BALANCO FINANCEIRO JAN-NOV 20

1. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL –ECOS
DIRETORIA GERAL DA ECOS
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOS
EXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro de 2011
DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS
08.01.11 479,00 - Saldo de Caixa 2010 03.01.11 160,00 – ( Alugueis vencidos dezembro /janeiro – sede antiga)
22.01.11 167,30 - Projeto o Serrano ( arrecadação) 05.01.11 51,30 – Edições do Serrano ( mês de Janeiro de 2011)
05.02.11 7,00 – Colaboração mensal ( Freire) 25.01.11 5,50 – Compra Livro de Caixa
05.02.11 7,00 – Colaboração mensal ( Douglas) IDEM 12,50 – Recarga de Cartuchos
05.02.11 10,55 – Projeto Sabão Ecológico 02.02.11 9,00 – Compra Cadeado
05.02.11 100,00 – Pagamento do aluguel da nova Sede ( Janeiro 2011)
IDEM 23,20 – Capital de giro serrano( Fevereiro 2011)
IDEM 12,13 – Água ( mês de Janeiro 2011)
IDEM 4,62 – Luz (mês de Janeiro 2011 )
TOTAL R$ 670,85 R$ 378,25
SALDO ATUAL: 292,60 VISTO:
Prestação de contas realizada em 05 de Fevereiro de 2011 as 17:44m na sede social da ECOS
Francisco Freire C. Filho
Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra
Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS
Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011

2. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL – ECOS
DIRETORIA GERAL DA ECOS
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOS
EXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/Março de 2011
DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS
08.02.11 292,60 - Saldo de Caixa (Janeiro 2011) 12.02.11 55,50- Edições do Serrano ( mês de Fevereiro/Março de 2011
12.03.11 35,00 – Colaboração Mundos das Variedades 17.03.11 29,40 – Compra matéria prima Projeto Sabão Ecológico
15.03.11 36,00 – Projeto Sabão Ecológico 26.03.11 40,00 – Lanche (comemoração aniversário ECOS)
22.03.11 144,20 - Projeto o Serrano ( arrecadação) IDEM 100,00 – Pagamento do aluguel ( Março de 2011)
26.03.11 15,00 – Colaboração mensal (Rita de Cássia) 28..03.11 17,00 – Pag. Água e Luz (mês de Fevereiro 2011)
09.04.11 12,00 – Compra Material de Expediente
IDEM 40,00 - Capital de Giro Sabão Ecológico
IDEM 21,30 – Impressão do Serrano ( Edições 52 a 55)
TOTAL R$ 522,80 R$ 315,20
SALDO ATUAL: 207,60 VISTO:
Prestação de contas realizada em 09 de Abril de 2011 as 17:57m na sede social da ECOS
Francisco Freire C. Filho
Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra
Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS
Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011

3. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL – ECOS
DIRETORIA GERAL DA ECOS
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOS
EXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Abril / Maio/Junho de 2011
DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS
08.04.11 207,60 - Saldo de Caixa (Março 2011) 06.04.11 18.00 – Pagamento água e luz ( Abril de 2011)
14.05.11 70,00 – Minicurso Mov. Sociais RJC 15.04.11 100,00 – Pagamento aluguel sede ( mês de abril)
15.05.11 6,00 – Projeto Sabão Ecológico 14.05.11 42,00 – Gastos 1ª etapa minicurso da RJC
09.05.11 126,00 - Projeto o Serrano ( arrecadação) 20.05.11 30,00 – Fabricação de lote Sabão em Pasta
10.05.11 20,00 – Colaboração mensal (Fernando) 04.06.11 20,50 – Impressão edições Serrano ( 56ª 59)
10.05.11 10,00 – Colaboração mensal ( Douglas) 06.06.11 17,50 - Pagamento água e luz ( Maio de 2011)
12.05.11 10,00 – Colaboração mensal ( Freire) 17.06.11 100,00 - Pagamento aluguel sede ( mês de Maio)
18.06.11 9,00 – Impressão edições (60ª e 61ª)
21.06.11 10,00 – Impressão edições (62ª e 63ª)
TOTAL R$ 449,60 R$ 347,00
SALDO ATUAL: 102,60 VISTO:
Prestação de contas realizada em 21 de Junhol de 2011 as 15:13m na sede social da ECOS
Francisco Freire C. Filho
Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra
Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS
Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011

4. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL – ECOS
DIRETORIA GERAL DA ECOS
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOS
EXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto de 2011
DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS
08.07.11 102,60 - Saldo de Caixa (Junho 2011) 03.07.11 10,00 Cobertura de 2 Pufs – Projeto Reciclar
09.07.11 5,00 – Colaboração mensal - Ritinha 09.07.11 15,00 – Lanche 2ª Etapa do Minicurso RJC
09.07.11 5,00 – Colaboração mensal – Aderson 09.07.11 6,00 -Impressão e Cópia Edição nº 64 do Informativo o Serrano
09.07.11 5,00 – Colaboração mensal - Lorena 16.07.11 6,00 -Impressão e Cópia Edição nº 65 do Informativo o Serrano
23.07.11 156,60 – Arrecadação Barraca da ECOS 26.07.11 6,00 - Impressão e Cópia Edição nº 66 do Informativo o Serrano
07.08.11 30,00 – Venda de 2 Pufs – Projeto Reciclar 22.07.11 13,00 – Compras de materiais barraca da ECOS
13.08.11 109,50 - Projeto o Serrano ( arrecadação) 30.07.11 6,00 - Impressão e Cópia Edição nº 67 do Informativo o Serrano
13.08.11 5,00 - Colaboração mensal - Ritinha 06.08.11 6,00 - Impressão e Cópia Edição nº 68 do Informativo o Serrano
13.08.11 5,00 - Colaboração mensal - Lorena 06.08 70,00 – Produção de 2 lotes de sabão – Pasta e Barra
13.08.11 10,00 - Colaboração mensal - Ivana 13.08.11 6,00 -Impressão e Cópia Edição nº 69 do Informativo o Serrano
13.08.11 10,00 - Colaboração mensal - Freire 20.08.11 6,00 -Impressão e Cópia Edição nº 70 do Informativo o Serrano
27.08.11 89,40 - Projeto Sabão Ecológico ( arrecadação) 27.08.11 6,00 - Impressão e Cópia Edição nº 71 do Informativo o Serrano
28.08.11 47,00 – Capital de giro manutenção Inf. Serrano –Setembro
28.08.11 30,00 – Capital de giro manutenção P.Sabão Ecol. - Setembro
TOTAL R$ 533,10 R$ 233,00
SALDO ATUAL: 300,10 VISTO:
Prestação de contas realizada em 28 de Agosto de 2011 as 15:13m na sede social da ECOS
Francisco Freire C. Filho
Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra
Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS
Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011

5. ENTIDADE COOPERATIVISTA SUSTENTÁVEL – ECOS
DIRETORIA GERAL DA ECOS
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA ECOS
DETALHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
EXTRATO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/Outubro/Novembro de 2011
DATA DESCRIÇÃO DE ENTRADAS DESCRIÇÃO DE SAÍDAS
13.11.11 318,10 – Saldo Anterior ( agosto) 03.09.11 30,00 – Impressão e Cópias das edições 78 à 80 do Serrano
13.11.11 110,00 – Informativo Semanal o Serrano 15.10.11 18,50 – Projeto Cine Ecos – Festa das crianças
13.11.11 71,45 – Projeto Sabão Ecológico 15.10.11 40,00 – Encaminhamento de 02 Lotes Sabão em Barra
27.11.11 264,45 – Venda blusas da ECOS 25.10.11 25,00 – Encaminhamento 01 Lotes de Sabão em Pasta
13.11.11 14,00 – Manutenção edições 83 e 84 do Serrano
14.11.11 30,00 – Comemoração Coletiva de Aniv. dos Integrantes
26.11.11 8,70 – Projeto Reciclar ( compra de materiais)
27.11.11 38,00- Capital de giro manutenção Inf. Serrano –Dezembro
TOTAL R$ 499,55 R$ 204,20
SALDO ATUAL: 559,80 VISTO:
Prestação de contas realizada em 27 de Novembro de 2011 as 15:22m na sede social da ECOS
Francisco Freire C. Filho
Aderson Silva Alcântara Presidente da ECOS Rita de Cássia Lima Sombra
Secretário Administrativo da ECOS Presidenta do Conselho Fiscal da ECOS
Emitido pelo SAcEs – Sistema de Acompanhamento e Estratégia da ECOS – © Copyright 2010/2011