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Modéliser pour
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Coequip est une société indépendante de conseil en finance et stratégie. Elle accompagne ses clients dans
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- l’alignement du système de pilotage avec la stratégie de l’entreprise,
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Dans un environnement très incertain et volatile, le besoin de projeter l’impact de décisions sur les résul-
tats et les cash flows ou de tester la sensibilité de l’organisation à l’évolution de facteurs clés (croissance,
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ticiper les évolutions et les risques, et décider pour poursuivre le développement et garantir les résultats.
Coequip réalise des modèles adaptés aux besoins de ses clients
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que, à partir de logiciels totalement dédiés à la modélisation financière :
- Oracle Hyperion Strategic Finance :
CeĴe solution propose un ensemble complet d’outils de modélisation dédiés au corporate finance. Ils
couvrent le champ du planning stratégique, des fusions-acquisitions et des problématiques de finance-
ment. CeĴe solution permet d’analyser rapidement des scénarios alternatifs de développement ou de
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CeĴe solution de modélisation sur la base de lois de probabilité permet d’appréhender plus complè-
tement le champ des possibles dans le cas de certaines hypothèses essentielles (taux de croissance de
l’activité, évolution des taux d’intérêts, évolution des taux de change,...) et de mieux apprécier les zones
de risques potentiels.
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Coequip utilise ceĴe solution bien connue des contrôleurs de gestion pour compléter les fonctionnalités
de reporting d’Hyperion Strategic Finance. Essbase permet d’augmenter le nombre de personnes ayant
accès aux informations du plan stratégique et de les combiner avec les autres informations disponibles
au sein de l’entreprise.
• Mesurer l’impact des
projets de développement
(investissements, M&A) ou
de restructuration sur vos
cash-flows
• Fiabiliser la modélisation et
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• Prévoir et optimiser votre
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Ils permeĴent d’avoir une meilleure perception du fonctionnement d’un groupe et de sa sensibilité à
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structuré.
Nos modèles permeĴent de traiter de manière fiable et transparente l’impact de ces plans de développe-
ment grâce aux fonctionnalités :
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• de gestion des périodes d’entrée et de sortie dans le périmètre de consolidation
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A travers la politique de financement, les sociétés déterminent les ressources à utiliser pour financer leurs différents
projets d’investissements. Avec la crise financière et la raréfaction du crédit, les entreprises ont retrouvé la nécessité
de mieux anticiper les niveaux futurs de liquidité et les éventuelles impasses à financer. Le fait de pouvoir présenter
aux banquiers des éléments fiables est devenu essentiel dans ceĴe période.
Nos modèles permeĴent de faire un lien techniquement parfait entre les emplois et les ressources et de
simuler des structures de financement alternatives grâce à une fonctionnalité exceptionnelle : « Options
de financement ».
Nos clients utilisent ces modèles pour :
• améliorer leurs prévisions de trésorerie (mensuelles, trimestrielles, annuelles) par entité et au ni-
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  • 1. Coequip Finance & Stratégie Modéliser pour comprendre, anticiper, décider Partenaire Gold Fly me to the future... Corporate developmentPlanification Moyen & Long terme Création de valeur Financement
  • 2. Coequip est une société indépendante de conseil en finance et stratégie. Elle accompagne ses clients dans trois domaines : - la stratégie financière, - l’alignement du système de pilotage avec la stratégie de l’entreprise, - le pilotage de projets stratégiques dans des contextes de forte mutation de nos clients. Dans un environnement très incertain et volatile, le besoin de projeter l’impact de décisions sur les résul- tats et les cash flows ou de tester la sensibilité de l’organisation à l’évolution de facteurs clés (croissance, inflation, taux d’intérêt, parité de change) est essentiel pour le management. Modéliser est un des moyens que les plus grandes sociétés à travers le monde utilisent pour mieux comprendre leur environnement, an- ticiper les évolutions et les risques, et décider pour poursuivre le développement et garantir les résultats. Coequip réalise des modèles adaptés aux besoins de ses clients Coequip a développé une expertise très forte en matière de modélisation financière et sur son utilisation au sein des entreprises. Partenaire Gold d’Oracle, Coequip élabore des modèles financiers pour ses clients, en France et en Belgi- que, à partir de logiciels totalement dédiés à la modélisation financière : - Oracle Hyperion Strategic Finance : CeĴe solution propose un ensemble complet d’outils de modélisation dédiés au corporate finance. Ils couvrent le champ du planning stratégique, des fusions-acquisitions et des problématiques de finance- ment. CeĴe solution permet d’analyser rapidement des scénarios alternatifs de développement ou de structure de financement. - Oracle Crystal Ball : CeĴe solution de modélisation sur la base de lois de probabilité permet d’appréhender plus complè- tement le champ des possibles dans le cas de certaines hypothèses essentielles (taux de croissance de l’activité, évolution des taux d’intérêts, évolution des taux de change,...) et de mieux apprécier les zones de risques potentiels. - Oracle Essbase : Coequip utilise ceĴe solution bien connue des contrôleurs de gestion pour compléter les fonctionnalités de reporting d’Hyperion Strategic Finance. Essbase permet d’augmenter le nombre de personnes ayant accès aux informations du plan stratégique et de les combiner avec les autres informations disponibles au sein de l’entreprise. • Mesurer l’impact des projets de développement (investissements, M&A) ou de restructuration sur vos cash-flows • Fiabiliser la modélisation et la consolidation de vos plans moyens termes • Prévoir et optimiser votre trésorerie dans une optique court, moyen et long terme • Analyser vos multiples scénarii et les inclure dans vos plans moyens termes FinancementPlanification Moyen Long terme SimulationCorporate Development Stratégie financière Fiabiliser et Optimiser le Processus de Prévisions Simuler pour aider la décision • Mesurer l’impact des projets de développement (investissements, M&A) ou de restructuration sur vos cash-flows • Fiabiliser la modélisation et la consolidation de vos plans moyens termes • Prévoir et optimiser votre trésorerie dans une optique court, moyen et long terme • Analyser vos multiples scénarii et les inclure dans vos plans moyens termes FinancementPlanification Moyen Long terme SimulationCorporate Development Stratégie financière Fiabiliser et Optimiser le Processus de Prévisions Simuler pour aider la décision
  • 3. Modéliser pour comprendre, anticiper, décider - La planification stratégique : Les organisations utilisent le processus de planification stratégique pour organiser leur réflexion au delà de l’hori- zon budgétaire. Ce processus est souvent lourd et statique, et repose sur un ensemble de modèles excel offrant une certaine souplesse, mais aussi une grande fragilité technique. Nos modèles rendent dynamique et fiable le processus de planification stratégique. Ils permeĴent d’avoir une meilleure perception du fonctionnement d’un groupe et de sa sensibilité à certaines classes de risques. Ils permeĴent d’échanger avec les filiales sur leur ambition et calibrer les objectifs, et enfin d’arbitrer sur les choix d’investissements et les moyens de financements. • Ces modèles reposent sur une maille de modèles qui décrivent l’organisation du groupe (BU, socié- tés, division, zones) • Chaque modèle est construit autour d’un socle fondamental en finance : un compte de résultat, un bilan et un cash flow parfaitement liés et équilibrés • Les éléments historiques sont cadrés avec les résultats consolidés du groupe • Les plans peuvent être consolidés en respectant les méthodes de consolidation (IG, IP, MEE), les éliminations intra-groupes (achats/ventes, créances/deĴes, dividendes, titres,...) • Ces modèles prennent en compte les indicateurs spécifiques de chaque métier et permeĴent de réa- liser et comparer des scénarios alternatifs au sein de la même entité ou au niveau consolidé - La politique de développement : La politique de développement est la priorité stratégique des entreprises. Au delà des développements organiques, le choix des projets passe aussi par la recherche de cibles à acquérir et par des arbitrages sur le portefeuille d’acti- vités existant. C’est un domaine qui comporte des risques très élevés pour l’entreprise et demande un examen très structuré. Nos modèles permeĴent de traiter de manière fiable et transparente l’impact de ces plans de développe- ment grâce aux fonctionnalités : • d’analyse de cibles • de simulation de montage d’acquisitions et de son financement • de consolidation • de mesure des impacts sur la structure de financement grâce au traitement très précis des flux liés aux acquisitions et cessions d’entreprises • de valorisation (DCF, dividendes ou résultat économique) et calcul de rentabilité (ROCE, ROE,...) • de gestion des périodes d’entrée et de sortie dans le périmètre de consolidation PLANNING INTEGRE DU GROUPE PLANNING OPERATIONNEL PLANNING STRATEGIQUE Planification Moyen & Long-terme Création de valeur Corporate development Financement Budget Budgets par organisation Actualisation BFR, Capex et projets etc. Objectifs Actualisation
  • 4. Plus de 500 groupes ont choisi la solution Hyperion Strategic Finance en France et à travers le monde Dominique Boymond Coordonnées : Tel : +33 (0)1 53 53 15 86 Mob : +33 (0)6 07 71 78 02 dominique.boymond@coequip.com hĴp://www.coequip.com Contact : - La politique de financement : A travers la politique de financement, les sociétés déterminent les ressources à utiliser pour financer leurs différents projets d’investissements. Avec la crise financière et la raréfaction du crédit, les entreprises ont retrouvé la nécessité de mieux anticiper les niveaux futurs de liquidité et les éventuelles impasses à financer. Le fait de pouvoir présenter aux banquiers des éléments fiables est devenu essentiel dans ceĴe période. Nos modèles permeĴent de faire un lien techniquement parfait entre les emplois et les ressources et de simuler des structures de financement alternatives grâce à une fonctionnalité exceptionnelle : « Options de financement ». Nos clients utilisent ces modèles pour : • améliorer leurs prévisions de trésorerie (mensuelles, trimestrielles, annuelles) par entité et au ni- veau consolidé • modéliser leurs emprunts et leurs lignes de crédit (plafond, refinancement, swap de taux) • effectuer des simulations sur la structure de financement (capital, deĴes financières) • évaluer leur capacité à respecter les covenants bancaires en fonction d’hypothèses d’activité, de taux d’intérêt ou de change ou de négociation de refinancement Banque Distribution et Services Agro-alimentaire Industrie Immobilier et Hôtellerie