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CONCEPTION D'OUTILS D'AIDE A
LA DÉCISION SOUS MS EXCEL :
OUTIL D'ANALYSE DE GESTION
ET DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE.
FORMATEUR:
FIKO KOUAME TANGUY RICHMOND EBY
Consultant Conseil-Formation en Gestion
et Analyse de Performances
FIKO KOUAMÉ TANGUY RICHMOND EBY Consultant Conseil – Formation en Gestion et Analyse de Performances, tel : + 225 08 64 97 90
Courriel : t_fiko@yahoo.fr - https://www.facebook.com/fikorichmond - http://www.linkedin.com/in/fikorichmond/

1
MODULE I : Généralités sur la fonction budgétaire
MODULE II : Tableau de bord et reporting : choix des
indicateurs: KPI Vs indicateurs à court terme
MODULE III : Généralités sur MICROSOFT EXCEL
appliqué à la gestion
MODULE IV : Conception de l’outil de gestion
budgétaire
2
MODULE I : GÉNÉRALITÉS SUR LA
FONCTION BUDGÉTAIRE
1234-

Définition du budget
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3
1- DÉFINITION DU BUDGET

o
Outil de pilotage
o
Outil de prévision
o
Outil de réduction des coûts
o
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opérationnel

4
2- LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE
a- Les différents modes de travail sur le
budget
o
o

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bcd-

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5
3- CONSTRUIRE SON BUDGET
a-

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o
o

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b

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département de l'entreprise)
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d'exploitation prévisionnels)

o
o

6
4- LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

o
o
o

Collecte des données de réalisations
Définition et analyse des écarts
Diffusion des données (Tableaux de bord et
reporting)

7
MODULE II : TABLEAU DE BORD ET
REPORTING (CHOIX DES
INDICATEURS - KPI VS INDICATEURS
À COURT TERME)
1- Définition du tableau de bord
2- Choix des indicateurs
3- Outils de mise en place

8
1- DÉFINITION DU TABLEAU DE BORD
o
Réalisé pour le manager ou responsable
opérationnel, c’est un outil qui répond aux besoins
d’un pilotage rapide, permanent sur un ensemble de
variables tant financières, quantitatives que
qualitatives.
o
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o
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9
2- CHOIX DES INDICATEURS
abc-

Indicateurs clés de performances (KPI)
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o
Trop lents ou agrégés, les KPI n’expriment qu’un
constat après coup;
o
étant agrégés, la collecte des informations est lourde
et couteuse en terme de délais;
o
trop limités, ils ne permettent pas d’apprécier la
performance dans tous ses aspects.

10
3- OUTILS DE MISE EN PLACE
o
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11
MODULE III : GÉNÉRALITÉS SUR
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12-

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financière

13
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22
MODULE IV : CONSTRUCTION DE
L’OUTIL D'ANALYSE DE GESTION
ET DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
1-

Présentation fonctionnelle de
l’outil de gestion budgétaire V 1
2- Présentation conceptuelle de
l’outil de gestion budgétaire V 1
3- Construction de l’outil de
gestion
23
1o
o
o
o

PRÉSENTATION FONCTIONNELLE DE
L’OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE V 1
Feuille « PREVISIONS »
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Feuille « REPORTING »

24
2o
o
o
o

PRÉSENTATION CONCEPTUELLE DE
L’OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE V 1
Les principes de conception
Les feuilles de collecte de données
Les feuilles de traitement des données
Les feuilles de diffusion des données

25
2-

PRÉSENTATION CONCEPTUELLE DE
L’OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE V 1

26
3o
o
o
o
o

CONSTRUCTION DE L’OUTIL DE
GESTION
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5

27
MERCI
FIKO KOUAMÉ TANGUY RICHMOND E.
Consultant Conseil – Formation en Gestion et
Analyse de Performances,
Tel : + 225 08 64 97 90
Courriel : t_fiko@yahoo.fr
https://www.facebook.com/fikorichmond
http://www.linkedin.com/in/fikorichmond
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DEMO PRESENTATION FORMATION EXCEL BUDGET

  • 1. CONCEPTION D'OUTILS D'AIDE A LA DÉCISION SOUS MS EXCEL : OUTIL D'ANALYSE DE GESTION ET DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE. FORMATEUR: FIKO KOUAME TANGUY RICHMOND EBY Consultant Conseil-Formation en Gestion et Analyse de Performances FIKO KOUAMÉ TANGUY RICHMOND EBY Consultant Conseil – Formation en Gestion et Analyse de Performances, tel : + 225 08 64 97 90 Courriel : t_fiko@yahoo.fr - https://www.facebook.com/fikorichmond - http://www.linkedin.com/in/fikorichmond/ 1
  • 2. MODULE I : Généralités sur la fonction budgétaire MODULE II : Tableau de bord et reporting : choix des indicateurs: KPI Vs indicateurs à court terme MODULE III : Généralités sur MICROSOFT EXCEL appliqué à la gestion MODULE IV : Conception de l’outil de gestion budgétaire 2
  • 3. MODULE I : GÉNÉRALITÉS SUR LA FONCTION BUDGÉTAIRE 1234- Définition du budget Le processus budgétaire Construire son budget Le contrôle budgétaire 3
  • 4. 1- DÉFINITION DU BUDGET o Outil de pilotage o Outil de prévision o Outil de réduction des coûts o Expression de la stratégie et du plan opérationnel 4
  • 5. 2- LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE a- Les différents modes de travail sur le budget o o Le budget imposé Le budget négocié (MPPO) bcd- Lancement du processus budgétaire Élaboration des budgets fonctionnels Consolidation et arbitrage 5
  • 6. 3- CONSTRUIRE SON BUDGET a- Centre de responsabilité o o Centre de coût Centre de profit b Les différentes déclinaisons du budget o Analyse fonctionnelle (budget par fonction ou département de l'entreprise) Analyse opérationnelle (budget par opération achat, vente, investissements, etc...) Analyse comptable (bilan et compte d'exploitation prévisionnels) o o 6
  • 7. 4- LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE o o o Collecte des données de réalisations Définition et analyse des écarts Diffusion des données (Tableaux de bord et reporting) 7
  • 8. MODULE II : TABLEAU DE BORD ET REPORTING (CHOIX DES INDICATEURS - KPI VS INDICATEURS À COURT TERME) 1- Définition du tableau de bord 2- Choix des indicateurs 3- Outils de mise en place 8
  • 9. 1- DÉFINITION DU TABLEAU DE BORD o Réalisé pour le manager ou responsable opérationnel, c’est un outil qui répond aux besoins d’un pilotage rapide, permanent sur un ensemble de variables tant financières, quantitatives que qualitatives. o Caractéristiques o Rôles 9
  • 10. 2- CHOIX DES INDICATEURS abc- Indicateurs clés de performances (KPI) Leviers de performance à court terme Comparaison o Trop lents ou agrégés, les KPI n’expriment qu’un constat après coup; o étant agrégés, la collecte des informations est lourde et couteuse en terme de délais; o trop limités, ils ne permettent pas d’apprécier la performance dans tous ses aspects. 10
  • 11. 3- OUTILS DE MISE EN PLACE o Générateur de rapports et de tableaux de bord d’ERP (OpenERP, SAP Business Suite) o Pentaho Solutions o Microsoft Excel 11
  • 12. MODULE III : GÉNÉRALITÉS SUR MICROSOFT EXCEL APPLIQUÉ À LA GESTION 12- La modélisation financière L’informatique décisionnel (Business Intelligence) 3- Les fonctionnalités de MS EXCEL 12
  • 13. 1- LA MODÉLISATION FINANCIÈRE a- Modèle financier: définition et caractéristiques o o o Définition Variables indépendantes (inputs) Variables dépendantes (outputs) b- Les meilleurs pratiques de modélisation financière 13
  • 14. 2- L’INFORMATIQUE DÉCISIONNEL (BUSINESS INTELLIGENCE) a- Fonctions essentielles de l'informatique décisionnelle o o o Fonction de Collecte Fonction d'Intégration (traitement et stockage) Fonction de Diffusion (distribution) 14
  • 15. 2- L’INFORMATIQUE DÉCISIONNEL (BUSINESS INTELLIGENCE) b- Le modèle multidimensionnel (voir illustration) 15
  • 16. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL a- Présentation de MICROSOFT EXCEL o o o o o Le classeur La feuille et les onglets Les cellules Les plages Les menus 16
  • 17. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL b- Se déplacer a travers le classeur o o o o Copie de fonctions incrémentées Sélection multiples Copie déplacement de feuilles Sélection de feuilles (simple et multiple) 17
  • 18. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL c- Référencement Dans Excel o o o Références Absolues Et Relatives Références Nommées - Noms de Champs Champs nommées dynamiques d- Plage de données et listes de données o o Plages de données Listes de données (tableau EXCEL) et caractéristiques 18
  • 19. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL e- Fonctions EXCEL o o o o o o o Les caractéristiques de formules et des fonctions Les types de fonctions Les arguments de fonctions Les fonctions de date et heure Fonctions logiques Fonctions de recherche et références Combinaisons de fonctions (INDEX ET EQUIV; SOMME ET DECALER) 19
  • 20. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL f- Onglet données o o o Le filtre de données L’utilisation des listes: cas du référencement dynamique L’option « grouper - dissocier » données g. Formes EXCEL o o o L’insertion des formes EXCEL La mise en forme des formes EXCEL L'affichage du résultat des fonctions dans les formes 20
  • 21. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL h. Formatage EXCEL o o o Le formatage de cellule Le formatage de nombre La mise en forme conditionnelle i. Onglet développeur: les contrôles de formulaire o o o L'affichage de l’onglet développeur Case a cocher Barre de défilement 21
  • 22. 3- LES FONCTIONNALITÉS DE MS EXCEL j. Les graphiques o o o L'insertion de graphiques LES GRAPHIQUES PRÉVISIONS vs RÉALISATIONS L’outil appareil photo d’EXCEL 22
  • 23. MODULE IV : CONSTRUCTION DE L’OUTIL D'ANALYSE DE GESTION ET DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 1- Présentation fonctionnelle de l’outil de gestion budgétaire V 1 2- Présentation conceptuelle de l’outil de gestion budgétaire V 1 3- Construction de l’outil de gestion 23
  • 24. 1o o o o PRÉSENTATION FONCTIONNELLE DE L’OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE V 1 Feuille « PREVISIONS » Feuille « JOURNAL » Feuille « RAPPORT » Feuille « REPORTING » 24
  • 25. 2o o o o PRÉSENTATION CONCEPTUELLE DE L’OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE V 1 Les principes de conception Les feuilles de collecte de données Les feuilles de traitement des données Les feuilles de diffusion des données 25
  • 26. 2- PRÉSENTATION CONCEPTUELLE DE L’OUTIL DE GESTION BUDGÉTAIRE V 1 26
  • 27. 3o o o o o CONSTRUCTION DE L’OUTIL DE GESTION Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 27
  • 28. MERCI FIKO KOUAMÉ TANGUY RICHMOND E. Consultant Conseil – Formation en Gestion et Analyse de Performances, Tel : + 225 08 64 97 90 Courriel : t_fiko@yahoo.fr https://www.facebook.com/fikorichmond http://www.linkedin.com/in/fikorichmond 28