Este documento descreve as principais inovações da versão TOTVS Gestão Financeira de Janeiro/2013, incluindo: 1) A introdução de um novo cadastro de Convênios que consolida as regras de integração bancária; 2) A criação de Boletos para representar os lançamentos financeiros e permitir novas funcionalidades como baixas parciais; 3) A adição de Borderôs de Pagamento para agrupar lançamentos a pagar.

1. TOTVS Gestão Financeira – Janeiro/2013
Integração Bancária em .Net

2. Integração Bancária em .Net
Índice
I) Inovações
• Convênio
• Boleto
• Borderô de Pagamento
• Novo Gerador de Saídas
II) Processos
• Remessa e Retorno de Cobrança
• Remessa e Retorno de Débito Automático
• Remessa e Retorno de Pagamento
• Remessa e Retorno de Custódia
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3. Convênio

4. Integração Bancária em .Net
Convênio
O que é o Convênio no TOTVS Gestão Financeira?
É um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo é definir as regras para
cada um dos serviços: Cobrança, Pagamento, Débito Automático, Custódia e outros.
No TOTVS Gestão Financeira foi unificado no cadastro do Convênios toda a regra da
Integração Bancária, ou seja, o tipo de Carteira e de Cobrança, o tipo de geração do
nosso número e código de barras etc.
Vantagens:
 Nas versões anteriores esses dados eram mantidos em diversas Tabelas.
 Vários convênios por Conta Caixa: Cobrança registrada, sem registro, pagamento a
Concessionários, Pagamento de Tributos etc.
 Um Banco poderá ser associado a diversos Convênios, garantido maior flexibilidade
à Cobrança Eletrônica.
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5. Integração Bancária em .Net
Convênio Antes
Cada informação em Tabelas distintas
CÓDIGO
IDENTIFICAÇÃO CONTA CAIXA
BANCO/AG/CC
CARTEIRA Lançamento Financeiro
TIPO COBRANÇA Conta Corrente
DADOS ADICIONAIS CEDENTE Conta Corrente
NOSSO NUMERO Banco
VR. CÓDIGO
BARRAS
Banco
REMESSA
LAYOUT DO
RELATÓRIO
Dados da Remessa
FCONVENIO
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6. Boleto

7. Integração Bancária em .Net
Boleto
Representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o histórico de Boletos por
Lançamento Financeiro.
Vantagens
 Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros a receber provenientes de
qualquer segmento.
 Lançamentos gerados pelo Educacional passam a gerar Boletos.
 Baixa total e parcial de Lançamentos pelo Boleto .
 Se um Boleto for baixado parcialmente, será gerado um novo Boleto para o
Lançamento com um novo Nosso Número, Código de Barras e IPTE.
 A remessa de Cobrança e Débito automático agora é pelo Boleto.
 Substitui a Fatura nos processos da Integração Bancária.
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8. Integração Bancária em .Net
Campos IDENTIFICADOR
Antes
TIPO
Cada informação em Tabela distinta
STATUS
CONVÊNIO
B O L E T O
EMISSÃO
VENCIMENTO
VALOR
FORMA PAGTO.
CÓDIGO BARRAS
Era gerado pela visão e
edição do Lançamento
SACADO
Era gerado pela visão e
N.NUMERO
edição do Lançamento
ESPECIE CNAB Tipo de Documento
COMANDO Lançamento Financeiro
ACEITE Lançamento Financeiro
FBOLETO
INSTRUÇÕES Lançamento Financeiro
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9. Integração Bancária em .Net
REMESSA de Cobrança
e Débito Automático
Opções para gerar Boletos
pelo BOLETO.
Antes: Lançamentos
300,00
LANÇAMENTO - C00007 Um Boleto para Cada Lançamento 500,00
Venc. 02/10/12
300,00 400,00
LANÇAMENTO - C00007 1000,00
Um Boleto para Cada CliFor
Venc. 03/10/12
400,00
500,00
300,00
LANÇAMENTO - C00008
Um Boleto para CliFor e Data de Vencimento 500,00
Venc. 04/10/12
400,00
400,00
A baixa do Lançamento poderá ser pelo Boleto ou importação de arquivos de retorno
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10. Integração Bancária em .Net
Inclusão de Boleto
Vencimento do Boleto
não altera data de
vencimento do
Lançamento.
Tipo: Cobrança ou
Débito Automático
Demais dados: Antes
informados no
Lançamento
Financeiro, agora
informados no Boleto.
O valor do Boleto será calculado ao gerar o código de barras.
Data base para atualização = Data de Vencimento do Boleto.
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11. Integração Bancária em .Net
Edição do Boleto
O VALOR será
calculado durante a
geração do Código
de Barras, de acordo
com o Tipo de
Cobrança/processo.
O NOSSO O CÓDIGO
NUMERO DE
é gerado BARRAS é
na gerado na
inclusão edição do
do Boleto Boleto ou
conforme na
regras visão, pelo
definidas menu:
no Processos.
Convênio.
Na visão de Lançamentos, foi desativada a função gerar Nosso Numero e Código de Barras
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12. Integração Bancária em .Net
Inclusão de Lançamentos em Boleto
2º. Processos /
Boleto / Inclusão
de Lançamento
em Boleto
1º. Na visão
de
Lançamentos,
selecione-o
O Lançamento Financeiro e o Boleto deverão estar compatíveis para esta operação
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13. Integração Bancária em .Net
Visualizar Lançamentos do Boleto
Visão de Boletos /
Anexos /
Lançamentos do
Boleto
FBOLETO FLANBOLETO
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14. Integração Bancária em .Net
Baixar Lançamentos pelo Boleto 2º. Processos /
Baixar
Lançamentos
1º. Na visão
de
Boletos, sel
ecione-o
- Os Lançamentos do Boleto serão baixados.
- Na baixa parcial do Boleto será gerado outro Boleto com o valor em aberto.
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15. Integração Bancária em .Net
Educacional X Financeiro
ANTES 11.80 APÓS
• Gera Lançamentos com mesmo •Gera Lançamentos e respectivos Boletos.
Nosso Numero e IDBOLETO.
• Continua permitindo a impressão de Boletos
• Permite impressão de Boletos agrupados pelo IDBOLETO, pelo relatório antigo
agrupados pelo IDBOLETO FLAN
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16. Integração Bancária em .Net
Alterações em função da conversão para a versão 11.81.5:
Cadastro de Convênio
 O cadastro é atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa.
 Para cada Conta Corrente cadastrada será inserido o respectivo Convênio.
 Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convênio será
criado com os dados básicos e deverá passar por manutenção.
Criação de Boleto para os Lançamentos da base
 Lançamentos Financeiros gerados pelo segmento “Gestão Educacional” antes da
conversão.
 Outros Lançamentos antigos que contenham o Nosso Número e que ainda não foram
remetidos ou já foram remetidos e recusados .
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17. Borderô de Pagamento

18. Integração Bancária em .Net
Borderô de Pagamento
O cadastro de borderô está associado à nova tabela FBORDERO, onde será executado o
controle/autorização dos pagamentos eletrônicos.
Vantagens
 Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros provenientes de qualquer
segmento para remessa.
 Permite aprovação prévia.
 Permite inserção se novos Lançamentos ao Borderô.
 Permite que Lançamentos sejam desvinculados do Borderô.
 Permite relatório simplificado de Lançamentos do Borderô.
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19. Integração Bancária em .Net
Borderô de Pagamentos
Campos
FILIAL
B O R D E R Ô
CONTA CAIXA
CONVÊNIO
DESCRIÇÃO
FBORDERO
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20. Integração Bancária em .Net
Borderô de Pagamentos
LANÇAMENTO - F00007
Venc. 02/10/12
300,00
B O R D E R Ô
LANÇAMENTO - F00007
Venc. 03/10/12
500,00
Antes: Pelos Lançamentos Financeiros
LANÇAMENTO - F00008
Venc. 20/10/12
400,00
A inclusão do Borderô não tem nenhum impacto na baixa dos Lançamentos, que
continua sendo pelo Lançamento ou importação de retorno.
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21. Integração Bancária em .Net
Relatório Simplificado de Lançamentos do Borderô
Relatório
simplificado
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22. Novo gerador de Saídas

23. Integração Bancária em .Net
Novo gerador de Saídas para criar Layout´s de Remessas
Antes: Gerador de Relatórios
Acesso ao
Associá-lo ao
segmento”Integração” Remessas
CONVÊNIO
Importar Layout
 Baixar o layout pelo ByYou (página inicial do sistema)
 Executar o RM.EXE / Serviços Globais / Segurança.
 Acessar o Segmento INTEGRAÇÃO / Gerador de Saídas /Cadastrar uma Categoria.
Em seguida acessar o menu Gerador de Saídas / Layout / Processos e importar o relatório, que
será utilizado para gerar a remessa.
Os novos Layout´s foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas versões anteriores, poderão
ser utilizados como modelo na criação de outros, pelos usuários.
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24. Processos

25. Integração Bancária em .Net
Cobrança Eletrônica – etapas do processo
1. CADASTROS
Banco, Agência, Conta 3. LANÇAMENTO A
2. CONVÊNIO
Corrente e Conta RECEBER
Caixa
Fornecedor PROCESSAMENTO
6. 5. REMESSA DO 4. INCLUIR
FornecedorPELO BANCO BOLETO AO BANCO BOLETO
9. IMPORTAÇÃO DO
7. CLIENTE QUITA O 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA
BOLETO RETORNO BAIXA DO BOLETO/
LANÇAMENTO

26. Integração Bancária em .Net
Débito Automático – etapas do processo
1. CADASTROS 3. FORMA DE
Banco, Agência, Conta PAGAMENTO
2. CONVÊNIO
Corrente e Conta “DEB.AUTOMATICO “
Caixa NO CLIFOR
6. REMESSA DO 4. LANÇAMENTO A
5. GERAR BOLETO RECEBER
BOLETO AO BANCO
9. IMPORTAÇÃO DO
7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA
PELO BANCO RETORNO BAIXA DO
BOLETO/LANÇAMENTO
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27. Integração Bancária em .Net
Pagamento Eletrônico – etapas do processo
1. CADASTROS
3. FORMAS DE
Banco, Agência, Conta 2. CONVÊNIO PAGAMENTO NO
Corrente e Conta CLIFOR
Caixa
6. REMESSA DO 4. LANÇAMENTO A
5. GERAR BORDERÔ
BORDERÔ AO BANCO PAGAR
9. IMPORTAÇÃO
7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA DO RETORNO
PELO BANCO RETORNO RESULTA BAIXA
DO LANÇAMENTO
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28. Integração Bancária em .Net
Custódia de Cheques a Bancos – etapas do processo
1. CADASTROS
Banco, Agência, Conta 3. LANÇAMENTO A
2. CONVÊNIO
Corrente e Conta RECEBER
Caixa
4. BAIXAR COM MEIO
6. PROCESSAMENTO 5. EXTRATO DE CAIXA
DE PAGAMENTO
PELO BANCO - REMESSA AO BANCO
CHEQUE PRÉ
9. IMPORTAÇÃO
7. BANCO DEPOSITA
8. BANCO GERA DO RETORNO
NA DATA
RETORNO ATUALIZA STATUS
VENCIMENTO CHEQUE
DO EXTRATO
A Importação de arquivos de retorno de Custódia não Baixa Lançamentos.
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29. Integração Bancária em .Net
Cadastro
Histórico das Remessas de
Remessas
Histórico
de
Remessas
FREMCOB = Remessas de Cobrança FLANREMESSA = Histórico das Remessas
FREMDEBAUT = Remessa Déb. Automático
FREMPAG = Remessa Pagamento
FREMCUSTCH = Remessa Custódia
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30. Integração Bancária em .Net
Importação de arquivos de retorno – Cobrança e Débito Automático
Alterações pouco significativas comparando-se ao modelo anterior.
Menu: Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário
Arquivo Importação Baixas
• O arquivo de • Informar os • A baixa será
retorno dados para o pelo Boleto.
deverá Retorno. • Todos os
conter dados Lançamentos
específicos do Boleto
de “Retorno”. serão
• Deverá baixados
conter
informações
que
caracterizam
o Boleto
Chave Cobrança registrada: COLIGADA + 1 + IDBOLETO
Antes: COLIGADA + IDLAN
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31. Integração Bancária em .Net
Material de Apoio
 Boletim Técnico – Boleto
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html
 Boletim Técnico – Remessa de Cobrança
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html
 Boletim Técnico – Remessa de Débito Automático
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-debito-automatico.html
 Boletim Técnico – Remessa de Pagamento
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-remessa-de-pagamento.html
 Boletim Técnico – Remessa de Custódia de Cheques a Bancos
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-custodia-de-cheques-
bancos.html
Todos estes documentos são encontrados também no TOTVS Share, acessado por
dentro do aplicativo através da Nova MDI - Aba Lateral superior direita ToTvs By You.
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32. Integração Bancária em .Net
Material de Apoio
 Borderô de Pagamento
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html
 Boletim Técnico – Retorno de Cobrança
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-cobranca-eletronica-em-net.html
 Boletim Técnico – Retorno de Débito Automático
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html
 Boletim Técnico – Retorno de Pagamento
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924
 Boletim Técnico – Retorno de Custódia de Cheques a Bancos
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html
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33. Integração Bancária em .Net
Questões
Cecília Franco
TOTVS Gestão Financeira – Capacitação
cecilia.goncalves@totvs.com.br
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