AFRIQUIA GAZ                                                                         COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBR...
AFRIQUIA GAZ                                                                                                              ...
AFRIQUIA GAZ                                                                                                              ...
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Afg 2011

  1. 1. AFRIQUIA GAZ COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011 AFRIQUIA GAZ SA Société anonyme au capital de 343.750.000 dirhams Siège social : Rue Ibnou El Ouennane (Aïn Sebâa) - Casablanca – RC n° 68.545 AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLELes actionnaires de la société dite « AFRIQUIA GAZ » SA au capital de 343.750.000 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 23 mars 2012 à09 heures à la salle de la Présidence, sis à Casablanca, 139 Bd Moulay Ismail, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : • Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration ; • Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l’exercice 2011 ; • Approbation desdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice précité ; • Affectation des résultats ; • Fixation du montant des jetons de présence ; • Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes ; • Approbation desdites conventions ; • Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ; • Pouvoirs à conférer pour les formalités.Les documents dont l’article 141 de la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège social et aux bureaux de la société à l’adresse suivante : Casablanca, 139Bd Moulay Ismail.Toute demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours àcompter de la publication du présent avis, et ce, conformément à l’article 121 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes. Le conseil d’administration PROJET DE RÉSOLUTIONS À SOUMETTRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 MARS 2012 À 09 HEURESPremière résolution (Projet)L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture respective du rapport de gestion présenté par le conseil d’administration et du rapport général des commissaires auxcomptes, approuve tels qu’ils lui sont présentés lesdits rapports ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l’exercice concerné. Elle donne également décharge aux commissairesaux comptes.Deuxième résolution (projet)L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2011 qui s’élève à 350.057.497,26 dirhams, comme suit : Résultat net de l’exercice 350.057.497,26 + Report à nouveau antérieur 139.654.441,37 = Résultat distribuable 489.711.938,63 - Dividendes à distribuer 288.750.000,00 = Solde à reporter à nouveau 200.961.938,63Il sera ainsi distribué un dividende de 84,00 dirhams par action.L’assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs au Président du conseil d’administration pour fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le montant estci-dessus fixé.Troisième résolution (projet)L’assemblée générale décide d’allouer au conseil d’administration la somme de 1.500.000 dirhams à titre de jetons de présence, à passer par frais généraux dans les comptes del’exercice 2012.Quatrième résolution (projet)Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiéeet complétée par la loi 20.05, l’assemblée générale déclare approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs.Cinquième résolution (projet)L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires requis en pareille matièreou prévus pour la loi. Contact Communication Financière : Omar BELAMQADDAM Filiale de Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : o.belamqaddam@akwagroup.com
  2. 2. AFRIQUIA GAZ COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011 BILAN ACTIF (modèle normal) BILAN PASSIF (modèle normal) Exercice clos le : 31/12/2011 Exercice clos le : 31/12/2011 EXERCICE EXERCICE EXERCICE PASSIF EXERCICE PRECEDENT PRECEDENT  ACTIF Amortissement CAPITAUX PROPRES Brut Net Net & Provision . Capital social ou personnel (1) 343 750 000,00 343 750 000,00 IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) 56 067 756,11 49 443 620,82 6 624 135,29 4 554 274,48 . moins : actionnaires,capital souscrit non appelé . Frais préliminaires 32 814 091,24 32 814 091,24 - 139  850,00 . Capital appelé dont versé . Charges à répartir sur plusieurs exercices 23 253 664,87 16 629 529,58 6 624 135,29 4 414 424,48 . Primes de remboursement des obligations . Prime démission,de fusion,dapport 882 423 153,52 882 423 153,52 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 713 077 906,72 77  906,72 713 000 000,00 713 000 000,00 . Ecart de réevaluation . Immobilisations en recherches et développement . Réserve légale 34 375 000,00 34 375 000,00 . Brevets,marques,droits et valeurs similaires 77  906,72 77  906,72 - - . Autres réserves 157 140 000,00 157 140 000,00 . Fonds commercial 713 000 000,00 - 713 000 000,00 713 000 000,00 . Report a nouveau (2) 139 654 441,37 53 278 935,31 . Autres immobilisations incorporelles . Résultats nets en instance daffectation (2) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 2 999 444 259,15 1 145 868 529,93 1 853 575 729,22 1 739 277 061,76 . Résultat net de lexercice (2) 350 057 497,26 329 345 406,55 FINANCEMENT PERMANANT . Terrains 48 254 317,56 - 48 254 317,56 48 254 317,56 AC TIF IMMOBILISÉ TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 1 907 400 092,15 1 800 312 495,38 . Constructions 486 525 465,99 96 629 271,13 389 896 194,86 184 282 975,28 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) . Installations techniques matériel et outillage 2 411 733 473,02 1 015 098 257,15 1 396 635 215,87 1 306 181 282,38 . Matériel de transport 12 088 183,24 10 611 028,38 1 477 154,86 2 089 732,74 . Subventions dinvestissement . Mobilier,matériel de bureau et aménagements divers 37 411 943,06 23 409 058,72 14 002 884,34 15 966 115,51 . Provisions réglementées . Autres immobilisations corporelles 121  040,00 120  914,55 125,45 1  625,45 . Provisions pour charges . Immobilisations corporelles en cours 3 309 836,28 - 3 309 836,28 182 501 012,84 . Provisions pour investissements IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 225 679 355,97 5 475 152,00 220 204 203,97 220 204 203,97 DETTES DE FINANCEMENT (C) 1 051 590 409,71 1 062 883 903,83 . Prêts immobilisés . Emprunts obligataires 600 000 000,00 600 000 000,00 . Autres céances financières 444  414,24 - 444  414,24 444  414,24 . Autres dettes de financement 123 782 364,06 153 975 880,88 . Titres de participation 225 234 941,73 5 475 152,00 219 759 789,73 219 759 789,73 . Autres dettes de financement : C.F.S 197 642 522,53 182 721 530,80 . Autres titre immobilisés . Autres dettes de financement : COSIGNATIONS RESERVOIRS 130 165 523,12 126 186 492,15 ECART DE CONVERSION-ACTIF (E) PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 48 440 660,74 60 067 170,74 . diminution des créances immobilisées . Augmentation des dettes financières . Provisions pour risques 1 934 600,00 1 934 600,00 TOTAL I (A+B+C+D+E) 3 994 269 277,95 1 200 865 209,47 2 793 404 068,48 2 677 035 540,21 . Provisions pour charges 46 506 060,74 58 132 570,74 STOCKS (F) 161 382 812,60 161 382 812,60 153 985 067,27 ECART DE CONVERSION PASSIF (E) . Marchandises 158 843 278,02 158 843 278,02 151 445 532,69 . Augmentation des créances immobilisées . Matieres et fournitures consommables 2 539 534,58 2 539 534,58 2 539 534,58 . Diminution des dettes de financement . Produits en cours TOTAL I (A+B+C+D+E) 3 007 431 162,60 2 923 263 569,95 . Produits intermédiaires et produits résiduels DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 3 309 403 163,07 2 819 664 057,95 . Produits finis . Fournisseurs et comptes rattachés 3 100 031 784,91 2 620 066 642,61 AC TIF CIRCULANT CREANCES DE LACTIF CIRCULANT (G) 2 707 183 310,56 42 410 098,00 2 664 773 212,56 2 661 193 654,39 . Clients créditeurs,avances et acomptes . Fournis,débiteurs,avances et acomptes 83  500,00 - 83  500,00 1 283 500,00 PASSIF CIRCULANT . Personnel 2 584 384,57 2 261 971,29 . Clients et comptes rattachés 487 717 164,55 42 410 098,00 445 307 066,55 457 501 253,37 . Organismes sociaux 5 550 384,92 5 495 872,90 . Personnel 2 324 304,68 2 324 304,68 2 284 254,33 . Etat 2 004 695 759,87 2 004 695 759,87 1 746 002 057,18 . Etat 183 202 825,14 174 930 262,64 . Compte courants associés . Comptes dassociés . Autres débiteurs 211 464 665,92 211 464 665,92 451 428 496,48 . Autres créanciers 1 015 743,95 1 247 558,32 . Comptes de régularisation actif 897  915,54 897  915,54 2 694 093,03 . Comptes de régularisation passif 17 018 039,58 15 661 750,19 TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 150  000,00 150  000,00 150  000,00 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 3 056 639,02 1 335 334,32 ECART DE CONVERSION-ACTIF (I) (Eléments circulants) - - 7  763,32 ECARTS DE CONVERSION PASSIF (elements circulants) (H) 224,55 TOTAL II (F+G+H+I) 2 868 716 123,16 42 410 098,00 2 826 306 025,16 2 815 336 484,98 TOTAL II (F+G+H) 3 312 460 026,64 2 820 999 392,27 TRESORERIE ACTIF TRESORERIE PASSIF TRESORERIE TRESORERIE . Chèques et valeurs à encaisser . Crédits descompte . Banques,T.G et C.C.P 700 020 595,60 700 020 595,60 251 670 799,67 . Caisse,Régies davances et accréditifs 160  500,00 160  500,00 220  137,36 . Crédits de tresorerie TOTAL III 700 181 095,60 700 181 095,60 251 890 937,03 . Banques TOTAL GENERAL I+II+III 7 563 166 496,71 1 243 275 307,47 6 319 891 189,24 5 744 262 962,22 TOTAL III 6 319 891 189,24 5 744 262 962,22 (1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire + déficitaire COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( Hors Taxes ) ETAT DES SOLDES DE GESTION ( E.S.G ) Exercice clos le : 31/12/2011 I-TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R) Exercice clos le : 31/12/2011 Opérations Concernant EXERCICE EXERCICE Natures Propres à EXERCICE EXERCICE l’exercice l’exercice PRECEDENT PRECEDENT précedent I PRODUITS DEXPLOITATION 1 Ventes de marchandises (en letat) 3 664 010 901,96 3 411 121 878,71   .Ventes de m/ses (en létat) 3 664 010 901,96 3 664 010 901,96 3 411 121 878,71 2 - Achat revendus de marchandises 2 679 233 826,99 2 461 738 003,46   . Ventes de biens et services produits 20 278 679,87 20 278 679,87 36 098 507,17 I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN LETAT 984 777 074,97 949 383 875,25   . Chiffre daffaires 3 684 289 581,83 3 684 289 581,83 3 447 220 385,88 II + PRODUCTION DE LEXERCICE :(3+4+5) 20 278 679,87 36 098 507,17   . Variation de stocks de produits . Immobilisations produites par lentreprise 3 . Ventes de biens et services produits 20 278 679,87 36 098 507,17   par elle-même 4 . Variation stocks de produits   . Subventions dexploitation 5 . Immobilisations produites par lentreprise pour elle-même   . Autres produits dexploitation 26 826 944,03 26 826 944,03 26 561 825,48   . Reprises dexploitation ,transfert de charges 5 675 526,31 5 675 526,31 2 612 110,61 III - CONSOMMATION DE LEXERCICE:(6+7) 286 479 831,55 329 231 764,51   TOTAL I 3 716 792 052,17 3 716 792 052,17 3 476 394 321,97 6 .Achats consommés de matiéres et fournitures 59 767 448,19 98 464 795,20 II CHARGES DEXPLOITATION 7 .Autres charges externes 226 712 383,36 230 766 969,31   . Achats revendus de m/ses 2 679 233 826,99 2 679 233 826,99 2 461 738 003,46   . Achats consommés de matières de fournitures 59 767 448,19 59 767 448,19 98 464 795,20 IV = VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 718 575 923,29 656 250 617,91   . Autres charges externes 226 429 317,21 283  066,15 226 712 383,36 230 766 969,31 8 + Subventions dexploitation   . impots et taxes 2 553 583,20 2 553 583,20 3 558 353,66 V 9 - Impots et taxes 2 553 583,20 3 558 353,66   . Charges de personnel 100 231 661,48 100 231 661,48 89 764 713,13 10 - Charges de personnel 100 231 661,48 89 764 713,13   . Autres charges dexploitation 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00   . Dotation dexploitation 168 390 911,55 168 390 911,55 160 892 518,96 = EXCEDENT BRUT DEXPLOITATION (EBE) 615 790 678,61 562 927 551,12   TOTAL II 3 238 106 748,62 283  066,15 3 238 389 814,77 3 046 685 353,72 = OU INSUFFISANCE BRUTE DEXPLOITATION (IBE) III RESULTAT DEXPLOITATION (I-II) 478 685 303,55 -283  066,15 478 402 237,40 429 708 968,25 11 + Autres produits dexploitation 26 826 944,03 26 561 825,48 IV PRODUITS FINANCIERS . Produits des titres de participation 12 - Autres charges dexploitation 1 500 000,00 1 500 000,00   et autres titres immobilisés 43 821 537,13 43 821 537,13 39 814 465,50 13 + Reprises dexploitation : transfert de charges 5 675 526,31 2 612 110,61   . Gain de change 659  262,32 659  262,32 1 624 380,29 14 - Dotations dexploitation 168 390 911,55 160 892 518,96   . Interêts et autres produits financiers 12 598 037,83 12 598 037,83 17 046 509,54   . Reprises financières,transferts de charges 7  763,32 7  763,32 - VI = RESULTAT DEXPLOITATION (+ ou -) 478 402 237,40 429 708 968,25 FINANCIER   TOTAL IV 57 086 600,60 57 086 600,60 58 485 355,33 VII RESULTAT FINANCIER 4 100 295,09 10 576 853,85  V CHARGES FINANCIERES VIII = RESULTAT COURANT (+ou-) 482 502 532,49 440 285 822,10 . Charges dinterêts 51 870 989,00 51 870 989,00 40 706 927,77 IX RESULTAT NON COURANT 12 108 794,77 22 318 680,45   . Pertes de change 295  032,32 295  032,32 675 940,99   . Autres charges financières 820  284,19 820  284,19 6 517 869,40 15 - Impôts sur les résultats 144 553 830,00 133 259 096,00   . Dotations financières - 7 763,32   TOTAL V 52 986 305,51 52 986 305,51 47 908 501,48 X = RESULTAT NET DE LEXERCICE (+ou-) 350 057 497,26 329 345 406,55 VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) 4 100 295,09 4 100 295,09 10 576 853,85 VII RESULTAT COURANT (III+VI) 482 785 598,64 -283  066,15 482 502 532,49 440 285 822,10 VIII PRODUITS NON COURANTS II-CAPACITE DAUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) -AUTOFINANCEMENT   . Produits de cessions dimmobilisation 15  000,00 15  000,00 95 735 503,48 1 Résultat net de lexercice   . Subvention déquilibre .Bénéfice 350 057 497,26 329 345 406,55   . Reprises sur subventions dinvestissement   . Autres produits non courants 2 768 927,34 2 768 927,34 10 311 275,49 .Perte -   . Reprises non courantes ,transferts de charges 11 626 510,00 11 626 510,00 11 626 510,00 2 + Dotation dexploitation (1) 163 390 911,55 154 730 812,65 NON COURANT   TOTAL VIII 14 410 437,34 14 410 437,34 117 673 288,97 3 + Dotation financières(1) IX CHARGES NON COURANTES 4 + Dotations non courantes (1)   . Valeur nettes damortissement 13 265,35 13  265,35 93 823 368,50 des immobilisations cédées 5 - Reprises dexploitation (2)   . Subventions accordées 6 - Reprises financières (2) 360  000,00   . Autres charges non courantes 2 288 377,22 2 288 377,22 1 531 240,02 7 - Reprises non courantes (2)(3) 11 626 510,00 11 626 510,00   . Dotations non courantes aux amortissements et provisions 8 - Produits des cessions dimmobilisation 15  000,00 95 735 503,48   TOTAL IX 2 301 642,57 2 301 642,57 95 354 608,52 9 + Valeurs nettes damort des immobilisations cédées 13  265,35 93 823 368,50 X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) 12 108 794,77 12 108 794,77 22 318 680,45 I CAPACITE DAUTOFINANCEMENT (C.A.F) 501 460 164,16 470 537 574,22 XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 494 894 393,41 -283  066,15 494 611 327,26 462 604 502,55 XII IMPOT SUR LES RESULTATS 144 553 830,00 133 259 096,00 10 - Distributions de bénéfices 250 937 500,00 240 625 000,00 XIII RESULTAT NET 350 057 497,26 329 345 406,55 II AUTOFINANCEMENT 250 522 664,16 229 912 574,22  XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 3 788 289 090,11 3 652 552 966,27 (1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie  XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 3 438 231 592,85 3 323 207 559,72 (2) A L’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie  XVI RESULTAT NET (XIV-XV) 350 057 497,26 329 345 406,55 (3) Y compris reprises sur subventions d’investissement1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; Diminution (-) 2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks Contact Communication Financière : Omar BELAMQADDAM Filiale de Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : o.belamqaddam@akwagroup.com
  3. 3. AFRIQUIA GAZ COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2011 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE TABLEAU DES DETTESSYNTHESE DES MASSES DU BILAN MASSES Exercice 2011 Exercice 2010 Variation a-b ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES a b Emplois c Ressources d Montants Montants 1 Financement permanent 3 007 431 162,60 2 923 263 569,95 84 167 592,65 CREANCES TOTAL Plus Moins Echues et Montants Montants sur lEtat et sur les 2 Actif immobilise 2 793 404 068,48 2 677 035 540,21 116 368 528,27 dun dun non en representés organismes entreprises 3 FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A) (1-2) 214 027 094,12 246 228 029,74 32 200 935,62 an an recouvrées devises par effets publics liées 4 Actif circulant 2 826 306 025,16 2 815 336 484,98 10 969 540,18 5 Passif circulant 3 312 460 026,64 2 820 999 392,27 491 460 634,37 DE FINANCEMENTS 6 BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B) (4-5) -486 154 001,48 -5 662 907,29 480 491 094,19 Emprunts obligataires 600 000 000,00 600 000 000,00 7 TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) (A ) - ( B) 700 181 095,60 251 890 937,03 448 290 158,57 Autres dettes de financement CMT 123 782 364,06 100 134 894,60 23 647 469,46 Autres dettes de financement 327 808 045,65 300 981 101,62 26 826 944,03 197 642 522,53 S/ TOTAL I 1 051 590 409,71 1 001 115 996,22 50 474 413,49 197 642 522,53EMPLOIS ET RESSOURCES DU PASSIF CIRCULANT EXERCICE 2011 EXERCICE 2010 Fournisseurs et comptes rattachés 3 100 031 784,91 3 100 031 784,91 1 839 381 407,53 707 089 669,34 EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES Clients créditeurs avances et acomptes I. RESSOURCES STABLES DE L’EXERCICE (FLUX) Personnel 2 584 384,57 2 584 384,57 . AUTOFINANCEMENT (A) Organismes sociaux 5 550 384,92 5 550 384,92 5 550 384,92 . Capacite dautofinancement 501 460 164,16 470 537 574,22 Etat 183 202 825,14 183 202 825,14 183 202 825,14 . Distribution de bénéfices -250 937 500,00 -240 625 000,00 Comptes dassociés TOTAL(A) 250 522 664,16 229 912 574,22 Autres créanciers 1 015 743,95 1 015 743,95 . CESSION ET REDUCTION D’IMMOBILISATIONS(B) Comptes de régularisation - Passif 17 018 039,58 17 018 039,58 . Cessions dimmo . incorp. S/ TOTAL I I 3 309 403 163,07 3 309 403 163,07 1 839 381 407,53 188 753 210,06 707 089 669,34 . Cessions dimmo . corp. 15 000,00 93 254 107,92 TOTAL GENERAL I + II 4 360 993 572,78 1 001 115 996,22 3 359 877 576,56 1 839 381 407,53 386 395 732,59 707 089 669,34 . Cessions dimmo . financ. 2 481 395,56 . Recup. sur creances immob . TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU REÇUES TOTAL(B) 15 000,00 95 735 503,48 . AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C) Montant couvert Valeur comptable . Augment . de capital , apports 7 967 599,51 Nature Date et lieu Objet nette de la sûreté . Subventions dinvestissement TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS par 1 d’inscription (2) (3) donnée à la date TOTAL(C) 7 967 599,51 la sûreté de clôture . AUGMENTATION DES DETTES FINANCEMENT (D) . Sûretées données NEANT . CONSIGNATIONS 30 805 975,00 28 601 160,00 . Sûretées reçues 3 800 000,00 Hypothèques . C.F.S. 14 920 991,73 15 069 665,07 13 462 524,54 Cautionnement . CREDITS BANCAIRES & AUTRES 607 967 599,51 TOTAL(D) 45 726 966,73 651 638 424,58 (1) Gage : 1- Hypothèque ; 2- Nantissement ; 3- Warrant ; 4- Autres ; 5- (à preciser) TOTAL I . RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 304 232 230,40 977 286 502,28 (2) preciser si la sûreté est donnée au profit d’entr . ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées , associés , membres du personnel) (3) préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues) II. EMPLOIS STABLES DE LEXERCICE (FLUX) . ACQUISITION ET AUGMENTATIONS D’IMMOBILISATIONS(E) ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNES . Acquisitions dimmo. incorp. . Acquisitions dimmo. corp. Apport fusion TPZ&PHM HORS OPERATIONS DE CREDIT - BAIL . Acquisitions dimmo. corp. 274 330 230,14 337 272 574,35 . Acquisitions dimmo. financ. Montants Montants de l’exercice ENGAGEMENTS DONNES . Augmentation des créances immob . de l’exercice précédent . Augmentation des créances immob . Avals et cautions 31 728 894,52 81 828 516,20 TOTAL(E) 274 330 230,14 337 272 574,35 Engagements en matière de pensions et de . REMBOURSSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) retraites et obligations similaires . Distribution de benefices Autres engagements donnés . REMBOURSSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT TOTAL (1) 31 728 894,52 81 828 516,20 (reprise consignation et credit bancaire) (G) 57 020 460,85 440 553 544,11 (1) Dont engagements à l’égard d’entreprises liées . EMPLOIS EN NON VALEURS (H) 5 082 475,03 2 612 110,61 TOTAL I I . EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 336 433 166,02 780 438 229,07 Montants Montants de l’exercice I I I . VARIATIONS DU FONDS DE ROULT FONCT. ENGAGEMENTS RECUS de l’exercice précédent I V . VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL(B.F.G.) 480 491 094,19 520 188 063,98 V. VARIATION DE LA TRESORERIE 448 290 158,57 323 339 790,77 TOTAL GENERAL 784 723 324,59 784 723 324,59 1 300 626 293,05 1 300 626 293,05 Avals et cautions NEANT NEANT Autres engagements reçus TOTAL TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT BRUT Production par MONTANT NATURE DU CHANGEMENT justification du changement Influence sur le patrimoine, la situatin NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition lentreprise Virement Cession Retrait Virement BRUT financière et les résultats 2010 FIN EXERCICE pour elle même I. Changement affectant les méthodes d’évaluation NEANT NEANT IMMOBILISATION EN NON VALEURS 50 985 281,08 5 082 475,03 56 067 756,11 I. Changement affectant les règles de présentation NEANT NEANT . Frais préliminaires 32 814 091,24 32 814 091,24 . Charges à répartir sur plusieurs exercices 18 171 189,84 5 082 475,03 23 253 664,87 . Primes de remboursement des obligations ETAT DES DEROGATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 713 077 906,72 713 077 906,72 . Immobilisations en recherche et developpement     . Brevets,marques,droits et valeurs similaires 77  906,72 77  906,72 Influence des dérogations sur le patrimoine, INDICATION DES DÉROGATIONS Justification des dérogations . Fonds commercial 713 000 000,00 713 000 000,00 la situation financière et les résultats     . Autres immobilisations incorporelles Dérogations aux principes comptables fondamentaux NEANT NEANT IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 725 184 778,02 274 330 230,14 182 603 555,13 70 749,01 182 603 555,13 2 999 444 259,15 Dérogations aux méthodes d’évaluation NEANT NEANT . Terrains 48 254 317,56 48 254 317,56 . Constructions 259 497 820,96 227 027 645,03 486 525 465,99 Dérogations aux règles d’établissement et de NEANT NEANT . Installations techniques matériel et outillage 2 186 495 511,35 42 634 406,54 182 603 555,13 2 411 733 473,02 présentation des états de synthèse . Materiel de transport 11 611 932,25 547 000,00 70 749,01 12 088 183,24 . Mobilier,matériel de bureau et amenagement 36 703 143,06 708 800,00 37 411 943,06 . Autres immobilisations corporelles 121 040,00 121  040,00 . Immobilisations corporelles en cours 182 501 012,84 3 412 378,57 182 603 555,13 3 309 836,28Note : Les installations techniques comprennent éssentiellement des réservoirs de gaz d’une capacité de 3, 12, et 35 Kgs. Ces reservoirs de gaz sont disséminéschez un réseau de consignataires et d’utilisateurs. Il n’existe pas d’inventaire physique. Néanmoins, des démarches comptables analytiques et statistiques permettent d’apprécier la quantité de réservoirs détenus par la société. TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION Extrait des derniers états de synthese de la société emettrice Produits inscrits Secteur Capital Participation Prix dacquisition ValeurRaison sociale au C.P.C de dactivité social au capital global comptable nettede la société émettrice lexercice 1 2 3 4 5 Date de Situation nette résultat net 9 clôture 7 8 6Nationale Gaz Dist. GPL 5 000 000,00 100% 87 097 333,73 87 097 333,73 31/12/10 16 950 303,40 7 224 019,57 7 248 985,00Gazafric Empl. GPL 15 000 000,00 50% 42 000 000,00 42 000 000,00 31/12/10 52 608 651,53 22 863 517,71 7 500 000,00Salam Gaz Empl. GPL 150 000 000,00 20% 30 000 000,00 30 000 000,00 31/12/10 419 434 804,90 128 972 655,52 22 000 000,00Stogaz Stockage GPL 45 000 000,00 50% 22 499 600,00 22 499 600,00 31/12/10 46 620 707,13 284 145,49Sodipit Industrie 10 000 000,00 99,99% 18 058 000,00 18 058 000,00 31/12/10 20 485 925,67 363 182,30Somas Stockage GPL 60 000 000,00 8% 11 192 006,00 11 192 006,00 31/12/10 200 280 871,44 86 672 775,36 4 032 000,00Omnium Stockage G.P.L 8 400 000,00 100% 8 400 000,00 8 400 000,00 30/06/11 12 227 360,52 3 176 738,61 3 021 120,00General Tire Pneumatique 126 000 000,00 4% 5 437 152,00 0,00Afriquia Management Gest .Managmt 2 000 000,00 25% 492 800,00 492 800,00Banque Populaire Banque 1 093 341 000,00 0% 0,00 0,00 9 532,13Allo Gaz Dist. GPL 300 000,00 12% 37 000,00 0,00Settat Golf Gestion Golf 500 000,00 2% 10 000,00 10 000,00Ab Gaz Empl. GPL 15 000 000,00 0% 9 850,00 9 850,00 31/12/10 39 494 716,29 19 564 950,53 9 800,00Thermalthech Industrie 1 000 000,00 0% 1 000,00 0,00Resoroute 100,00Techno Soudure Industrie 8 000 000,00 0% 200,00 200,00 31/12/10 4 324 260,01 1 145 734,78TOTAL 225 234 941,73 219 759 789,73 43 821 537,13 TABLEAU DES PROVISIONS Montant DOTATIONS REPRISES Montant fin NATURE début Non Non Dexploitation Financières Dexploitation Financières exercice exercice courantes courantes1. Provisions pour dépréciation 5 475 152,00 5 475 152,00de lactif immobilisé2. Provisions réglementées3. Provisions durables pour 60 067 170,74 11 626 510,00 48 440 660,74risques et chargesSOUS TOTAL ( A ) 65 542 322,74 11 626 510,00 53 915 812,744. Provisions pour dépréciationde lactif Circulant (Hors 42 742 910,31 5 000 000,00 5 332 812,31 42 410 098,00Trésorerie)5. Autres provisions pour 1 335 334,32 1 997 068,02 7 763,32 268 000,00 3 056 639,02risques et charges6. Provisions pour dépréciationdes comptes de trésorerieSOUS TOTAL ( B ) 44 078 244,63 5 000 000,00 1 997 068,02 5 332 812,31 7 763,32 268 000,00 45 466 737,02TOTAL ( A+ B ) 109 620 567,37 5 000 000,00 1 997 068,02 5 332 812,31 7 763,32 11 894 510,00 99 382 549,76 TABLEAU DES CREANCES ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES Montants sur Montants Plus Moins Echues et Montants Montants CREANCES TOTAL lEtat sur les dun dun non en representés et organismes entreprises an an recouvrées devises par effets publics liéesDE LACTIF IMMOBILISEPrêts immobilisésAutres créances financières 444 414,24 444 414,24S/ TOTAL I 444 414,24 444 414,24DE LACTIF CIRCULANTFournisseurs débiteurs, avances et acomptes 83 500,00 83 500,00 Filiale deClients et comptes rattachés 487 717 164,55 487 717 164,55 34 494 635,41Personnel 2 324 304,68 2 324 304,68Etat 2 004 695 759,87 2 004 695 759,87 2 004 695 759,87Comptes dassociésAutres débiteurs 211 464 665,92 211 464 665,92 158 355 783,14 53 108 882,78Comptes de régularisation - Actif 897 915,54 897 915,54 Contact Communication Financière : Omar BELAMQADDAMS/ TOTAL I I 2 707 183 310,56 2 707 183 310,56 2 004 695 759,87 158 355 783,14 87 603 518,19TOTAL GENERAL I + II 2 707 627 724,80 444 414,24 2 707 183 310,56 2 004 695 759,87 158 355 783,14 87 603 518,19 Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : o.belamqaddam@akwagroup.com

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