Altea e Tagetik 4.0: Come legare il mondo operativo a quello strategico, ridurre la manualità delle attività e favorire l'unificazione con i processi di Closing e Reporting .

2. Highlights Altea
Fondata nel 1993, oltre 200 dipendenti e collaboratori
Focalizzata su Tecnologie e Processi
Crescita costante e Partnership consolidate a livello
internazionale
Presente nella top 100 Italia Software e Servizi da oltre 3 anni
<
Dal 2005, nella classifica Europe’s 500 Enterpreneurs for
Growth
Sedi: Baveno (HQ), Milano, Torino, Ancona
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3. Business Unit MS
Più di 10 anni di esperienza sulle
Microsoft Business Application
Vertical Solutions
60 Consulenti
Più di 150 Clienti
7 Mln € Total Turnover
MS Dynamics ERP MS Dynamics CRM MS Platforms and Servers
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4. La Partnership
HIGHLIGHTS TAGETIK
Focus al 100% su PM e EGRC
Presenza globale
Dal 2001: crescita a doppia cifra
400 clienti nel mondo ed in tutti i
settori di mercato
Partnership strategica con Microsoft
GIUDIZIO DEGLI ANALISTI
FORRESTER Fortemente focalizzato sull’eccellenza dei processi finanziari
GARTNER Tagetik nel Quadrante “Visionaries” del CPM
FSN (UK) Tagetik testa a testa con Oracle e Clarity (ora IBM) nei processi di
chiusura dell’area finance
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5. Highlights Tagetik
Focus al 100% su PM E FG
Presenza Globale
Dal 2001: Crescita a doppia cifra
400 Clienti nel mondo e in tutti i settori di
mercato
Partnership strategica con Microsoft
Ampia rete di Partner
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6. 400 Clienti soddisfatti nel mondo
Financial
Services
Construction
& Engineering
Telco &
Media
Utility/
Energy
Manufacturing
Fashion
Services
Retail/CPG

7. Tagetik 4.0
BUSINESS SIMPLEXITY
Budgeting Pianificazione & Business Intelligence
Forecasting (a livello Corporate
operativo) Tagetik 4.0 Enabled by Microsoft
SharePoint (2010):
Consolidamento Civilistico e
Gestionale (incluse le • OLAP
riconciliazioni IC) • Dashboard
• PowerPivot
Reporting & Last Mine: Enterprise Governance, Risk &
• Reporting multi-GAAP Compliance (GRC):
• Last Mile (10Q-10K, XBRL, Narrative)
• Reporting Gestionale
• SOX
• Reporting Regolatorio
• Legge 262/2005
• Legge 231/2001
Allocazione dei Costi e Analisi • Internal Audit
della Profittabilità • Enterprise Risk Management
Financial Close & Fast Closing
Dashboard & Scorecard
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8. Agenda
Che cos’è la Pianificazione Finanziaria
Perché si fa Pianificazione Finanziaria
Tipologie di Pianificazione
La Pianificazione Finanziaria: l’approccio di TAGETIK 4.0
<
Demo di prodotto
Vantaggi raggiungibili con TAGETIK 4.0
Cash Flow per commessa
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9. La Pianificazione Finanziaria
CHE COS’E’ LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
E’ un processo simulativo di proiezione in date future di flussi patrimoniali, finanziari e
fiscali, loro rilevazione a consuntivo e conseguente analisi degli scostamenti.
PERCHÉ SI FA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA?
OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI DI
DI GUIDA DI GUIDA ADEMPIMENTI
INTERNA ESTERNA NORMATIVI
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10. La Pianificazione Finanziaria
PRIMO OBIETTIVO
GUIDA INTERNA
Ossia pianificare e guidare quotidianamente l’azienda verso la creazione di valore
attraverso un efficace controllo dei Value Drivers economici, finanziari e patrimoniale
opportunamente recepiti nel sistema di incentivazione interno.
EVA = NOPAT - WACC x CI
REDDITIVITA’ DEL CI AMPIEZZA E COSTO DEL CI
Si crea valore solo quando il reddito operativo dopo le tasse è superiore
al costo del capitale investito.
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11. La Pianificazione Finanziaria
SECONDO OBIETTIVO
GUIDA ESTERNA
Ossia poter comunicare con azionisti, banche, clienti, fornitori, … le grandezze chiave
dell’azienda per vendere adeguatamente il merito di credito dell’azienda stessa.
FRONTE ISTITUTI BANCARI FRONTE ANALISI CREDITO
Ricorso in via “residuale” Rating Clienti
Previsioni di Cash Flow Top 10 past due
affidabili per anticipi di Ageing Clienti
liquidità Effetto Performance
Previsione accurate per Etc
l’ottenimenti di fidi
etc
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12. La Pianificazione Finanziaria
TERZO OBIETTIVO
ADEMPIMENTI LEGISLATIVI
Ossia potenziare la capacità di controllo dell’azienda, soprattutto a seguito degli
emendamenti normativi in campo nazione ed internazionale registratesi negli ultimi anni.
SARBANES-OXLEY ACT – Luglio 2002
La normativa americana, in risposta a una serie di scandali finanziari e crisi di
aziendali di grandi Gruppi americani, stabilisce che il CFO:
• sottoscrive la situazione eco./fin./patr. Prospettica
• se ne assume la responsabilità civile
• se viola consapevolmente assume responsabilità penale
LEGGE 262/05 “LEGGE SUL RISPARMIO”
La Legge sul Risparmio in Italia istituisce la figura del Dirigente Preposto che insieme
al Direttore Generale deve attestare la veridicità dell’informativa economica,
patrimoniale e finanziaria prevista per Legge o diffusa sul mercato.
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13. Tipologie di Pianificazione
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14. Tipologie di Pianificazione
ASSE QUALITATIVO
PIANIFICAZIONE A TAPPA
Si verifica quando si cerca di produrre uno Stato Patrimoniale Previsionale lavorando
unicamente sul Conto Economico e quindi senza gestire la Dimensione Finanziaria.
Operativamente si procede come segue:
1. Si parte da uno Stato Patrimoniale Iniziale;
2. Si aggiunge al PN l’utile o la perdita derivante dal CE previsionale;
3. Si ipotizzano, in maniera più o meno ragionata, alcune variazioni delle voci patrimoniali; fatta
eccezione per la Posizione Finanziaria Netta;
4. Si determina la Posizione Finanziaria Netta in maniera da portare in “quadratura” lo Stato
Patrimoniale.
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15. Tipologie di Pianificazione
ASSE QUALITATIVO
PIANIFICAZIONE TRAMITE ROUTINE DI FLUSSAZIONE
La routine di flussazione è l’evidenza tabellare del processo con cui da un Saldo
Patrimoniale Iniziale si arriva ad un Saldo Patrimoniale Finale, integrando la variabile
economica con quella finanziaria.
Le routine sono quindi tante quante sono le voci dello Stato Patrimoniale da condurre da
uno stato iniziale ad uno finale.
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16. La Pianificazione Finanziaria
APPROCCIO COMPLETO
Solo se tutti questi tre aspetti vengono
considerati quali parti di un unico sistema
si possono veramente valutare tutti gli
aspetti che contribuiscono a creare
valore per l’azienda.
EVA = NOPAT – WACC*CI
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17. La Pianificazione Finanziaria
L’APPROCCIO DI TAGETIK 4.0
Dati di Input Regole SP Previsionale
Mensile
ANALISI DI
Scadenziario
TIPO
“WHAT IF”
Simulazione Budget Finanziario
Dilazioni
Simulazione Completa
S.P. Consuntivo
Flusso Schema di Easy
Regole di
Mensilizzazione Manovre Flussi di Cassa
Finanziarie di
Financial PlanningB. e
Regole di
Fatturazione
Mensili/Giorn
al
M/LTermine
Dilazioni
C.E. Previsionale
CE Previsinale
Regole di Completo Manovra
Fatturazione e Fiscale
Dilazioni
Oneri
Movimenti Finanziari
Extracaratteristici e Tasse
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18. La Pianificazione Finanziaria
<
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19. La Pianificazione Finanziaria
VANTAGGI CON TAGETIK 4.0
Disponibilità di dati di fonti diverse in un unico ambiente
Possibilità di gestire modelli di costruzione di poste economiche ad
integrazione dei dati afferenti da altri sistemi
Gestione valute differenti:
• Gestione cambi per singolo scenario/periodo (modificabili per simulazione);
• Evidenza diretta degli effetti di conversione;
• Possibilità di edit in qualsiasi valuta con immediata controvalorizzazione nella
valuta dell’azienda;
• Effettuare reportistica a cambi costanti con scelta della valuta e cambio di
riferimento.
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20. La Pianificazione Finanziaria
VANTAGGI CON TAGETIK 4.0
Possibilità di definire regole di generazione degli eventi a livello centrale
distribuibili e modificabili dalle singole LE, secondo protocolli definiti
centralmente
Produzione di Rendiconti Finanziari societari e consolidati coerenti con le
regole inserite
Riconciliazione nativa ed immediata con i dati prodotti da altri uffici
Produzione di SP previsionali societari e consolidati
Anticipazione del controllo di coerenza in fase di definizione delle regole
Decentramento del processo di controllo della verifica di coerenza dei dati
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21. La Pianificazione Finanziaria
VANTAGGI CON TAGETIK 4.0 SHAREPOINT EDITION
Creazione/pubblicazione di reportistica di confronto su tutti i dati
disponibili
Nella Pianificazione di gruppo: coinvolgimento pieno delle diverse Legal
Entities con la possibilità di monitorare ed intervenire sul processo di
produzione dei dati in un’ottica collaborativa e da un’unico accesso.

22. Cash Flow per Commessa
Entrata Fattura
Data emissione ordine Accensione Data Fine ordine
debito
Anticipo Recupero
iniziale anticipi
Anticipi intermedi Trattenuta
garanzie
Pagamento
Funzionalità Anticipi intermedi
di settore
Pagamento Pagamento
anticipo Pagamento fattura
garanzia
iniziale
Eventi economici/patrimoniali
Eventi finanziari

23. Cash Flow per Commessa
Tagetik 4.0 permette la gestione dei parametri di pianificazione per commessa quali gli
stati di avanzamento lavori, gli anticipi, le ritenute di garanzia, … per la realizzazione di
stati patrimoniali e Cash Flow mensili di commessa.
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24. Cash Flow per Commessa
REPORTING
Funzionalità di
settore
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25. Questions
Per informazioni e per richiedere la tua demo scrivici
ai seguenti indirizzi e-mail:
mvialetto@alteanet.it
aligabue@alteanet.it
Oppure contattaci al numero:
335 7650329
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26. Credits
Altea S.p.A.
Villa Erica - Feriolo di Baveno (VB)
Sedi: Torino – Milano – Bologna – Ancona
www.alteanet.it altea@alteanet.it
Layout grafico, pittogrammi e iconografie sono una produzione Altea S.p.A
Tutti i marchi riprodotti sono proprietà delle rispettive società <
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