1C:ERP 2.0 Управление Предприятием. Финансовый учет. Бюджетирование. Казначейство.
1. 1C:ERP 2.0 Управление Предприятием
Финансовый учет
Бюджетирование
Казначейство
23.12.2014 1
1erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Дубинский Станислав Александрович
Генеральный директор
erp@ultraunion.ru
(812) 777 0990
2. 2erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Концепция финансового
и регламентированного
учета в 1С:ERP
3. 3erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Решаемые задачи в разделе МФУ
• Отражение документов оперативного учета в финансовом учете;
• Подготовка отчетности:
– в соответствии с принципами международных стандартов финансовой отчетности, включая
возможность настройки дополнительных отчетов для проверки и анализа учетных данных;
– по правилам управленческого учета, построенным на основе МСФО;
• Получение данных с любой желаемой периодичностью (месяц, квартал, полугодие,
год) и гибкая настройка следующих отчетных форм:
– отчет о финансовом положении;
– отчет о совокупном доходе;
– отчет об изменениях в капитале;
– отчет о движении денежных средств;
– примечания к финансовой отчетности;
• Сокращение временных затрат на получение отчетности по сравнению с ее
подготовкой внешними консультантами.
4. 4erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Потребности в формировании
отчетности по МСФО
• Привлечение инвестиций и заемного капитала
(кредиты банков и инвестиционных компаний);
• Выход на новые рынки сбыта, в том числе
международные;
• Осуществление сделок по объединению бизнеса
с иностранными компаниями;
• Подготовка к публичному размещению акций;
• Составление отчетности по требованию
собственника (соучредителя) - иностранной
компании;
• Составление отчетности для внутренних
пользователей в рамках управленческого учета.
5. 5erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Концепция управленческого учета
• Управленческий оперативный учет
– Ведется «на регистрах» (накопления)
– Учитывает требования управленческого и регламентированного учетов,
разделяется по организациям и подразделениям
• «Простой» управленческий финансовый учет
– Ведется на регистрах оперативного учета
– Охватывает оборотные средства предприятия
– Позволяет сформировать и оценить финансовый результат
– Основное преимущество – ведется вместе с оперативным учетом,
почти полностью автоматически (регламентные операции
минимизированы)
• «Максимальный» финансовый учет
– Ведется в подсистеме Международного Финансового Учета (МФУ) по
стандартам МСФО или по принятому в компании управленческому плану
счетов
– Поставляется модель учёта, которую можно загрузить в УП
6. 6erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Подсистемы учетов в УП (ERP)
Регламентированный
учет
Оперативный учет
Бюджетирование
«Простой»
управленческий
учет
«Максимальный»
финансовый учет
Регистры
накопления
7. 7erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Для УП (1С:ERP) выбрана
комбинация методов
• Используется подход параллельного учета и
трансформации:
– факты хозяйственной деятельности
фиксируются документами оперативного
учета, в финансовом учете формируются
проводки как по принципам РСБУ, так и по
МСФО, отсутствует двойной ввод данных;
– существует возможность формирования
статей отчетности по МСФО способом
трансформации проводок, сделанных по
принципам РСБУ;
– сверка оборотов международного и
регламентированного учетов осуществляется
при использовании специального отчета и
таблицы соответствия счетов из планов
счетов МСФО и РСБУ.
Документ
Документ РСБУ/МСФО
Отчетность РСБУ Отчетность МСФО
Учет по РСБУ Учет по МСФО
8. 8erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Концепция МФУ в УП (ERP)
• План счетов финансового учета не предопределен и может настраиваться.
• Исходные данные хранятся в аналитических регистрах управленческого учета.
• Правила отражения проводок в учете:
– состав шаблонов проводок определяется учетной политикой и настраивается в системе;
– источником уточнения счетов в проводках служат следующие группы финансового учета:
расчетов, номенклатуры, денежных средств, доходов / расходов.
• Отражение проводок в учете происходит в режиме отложенного проведения с
возможностью использования механизма регламентных заданий.
• Регистраторами проводок для МФУ являются документы оперативного учета.
• Проводки по хозяйственным операциям, для которых не предусмотрено документов
оперативного раздела, вводятся через документ операций, поддерживающий
заполнение из типовых операций.
• Отчетность настраивается в генераторе финансовых отчетов.
• Настроенная методическая модель поставляется и доступна для дальнейшего
использования пользователем. Типовой пример торгово-производственной компании
9. 9erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Оборотные регистры
управленческого учета
Более понятная модель регистров и связей по сравнению с УПП
Контрагент
Номенклатура
Денежные
средства
Доходы/
Расходы
Активы/
Пассивы
10. 10erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Отражение в международном
финансовом учете
Шаблоны
проводок
Учетная политика
Группы
финансового
учета
Отчетность МСФО
Отражение в
международном
учете
Учет по МСФО
Оборотные
регистры упр.
учета
11. 11erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Рабочее место отражения в учете
Аналитик МФУ
Рабочее место
отражения в
учете
Уточнения счетов
учета
Анализ журнала
отражения в учете
Настройка
регламентного
задания
Настройка
шаблонов
проводок
12. 12erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Рабочее место отражения в учете
14. 14erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Примеры построения
бюджетных моделей
15. 15erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Задачи бюджетирования на
современном предприятии
• Разработать прогноз финансово-экономических показателей
деятельности предприятия
• Смоделировать разные сценарии событий, влияющих на
финансово-экономические показатели предприятия
• Помощь в принятии решений на этапах анализа отклонений
• Определить ответственных за результаты финансово-
экономической деятельности
• Определить систему контроля за результатами финансово-
экономической деятельности
16. 16erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Уровни планирования на
предприятии
№ Уровень
планирования
Характеристика
1 Стратегия
предприятия
Определение целей в долгосрочной перспективе на основании внешних возможностей и
угроз; внутренних сильных и слабых сторон.
Горизонт планирования 5-10 лет
2 Стратегическое
планирование
Выражение стратегических решений и инициатив в финансовых и нефинансовых
показателях деятельности.
Планирование сводное без детализации.
Горизонт планирования 5-10 лет
3 Среднесрочное Горизонт планирования 1-3 года.
Планирование сводное без детализации.
Планы скользящие с ежегодной актуализацией
4 Краткосрочное Горизонт планирования квартал-год.
Поддержка ликвидности предприятия.
Принимаются как «указание к выполнению»
5 Оперативное
(объемно-
календарное)
Укрупненное планирование по товарным категориям.
Детализация до номенклатуры.
Горизонт планирования Неделя-Квартал, реже – до года
6 Операционное Совокупность конкретных заданий исполнителям.
Определены конкретные даты выполнения операций
17. 17erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Инструменты планирования в 1С:ERP 2.0
№ Уровень
планирования
Характеристика
1 Стратегия
предприятия
Разрабатывается вне системы
2 Стратегическое
планирование
Подсистема «Бюджетирование»
Сводные бюджеты без детализации до всех аналитик
3 Среднесрочное Подсистема «Бюджетирование»
Сводные бюджеты без детализации до всех аналитик
4 Краткосрочное Подсистема «Бюджетирование».
Мониторинг целевых показателей
5 Оперативное
(объемно-
календарное)
Мониторинг целевых показателей.
Документы планов: «План продаж по категориям», «План продаж по номенклатуре»,
«План закупок», «План производства», «План сборки/разборки»
6 Операционное Заказы: «Заказ покупателя», «Заказ на производство», «Заказ поставщикам», «Заказы
на перемещение», «Заказы на ремонт»
18. 18erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Цели
• Решение прикладных задач
• Удобный инструмент с минимальным
«переучиванием»
• Легкое построение и перестроение
бюджетных моделей
• Адаптируемость под любое предприятие
19. 19erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Бюджетирование
Бюджет – финансовый план, охватывающий
определенную сторону деятельности предприятия и
позволяющий дать оценку доходов и расходов в
заданном периоде
Бюджет
продаж
Бюджет
производства
Бюджет
налогов
План
проекта
20. 20erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Основные объекты
Вид бюджета
(для ввода)
Документ
«Экземпляр
бюджета»
Бюджетный
отчет
Вид бюджета
(план/факт)
Шаг бюджетного
процесса
«Ввод данных»
Шаг бюджетного
процесса
«Утверждение»
21. 21erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Статья бюджетов
• Статья бюджета – часть бюджета, характеризующая
однородные оборотные показатели
– «Продажи»
– «Поступление ДС»
• Данные вводятся всегда по статьям бюджетирования
• Статья бюджета может иметь дополнительные
аналитические разрезы
22. 22erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Показатели бюджетов
Время
Загрузка остатков на
начало периода
ПЛАН
ФАКТ
Остаток ПЛАН = <Остаток на начало факт> + <ПЛАН>
Остаток ФАКТ = <Остаток на начало факт> + <ФАКТ>
Новый цикл планирования
ПЛАН
ФАКТ
23. 23erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Нефинансовые показатели
• Нефинансовые показатели – показатели, характеризующие
нормативы, коэффициенты, другие нефинансовые
показатели
– «Численность персонала»
– «Количество магазинов»
– «Удовлетворенность клиентов»
– «Ставка рефинансирования»
– «Цены»
24. 24erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Дополнительные элементы
бюджета
• Итоги по строкам бюджета
• Формулы и вспомогательные значения из
базы данных
Производный
показатель
Итог
по группе элементов
Группа элементов
25. 25erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Дополнительные элементы
бюджета
• Элементы для оформления
• Структура бюджета
Заголовок Нередактируемый
текст
Таблица Группировка
таблицы (измерения)
26. 26erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
План без анализа никому не нужен…
• Фактические данные в 1С:ERP 2.0
– Данные регламентированного учета
– Данные управленческого учета
– МСФО
• В статьях бюджета – правила получения оборотов
• В показателях бюджета – правила получения начальных
остатков
Документы
Данные первичной
документации
Данные учета по
международным
стандартам
Бюджетирование
Данные
регламентированного
учета
Статьи
Управленческого
баланса
27. 27erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Разработка форм
бюджетных отчетов
28. 28erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Вид бюджетов. Конструктор
29. 29erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Вид бюджета, элементы
Демонстрация
30. 30erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Виды таблиц
• Простая таблица показатели в строках – для строки показатель отчета
будет одинаковым. Служит для построения отчетов типа «ДДС»
31. 31erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Виды таблиц
• Простая таблица показатели в колонках – для колонки показатель
отчета будет одинаковым. Служит для построения отчетов типа
«Ведомость»
32. 32erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Виды таблиц
• Произвольная таблица – в любой ячейке может быть любой показатель
или формула. Служит для построения произвольных отчетов
33. 33erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Экземпляр бюджета
• Служит для регистрации плана
• Форма соответствует виду бюджета
• Может быть введен напрямую и из задачи
бюджетного процесса
34. 34erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Экземпляр бюджета.
Демонстрация
35. 35erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Дополнительные настройки
39. 39erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Валютный учет.
• В бюджетировании
суммы могут быть:
– В валюте операции
– В валюте сценария
– В валюте
управленческого
учета
– В валюте
регламентированног
о учета
Валюта операции:
• Указана явно
• Валюта сценария
Валюта операции
определяется на
основании
реквизита аналитики
40. 40erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Количественный учет
• Исключить
суммирование
литров с тоннами
и т.д.
• Реализовать схему
«Цена»*«Количество» = Сумма
Будут суммироваться
только статьи с одинаковыми
единицами измерения
Будут просуммированы
количественные значения
по аналитикам, если единица
измерения вида номенклатуры
совпадает
42. 42erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Бюджетные процессы
Бюджетный процесс настраивается в
рамках модели бюджетирования
Шаг бюджетного процесса определяет
выполняемое действие и требуемые
настройки
Действием в рамках шага может быть:
Ввод экземпляра бюджета
Утверждение экземпляра бюджета
Ввод документа плана
Установка лимитов расхода
денежных средств
Прочее действие
Шаг процесса 1
Сценарий
оптимистичный
Бюджет 1
оптимистичный
Вид бюджета 1
Шаг процесса 2
Сценарий
пессимистичный
Вид бюджета 2
Бюджет 2
пессмистичный
Шаг процесса 3
Правила
заполнения
Бюджет
реалистичный
Шаг процесса 4
Факт
План-фактный
анализ
43. 43erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Бюджетные процессы
• Настройка шагов бюджетных процессов вызывается из
формы модели бюджетирования
Группа шагов
Шаги процесса
45. 45erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Как визуализация бюджетного
процесса помогает им управлять?
Вы знаете, из чего
сложилось
отставание
Видно, когда
бюджетный процесс
завершится
Прогноз завершения
бюджетного процесса
46. 46erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Бюджетные процессы
Кликом на гиперссылку
можно создать
экземпляр бюджета
47. 47erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Подходы к организации
планирования на предприятии
• Сверху вниз
– Целевые показатели устанавливаются
руководством
– На местах целевые показатели детализируются
и уточняются
• Снизу вверх
– Бюджеты собираются в подразделениях
– Руководство утверждает сводные значения
48. 48erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Снизу вверх
• Планирование снизу вверх предполагает:
– Подготовку бюджетов подчиненными
– Утверждение руководством
Подготовка
Бюджета 1
Бюджет 1
Утверждение
сводного бюджета
Сводный бюджет
Подготовка
Бюджета 2
Подготовка
Бюджета N
Бюджет 2
Бюджет N
….
...
49. 49erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Планирование сверху-вниз
• Планирование сверху-вниз предполагает:
– Постановку сводных целей руководством
– Уточнение сотрудниками
• В системе для уточнения значений по
аналитике предусмотрены 2 варианта:
– Ручное уточнение пользователем
– Автоматическое распределение по
коэффициентам
50. 50erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Как в ERP 2.0 построить
прогнозный баланс?
51. 51erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Прогнозный баланс
• Основа прогнозного баланса:
– Показатели бюджетов
• Если нужен план счетов бюджетирования – его
нужно ввести в справочник показателей бюджетов
– Статья бюджетов в таком случае будет соответствовать
понятию «корреспондирующий оборот»
• Для проверки настроенной модели есть
специальные отчеты:
– Для проверки соблюдения баланса
– Правильности связей статей и показателей
53. 53erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Прогнозный баланс
• Прогнозный баланс – так же вид бюджета
• В виде бюджета указываются необходимые показатели и их
группировка
54. 54erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Прогнозный баланс
• Так выглядит прогнозный баланс на основании приведенного
примера
55. 55erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Прогнозный баланс
• Более сложные варианты прогнозного баланса
реализуются с помощью «сложных таблиц»
56. 56erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Когда наступило время перемен…
• Настроили систему бюджетов и планов, и тут:
– Пришла новая управленческая команда?
– Компания выросла?
– Изменилась география компании?
– Просто решили все поменять?
57. 57erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Когда наступило время перемен..
• С ERP 2.0 легко перестроить систему
планирования и бюджетирования
с помощью механизмов «Моделей
бюджетирования»:
– Показатели старой и новой модели
будут сопоставимы, т. к. статьи – одни.
– Можно строить новые планы от планов
из старой модели бюджетов.
– Легкий переход на новую модель с
любого момента.
59. 59erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
•Основной инструмент – платежный календарь
•Назначение - распределение бремени платежей
во времени и по местам хранения (кассы,
расчетные счета)
Планирование операций с денежными
средствами
60. 60erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Планирование операций с денежными
средствами
61. 61erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Платежный календарь
Возможности отчета
–Контроль текущих остатков денежных средств
–Остатки с учетом просроченных платежей
• Запланировали и не исполнили вовремя
• Не запланировали вовремя в соответствии с графиками
платежей
–Расчет сумм остатков ДС
• С учетом всех ожидаемых платежей
«А что если оплатим все и пройдут все поступления?»
• С учетом только утвержденных заявок
–«Разнесение» по местам хранения ДС – кассы, банковские
счета
–Ввод документов планирования и перемещения
денежных средств из АРМа
64. 64erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
•Назначение – планирование и согласование
потребности в денежных средствах
–Спрос на деньги со стороны подразделений
–Формирование платежного календаря
–Предотвращение нецелевого и незапланированного
использования денежных средств
–Установка приоритетов платежей
•Особенности
–Контроль при проведении на достаточность лимита расхода
ДС при включенной опции «Контролировать превышение
лимитов»
–Возможность провести заявку с пометкой «Сверх лимита»
Заявки на расходование денежных
средств
65. 65erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Заявки на расходование денежных
средств
66. 66erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
•Детализация лимитов
–В целом по предприятию
–По организациям – юридическая структура
–По подразделениям – управленческая структура
•Виды контроля лимитов
–Оповещающий
–Ограничивающий
Контроль целевого использования
денежных средств
67. 67erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Контроль целевого использования
денежных средств
68. 68erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по ERP решениям. 1C:ERP Управление предприятием 2.0
Вопросы направляйте на указанный адрес электронной почты в течение всей конференции.
Контроль целевого использования
денежных средств
69. Образец заголовка
23.12.2014 69 69erp@ultraunion.ru
4-я специализированная Конференция по комплексным решениям в Санкт-Петербурге и ЛО. "Новая ERP
система "1С:ERP Управление предприятием 2.0". Инновационные подходы к созданию единого контура
управления и учёта в компании"
Спасибо!
Есть вопросы?
Обращайтесь.
Дубинский Станислав Александрович
Генеральный директор
erp@ultraunion.ru
(812) 777 0990