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RÉALISATIONS Modélisation d’affaires et outils de gestion Par : Sophie Marchand moncherwatson.wordpress.com
PRÉSENTATION SOMMAIRE EXEMPLE DE MANDATS RÉALISÉS Modélisation d’affaires : développement d’outils d’aide à la prise de décision personnalisés Analyses de sensibilité (simulation/scénarios) Développement d’outils de gestion (automatisation) BUT RECHERCHÉS Évaluer l’impact de différents scénarios sur les résultats de l’entreprise Donner plus de profondeur et de flexibilité aux analyses financières Améliorer l’efficacité et la précision des outils de gestion actuels Diminuer le temps requis pour l’exécution des tâches répétitives
DESCRIPTION DE MANDATS TYPES MANDATS EXEMPLES CONCRETS Modélisation financière Prévisions financières Budget Automatisation de processus Reporting Tableaux de bord Indicateurs de performance (statistiques sur la business) Outils divers (facturation, prix de revient, etc.) Modèle de prévisions financières sur 5 ans Budget sur 12 mois (avec analyse de sensibilité) Tableaux de bord mensuels automatisés (liés avec système comptable et/ou outil budgétaire) Outil de prix de revient
DESCRIPTION DE MANDATS TYPES MANDATS EXEMPLES CONCRETS  Évaluation de projets Projets d’investissement Projets d’expansion Projets de restructuration Évaluation de différentes cibles d’acquisition Évaluation des coûts requis pour développer un nouveau territoire de ventes (par acquisitions vs de façon organique) Évaluation de l’expansion d’un magazine (identifier scénario optimal)
DESCRIPTION DE MANDATS TYPES MANDATS EXEMPLES CONCRETS Analyses financières Analyse de produits Analyse de clients Analyse du coût des ventes Analyse de prix de revient Analyse de rémunération Évaluation de l’introduction de nouveaux forfaits de services à une offre existante (trouver formule optimale) Évaluation des coûts d’impression de l’introduction d’un nouveau magazine sur un vaste territoire (choix de l’imprimeur optimal)) Évaluation du changement dans la rémunération de représentants (détermination de formule optimale)
Ex1: Modèle de prévisions financières ,[object Object]
Le nombre d’unités vendues
 Le prix par unité vendue
 Le coût des ventes fixes en $ par item
 Le coût des ventes variables en $ par item
 Le coût des ventes variables en % par item
 % de rémunération des représentants des ventes
 Etc.
 Le modèle doit être construit de façon à pouvoir notamment connaître à tout moment l’impact d’une variation du nombre d’unités vendues et l’impact d’une variation du prix de vente par unité vendue sur le BAIIA de l’entreprise.
 Cette analyse, que nous appelons « analyse de sensibilité » est illustrée à la page suivante.  Notons que les résultats doivent se mettre à jour automatiquement lorsque l’on change les paramètres du modèle.,[object Object]
 À l’horizontale, on peut lire le BAIIA atteint chaque fois que l’on augmente (droite) ou diminue (gauche) de 25% les prix de vente prévus dans le scénario de base.
À la verticale, on peut lire le BAIIA  atteint chaque fois que l’on augmente (bas) ou diminue (haut) de 25% les unités vendues prévues dans le scénario de base.,[object Object]
Ex3: Tableau de bord Dans un tableau de bord, on doit pouvoir choisir le mois approprié dans un menu déroulant pour que toutes les données du tableau se mettent à jour (doit idéalement être lié au système comptable). Note: Ici, on ne voit qu’un extrait du tableau de bord complet. Vert: écarts positifs Rouge: écarts négatifs
Ex3: Tableau de bord Dans le tableau précédent, on apercevait une section intitulée « Forfaits de base - # dossiers ». Celle-ci peut être explosée, tel qu’illustré ci-dessous, afin d’obtenir le détail des ventes de « forfaits de base » par région, au lieu de voir l’information consolidée pour la province au complet. Tout le tableau de bord devrait être conçu de façon à pouvoir être explosé en parties plus détaillées.
Ex3: Tableau de bord Voici une autre section d’un tel tableau de bord mensuel…

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  • 1. RÉALISATIONS Modélisation d’affaires et outils de gestion Par : Sophie Marchand moncherwatson.wordpress.com
  • 2. PRÉSENTATION SOMMAIRE EXEMPLE DE MANDATS RÉALISÉS Modélisation d’affaires : développement d’outils d’aide à la prise de décision personnalisés Analyses de sensibilité (simulation/scénarios) Développement d’outils de gestion (automatisation) BUT RECHERCHÉS Évaluer l’impact de différents scénarios sur les résultats de l’entreprise Donner plus de profondeur et de flexibilité aux analyses financières Améliorer l’efficacité et la précision des outils de gestion actuels Diminuer le temps requis pour l’exécution des tâches répétitives
  • 3. DESCRIPTION DE MANDATS TYPES MANDATS EXEMPLES CONCRETS Modélisation financière Prévisions financières Budget Automatisation de processus Reporting Tableaux de bord Indicateurs de performance (statistiques sur la business) Outils divers (facturation, prix de revient, etc.) Modèle de prévisions financières sur 5 ans Budget sur 12 mois (avec analyse de sensibilité) Tableaux de bord mensuels automatisés (liés avec système comptable et/ou outil budgétaire) Outil de prix de revient
  • 4. DESCRIPTION DE MANDATS TYPES MANDATS EXEMPLES CONCRETS Évaluation de projets Projets d’investissement Projets d’expansion Projets de restructuration Évaluation de différentes cibles d’acquisition Évaluation des coûts requis pour développer un nouveau territoire de ventes (par acquisitions vs de façon organique) Évaluation de l’expansion d’un magazine (identifier scénario optimal)
  • 5. DESCRIPTION DE MANDATS TYPES MANDATS EXEMPLES CONCRETS Analyses financières Analyse de produits Analyse de clients Analyse du coût des ventes Analyse de prix de revient Analyse de rémunération Évaluation de l’introduction de nouveaux forfaits de services à une offre existante (trouver formule optimale) Évaluation des coûts d’impression de l’introduction d’un nouveau magazine sur un vaste territoire (choix de l’imprimeur optimal)) Évaluation du changement dans la rémunération de représentants (détermination de formule optimale)
  • 6.
  • 8. Le prix par unité vendue
  • 9. Le coût des ventes fixes en $ par item
  • 10. Le coût des ventes variables en $ par item
  • 11. Le coût des ventes variables en % par item
  • 12. % de rémunération des représentants des ventes
  • 14. Le modèle doit être construit de façon à pouvoir notamment connaître à tout moment l’impact d’une variation du nombre d’unités vendues et l’impact d’une variation du prix de vente par unité vendue sur le BAIIA de l’entreprise.
  • 15.
  • 16. À l’horizontale, on peut lire le BAIIA atteint chaque fois que l’on augmente (droite) ou diminue (gauche) de 25% les prix de vente prévus dans le scénario de base.
  • 17.
  • 18. Ex3: Tableau de bord Dans un tableau de bord, on doit pouvoir choisir le mois approprié dans un menu déroulant pour que toutes les données du tableau se mettent à jour (doit idéalement être lié au système comptable). Note: Ici, on ne voit qu’un extrait du tableau de bord complet. Vert: écarts positifs Rouge: écarts négatifs
  • 19. Ex3: Tableau de bord Dans le tableau précédent, on apercevait une section intitulée « Forfaits de base - # dossiers ». Celle-ci peut être explosée, tel qu’illustré ci-dessous, afin d’obtenir le détail des ventes de « forfaits de base » par région, au lieu de voir l’information consolidée pour la province au complet. Tout le tableau de bord devrait être conçu de façon à pouvoir être explosé en parties plus détaillées.
  • 20. Ex3: Tableau de bord Voici une autre section d’un tel tableau de bord mensuel…
  • 21. Ex3: Tableau de bord À l’intérieur d’un tableau de bord, on peut facilement incorporer une section de graphiques, comme celui qui se trouve ci-dessous. Ces graphiques doivent se mettre à jour automatiquement au fil des mois, tout comme les résultats.
  • 22. Ex4: Expansion d’un magazine On doit d’abord déterminer le nombre d’annonces à paraître dans un magazine. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons dû tenir compte d’un facteur de conversion, correspondant à la fréquence de parution du magazine en termes de semaines. On doit également déterminer le nombre de copies à être distribuées dans chaque région.
  • 23. Ex4: Expansion d’un magazine Le modèle permet ci-bas d’évaluer simultanément 4 scénarios possibles: 1: L’apparition de toutes les annonces dans un seul magazine, distribué dans toutes les régions. 2: L’apparition de toutes les annoncent dans un seul magazine, distribué dans certaines régions seulement. 3: L’apparition de toutes les annonces , réparties entre plusieurs magazines, qui eux, desservent certaines régions seulement. 4: L’apparition seulement des annonces de quelques régions, réparties entre plusieurs magazines, distribués dans certaines régions seulement. Ici, les lettres permettent au modèle de regrouper les annonces de différentes régions dans un même magazine.
  • 24. Ex4: Expansion d’un magazine 1: 2178 annonces paraissent dans un seul magazine, distribué dans toutes les régions (2178 annonces par magazine). 2: 2178 annonces paraissent dans un seul magazine, distribué dans certaines régions seulement (2178 annonces par magazine). 3: 2178 annonces paraissent, mais elles sont réparties entre plusieurs magazines, qui eux, desservent certaines régions seulement (en moyenne, 363 annonces par magazine). 4: 1701 annonces paraissent, et elles sont réparties entre plusieurs magazines, distribués dans certaines régions seulement (en moyenne, 284 annonces par magazine).
  • 25.
  • 26. Nombre minimum de pages
  • 27. Le # de pages doit être un multiple de 4 (pour être conforme avec l’offre de l’imprimeur)Ici, une mise en forme rouge apparaît automatiquement lorsque les calculs indiquent que le # de pages est inférieur au seuil fixé (ici, on a décidé de les forcer au min., dans un tel cas).
  • 28. Ex4: Expansion d’un magazine Le nombre de copies par région et le nombre de pages total doivent ensuite être dérivés. Ces données permettent de calculer les coûts d’impression (page suivante). Elles permettent également de calculer le nombre de nouveaux présentoirs requis afin de pouvoir accueillir ce ou ces nouveaux magazines dans chacune des régions concernées.
  • 29. Ex4: Expansion du magazine Les coûts d’impression sont dérivés à partir d’une carte de tarifs sommaire fournie par l’imprimeur retenu. Ils sont fonction du nombre de copies et du nombre de pages par magazine dans chacune des régions et se calculent automatiquement lorsque l’on change les paramètre du modèle.
  • 30. Ex4: Expansion du magazine Dans l’exemple ci-dessous, l’entreprise possède déjà quelques présentoirs. La capacité manquante en termes de présentoirs est dérivée à partir du nombre total de pages à imprimer par région et en fonction de la capacité maximale de chaque présentoir (présentée ici sous forme de # de pages). Cette capacité manquante est ensuite convertie en termes de # de nouveaux présentoirs.
  • 31. Ex4: Expansion du magazine Il faut absolument qu’un tel modèle permette aux utilisateurs de modifier certains paramètres et d’en observer directement et automatiquement l’impact sur les résultats de l’entreprise. Il est intéressant d’intégrer dans un tel modèle une table de sensibilité, qui se met à jour automatiquement lorsque l’utilisateur effectue des changements au modèle. Ici, on peut voir l’impact d’une variation du nombre d’annonces sur le coût total du magazine et ce, selon 4 scénarios différents.