisions réglementées P E R M DETTES DE FINANCEMENT (C) A . Emprunts obligataires N . Autres dettes de financement E N T PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARG (D) . Provisions pour risques . Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E) . Augmentation des créances immobilisées . Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) 39 215 844,65 40 460 542,67 P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 12 235 366,50 6 939 129,71 A . Fournisseurs et comptes rattachés 4 227 493,18 3 242 470,23 S . Clients créditeurs, avances et acomptes S . Personnel I . Organismes sociaux 186 277,55 525 922,50 F . Etat 3 340 372,10 3 152 433,78 . Comptes d'associés 4 368 002,25 C . Autres créanciers I . Comptes de régularisation-passif 113 221,42 18 303,20 R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 1 520 293,52 995 976,11 C ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulan (H) 8 453,13 U TOTAL II (F+G+H) 13 764 113,15 7 935 105,82 T TRESORERIE-PASSIF R . Crédits d'escompte 450 059,18 E . Crédits de trésorerie S . Banques (soldes créditeurs) 368 420,00 924 321,34 O TOTAL III 368 420,00 1 374 380,52 TOTAL GENERAL I+II+III 53 348 377,80 49 770 029,01 (1) capital personnel débiteur (-) (2) Bénéficiaire(+),déficitaire(-) Période du 01/01/17 Au 30/06/17 C o m m u n i c a t i o n F i n a n c i è r e COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORSTAXES) (SUITE) •21/09/2017La Tribune nouvelle