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LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de
l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES
DENOMINATION:
Forme juridique:
Adresse: N°:
Code postal: Commune:
Pays:
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de
Adresse Internet *:
Numéro d'entreprise 0434.753.802
DATE 16/11/2007 du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de
publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.
COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale du 28/04/2017
et relatifs à l'exercice couvrant la période du 1/11/2015 31/10/2016au
Exercice précédent du 1/11/2014 31/10/2015au
sont ne sont pas **
NAT. A 1.1Date du dépôt N° P. U. D.
20 1 EUR
COMPTES ANNUELS EN EUROS
0434.753.802
SA
Belgique
Immosoirheid
La Lienne
4987 Stoumont
6
/
Liège, division Verviers
Les montants relatifs à l'exercice précédent identiques à ceux publiés antérieurement
La Lienne 6 , 4987 Stoumont, Belgique
Fonction : administrateurdélégué
Verhulst Gert SPRL 0440.402.764
Mandat : 31/10/2013- 26/04/2019
Représenté par:
Verhulst Gert
Witte Burg 11 , 8670 Oostduinkerke, Belgique
Beiaardlaan 3 , 1850 Grimbergen, Belgique
Fonction : administrateurdélégué
Oliver SPRL 0459.357.950
Mandat : 31/10/2013- 26/04/2019
Représenté par:
Bourlon Hans
Beiaardlaan 3 , 1850 Grimbergen, Belgique
Documents joints aux présents comptes annuels:
Nombre total de pages déposées:
* Mention facultative.
** Biffer la mention inutile.
Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans
objet:
Signature
(nom et qualité)
18
5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9
Verhulst Gert
Administrateur
Bourlon Hans
Administrateur
Signature
(nom et qualité)
20
NAT.
24/05/2017
Date du dépôt
BE 0434.753.802
N°
18
P.
EUR
D. 17137.00212 A 1.1
N° 0434.753.802 A 1.2
DECLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLEMENTAIRE
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Les comptes annuels ont
Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les nom, prénom, profession et domicile; le numéro de membre
auprès de son institut et la nature de la mission:
A. La tenue des comptes de l'entreprise**,
B. L’établissement des comptes annuels**,
C. La vérification des comptes annuels et/ou
D. Le redressement des comptes annuels.
n'ont pas
Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
mission.
/ été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui
n'est pas le commissaire.
Numéro de membre
Nature de la mission
(A, B, C et/ou D)
Nom, prénoms, profession, domicile
2201783N63 A B
Mechelsesteenweg 131 , 2640 Mortsel, Belgique
Fonction : Expert-comptable externe
Konsilato SCRL 0404.876.020
Représenté par:
Hendrickx Guy
Expert-comptable
Mechelsesteenweg 131 , 2640 Mortsel, Belgique
86272N71
* Biffer la mention inutile.
** Mention facultative.
2/18
N° 0434.753.802 A 2.1
BILAN APRES REPARTITION
Codes Exercice Exercice précédent
ACTIF
Immobilisations corporelles
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Terrains et constructions .....................................................
Installations, machines et outillage .....................................
Mobilier et matériel roulant .................................................
Location-financement et droits similaires ...........................
Autres immobilisations corporelles .....................................
Immobilisations en cours et acomptes
versés .................................................................................
Immobilisations financières
5.1.3/
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d'un an
Créances commerciales ......................................................
Autres créances ..................................................................
Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks .................................................................................
Commandes en cours d'exécution ......................................
Créances à un an au plus
Créances commerciales ......................................................
Autres créances ..................................................................
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF
5.1.2
5.1.1
5.2.1
5.2.1
......................................................................
......................................................................
................................................
................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
1.564.230
1.312.652
82.114
169.464
1.565.996
1.766
50.488
6.762
6.762
31.369
29.486
1.883
10.716
1.641
1.616.484
1.677.705
1.675.893
1.393.929
70.285
211.679
1.812
61.282
8.684
8.684
33.087
22.719
10.368
16.602
2.909
1.738.987
20/28
20
21
22/27
22
23
24
25
26
28
27
29/58
29
290
291
3
30/36
37
40/41
40
41
50/53
54/58
490/1
20/58
Ann.
...................................................................
3/18
N° 0434.753.802 A 2.2
Codes Exercice Exercice précédent
PASSIF
Réserves
CAPITAUX PROPRES
Primes d'émission
Capital
Capital souscrit ..................................................................
Capital non appelé .............................................................
Réserve légale ...................................................................
Réserves indisponibles ......................................................
Pour actions propres ....................................................
Autres ..........................................................................
Bénéfice (Perte) reporté(e)
Impôts différés
DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes financières ................................................................
Etablissements de crédit, dettes de location-
financement et assimilées ............................................
Autres emprunts ...........................................................
Dettes commerciales ..........................................................
Acomptes reçus sur commandes .......................................
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .......................
Impôts .........................................................................
Autres dettes .....................................................................
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF
5.3
......................................................................
..............................................................................................
......................................................................
.............................................................................................
.............................................(+)/(-)
...................................................................
...................................................................
Réserves immunisées .......................................................
Réserves disponibles ........................................................
Subsides en capital
Avance aux associés sur répartition de l'actif net
......................................................................
......................................................................................
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES ..............................................................................................
Provisions pour risques et charges ..............................................................................................
....................................................................................
Rémunérations et charges sociales .............................
5.5
5.4
Autres dettes ......................................................................
Dettes à un an au plus ...................................................................
Dettes financières ..............................................................
Etablissements de crédit ..............................................
Autres emprunts ...........................................................
Dettes commerciales ..........................................................
Fournisseurs ................................................................
Effets à payer ...............................................................
Acomptes reçus sur commandes .......................................
Dettes fiscales, salariales et sociales .................................
500.000
500.000
129.512
169.756
-876.976
10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1311
1310
132
14
15
19
16
160/5
Plus-values de réévaluation ......................................................................
133
168
17/49
17
172/3
174/0
175
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
...................................................................
...................................................................
450/3
454/9
47/48
492/3
10/49
47.379
47.379
1.596.813
220.000
220.000
1.339.175
60.000
28.656
23.124
1.331
21.793
1.227.395
37.638
1.616.484 1.738.987
108.218
500.000
500.000
357.447
50.000
137.691
169.756
-749.229
51.590
51.590
1.579.179
280.000
280.000
1.299.179
60.000
38.620
38.620
13.164
206
12.958
1.187.395
-27.708
349.268
50.000
Ann.
220.000 280.000170/4
28.656
5.5
4/18
N° 0434.753.802 A 3
COMPTE DE RESULTATS
Codes Exercice Exercice précédent
Produits et charges d’exploitation
Chiffre d'affaires *......................................................
Rémunérations, charges sociales et pensions ........(+)/(-)
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales :
dotations (reprises)
Autres charges d'exploitation ....................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ............................................................ (-)
Bénéfice (Perte) d'exploitation
Produits financiers
Bénéfice (Perte) courant avant impôts
...................................................................
.................... (+)/(-)
5.6
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ......................................................................
5.6
Provisions pour risques et charges : dotations
(utilisations et reprises) ...........................................(+)/(-)
.................................(+)/(-)
.........................................................................
Charges financières 5.6
88.108
153.915
10.629
-125.972
11
14.176
-140.137
95.149
92.816
184.303
10.618
-192.588
20
16.668
-209.236
70
630
62
631/4
635/7
640/8
649
9901
75
65
9902
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
......................................................................
......................................................................
76
66
Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers * ............................................................
Ann.
Marge brute d’exploitation ......................................(+)/(-) 9900 126.680
60/61
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
Bénéfice (Perte) de l'exercice
...........(+)/(-)
Prélèvements sur les impôts différés.....................................................................
Transfert aux impôts différés ......................................................................
Impôts sur le résultat ...............................................(+)/(-)
...................................(+)/(-)
Prélèvements sur les réserves immunisées......................................................................
Transfert aux réserves immunisées......................................................................
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter .................(+)/(-)
-140.137
4.211
-135.926
8.179
-127.747
-209.236
6.081
-203.155
11.809
-191.3469905
689
780
680
67/77
9904
789
9903
(+)/(-)....................................................
5/18* mention facultative
N° 0434.753.802 A 4
Codes Exercice Exercice précédent
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
au capital et aux primes d'émission ......................................................
Autres allocataires
à la réserve légale .................................................................................
Rémunération du capital
Administrateurs ou gérants
Prélèvements sur les capitaux propres
Affectations aux capitaux propres
.............................................................(+)/(-)
Bénéfice (Perte) à reporter
Intervention d'associés dans la perte
Bénéfice à distribuer
Bénéfice (Perte) à affecter
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent
.....................................................................
.....................................................................
.............................................................(+)/(-)
.....................................................................
.....................................................................................................
aux autres réserves ...............................................................................
-876.976
-127.747
-749.229
-876.976
-749.229
-191.346
-557.883
-749.229
9906
(9905)
14P
791/2
691/2
6921
(14)
794
6920
694
696
695
694/6
691
......................................(+)/(-)
......................(+)/(-)
.....................................................................
.....................................................................
..........................................................................................
6/18
N° 0434.753.802 A 5.1.2
Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions, y compris la production immobilisée ....................................
Actées ....................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)
Cessions et désaffectations ......................................................................
...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx
......................................................................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
......................................................................
Repris ....................................................................................................
Acquises de tiers ....................................................................................
Annulées ................................................................................................
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice
...........................................................................................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre ........................................ (+)/(-)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .................................
Plus-values au terme de l'exercice ......................................................................
Mutations de l'exercice
Actés .....................................................................................................
Acquis de tiers ......................................................................................
Transférés d'une rubrique à une autre ......................................... (+)/(-)
xxxxxxxxxxxxxxx
......................................................................
...........................................................................................
3.596.316
42.252
3.638.568
153.915
2.074.338
1.564.230
1.920.423
8179
8189
8199
8259P
8219
8199P
8169
8239
8249
8229
8329P
8279
8259
8289
8309
8319
8299
8329
(22/27)
7/18
N° 0434.753.802 A 5.1.3
Codes Exercice Exercice précédent
Acquisitions ..............................................................................................
Actées ......................................................................................................
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Transferts d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)
Cessions et retraits ...................................................................................
...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx
......................................................................
Réductions de valeur au terme de l'exercice
......................................................................
Reprises ...................................................................................................
Acquises de tiers ......................................................................................
Annulées ..................................................................................................
Réductions de valeur au terme de l'exercice
...........................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxx
Transférées d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................
Plus-values au terme de l'exercice ......................................................................
Mutations de l'exercice
Actées ......................................................................................................
Acquises de tiers ......................................................................................
Transférées d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)
xxxxxxxxxxxxxxx
...........................................................................................
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Montants non appelés au terme de l'exercice ...........................................................................................
Mutations de l'exercice ....................................................................(+)/(-)
Montants non appelés au terme de l'exercice ...........................................................................................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ...........................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxx
1.812
46
1.766
1.766
8375
8385
8395
8455P
8415
8395P
8365
8435
8445
8425
8525P
8475
8455
8485
8505
8515
8495
8525
8555P
8545
8555
(28)
Autres mutations ............................................................................. (+)/(-) 8386
8/18
N° A 5.30434.753.802
ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
ETAT DU CAPITAL
Capital social
Codes Exercice Exercice précédent
Capital souscrit au terme de l'exercice .............................................................
Capital souscrit au terme de l'exercice .............................................................
100P
(100)
XXXXXXXXXXXXXX 500.000
500.000
Codes Montants Nombre d'actions
Modifications au cours de l'exercice
Représentation du capital
Catégories d'actions
Actions sur nom 500.000 8.950
Capital non libéré
Codes Montant non appelé
Montant appelé
non versé
Capital non appelé .............................................................................................
Capital appelé, non versé .................................................................................
(101)
8712
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
Actionnaires redevables de libération
Actions propres
Exercice
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu
..........................................
..........................
Nombre d'actions correspondantes
......................................................
Détenues par ses filiales
Codes
8722
8731
8732
8721
Montant du capital détenu
..........................................
..........................
Nombre d'actions correspondantes
......................................................
Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de CONVERSION
Montant des emprunts convertibles en cours
Montant du capital à souscrire 8741
8740
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742
Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION
Nombre de droits de souscription en circulation
Montant du capital à souscrire 8746
8745
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747
Capital autorisé non souscrit 8751....................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
9/18
N° A 5.30434.753.802
ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
Parts non représentatives du capital
Exercice
Répartition
Nombre de parts
Nombre de voix qui y sont attachées
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même
Nombre de parts détenues par les filiales
Codes
8762
8771
8781
8761............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RESULTE
DES DECLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE
Verhulst Gert sprl
Vlaamse Kaai 81 b 4
2000 Antwerpen
titulaire de 4475 actions
Oliver sprl
Beiaardlaan 3
1850 Grimbergen
titulaire de 4475 actions
10/18
N° 0434.753.802 A 5.5
Codes Exercice
ETAT DES DETTES
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ..............................................................................
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
VENTILATION DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE
RESIDUELLE
..........................................................................................................................................
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ......................................................................................................................................................
60.000
220.000
(42)
8912
8913
Acomptes reçus sur commandes ...........................................................................................................
Autres emprunts ................................................................................................................................
Fournisseurs ......................................................................................................................................
Effets à payer .....................................................................................................................................
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes commerciales ..............................................................................................................................
Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de l'entreprise
Dettes financières ...................................................................................................................................
.....................................................................
DETTES GARANTIES
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées ............................................
Autres dettes ..........................................................................................................................................
Dettes financières ...................................................................................................................................
Dettes commerciales ..............................................................................................................................
Fournisseurs ......................................................................................................................................
Effets à payer .....................................................................................................................................
Acomptes reçus sur commandes ...........................................................................................................
Autres dettes ..........................................................................................................................................
(comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)
Dettes salariales et sociales .....................................................................................................
Dettes fiscales, salariales et sociales .....................................................................................................
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement
promises sur les actifs de l'entreprise .............................................................................................................................
DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES (rubrique 45 du passif)
Dettes fiscales échues ....................................................................................................................................
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale .......................................................................
891
8921
901
8981
8991
9001
9011
9051
9021
9061
8922
892
902
8982
8992
9002
9022
9062
9012
9072
9076
9052
Impôts ................................................................................................................................................
Rémunérations et charges sociales ................................................................................................... 9042
9032
Autres emprunts ................................................................................................................................
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées ............................................
11/18
N° 0434.753.802 A 5.6
RESULTATS
PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou
qui sont inscrits au registre général du personnel
Nombre total à la date de clôture ..........................................................................
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ...........................
Nombre effectif d'heures prestées .........................................................................
Rémunérations et avantages sociaux directs ........................................................
Cotisations patronales d'assurances sociales .......................................................
Frais de personnel
Primes patronales pour assurances extralégales ..................................................
Autres frais de personnel ......................................................................................
Pensions de retraite et de survie ...............................................................................................................
2
1,6
2.895
2
2.820
1,6
68.842
17.825
1.441
66.576
16.507
9.733
620
621
622
623
624
9087
9086
9088
RESULTATS FINANCIERS
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats
Subsides en capital ...............................................................................................
Subsides en intérêts ............................................................................................. 9126
9125
Intérêts intercalaires portés à l'actif 6503.....................................................................................................
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances 72653.....................................................................................................................................
Montant par solde des provisions à caractère financier constituées
(utilisées ou reprises) .......................................................................................(+)/(-) 656
Codes Exercice Exercice précédent
12/18
N° 0434.753.802 A 6
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise
BILAN SOCIAL
323
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL
Codes
1. Temps plein
(exercice) (exercice précédent)(exercice)(exercice)
3P.Total (T) ou total
en équivalents
temps plein (ETP)
2. Temps partiel 3. Total (T) ou total
en équivalents
temps plein (ETP)Au cours de l'exercice et de
l'exercice précédent
Nombre moyen de travailleurs ............
Nombre effectif d'heures prestées .....
Frais de personnel ..............................
(ETP) (ETP)
(T)
(T)
(T)
(T)
2,0
88.108
1,6
2.895
88.108
1,6
2.820
92.816
2.895
100
101
102
Codes
1. Temps plein 2. Temps partiel
A la date de clôture de l'exercice
Nombre de travailleurs
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ........................................
Contrat à durée déterminée ...........................................
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .....
Contrat de remplacement ..............................................
Par sexe et niveau d'études
Hommes .......................................................................
Femmes ........................................................................
Par catégorie professionnelle
Personnel de direction ...................................................
Employés ......................................................................
Ouvriers ........................................................................
Autres ...........................................................................
2 1,6
2 1,6
1
1
0,8
0,8
2 1,6
105
110
111
112
120
113
121
133
130
134
132
3. Total en
équivalents
temps plein
de niveau primaire ........................................................................1200
de niveau secondaire ........................................................................
de niveau supérieur non universitaire ........................................................................
de niveau universitaire ........................................................................
1201
1202
1203
1 0,8
de niveau primaire ........................................................................1210
de niveau secondaire ........................................................................
de niveau supérieur non universitaire ........................................................................
de niveau universitaire ........................................................................
1211
1212
1213
1 0,8
13/18
N° 0434.753.802 A 6
RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE
Nombre de travailleurs concernés ............................................................
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur
Nombre d'heures de formation suivies ......................................................
Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
Codes Hommes FemmesCodes
5802
5801
5803
5811
5812
5813
dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................
58031
58032
58033
58131
58132
58133
Nombre de travailleurs concernés ............................................................
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre d'heures de formation suivies ......................................................
Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
Nombre de travailleurs concernés ............................................................
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre d'heures de formation suivies ......................................................
Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
5821
5822
5823
5841
5842
5843
5831
5832
5833
5851
5852
5853
TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE
ENTREES
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit
une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
général du personnel au cours de l'exercice ..........................
Codes
1. Temps plein 3. Total en
équivalents
temps plein
2. Temps partiel
SORTIES
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général
du personnel au cours de l'exercice .......................................
205
305
14/18
N° 0434.753.802 A 7
REGLES D'EVALUATION
1. Principes généraux
Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés.
En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants:
Ces dérogations se justifient comme suit:
Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise:
Les règles d'évaluation (ont) (n'ont pas) été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent; dans
l'affirmative, la modification concerne:
et influence EUR.
(a)
le résultat de l'exercice avant impôts à concurrence de(négativement)(positivement)
antérieur; dans l'affirmative, ces résultats concernent:
été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice(n'a pas)Le compte de résultats
Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant:
(Pour comparer les comptes annuels des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants):
(Pour que la comparaison des comptes annuels soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants)
A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations mentionnés
ci-dessous, est inévitablement aléatoire:
Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que
du résultat de l'entreprise:
2. Actifs immobilisés
Frais d'établissement:
Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif:
Frais de restructuration:
été portés à l'actif; dans l'affirmative, cette inscription à l'actif se justifieAu cours de l'exercice, des frais de restructuration
comme suit:
(n'ont pas)(ont)
Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend
Immobilisations incorporelles:
de frais de recherche et de développement.EUR
supérieure à 5 ans; dans l'affirmative, cette durée se justifie(n'est pas)(est)La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill
comme suit:
Immobilisations corporelles:
été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:(n'ont pas)(ont)Des immobilisations corporelles
15/18
N° 0434.753.802 A 7
REGLES D'EVALUATION
Amortissements actés pendant l'exercice:
Actifs Principal
Min. - Max.
Frais accessoires
Min. - Max.
Taux en %Base
NR
(réévaluée)
(non réévaluée)
R
Méthode
L
D
A
(dégressive
)(autres)
(linéaire)
1. Frais d'établissement
2. Immobilisations incorporelles
3. Bâtiments industriels, administratifs ou
commerciaux*
Contructions L NR 5,00 - 10,00 0,00 - 0,00
4. Installations, machines et outillage*
Installations, machines et outil L NR 10,00 - 33,33 0,00 - 0,00
5. Matériel roulant*
Remorque L NR 25,00 - 25,00 0,00 - 0,00
6. Matériel de bureau et mobilier*
Mobilier L NR 10,00 - 20,00 0,00 - 0,00
Matériel de bureau L NR 33,33 - 33,33 0,00 - 0,00
7. Autres immobilisations corporelles
* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'une ligne distincte
EUR.
Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés:
- montant pour l'exercice: EUR.
- montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983:
Immobilisations financières:
été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:(n'ont pas)(ont)Des participations
Stocks:
Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition (à mentionner)
d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché
calculée selon la méthode du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo,
si elle est inférieure:
3. Actifs circulants
1. Approvisionnements:
2. En cours de fabrication - produits finis:
3. Marchandises:
fifo
4. Immeubles destinés à la vente:
Fabrications:
En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ % leur valeur comptable.
(Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est important).
les frais indirects de production.
- Le coût de revient des fabrications à plus d'un an
financer.
(n'inclut pas)(inclut)- Le coût de revient des fabrications
(n'inclut pas)(inclut) des charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour les
Commandes en cours d'exécution:
(coût de revient majoré d'une quodité de résultat selon l'avancement du travail).(coût de revient)Les commandes en cours sont évaluées au
16/18
N° 0434.753.802 A 7
REGLES D'EVALUATION
Dettes:
dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt
anormalement faible: dans l'affirmative, ces dettes
(ne comporte pas de)(comporte des)Le passif
(ne font pas)(font) l'objet d'un escompte porté à l'actif.
4. Passif
Devises:
Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes:
Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels:
Conventions de location-financement:
Pour les droit d'usage de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (article 102, §1er de
les redevances et loyers relatifs aux locations-financements
de biens immobiliers et afférents à l'exercice se sont élevés à:
l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés),
EUR.
17/18
Nr. 0434.753.802 A 10
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Rapport article 96,6° du Code des Sociétés
Le rapport annuel visé à l'article 95 comporte :
6° au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une
perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité ;
La perte de l'exercice est de 127.747,24 euro. En contrepartie il y a un montant de 153.914,66 euro d'amortissements.
Ceci est une amélioration du résultat d'un montant de 63.598,95 €.
Les coûts sont maîtrisées, et nous gardons sous contrôle l'évolutions des dépenses.
La société est soutenue financièrement par ses actionnaires. Il n'y a pas de danger d'insolvabilité.
L'application des règles comptables de continuité est raisonnable.
Rapport article 633 et 634 du Code des Sociétés.
_______________________________________________________________
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit, sauf dispositions
plus rigoureuses dans les statuts, être
réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations
légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution
éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans s l'ordre du jour.
Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société
quinze jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les
mesures qu'il compte adapter en vue de redresse la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une
copie peut en être obtenue conformément à l'article 535. Un exemplaire est étalement transmis sans délai aux personnes qui ont
accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
L'absence du rapport prévu par l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce
cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve
contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à 61.500 EUR, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le
tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
La société se trouve dans les conditions de l'article 633 et 634 du Code des Sociétés.
Comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas de danger d'insolvabilité à cause du fait que la société est soutenue financièrement par ses
actionnaires.
Nous vous demandons de continuer les activités commerciales.
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  • 1. LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES DENOMINATION: Forme juridique: Adresse: N°: Code postal: Commune: Pays: Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de Adresse Internet *: Numéro d'entreprise 0434.753.802 DATE 16/11/2007 du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts. COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale du 28/04/2017 et relatifs à l'exercice couvrant la période du 1/11/2015 31/10/2016au Exercice précédent du 1/11/2014 31/10/2015au sont ne sont pas ** NAT. A 1.1Date du dépôt N° P. U. D. 20 1 EUR COMPTES ANNUELS EN EUROS 0434.753.802 SA Belgique Immosoirheid La Lienne 4987 Stoumont 6 / Liège, division Verviers Les montants relatifs à l'exercice précédent identiques à ceux publiés antérieurement La Lienne 6 , 4987 Stoumont, Belgique Fonction : administrateurdélégué Verhulst Gert SPRL 0440.402.764 Mandat : 31/10/2013- 26/04/2019 Représenté par: Verhulst Gert Witte Burg 11 , 8670 Oostduinkerke, Belgique Beiaardlaan 3 , 1850 Grimbergen, Belgique Fonction : administrateurdélégué Oliver SPRL 0459.357.950 Mandat : 31/10/2013- 26/04/2019 Représenté par: Bourlon Hans Beiaardlaan 3 , 1850 Grimbergen, Belgique Documents joints aux présents comptes annuels: Nombre total de pages déposées: * Mention facultative. ** Biffer la mention inutile. Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: Signature (nom et qualité) 18 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9 Verhulst Gert Administrateur Bourlon Hans Administrateur Signature (nom et qualité) 20 NAT. 24/05/2017 Date du dépôt BE 0434.753.802 N° 18 P. EUR D. 17137.00212 A 1.1
  • 2. N° 0434.753.802 A 1.2 DECLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLEMENTAIRE L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Les comptes annuels ont Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les nom, prénom, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission: A. La tenue des comptes de l'entreprise**, B. L’établissement des comptes annuels**, C. La vérification des comptes annuels et/ou D. Le redressement des comptes annuels. n'ont pas Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission. / été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire. Numéro de membre Nature de la mission (A, B, C et/ou D) Nom, prénoms, profession, domicile 2201783N63 A B Mechelsesteenweg 131 , 2640 Mortsel, Belgique Fonction : Expert-comptable externe Konsilato SCRL 0404.876.020 Représenté par: Hendrickx Guy Expert-comptable Mechelsesteenweg 131 , 2640 Mortsel, Belgique 86272N71 * Biffer la mention inutile. ** Mention facultative. 2/18
  • 3. N° 0434.753.802 A 2.1 BILAN APRES REPARTITION Codes Exercice Exercice précédent ACTIF Immobilisations corporelles ACTIFS IMMOBILISES Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Terrains et constructions ..................................................... Installations, machines et outillage ..................................... Mobilier et matériel roulant ................................................. Location-financement et droits similaires ........................... Autres immobilisations corporelles ..................................... Immobilisations en cours et acomptes versés ................................................................................. Immobilisations financières 5.1.3/ ACTIFS CIRCULANTS Créances à plus d'un an Créances commerciales ...................................................... Autres créances .................................................................. Stocks et commandes en cours d'exécution Stocks ................................................................................. Commandes en cours d'exécution ...................................... Créances à un an au plus Créances commerciales ...................................................... Autres créances .................................................................. Placements de trésorerie Valeurs disponibles Comptes de régularisation TOTAL DE L'ACTIF 5.1.2 5.1.1 5.2.1 5.2.1 ...................................................................... ...................................................................... ................................................ ................................................ ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... 1.564.230 1.312.652 82.114 169.464 1.565.996 1.766 50.488 6.762 6.762 31.369 29.486 1.883 10.716 1.641 1.616.484 1.677.705 1.675.893 1.393.929 70.285 211.679 1.812 61.282 8.684 8.684 33.087 22.719 10.368 16.602 2.909 1.738.987 20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 28 27 29/58 29 290 291 3 30/36 37 40/41 40 41 50/53 54/58 490/1 20/58 Ann. ................................................................... 3/18
  • 4. N° 0434.753.802 A 2.2 Codes Exercice Exercice précédent PASSIF Réserves CAPITAUX PROPRES Primes d'émission Capital Capital souscrit .................................................................. Capital non appelé ............................................................. Réserve légale ................................................................... Réserves indisponibles ...................................................... Pour actions propres .................................................... Autres .......................................................................... Bénéfice (Perte) reporté(e) Impôts différés DETTES Dettes à plus d'un an Dettes financières ................................................................ Etablissements de crédit, dettes de location- financement et assimilées ............................................ Autres emprunts ........................................................... Dettes commerciales .......................................................... Acomptes reçus sur commandes ....................................... Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ....................... Impôts ......................................................................... Autres dettes ..................................................................... Comptes de régularisation TOTAL DU PASSIF 5.3 ...................................................................... .............................................................................................. ...................................................................... ............................................................................................. .............................................(+)/(-) ................................................................... ................................................................... Réserves immunisées ....................................................... Réserves disponibles ........................................................ Subsides en capital Avance aux associés sur répartition de l'actif net ...................................................................... ...................................................................................... PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES .............................................................................................. Provisions pour risques et charges .............................................................................................. .................................................................................... Rémunérations et charges sociales ............................. 5.5 5.4 Autres dettes ...................................................................... Dettes à un an au plus ................................................................... Dettes financières .............................................................. Etablissements de crédit .............................................. Autres emprunts ........................................................... Dettes commerciales .......................................................... Fournisseurs ................................................................ Effets à payer ............................................................... Acomptes reçus sur commandes ....................................... Dettes fiscales, salariales et sociales ................................. 500.000 500.000 129.512 169.756 -876.976 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1311 1310 132 14 15 19 16 160/5 Plus-values de réévaluation ...................................................................... 133 168 17/49 17 172/3 174/0 175 176 178/9 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 ................................................................... ................................................................... 450/3 454/9 47/48 492/3 10/49 47.379 47.379 1.596.813 220.000 220.000 1.339.175 60.000 28.656 23.124 1.331 21.793 1.227.395 37.638 1.616.484 1.738.987 108.218 500.000 500.000 357.447 50.000 137.691 169.756 -749.229 51.590 51.590 1.579.179 280.000 280.000 1.299.179 60.000 38.620 38.620 13.164 206 12.958 1.187.395 -27.708 349.268 50.000 Ann. 220.000 280.000170/4 28.656 5.5 4/18
  • 5. N° 0434.753.802 A 3 COMPTE DE RESULTATS Codes Exercice Exercice précédent Produits et charges d’exploitation Chiffre d'affaires *...................................................... Rémunérations, charges sociales et pensions ........(+)/(-) Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) Autres charges d'exploitation .................................... Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration ............................................................ (-) Bénéfice (Perte) d'exploitation Produits financiers Bénéfice (Perte) courant avant impôts ................................................................... .................... (+)/(-) 5.6 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ...................................................................... 5.6 Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) ...........................................(+)/(-) .................................(+)/(-) ......................................................................... Charges financières 5.6 88.108 153.915 10.629 -125.972 11 14.176 -140.137 95.149 92.816 184.303 10.618 -192.588 20 16.668 -209.236 70 630 62 631/4 635/7 640/8 649 9901 75 65 9902 Produits exceptionnels Charges exceptionnelles ...................................................................... ...................................................................... 76 66 Approvisionnements, marchandises, services et biens divers * ............................................................ Ann. Marge brute d’exploitation ......................................(+)/(-) 9900 126.680 60/61 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts Bénéfice (Perte) de l'exercice ...........(+)/(-) Prélèvements sur les impôts différés..................................................................... Transfert aux impôts différés ...................................................................... Impôts sur le résultat ...............................................(+)/(-) ...................................(+)/(-) Prélèvements sur les réserves immunisées...................................................................... Transfert aux réserves immunisées...................................................................... Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter .................(+)/(-) -140.137 4.211 -135.926 8.179 -127.747 -209.236 6.081 -203.155 11.809 -191.3469905 689 780 680 67/77 9904 789 9903 (+)/(-).................................................... 5/18* mention facultative
  • 6. N° 0434.753.802 A 4 Codes Exercice Exercice précédent AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter au capital et aux primes d'émission ...................................................... Autres allocataires à la réserve légale ................................................................................. Rémunération du capital Administrateurs ou gérants Prélèvements sur les capitaux propres Affectations aux capitaux propres .............................................................(+)/(-) Bénéfice (Perte) à reporter Intervention d'associés dans la perte Bénéfice à distribuer Bénéfice (Perte) à affecter Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent ..................................................................... ..................................................................... .............................................................(+)/(-) ..................................................................... ..................................................................................................... aux autres réserves ............................................................................... -876.976 -127.747 -749.229 -876.976 -749.229 -191.346 -557.883 -749.229 9906 (9905) 14P 791/2 691/2 6921 (14) 794 6920 694 696 695 694/6 691 ......................................(+)/(-) ......................(+)/(-) ..................................................................... ..................................................................... .......................................................................................... 6/18
  • 7. N° 0434.753.802 A 5.1.2 Codes Exercice Exercice précédent Acquisitions, y compris la production immobilisée .................................... Actées .................................................................................................... Valeur d'acquisition au terme de l'exercice Valeur d'acquisition au terme de l'exercice Mutations de l'exercice Transferts d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-) Cessions et désaffectations ...................................................................... ...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx ...................................................................... Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...................................................................... Repris .................................................................................................... Acquises de tiers .................................................................................... Annulées ................................................................................................ Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ........................................................................................... VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE xxxxxxxxxxxxxxx Transférées d'une rubrique à une autre ........................................ (+)/(-) IMMOBILISATIONS CORPORELLES Plus-values au terme de l'exercice Mutations de l'exercice Annulés à la suite de cessions et désaffectations ................................. Plus-values au terme de l'exercice ...................................................................... Mutations de l'exercice Actés ..................................................................................................... Acquis de tiers ...................................................................................... Transférés d'une rubrique à une autre ......................................... (+)/(-) xxxxxxxxxxxxxxx ...................................................................... ........................................................................................... 3.596.316 42.252 3.638.568 153.915 2.074.338 1.564.230 1.920.423 8179 8189 8199 8259P 8219 8199P 8169 8239 8249 8229 8329P 8279 8259 8289 8309 8319 8299 8329 (22/27) 7/18
  • 8. N° 0434.753.802 A 5.1.3 Codes Exercice Exercice précédent Acquisitions .............................................................................................. Actées ...................................................................................................... Valeur d'acquisition au terme de l'exercice Valeur d'acquisition au terme de l'exercice Mutations de l'exercice Transferts d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-) Cessions et retraits ................................................................................... ...................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx ...................................................................... Réductions de valeur au terme de l'exercice ...................................................................... Reprises ................................................................................................... Acquises de tiers ...................................................................................... Annulées .................................................................................................. Réductions de valeur au terme de l'exercice ........................................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx Transférées d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-) Plus-values au terme de l'exercice Mutations de l'exercice Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................ Plus-values au terme de l'exercice ...................................................................... Mutations de l'exercice Actées ...................................................................................................... Acquises de tiers ...................................................................................... Transférées d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-) xxxxxxxxxxxxxxx ........................................................................................... IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Montants non appelés au terme de l'exercice ........................................................................................... Mutations de l'exercice ....................................................................(+)/(-) Montants non appelés au terme de l'exercice ........................................................................................... VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................................................................................... xxxxxxxxxxxxxxx 1.812 46 1.766 1.766 8375 8385 8395 8455P 8415 8395P 8365 8435 8445 8425 8525P 8475 8455 8485 8505 8515 8495 8525 8555P 8545 8555 (28) Autres mutations ............................................................................. (+)/(-) 8386 8/18
  • 9. N° A 5.30434.753.802 ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT ETAT DU CAPITAL Capital social Codes Exercice Exercice précédent Capital souscrit au terme de l'exercice ............................................................. Capital souscrit au terme de l'exercice ............................................................. 100P (100) XXXXXXXXXXXXXX 500.000 500.000 Codes Montants Nombre d'actions Modifications au cours de l'exercice Représentation du capital Catégories d'actions Actions sur nom 500.000 8.950 Capital non libéré Codes Montant non appelé Montant appelé non versé Capital non appelé ............................................................................................. Capital appelé, non versé ................................................................................. (101) 8712 XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Actionnaires redevables de libération Actions propres Exercice Détenues par la société elle-même Montant du capital détenu .......................................... .......................... Nombre d'actions correspondantes ...................................................... Détenues par ses filiales Codes 8722 8731 8732 8721 Montant du capital détenu .......................................... .......................... Nombre d'actions correspondantes ...................................................... Engagement d'émission d'actions Suite à l'exercice de droits de CONVERSION Montant des emprunts convertibles en cours Montant du capital à souscrire 8741 8740 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742 Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION Nombre de droits de souscription en circulation Montant du capital à souscrire 8746 8745 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747 Capital autorisé non souscrit 8751.................................................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ......................................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 9/18
  • 10. N° A 5.30434.753.802 ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT Parts non représentatives du capital Exercice Répartition Nombre de parts Nombre de voix qui y sont attachées Ventilation par actionnaire Nombre de parts détenues par la société elle-même Nombre de parts détenues par les filiales Codes 8762 8771 8781 8761............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RESULTE DES DECLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE Verhulst Gert sprl Vlaamse Kaai 81 b 4 2000 Antwerpen titulaire de 4475 actions Oliver sprl Beiaardlaan 3 1850 Grimbergen titulaire de 4475 actions 10/18
  • 11. N° 0434.753.802 A 5.5 Codes Exercice ETAT DES DETTES Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année .............................................................................. Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir VENTILATION DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE RESIDUELLE .......................................................................................................................................... Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ...................................................................................................................................................... 60.000 220.000 (42) 8912 8913 Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................... Autres emprunts ................................................................................................................................ Fournisseurs ...................................................................................................................................... Effets à payer ..................................................................................................................................... Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges Dettes commerciales .............................................................................................................................. Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise Dettes financières ................................................................................................................................... ..................................................................... DETTES GARANTIES Dettes garanties par les pouvoirs publics belges Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées ............................................ Autres dettes .......................................................................................................................................... Dettes financières ................................................................................................................................... Dettes commerciales .............................................................................................................................. Fournisseurs ...................................................................................................................................... Effets à payer ..................................................................................................................................... Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................... Autres dettes .......................................................................................................................................... (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif) Dettes salariales et sociales ..................................................................................................... Dettes fiscales, salariales et sociales ..................................................................................................... Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise ............................................................................................................................. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES (rubrique 45 du passif) Dettes fiscales échues .................................................................................................................................... Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ....................................................................... 891 8921 901 8981 8991 9001 9011 9051 9021 9061 8922 892 902 8982 8992 9002 9022 9062 9012 9072 9076 9052 Impôts ................................................................................................................................................ Rémunérations et charges sociales ................................................................................................... 9042 9032 Autres emprunts ................................................................................................................................ Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées ............................................ 11/18
  • 12. N° 0434.753.802 A 5.6 RESULTATS PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel Nombre total à la date de clôture .......................................................................... Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ........................... Nombre effectif d'heures prestées ......................................................................... Rémunérations et avantages sociaux directs ........................................................ Cotisations patronales d'assurances sociales ....................................................... Frais de personnel Primes patronales pour assurances extralégales .................................................. Autres frais de personnel ...................................................................................... Pensions de retraite et de survie ............................................................................................................... 2 1,6 2.895 2 2.820 1,6 68.842 17.825 1.441 66.576 16.507 9.733 620 621 622 623 624 9087 9086 9088 RESULTATS FINANCIERS Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats Subsides en capital ............................................................................................... Subsides en intérêts ............................................................................................. 9126 9125 Intérêts intercalaires portés à l'actif 6503..................................................................................................... Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances 72653..................................................................................................................................... Montant par solde des provisions à caractère financier constituées (utilisées ou reprises) .......................................................................................(+)/(-) 656 Codes Exercice Exercice précédent 12/18
  • 13. N° 0434.753.802 A 6 Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise BILAN SOCIAL 323 TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL Codes 1. Temps plein (exercice) (exercice précédent)(exercice)(exercice) 3P.Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) 2. Temps partiel 3. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP)Au cours de l'exercice et de l'exercice précédent Nombre moyen de travailleurs ............ Nombre effectif d'heures prestées ..... Frais de personnel .............................. (ETP) (ETP) (T) (T) (T) (T) 2,0 88.108 1,6 2.895 88.108 1,6 2.820 92.816 2.895 100 101 102 Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel A la date de clôture de l'exercice Nombre de travailleurs Par type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée ........................................ Contrat à durée déterminée ........................................... Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini ..... Contrat de remplacement .............................................. Par sexe et niveau d'études Hommes ....................................................................... Femmes ........................................................................ Par catégorie professionnelle Personnel de direction ................................................... Employés ...................................................................... Ouvriers ........................................................................ Autres ........................................................................... 2 1,6 2 1,6 1 1 0,8 0,8 2 1,6 105 110 111 112 120 113 121 133 130 134 132 3. Total en équivalents temps plein de niveau primaire ........................................................................1200 de niveau secondaire ........................................................................ de niveau supérieur non universitaire ........................................................................ de niveau universitaire ........................................................................ 1201 1202 1203 1 0,8 de niveau primaire ........................................................................1210 de niveau secondaire ........................................................................ de niveau supérieur non universitaire ........................................................................ de niveau universitaire ........................................................................ 1211 1212 1213 1 0,8 13/18
  • 14. N° 0434.753.802 A 6 RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE Nombre de travailleurs concernés ............................................................ Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur Nombre d'heures de formation suivies ...................................................... Coût net pour l'entreprise ............................................................................... Codes Hommes FemmesCodes 5802 5801 5803 5811 5812 5813 dont coût brut directement lié aux formations ............................................................................... dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ............................................................................... dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ............................................................................... 58031 58032 58033 58131 58132 58133 Nombre de travailleurs concernés ............................................................ Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur Nombre d'heures de formation suivies ...................................................... Coût net pour l'entreprise ............................................................................... Nombre de travailleurs concernés ............................................................ Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur Nombre d'heures de formation suivies ...................................................... Coût net pour l'entreprise ............................................................................... 5821 5822 5823 5841 5842 5843 5831 5832 5833 5851 5852 5853 TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE ENTREES Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice .......................... Codes 1. Temps plein 3. Total en équivalents temps plein 2. Temps partiel SORTIES Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice ....................................... 205 305 14/18
  • 15. N° 0434.753.802 A 7 REGLES D'EVALUATION 1. Principes généraux Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants: Ces dérogations se justifient comme suit: Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise: Les règles d'évaluation (ont) (n'ont pas) été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent; dans l'affirmative, la modification concerne: et influence EUR. (a) le résultat de l'exercice avant impôts à concurrence de(négativement)(positivement) antérieur; dans l'affirmative, ces résultats concernent: été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice(n'a pas)Le compte de résultats Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant: (Pour comparer les comptes annuels des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants): (Pour que la comparaison des comptes annuels soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants) A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations mentionnés ci-dessous, est inévitablement aléatoire: Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'entreprise: 2. Actifs immobilisés Frais d'établissement: Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif: Frais de restructuration: été portés à l'actif; dans l'affirmative, cette inscription à l'actif se justifieAu cours de l'exercice, des frais de restructuration comme suit: (n'ont pas)(ont) Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend Immobilisations incorporelles: de frais de recherche et de développement.EUR supérieure à 5 ans; dans l'affirmative, cette durée se justifie(n'est pas)(est)La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill comme suit: Immobilisations corporelles: été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:(n'ont pas)(ont)Des immobilisations corporelles 15/18
  • 16. N° 0434.753.802 A 7 REGLES D'EVALUATION Amortissements actés pendant l'exercice: Actifs Principal Min. - Max. Frais accessoires Min. - Max. Taux en %Base NR (réévaluée) (non réévaluée) R Méthode L D A (dégressive )(autres) (linéaire) 1. Frais d'établissement 2. Immobilisations incorporelles 3. Bâtiments industriels, administratifs ou commerciaux* Contructions L NR 5,00 - 10,00 0,00 - 0,00 4. Installations, machines et outillage* Installations, machines et outil L NR 10,00 - 33,33 0,00 - 0,00 5. Matériel roulant* Remorque L NR 25,00 - 25,00 0,00 - 0,00 6. Matériel de bureau et mobilier* Mobilier L NR 10,00 - 20,00 0,00 - 0,00 Matériel de bureau L NR 33,33 - 33,33 0,00 - 0,00 7. Autres immobilisations corporelles * Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'une ligne distincte EUR. Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés: - montant pour l'exercice: EUR. - montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983: Immobilisations financières: été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:(n'ont pas)(ont)Des participations Stocks: Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition (à mentionner) d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché calculée selon la méthode du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo, si elle est inférieure: 3. Actifs circulants 1. Approvisionnements: 2. En cours de fabrication - produits finis: 3. Marchandises: fifo 4. Immeubles destinés à la vente: Fabrications: En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ % leur valeur comptable. (Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est important). les frais indirects de production. - Le coût de revient des fabrications à plus d'un an financer. (n'inclut pas)(inclut)- Le coût de revient des fabrications (n'inclut pas)(inclut) des charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour les Commandes en cours d'exécution: (coût de revient majoré d'une quodité de résultat selon l'avancement du travail).(coût de revient)Les commandes en cours sont évaluées au 16/18
  • 17. N° 0434.753.802 A 7 REGLES D'EVALUATION Dettes: dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible: dans l'affirmative, ces dettes (ne comporte pas de)(comporte des)Le passif (ne font pas)(font) l'objet d'un escompte porté à l'actif. 4. Passif Devises: Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes: Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels: Conventions de location-financement: Pour les droit d'usage de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (article 102, §1er de les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens immobiliers et afférents à l'exercice se sont élevés à: l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés), EUR. 17/18
  • 18. Nr. 0434.753.802 A 10 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Rapport article 96,6° du Code des Sociétés Le rapport annuel visé à l'article 95 comporte : 6° au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité ; La perte de l'exercice est de 127.747,24 euro. En contrepartie il y a un montant de 153.914,66 euro d'amortissements. Ceci est une amélioration du résultat d'un montant de 63.598,95 €. Les coûts sont maîtrisées, et nous gardons sous contrôle l'évolutions des dépenses. La société est soutenue financièrement par ses actionnaires. Il n'y a pas de danger d'insolvabilité. L'application des règles comptables de continuité est raisonnable. Rapport article 633 et 634 du Code des Sociétés. _______________________________________________________________ Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans s l'ordre du jour. Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adapter en vue de redresse la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535. Un exemplaire est étalement transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. L'absence du rapport prévu par l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à 61.500 EUR, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. La société se trouve dans les conditions de l'article 633 et 634 du Code des Sociétés. Comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas de danger d'insolvabilité à cause du fait que la société est soutenue financièrement par ses actionnaires. Nous vous demandons de continuer les activités commerciales. 18/18