1. Administração de
Contas a Pagar, Receber e
Tesouraria
04/fev a 31/03
Senac - Guarulhos

2.  Apresentações
 Conteúdo Programático
 Calendário de Aulas e Cronograma
 Metodologia
 Material de Apoio
 Expectativas

3. Conteúdo Programático e 08 encontros das 09h às 12h
Cronograma
04 Fev 11 Fev 17 Fev 03 Mar
 Visão Geral de uma  Estrutura da Área  Fluxo Financeiro  Contas a Receber:
Empresa Financeira
 Segregação de Funções Gestão e Controle
 Tipos de Negócios  Funções Financeiras Documentos e Cadastro
 Contas a Pagar: Relatórios e Análises
 Processos  Planejamento e Ciclo
Financeiro e Econômico Gestão e Controle  Concessão de Crédito e
 Energia Vital do Negócio Documentos e Cadastro Risco
 Aplicativos Financeiros: Relatórios e Análises
 Mapa Mental do Fluxo do  Cobrança
Dinheiro Vendas, Contas a Receber,
Recebimentos
 Gestão Financeira
Compras, Contas a Pagar,
 Linguagem Financeira Pagamentos
 Ferramentas e Sistemas Tesouraria, Caixa, e
de Informação Bancos
10 Mar 17 Mar 24 Mar 31 Mar
 Fluxo de Caixa:  Matemática Financeira:  Gestão de Caixa  Conciliação Bancária
Preparação Conceitos básicos  Captação de Recursos Ferramentas de
Fontes de Informação Operações com juros conciliação
Análise simples, compostos, Fontes de Captação Análise e Revisão
descontos Linhas de Curto Prazo Financeiro x Contábil
 Tesouraria: Valor Presente e Taxas Linhas de Longo Prazo
de Juros  Encerramento
Pagamentos e
Recebimentos HP 12c
Conciliações e Controles Excel

4. Metodologia Material de Apoio
 Exposição Dialogada  Apostila Senac
 Discussão e Apresentação em  Sites especializados
Grupo
www.scribd.com
www.4shared.com
 Exercícios e Jogos Práticos www.slideshare.net
www.youtube.com
www.google.com/books
 Preparação Prévia
Leitura e Exercícios
 Grupo de Discussão: blog,
Exemplos e Dúvidas Profissionais
twiter, facebook, formação
de grupos de e-mail

5. Sites Especiais

6. Sites Especiais

7. Sites Especiais

8. Sites Especiais

9. Expectativas!!
Dúvidas??
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