EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za III kwartał 2013 r.

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za III Q 2013

2. DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
9 000
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
 15%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
4 000
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
3 000
6 000
8 014
3 000
2 000
6 792
3 619
2 387
1 000
0
0
01.07 - 30.09.2012
01.07 - 30.09.2013
01.07 - 30.09.2012
EBITDA (w tys. zł)
 35%
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
3 794
2 484
1 000
0
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
3 636
2 372
1 000
0
01.07 - 30.09.2012
-2-
01.07 - 30.09.2013
EBIT (w tys. zł)
4 000
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
 34%
01.07 - 30.09.2013
01.07 - 30.09.2012
01.07 - 30.09.2013
 35%

3. DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
 15%
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
8 249
01.07 - 30.09.2012
7 004
01.07 - 30.09.2013
Zysk netto (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
4 000
2 800
2 400
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
3 000
2 000
1 600
1 200
2 000
2 600
800
 56%
1 142
400
0
1 000
2 594
1 419
0
01.07 - 30.09.2012
-3-
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
01.07 - 30.09.2013
01.07 - 30.09.2012
01.07 - 30.09.2013
 45%

4. DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013
(01.01.2013 – 30.09.2013)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
30 000
Zmiana
2013/2012
7 000
25 000
6 000
5 000
20 000
 5%
4 000
15 000
10 000
23 787
24 946
 7%
01.01 - 30.09.2013
0
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
EBITDA (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
7 000
7 000
6 000
6 000
5 000
5 000
4 000
4 000
3 000
6 783
7 024
3 000
2 000
Zmiana
2013/2012
6 258
6 668
 7%
2 000
1 000
1 000
0
0
01.01 - 30.09.2012
-4-
6 649
1 000
0
 4%
6 226
01.01 - 30.09.2012
3 000
2 000
5 000
Zmiana
2013/2012
Zmiana
2013/2012
01.01 - 30.09.2013
01.01 - 30.09.2012
01.01 - 30.09.2013

5. DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013
(01.01.2013 – 30.09.2013)
Przychody ogółem (w tys. zł)
30 000
Zmiana
2013/2012
25 000
20 000
 5%
15 000
24 322
25 447
01.01 - 30.09.2012
01.01 - 30.09.2013
10 000
5 000
0
Zysk netto (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
4 000
Zmiana
2013/2012
 9%
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
3 133
3 569
01.01 - 30.09.2012
01.01 - 30.09.2013
 8%
1 000
0
0
01.01 - 30.09.2012
-5-
3 290
2 864
1 000
Zmiana
2013/2012
01.01 - 30.09.2013

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
Zmiana
stanu
w 3Q 2012
AKTYWA
(w tys. zł)
Zmiana
stanu
w 3Q 2013
Stan na
30.09.2012
Stan na
30.09.2013
AKTYWA RAZEM
1 147
555
81 391
90 900
AKTYWA TRWAŁE
902
4 919
6 166
16 241
-
-
87
87
AKTYWA OBROTOWE
245
- 4 364
75 224
74 659
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
651
- 3 928
2 712
3 117
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
- 1 834
- 304
70 362
69 683
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM
1 147
555
81 391
90 900
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
2 600
1 142
36 735
42 368
-
-
1 305
1 305
- 1 453
- 587
44 656
48 532
-
5 921
39 569
34 173
- 1 453
- 6 184
3 588
12 284
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
-6-

7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
01.07.2012 30.09.2012
01.07.2013 30.09.2013
01.01.2012 30.09.2012
01.01.2013 30.09.2013
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
6 792
23 787
24 946
ZYSK ZE SPRZEDAŻY
3 619
2 387
6 226
6 649
EBIT (zysk operacyjny)
3 636
2 372
6 258
6 668
EBITDA (EBIT + amortyzacja)
3 794
2 484
6 783
7 024
ZYSK BRUTTO
2 594
1 419
3 290
3 569
ZYSK NETTO
-7-
8 014
2 600
1 142
3 133
2 864

8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2013
Wskaźnik
01.01.2012 30.09.2012
01.01.2013 30.09.2013
Rentowność sprzedaży
26,17%
26,66%
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
ROE
13,54%
14,24%
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
ROA
6,42%
6,54%
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
54,87%
53,39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
121,56%
114,55%
4,95
4,47
0,64
0,59
P/E*
P/BV*
-8-
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

9. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2013
EGB Investments S.A.







Nabycie portfela wierzytelności z branży finansowej (VII.2013)
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NS FIZ (VII, VIII. 2013)
Warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013)
Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013)
Rozwiązanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT NS FIZ (VII.2013)
Wykup obligacji serii C (VIII.2013) i D (IX.2013)
Zamknięcie emisji obligacji serii J (VIII.2013) oraz N, P i R (IX.2013)
LUTY
STYCZEŃ
-9-
KWIECIEŃ
MARZEC
CZERWIEC
MAJ
SIERPIEŃ
LIPIEC
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
GRUDZIEŃ
LISTOPAD
2013

10. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W III Q 2013
Branża
nabyte
w III Q 2013
obsługiwane w ramach
zlecenia w III Q 2013 r.
sekurytyzowane*
w III Q 2013
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
21.425.429 zł
56.084.079 zł
331.994.675 zł
teleinformatyczna
-
14.217.938 zł
-
usług publicznych
pozostałe
-
902.625 zł
-
2.613.612 zł
985.730 zł
-
24.039.041 zł
72.190.372 zł
331.994.675 zł
Razem
Branża
nabyte
w III Q 2012
obsługiwane w ramach
zlecenia w III Q 2012 r.
sekurytyzowane*
w III Q 2012
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
2.072.079 zł
77.039.967 zł
11.908.266 zł
teleinformatyczna
-
14.005.944 zł
-
usług publicznych
pozostałe
-
484.503 zł
-
-
5.334.300 zł
-
2.072.079 zł
96.864.714 zł
11.908.266 zł
Razem
- 10 -
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

11. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE
W TRZECH KWARTAŁACH 2013
Branża
nabyte
w I - III Q 2013
obsługiwane w ramach
zlecenia w I - III Q 2013 r.
sekurytyzowane*
w I - III Q 2013
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
49.714.348 zł
164.196.496 zł
358.915.482 zł
teleinformatyczna
1.323.348 zł
40.157.661 zł
1.256.500 zł
usług publicznych
pozostałe
-
75.699.886 zł
-
3.570.043 zł
4.236.523 zł
-
54.607.739 zł
284.290.573 zł
360.171.982 zł
Razem
Branża
nabyte
w I - III Q 2012
obsługiwane w ramach
zlecenia w I - III Q 2012 r.
sekurytyzowane*
w I - III Q 2012
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
22.436.780 zł
262.461.993 zł
11.908.266 zł
teleinformatyczna
1.618.604 zł
31.470.453 zł
-
usług publicznych
pozostałe
-
2.131.935 zł
-
166.949 zł
9.629.337 zł
-
24.222.334 zł
305.693.719 zł
11.908.266 zł
Razem
- 11 -
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

12. KONTAKT
DLA INWESTORÓW:
DLA MEDIÓW:
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
inwestor@egb.pl
pr@egb.pl
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl