Ejemplo de Asientos Contable de Carga de Saldos Iniciales del Ejercicio con eFactory Software Contable en la Nube Latinoamericano. Ayudas online de eFactory Software ERP/CRM en la nube: https://efactoryerp.com/ayudas-manuales-online-software-efactory-erp-crm-en-la-nube.html Modulos de las Soluciones eFactory: Modulo de Obras y Proyectos: https://efactoryerp.com/soluciones/software-gestion-obras-proyectos-erp-crm.html Modulo de Contabilidad: https://efactoryerp.com/soluciones/software-contabilidad-erp-crm.html Modulo de Nomina y RRHH: https://efactoryerp.com/soluciones/software-rrhh-nomina-erp-crm.html Modulo de CRM: https://efactoryerp.com/soluciones/software-crm.html Modulo de Ventas: https://efactoryerp.com/soluciones/software-ventas-erp-crm.html Modulo de Compras: https://efactoryerp.com/soluciones/software-compras-erp-crm.html Modulo de Inventarios: https://efactoryerp.com/soluciones/software-control-de-inventarios-erp-crm.html Modulo de Ventas: https://efactoryerp.com/soluciones/software-punto-de-ventas-erp-crm.html Modulo de Tesoreria: https://efactoryerp.com/soluciones/software-tesoreria-erp-crm.html Modulo de Produccion: https://efactoryerp.com/soluciones/software-control-de-produccion-erp-crm.html Modulo de Costos y Gastos de Importaciones: https://efactoryerp.com/soluciones/software-importaciones-erp-crm.html Soluciones Moviles: https://efactoryerp.com/soluciones/software-para-moviles-erp-crm.html Modulo de Inmobiliarios: https://efactoryerp.com/soluciones/software-inmobiliario-erp-crm.html SoftDoit (Buscador/Comparador de Software): https://www.softwaredoit.com/mx/factory-soft-venezuela-c.a./factory-soft-venezuela-c.a..html

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25/05/2019Fecha de Impresión:
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22/09/2015
Procesado
Fecha de Vencimiento:
Estatus:Diario
31/08/2015
CARGA DE SALDOS INICIALESResumen:
Fecha de Emisión:
Tipo de Comprobante:
Calle 17 No. 12 – 08 Barrio Gaitán Colombia
1 1101010101 Caja Chica ADM 25.000,00 0,00
2 1101020102 Banco Occidental de
Descuento (B.O.
ADM 899.469,22 0,00
3 1101020101 Banco Fondo Común ADM 1.058.976,89 0,00
4 1101020105 Banco del Caribe ADM 224.751,39 0,00
5 1101020104 Banco de Venezuela ADM 492.958,00 0,00
6 1101020103 Banco Banesco ADM 887.425,33 0,00
7 1101020201 Banco Del Orinoco ADM 138.431,18 0,00
8 1102010102 Cuentas por Cobrar
Relacionadas
ADM 7.422.612,86 0,00
9 1102010101 Cuentas por Cobrar Clientes ADM 13.029.016,46 0,00
10 1102010105 Depósitos en Transito ADM 0,00 4.855.115,13
11 1102020101 Cuentas por Cobrar Clientes
en Mone
ADM 70.593,76 0,00
12 1102010204 Otras cuentas por Cobrar
Global Par
ADM 100.560,00 0,00
13 1104010202 Inventario de Repuestos y
Accesorio
ADM 30.847.666,43 0,00
14 1103010104 I.V.A. Retenido por Terceros ADM 4.962.094,35 0,00
15 1103010102 I.S.L.R Retenido por
Terceros
ADM 56.448,50 0,00
16 1103010101 I.S.L.R Estimada ADM 977.820,09 0,00
17 1201020105 Mobiliarios ADM 1.102.759,87 0,00
18 1201020104 Equipos Electrónicos y de
Computaci
ADM 638.175,23 0,00
19 1201020107 Mejoras a la Propiedad ADM 11.458.502,68 0,00
20 1201020103 Vehículos ADM 1.027.563,64 0,00
21 1202010102 Software ADM 818,97 0,00
22 1208010105 D. A. Mobiliarios ADM 0,00 351.090,21
23 1208010104 D. A. Equipos Electrónicos y
de Com
ADM 0,00 457.706,82
24 1208010107 D. A. Mejoras a la Propiedad ADM 0,00 7.727.864,55
25 1208010103 D. A. Vehículos ADM 0,00 370.008,25
26 1208010202 D. A. Software ADM 0,00 818,97
27 1102010201 Anticipos de Proveedores ADM 3.946.343,87 0,00
28 1102010205 Depósitos en Garantía ADM 423.293,81 0,00
29 1108010101 Fianzas Por Arrendamientos ADM 43.725,00 0,00
30 1102010103 Cuentas por Cobrar
Empleados
ADM 192.575,87 0,00
31 2102020101 Cuentas por Pagar
Proveedores
ADM 0,00 7.883.838,47
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2. Renglón Código Nombre
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Estatus:Diario
31/08/2015
CARGA DE SALDOS INICIALESResumen:
Fecha de Emisión:
Tipo de Comprobante:
Calle 17 No. 12 – 08 Barrio Gaitán Colombia
32 2102020201 Cuentas por Pagar
Proveedores Moned
ADM 0,00 5.181.659,84
33 2102020303 Otras Cuentas por Pagar ADM 0,00 6.260,45
34 2101040101 Tarjeta Corporativa
Bancaribe
ADM 13.039,19 0,00
35 2102050201 Impuesto Municipal (IMAE) ADM 0,00 133.326,37
36 2102020104 Cuentas por Pagar
Accionistas y Dir
ADM 0,00 872.871,42JESÚS ZAMBRANO
37 2102020304 Dividendos por Pagar ADM 0,00 1.601,28
38 2102040205 Utilidades por Pagar ADM 0,00 576.087,97
39 2102040206 Intereses sobres Prestación
de Anti
ADM 0,00 46.454,03
40 2102040207 Vacaciones ADM 0,00 385.442,78
41 2102050102 I.S.L.R. Retenido a Terceros ADM 0,00 53.429,57
42 2102050105 I.V.A. Retenido a Terceros ADM 0,00 1.018.420,10
43 2102040201 Seguro Social Obligatorio
Acumulaci
ADM 0,00 51.960,25
44 2102040202 Régime Prestacional de
Empleo Acumu
ADM 0,00 12.135,60
45 2102040203 Ley de Vivienda y Habitat
Acumulaci
ADM 0,00 12.465,83
46 2102040204 I.N.C.E.S. Acumulación por
Pagar
ADM 0,00 22.500,03
47 2102040101 Seguro Social Obligatorio
Empleados
ADM 0,00 20.660,23
48 2102040102 Régime Prestacional de
Empleo Emple
ADM 0,00 2.591,10
49 2102040103 Ley de Vivienda y Habitat
Empleados
ADM 0,00 6.042,77
50 2102040104 I.N.C.E.S. Empleados por
Pagar
ADM 0,00 32,49
51 2101020101 Banco de Venezuela ADM 0,00 9.111.373,41
52 2101020102 Banco del Caribe ADM 0,00 2.882.650,00
53 2101020103 Banco Fondo Común ADM 0,00 6.489.659,29
54 2204010101 Acumulación por Prestaciones
Social
ADM 0,00 5.382.718,90
55 2204010103 Anticipo de Prestaciones
Sociales
ADM 2.192.138,53 0,00
56 3101010101 Capital Social Suscrito Pagado ADM 0,00 2.720.600,00
57 3201010101 Reserva Legal ADM 0,00 62.060,00
58 3301010101 (Utilidad)/Pérdida Acumulada ADM 0,00 4.603.646,79
59 3301010101 (Utilidad)/Pérdida Acumulada ADM 191.711,17 0,00
60 4101010102 Ingresos por Ventas
Repuestos y Acc
ADM 0,00 137.135.015,71
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11:21:18 a.m.Hora de Impresión:
25/05/2019Fecha de Impresión:
COMPROBANTE DIARIO
22/09/2015
Procesado
Fecha de Vencimiento:
Estatus:Diario
31/08/2015
CARGA DE SALDOS INICIALESResumen:
Fecha de Emisión:
Tipo de Comprobante:
Calle 17 No. 12 – 08 Barrio Gaitán Colombia
61 4101010201 Devolución en Ventas ADM 14.788.125,00 0,00
62 4104020104 Descuento por Pronto Pago
en Ventas
ADM 1.787.446,46 0,00
63 4102010102 Costo de Ventas Por
Repuestos y Acc
ADM 75.272.336,36 0,00
64 4101020204 Fletes en Ventas ADM 57.788,10 0,00
65 4102020101 Descuentos En Compras ADM 0,00 1.308.328,25
66 4103070101 Publicidad y Propaganda ADM 37.110,00 0,00
67 4103100104 Honorarios de Servicios de
Cobranza
ADM 1.278.877,84 0,00
68 4103020119 Fletes Terrestres ADM 3.254.047,15 0,00
69 4103020122 Gastos de Embalaje ADM 291.958,77 0,00
70 4101020204 Fletes en Ventas ADM 0,00 2.257.522,26
71 4103010101 Sueldos ADM 2.728.284,70 0,00
72 4103010103 Sueldos Gerentes ADM 2.429.914,93 0,00
73 4103010302 Vacaciones ADM 222.178,32 0,00
74 4103010303 Bono Vacacional ADM 222.178,32 0,00
75 4103010304 Prestaciones Sociales ADM 1.119.178,07 0,00
76 4103010301 Utilidades ADM 582.586,91 0,00
77 4103010201 Seguro Social ADM 325.693,87 0,00
78 4103010202 Régimen Prestacional del
Empleo
ADM 64.207,93 0,00
79 4103010203 Ley de Vivienda y Habitat ADM 171.554,14 0,00
80 4103010404 Programa de Alimentación ADM 453.641,69 0,00
81 4103010401 Uniformes del Personal ADM 49.500,00 0,00
82 4103010204 INCES ADM 173.742,41 0,00
83 4103010305 Intereses Sobre Prestaciones
Social
ADM 324.582,10 0,00
84 4103010402 Cursos y Entrenamientos ADM 128.035,00 0,00
85 4103020114 Médicos y Medicinas ADM 3.750,00 0,00
86 4103030101 Comidas ADM 331.937,13 0,00
87 4103010403 Guarderías ADM 28.575,00 0,00
88 4103010108 Comisiones en Ventas ADM 429.782,55 0,00
89 4103050101 Arrendamientos de Locales y
Oficina
ADM 540.000,00 0,00
90 4103060101 Teléfonos y Fax ADM 196.766,37 0,00
91 4103060201 Electricidad Agua y Aseo ADM 12.062,28 0,00
92 4103100108 Honorarios y Servicios
Profesionale
ADM 642.270,00 0,00
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4. Renglón Código Nombre
Centro de
Costo
Cuenta de
Gasto
Monto
Debe
Monto
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506-2431-0555Teléfonos:
Dirección:
61949-50-350735-08R.I.F.:
Automotriz Panama, C.A.
Número: 00000001
11:21:18 a.m.Hora de Impresión:
25/05/2019Fecha de Impresión:
COMPROBANTE DIARIO
22/09/2015
Procesado
Fecha de Vencimiento:
Estatus:Diario
31/08/2015
CARGA DE SALDOS INICIALESResumen:
Fecha de Emisión:
Tipo de Comprobante:
Calle 17 No. 12 – 08 Barrio Gaitán Colombia
93 4103030103 Boletos y Taxis ADM 375.995,37 0,00
94 4103020104 Artículos de Limpieza ADM 301.370,14 0,00
95 4103020101 Artículos de Oficina y
Papelería
ADM 529.568,27 0,00
96 4103090103 Depreciación Vehículos ADM 198.000,00 0,00
97 4103090107 Depreciación Mejoras a la
Propiedad
ADM 2.572.719,16 0,00
98 4103090105 Depreciación Mobiliarios ADM 82.166,15 0,00
99 4103090104 Depreciación Equipos
Electrónicos y
ADM 99.785,62 0,00
100 4103020109 Trámites Legales ADM 20.890,28 0,00
101 4103040202 Reparación y Mantenimiento
de Insta
ADM 230.536,09 0,00
102 5101020101 Impuesto Municipal
Actividades Econ
ADM 743.331,25 0,00
103 4103050102 Condominios ADM 144.393,53 0,00
104 4103080101 Poliza de HCM ADM 1.553.410,61 0,00
105 4103060103 Televisión por Cable e
Internet
ADM 1.928,57 0,00
106 4103040101 Reparacion y Mantenimiento
de Vehíc
ADM 418.453,25 0,00
107 4103100101 Honorarios de Consultores
Financier
ADM 136.000,00 0,00
108 4103020109 Trámites Legales ADM 36.978,37 0,00
109 4103020117 Obsequios a Terceros ADM 201.294,52 0,00
110 4103010109 Aprendices Comerciales ADM 15.305,00 0,00
111 4103020114 Médicos y Medicinas ADM 8.730,00 0,00
112 4103020107 Camara Nacional de
Autopartes
ADM 7.902,00 0,00
113 4103040201 Reparación y Mantenimiento
de Edifi
ADM 1.292.278,34 0,00
114 4103010405 Implemento de Seguridad
Industrial
ADM 10.607,12 0,00
115 4103030103 Boletos y Taxis ADM 151.310,00 0,00
116 4103010406 Recreación, Descanso y
Turismo
ADM 480.610,14 0,00
117 4103060103 Televisión por Cable e
Internet
ADM 4.635,84 0,00
118 4104020101 Comisiones Bancarias ADM 386.666,09 0,00
119 4104010103 Intereses por Financiamiento ADM 2.258.798,04 0,00
120 4101020101 Intereses Bancarios ADM 0,00 12.256,00
121 4101020201 Otros Ingresos varios ADM 0,00 12.400,86
122 4101020202 Descuento por Pronto Pago
en Compra
ADM 0,00 747.459,02
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5. Renglón Código Nombre
Centro de
Costo
Cuenta de
Gasto
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506-2431-0555Teléfonos:
Dirección:
61949-50-350735-08R.I.F.:
Automotriz Panama, C.A.
Número: 00000001
11:21:18 a.m.Hora de Impresión:
25/05/2019Fecha de Impresión:
COMPROBANTE DIARIO
22/09/2015
Procesado
Fecha de Vencimiento:
Estatus:Diario
31/08/2015
CARGA DE SALDOS INICIALESResumen:
Fecha de Emisión:
Tipo de Comprobante:
Calle 17 No. 12 – 08 Barrio Gaitán Colombia
123 4101020203 Diferencia en cobranzas ADM 0,00 15.763,32
124 4104020106 Otros Egresos No Deducibles ADM 2.549,99 0,00
125 4104020105 Otros Egresos ADM 6.918,01 0,00
126 5101010201 Multas y Reparos ADM 1.571,66 0,00
127 4104020107 Pérdida en Destrucción de
Inventari
ADM 144.551,22 0,00
202.791.838,32 202.791.838,32Total:
Diferencia: 0,00
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