El documento resume las transacciones de compra y venta de zapatos, medias y otros artículos entre enero y noviembre de 2011. Se registraron múltiples compras y ventas de productos, y los saldos finales para cada artículo. También incluye información sobre los inventarios iniciales y máximos/mínimos permitidos.

1. Articulo: Zapatos para caballero Referencia: lk-15 2540
Unidad:1
Fecha Descripcion Valor unitario
01/01/2011 inventario Inicial $ 11,000
02/01/2011 compra fra N° 1015 $ 27,964
03/02/2011 venta fra N° 4577 $ 27,964
04/03/2011 compra fra N° 3459 $ 31,403
10/04/2011 venta fra N° 4578 $ 31,403
20/05/2011 Compra fra N° 3245 $ 54,326
08/07/2011 Compra fra N° 9876 $ 53,372
15/08/2011 Venta fra N° 4590 $ 53,372
15/09/2011 Compra fra N° 3459 $ 53,789
10/10/2011 Compra fra N° 2345 $ 54,083
15/10/2011 Venta fra N° 4660 $ 54,083
15/11/2011 Venta fra N° 4601 $ 54,083
Articulo: Zapatos para Dama Referencia: lk-15 2540
Unidad:1
Fecha Descripcion Valor unitario
01/01/2011 inventario Inicial $ 11,000
02/01/2011 compra fra N° 1015 $ 36,893
03/02/2011 venta fra N° 4577 $ 36,893
04/03/2011 compra fra N° 3460 $ 39,551
10/04/2011 venta fra N° 4578 $ 39,551
20/05/2011 Compra fra N° 3245 $ 58,713
20/07/2011 Compra fra N° 6756 $ 55,656
12/08/2011 Venta fra N° 4589 $ 55,656
15/09/2011 Compra fra N° 3459 $ 55,511
10/10/2011 Compra fra N° 2345 $ 55,400
15/10/2011 Venta fra N° 4660 $ 55,400
15/11/2011 Venta fra N° 4601 $ 55,400
Articulo: Medias para dama Referencia: lk-15 2540
Unidad:1

2. Fecha Descripcion Valor unitario
01/01/2011 inventario Inicial $ 11,000
02/01/2011 compra fra N° 1015 $ 3,174
03/02/2011 venta fra N° 4577 $ 3,174
04/03/2011 compra fra N° 3460 $ 3,669
10/04/2011 venta fra N° 4578 $ 3,669
20/05/2011 compra fra N° 3245 $ 4,929
15/09/2011 compra fra N° 3459 $ 5,157
10/10/2011 compra fra N° 2345 $ 5,361
15/10/2011 venta fra N° 4600 $ 5,361
15/11/2011 venta fra N° 4601 $ 5,361

3. KARDEX
eferencia: lk-15 2540 Localizacion: Sala N°4
Minimo:10 Maximo:500
Entradas Salidas Saldo
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
30 $ 330,000 30 $ 330,000
250 $ 7,500,000 280 $ 7,830,000
30 $ 838,920 250 $ 6,991,000
100 $ 4,000,000 350 $ 2,991,000
70 $ 2,198,210 280 $ 8,792,840
250 $ 20,000,000 530 $ 28,792,840
150 $ 7,500,000 680 $ 36,292,840
100 $ 5,337,200 580 $ 30,955,760
200 $ 11,000,000 780 $ 41,955,760
250 $ 13,750,000 1030 $ 55,705,760
100 $ 5,408,300 930 $ 50,297,190
50 $ 2,704,150 880 $ 47,593,040
eferencia: lk-15 2540 Localizacion: Sala N°4
Minimo:10 Maximo:500
Entradas Salidas Saldo
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
30 $ 330,000 30 $ 330,000
250 $ 10,000,000 280 $ 10,330,000
75 $ 2,765,975 205 $ 7,563,025
100 $ 4,500,000 305 $ 12,063,065
50 $ 1,977,550 255 $ 10,085,505
300 $ 22,500,000 555 $ 32,585,505
300 $ 15,000,000 855 $ 47,585,880
150 $ 8,348,400 705 $ 39,237,480
200 $ 11,000,000 905 $ 50,237,480
250 $ 13,750,000 1155 $ 63,987,480
100 $ 5,540,000 1055 $ 58,447,000
50 $ 2,770,000 1005 $ 55,677,000
eferencia: lk-15 2540 Localizacion: Sala N°4
Minimo:10 Maximo:500

4. Entradas Salidas Saldo
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
30 $ 330,000 30 $ 330,000
200 $ 400,000 230 $ 730,000
45 $ 142,830 185 $ 587,190
50 $ 2,250,000 235 $ 862,190
65 $ 238,485 170 $ 623,730
200 $ 1,200,000 370 $ 1,823,730
100 $ 600,000 470 $ 2,423,730
150 $ 900,000 620 $ 3,323,730
100 $ 536,100 520 $ 2,787,720
50 $ 268,050 470 $ 2,519,670

5. LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SAJ SAJ SAJ
LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

6. NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SAJ SAJ SAJ
LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

7. SAJ SAJ SAJ
LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SAJ SAJ SAJ
LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

8. PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SAJ SAJ SAJ
LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

9. SAJ SAJ SAJ
LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SAJ SAJ SAJ
LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

10. PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SAJ SAJ SAJ
LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SAJ SAJ SAJ
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

11. LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SAJ SAJ SAJ
LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

12. PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SAJ SAJ SAJ
LA CANTIDADA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
NO NEGOCIABLE - NO TRANSFERIBLE
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
LA SUMA DE (EN LETRAS): QUINIENTOS MIL PESOS
IMPUTACIÓN CONTABLE
CODIGO P.U.C. CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
5135 Servicios $ 500000.000
1110 Bancos $ 500000.000
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
SAJ SAJ SAJ
PAGUESE A NOMBRE DE : EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

13. COMPROBANTE DE EGRESO N° 001
No.001
Fecha: 01/01/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA
BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA
C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________
COMPROBANTE DE EGRESO N° 003
No.003
Fecha: 01/02/2011
$ 500,000

14. FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA
CHEQUE No.003 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA
C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________
COMPROBANTE DE EGRESO N° 005
No.005
Fecha: 01/03/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA
CHEQUE No.005 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA

15. C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________
COMPROBANTE DE EGRESO N° 007
No.007
Fecha: 01/04/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA
CHEQUE No.007 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA
C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________
COMPROBANTE DE EGRESO N| 009
No.009
Fecha: 01/05/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA

16. CHEQUE No.009 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA
C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________
COMPROBANTE DE EGRESO 011
No.011
Fecha: 01/06/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA
CHEQUE No.009 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA

17. C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________
COMPROBANTE DE EGRESO 013
No.013
Fecha: 01/07/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA
CHEQUE No.009 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA
C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________
COMPROBANTE DE EGRESO 015
No.015
Fecha: 01/08/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA

18. CHEQUE No.009 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA
C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________
COMPROBANTE DE EGRESO 017
No.017
Fecha: 01/09/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA
CHEQUE No.009 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA
C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________

19. COMPROBANTE DE EGRESO 019
No.019
Fecha: 01/10/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA
CHEQUE No.009 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA
C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________
COMPROBANTE DE EGRESO 021
No.021
Fecha: 01/11/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA

20. CHEQUE No.009 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA
C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________
COMPROBANTE DE EGRESO 023
No.023
Fecha: 01/12/2011
$ 500,000
FIRMA AUTORIZADA DISTRUBUIDORA LTDA
CHEQUE No.009 BANCO: BANCOLOMBIA
SUCURSAL: CHAPINERO EFECTIVO: $500.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DISTRUBUIDORA LTDA
C.C o NIT _900.275.140-8__________________________________

21. 5135 servicios
debe
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
1110 bancos
debe haber
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000