スタートアップ向けの資金繰り表のひな形です。 ブレイクポイント株式会社・若山による、「中学生でもわかる！資金繰り表の作り方」の生放送授業で使用しました。

1. 資金繰り表ひな型
2014年12月2015年1月2015年2月2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月2015年7月2015年8月2015年9月2015年10月2015年11月
営業収支
収入売掛金回収0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出原価0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
販管費0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業収支合計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資収支
システム投資0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保証金その他0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資収支合計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務収支
資本自己資金0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増資0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
融資借入・返済(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借入・返済(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務収支合計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全社収支合計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月初現金残高0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次月繰越0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資金計画の前提営業収支１．売上は、計上翌月に入金
２．原価（人件費）、販管費（人件費）は発生当月の支払
３．原価（人件費以外）、販管費（人件費以外）は発生翌月の支払
４． 投資 百万円は ヶ月で減価償却
財務収支１． 年 月に 百万円借入（ 年据置、 年返済）
投資収支１． 年 月に 投資 百万円
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