Este documento presenta un análisis del flujo de caja proyectado para una empresa de termos digitales durante su primer año de operaciones. Se proyecta iniciar con la venta de 50 termos y aumentar las ventas un 10% cada mes a través de publicidad y estrategias de ventas a un precio de S/40 cada uno. Aunque no habrá aporte de capital inicial, se comprará un inventario mayor para cubrir la demanda a un costo de S/12 por unidad. Los principales gastos operativos serán transporte de inventario, servicios generales,

1. INTERPRETACION DEL FLUJO DE CAJA DE TERMOS DIGITALES
La proyección de nuestro flujo de caja tiene como inicio de ventas un total de 50 termos, luego
mediante las publicidades, y estrategias de ventas se pretende un aumento del 10%, con un precio
de venta de S/40, también se ve que no hubo un aporte de capital, en egresos de caja tenemos
como inicio comprar una cantidad mayor a las ventas pretendidas para poder tener inventario a
un precio de S/12. Gastamos en transportar los termos al lugar de almacenaje un total de S/35
mensuales, la tienda aun no será un local físico, será por ventas de internet (ecommerce) por lo
que los costos fijos son servicios generales, impuestos, salarios y publicidad para llegar a las metas
planteadas. Finalmente podemos decir que la empresa tendría perdida los 4 primeros meses, pero
apartir del 5to tiene beneficios positivos consecutivamente, por lo que se llegó a la conclusión de
que se necesita un aporte de capital al momento de iniciar el proyecto con el fin obtener
beneficios positivos los primeros meses, ya que al finalizar el flujo de caja anual tendríamos una
ganancia de 9311.88.