WE CORPORATE TREASURY

1. member of Advanced AnalytiX’s family
Современные возможности автоматизации
корпоративного казначейства на
платформе 1С:Предприятие 8
25 Ноября 2014 года

2. це Когда нужно ценнттррааллииззооввааннннооее ккааззннааччееййссттввоо??
Когда…
•у Вас холдинг, в котором ДЗО не всегда согласует платежи с
головной компанией
•Вам нужно быстро узнавать остатки по всем счетам группы
•Вам требуется снизить трудоемкость контроля за
расходованием средств и ввести новые контрольные точки
•Вам необходим контроль за целевым использованием
финансирования инвестиционных проектов
•Вам актуально управление кредитным портфелем,
внутригрупповыми займами и финансовыми рисками
•возможен риск кассовых разрывов в группе
2

3. Подход к архитектуре ссииссттееммыы ууппррааввллеенниияя ффииннааннссааммии
Современная система управления финансами должна
включать следующие блоки:
•Казначейство;
•Кредитный портфель;
•Контроллинг;
•Документооборот (включая управление договорами);
•Бухгалтерский учет;
•Закупки;
•Продажи;
•Платежный шлюз;
•Справочники (НСИ).

4. Решения фирмы «1С»
для корпоративного рынка
Решения «1С» успешно используются на всех уровнях
CPM
управления компанией:
• Уровень группы компаний
• 1С:Консолидация 8, 1С:Управление
холдингом 8
ERP
•1С:Управление производственным
предприятием 8
•1С:ERP 2.0
4

5. «1С:Управление холдингом 8» - решение для
Управленческая отчетность
Бюджетирование
Консолидация МСФО
Управление договорами
Портал сверки ВГО
Бизнес-анализ и BSC Фабрика платежей
Управление мастер-данными
Бухгалтерский учет (БП КОРП)
Системы учета
и управления ДЗО
Управленческий учет
Бюджетирование проектов
Управление активами
Централизованные закупки
Учет по МСФО
управляющих компаний
5

6. «Большое» Казначейство: ааррххииттееккттуурраа ссииссттееммыы
6

7. Казначейство – ядро ссииссттееммыы ууппррааввллеенниияя ффииннааннссааммии

8. Объединим в одной системе смежные ппррееддммееттнныыее ооббллаассттии
8

9. Объединим в одной системе ссввяяззаанннныыее ббииззннеесс--ппррооццеессссыы
Бюджетирование – Резервирование – График платежей по договору – Платеж
9
Контроль исполнения Бюджетов по БДДС и БДР.

11. 11

12. 12

13. 5 вариантов ссооззддаанниияя ззааяяввккии ннаа ооппллааттуу
13

14. Подсистема «Платежный шлюз»
14
Платежный шлюз – блок системы корпоративного
казначейства, который позволяет напрямую
интегрировать казначейство с АБС банка.
На рынке имеются 3 подхода к реализации задачи: SWIFT,
управление счетами во всех банках через один банк и
хост - хост.
Ключевые возможности решения «хост - хост»
 Прямой защищенный канал связи с банками (минуя Клиент-банк);
 Возможность мониторинга остатков на счетах в реальном времени;
 Возможность анализировать входящие и исходящие платежи на
основе банковских выписок;
 Ускорение процесса передачи в банк согласованных платежей;
 Возможность организации системы межбанковского пулинга между
юридическими лицами, которые подключены к системе.

15. Пример Проекта «хост_2_хост» на 1С
15
Заказчик:
Задача: автоматический сбор и анализ выписок по банковским
счетам всех компаний группы.
Банки: Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк.
Статус проекта: Промышленная эксплуатация.
Это первый проект «хост_2_хост», реализованный на 1С,
включающий эти 4 крупнейших в России банка.

16. Схема централизации платежей
16

17. Удобные интерфейсы –– ккллюючч кк ууссппееххуу ппррооееккттаа
17

18. РРааббооччиийй ссттоолл ИИннииццииааттоорраа
18

19. РРааббооччиийй ссттоолл ССооггллаассууюющщееггоо
19

20. РРааббооччиийй ссттоолл ккааззннааччееяя
В интерфейса для согласования реестра платежей приводим форму Рабочего
стола казначея:
20

21. Динамический ппллааттеежжнныыйй ккааллееннддааррьь
Формируется автоматически из всех созданных в системе заявок и
позволяет сделать управление платежами максимально наглядным.
21
Дату исполнения заявки
можно изменить, перетащив ее мышкой
в нужный день.

22. Монитор «Планирование рраассххооддоовв ии ззааттрраатт»
22

23. Договора на закупку ттоовваарроовв ((ррааббоотт,, ууссллуугг))
Единая база договоров на приобретение товаров, услуг и
результатов интеллектуальной деятельности в рамках всей Группы
 По каждому договору составляется подробная
таблица с указанием сумм, сроков и основных
условий, при выполнении которых
осуществляются данные платежи.
 Возможность «ручного»
формирования заявки на
оплату по соответствующему
этапу договора

24. Кредиты и Займы
 Хранение информации
по всем плановым
показателям, внесенным
в систему, с целью
анализа и сравнения
данных план/факт
 Связь между
этапами по контракту
и траншами по
кредитам.
 Расчет эффективной 24 процентной ставки

25. ААккккррееддииттииввыы
 автоматический
расчет обязательств
по погашениям,
комиссиям и
процентам
 формирование
напоминаний о
необходимости
совершения
определенных
действий при
исполнении условий
договоров
 автоматическое
изменение плана
гашений, исходя из
фактически
осуществленных
платежей и
поступлений
25

26. ХХеедджжииррооввааннииее
 Ведется учет
инструментов
хеджирования валютных
и процентных рисков по
кредитам и
облигационным займам
 Баланс по сделкам
хеджирования (Cash flow)
 Расчет эффективности сделок хеджирования
 Прогноз движения
денежных средств
по сделкам
хеджирования
26

27. ЦЦеенннныыее ббууммааггии
Блок «Ценные бумаги» содержит инструменты для:
 Анализа акций, облигаций и индексов,
 Учета и анализа инвестиционных вложений на фондовом рынке,
 Планирования и создания платежей по облигациям компаний группы,
 Мониторинга капитализации компаний группы, межбанковских ставок по
кредитам (Libor, Euribor, Mosprime), ставок центральных банков различных стран
2A успешно сотрудничает с компанией
Bloomberg, предоставляя своим клиентам
возможность прямой загрузки в 1С
информации из баз данных Bloomberg.

28. ОО ккооммппааннииии
2А – консалтинговая компания – системный интегратор, основана в 2006 г. Входит
к консалтинговую группу Advanced AnalytiX.
Наша экспертиза сосредоточена в следующих областях:
Разработка и внедрение информационных систем Централизованного
Казначейства и других модулей для управления финансами на платформе
1С:Предприятие 8;
Консалтинг по методологии построения информационных систем для
управления финансами и постановке бизнес-процессов внутри компании -
заказчика.
28
Advanced AnalytiX в 2013 году сертифицирована BUREAU VERITAS Certification по
стандарту ISO 9001:2008 на предоставление комплексных услуг по автоматизации
управления и учета на предприятии заказчика.

29. ООппыытт ппррооееккттнноойй ккооммааннддыы
29

30. Благодарю за внимание и вопросы
30
Александр Гришин
Генеральный директор, к.э.н.
AGrishin@advancedx.ru
Моб.: + 7 (906) 730 4545
2А
ООО «Адвансд Аналитикс»
123100, г. Москва, Пресненская наб., 12
Сайты: www.1С.advancedx.ru