This document provides an overview of the accounting module in OpenERP version 7. It discusses configuration of the general ledger, journals, and processing of sales, purchases, collections and payments. The accounting workflow includes creating and validating journal entries for transactions, then posting entries to the general ledger. It also covers identifying customers and vendors, invoicing, payments, and accounting for other operations.
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ERP accounting guide for OpenERP v7
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Manuel Users Compta OpenERP v.7
MODULE 1 : GENERALITES SUR OPEN ERP.............................................................................................. 4
I- INTRODUCTION................................................................................................................................ 4
II- INTERFACE, ERGONOMIE ET RECHERCHE........................................................................................ 5
A- MENU UTILISATEUR............................................................................................................................. 6
B- PRESENTATION DES DIFFERENTS MODULES................................................................................. 7
C- PRESENTATION DES DIFFERENTES VUES....................................................................................... 8
D- MENU RECHERCHE ....................................................................................................................... 11
III- QUELQUES EXERCICES D’APPLICATION ......................................................................................... 12
A- Exercice 1 - Recherche Basique ..................................................................................................... 12
B- Exercice 2 - Vues............................................................................................................................ 12
C- Exercice 3 - Bulles d’aide ............................................................................................................... 12
I- MENU MODULES ........................................................................................................................... 14
A- LES APPLICATIONS ......................................................................................................................... 14
B- LES MISES A JOUR.......................................................................................................................... 15
C- LES MODULES INSTALLES............................................................................................................... 15
D- LA MISE A JOUR DE LA LISTE DES MODULES ................................................................................. 15
E- L’APPLICATION DES MISES A JOUR................................................................................................ 15
II- MENU CONFIGURATIONS.............................................................................................................. 16
III- MENU SOCIETES............................................................................................................................. 16
IV- MENU UTILISATEURS..................................................................................................................... 17
V- MENU TRADUCTIONS .................................................................................................................... 17
MODULE 2 : LA COMPTABILITE SOUS OPEN ERP................................................................................. 18
I- INSTALLATION DU MODULE ET ERGONOMIE................................................................................ 18
II- CONFIGURATION DE LA COMPTABILITE GENERALE ...................................................................... 18
A- CREATION DE L’EXERCICE ET DES PERIODES COMPTABLES .......................................................... 18
B- CREATION DE COMPTES ET PLAN COMPTABLE GENERAL............................................................. 19
C- CREATION DES JOURNAUX COMPTABLES................................................................................... 22
III- PROCESSUS DE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE VENTES AUX CLIENTS.................................... 24
A- IDENTIFICATION DES CLIENTS........................................................................................................ 24
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B- ETABLISSEMENT DES FACTURES CLIENTS...................................................................................... 24
C- ETABLISSEMENT DES FACTURES D’AVOIRS CLIENTS ..................................................................... 26
D- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE VENTE.................................................................... 27
a) CREATION ET VALIDATION DE LA FICHE D’IMPUTATION LIEE A LA VENTE OU PIECE COMPTABLE27
b) ETABLISSEMENT DES ECRITURES COMPTABLES ............................................................................ 29
IV- PROCESSUS DE TRAITEMENT DES OPERATIONS D’ACHATS AUX FOURNISSEURS......................... 30
A- IDENTIFICATION DES FOURNISSEURS............................................................................................ 30
B- ETABLISSEMENT DES FACTURES FOURNISSEURS.......................................................................... 31
C- SUIVI DES AVOIRS FOURNISSEURS ................................................................................................ 33
D- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS D’ACHAT..................................................................... 33
a) CREATION ET VALIDATION DE LA FICHE D’IMPUTATION OU DE LA PIECE COMPTABLE LIEE A L’ACHAT
....................................................................................................................................................... 33
b) ETABLISSEMENT DES ECRITURES COMPTABLES ............................................................................ 34
V- PROCESSUS DE TRAITEMENT DES OPERATIONS D’ENCAISSEMENT DE FONDS............................. 34
A- PAIEMENT DU CLIENT.................................................................................................................... 34
a) METHODE 1 : DEPUIS LA RUBRIQUE FACTURES CLIENTS.............................................................. 34
b) METHODE 2 : DEPUIS LA RUBRIQUE PAIEMENTS CLIENTS............................................................ 36
B- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE REGLEMENT DES FACTURES CLIENTS ................... 38
a) CREATION ET VALIDATION DE LA FICHE D’IMPUTATION OU PIECE COMPTABLE LIEE AU REGLEMENT
CLIENT............................................................................................................................................ 38
b) ETABLISSEMENT DES ECRITURES COMPTABLES............................................................................ 39
VI- PROCESSUS DE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE DECAISSEMENTS DE FONDS ......................... 39
A- PAIEMENT AU FOURNISSEUR ........................................................................................................ 39
a) METHODE 1 : DEPUIS LA RUBRIQUE FACTURES FOURNISSEURS .................................................. 39
b) METHODE 2 : DEPUIS LA RUBRIQUE PAIEMENTS FOURNISSEURS................................................ 41
B- LA COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE REGLEMENT DES FACTURES FOURNISSEURS........ 42
a) CREATION ET VALIDATION DE LA FICHE D’IMPUTATION OU PIECE COMPTABLE LIEE AU REGLEMENT
FOURNISSEUR................................................................................................................................ 42
b) ETABLISSEMENT DES ECRITURES COMPTABLES............................................................................ 42
C- les ordres de paiement.................................................................................................................. 43
VII- PROCESSUS DE TRAITEMENT ET DE COMPTABILISATION DES AUTRES OPERATIONS................... 43
A- CREATION ET VALIDATION DE LA FICHE D’IMPUTATION LIEE AUX AUTRES OPERATIONS ........... 43
B- ETABLISSEMENT DES ECRITURES COMPTABLES LIEES AUX AUTRES OPERATIONS....................... 44