Ejemplo de Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados en eFactory ERP
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Este documento presenta un listado de movimientos de cuentas bancarias conciliados de una cuenta denominada VEN-01 entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016. Incluye información sobre el documento, fecha, estado, moneda, montos débito/crédito y concepto de cada transacción.
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- 1. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:22:47PMPage 1 of 6Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 30/06/2016; Cuenta: Igual a VEN-01; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo VEN-01Cuenta: Número: 0102-0152-77-0000022392 000000131302/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 34.962,83Intereses Bancarios Deb-ND 000000131402/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 70.659,33Intereses Bancarios Deb-ND 000000131905/01/2016 ConfirmadoVEB 500.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000131506/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 36.164,39Intereses Bancarios Deb-ND 000000131609/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 625.911,50Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000381Deb-ND 000000132013/01/2016 ConfirmadoVEB 300.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000131715/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 416.666,67Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000382Deb-ND 000000131815/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 25.833,32Intereses Bancarios Deb-ND 000000165802/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.236,66Comisiones Bancarias Deb-ID 000000167202/02/2016 ConfirmadoVEB 10.260,80 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000167402/02/2016 ConfirmadoVEB 250.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000135404/02/2016 ConfirmadoVEB 61.260,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000813Cre-NC 000000135305/02/2016 ConfirmadoVEB 140.241,92 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000812Cre-NC 000000142905/02/2016 ConfirmadoVEB 2.500.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000165905/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 3.362,11Comisiones Bancarias Deb-ID 000000133705/02/2016 ConfirmadoVEB 172.848,00 0,00Caja Principal Depositos 0000000086Cre-NC 000000136410/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 666.624,75Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000399Deb-ND 000000136610/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 68.380,00Intereses Bancarios Deb-ND 000000136710/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 37.942,06Intereses Bancarios Deb-ND 000000136810/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 82.021,14Intereses Bancarios Deb-ND 000000136910/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.691.750,00Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000401Deb-ND 000000165610/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 7.215,04COMISIONES BANCARIAS PRESTAMOS BANCARIOS Deb-ND 000000166010/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 8.143,47Comisiones Bancarias Deb-ID 000000166110/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 512,85Comisiones Bancarias Deb-ID 000000166210/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 5.284,25Comisiones Bancarias Deb-ID 000000166310/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 4.573,28Comisiones Bancarias Deb-ID 000000257111/02/2016 ConfirmadoVEB 86.829,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000838Cre-NC 000000136111/02/2016 ConfirmadoVEB 62.786,30 0,00Caja Principal Depositos 0000000088Cre-NC 000000136511/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 527.750,00Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000400Deb-ND 000000139915/02/2016 ConfirmadoVEB 200.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000851Cre-NC 000000166415/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 3.245,83Comisiones Bancarias Deb-ID 000000167015/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 416.666,67Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000467Deb-ND 000000167115/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 16.111,10Intereses Bancarios Deb-ND 000000141316/02/2016 ConfirmadoVEB 174.385,02 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000859Cre-NC 000000142116/02/2016 ConfirmadoVEB 68.777,40 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000866Cre-NC 000000141417/02/2016 ConfirmadoVEB 18.839,52 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000860Cre-NC 000000143518/02/2016 ConfirmadoVEB 361.906,09 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000885Cre-NC 000000146019/02/2016 ConfirmadoVEB 152.640,96 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000914Cre-NC 000000145822/02/2016 ConfirmadoVEB 13.977,60 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000911Cre-NC 000000146122/02/2016 ConfirmadoVEB 24.034,48 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000915Cre-NC https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados.aspx (ADM_CBA_01)
- 2. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:22:47PMPage 2 of 6Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 30/06/2016; Cuenta: Igual a VEN-01; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo 000000148223/02/2016 ConfirmadoVEB 23.308,32 0,00Caja Principal Depositos 0000000099Cre-NC 000000156624/02/2016 ConfirmadoVEB 92.941,72 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000950Cre-NC 000000166526/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 2.518,12Comisiones Bancarias Deb-ID 000000166626/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.168,20Comisiones Bancarias Deb-ID 000000166726/02/2016 ConfirmadoVEB 5.192.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000166826/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 335.749,33Intereses Bancarios Deb-ND 000000166926/02/2016 ConfirmadoVEB 0,00 155.760,00Comisiones Bancarias Deb-ND 000000167526/02/2016 ConfirmadoVEB 48.067,90 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000167729/02/2016 ConfirmadoVEB 12.877,20 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000173401/03/2016 ConfirmadoVEB 8.852,48 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000974Cre-NC 000000198301/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,93Intereses Bancarios Deb-ND 000000198401/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,01Comisiones Bancarias Deb-ID 000000176702/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 907.744,50Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000481Deb-ND 000000198502/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 6.808,08Comisiones Bancarias Deb-ID 000000168002/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 2.600.000,00Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000469Deb-ND 000000173303/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 104.446,72Seguro Social Ordenes_Pagos 0000000154Deb-ND 000000198603/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,75Comisiones Bancarias Deb-ID 000000198703/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 19.500,00Comisiones Bancarias Deb-ID 000000198803/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 783,35Comisiones Bancarias Deb-ID 000000176806/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 22.554,14Intereses Bancarios Deb-ND 000000198906/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 169,16Comisiones Bancarias Deb-ID 000000199009/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 527.750,00Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000584Deb-ND 000000199109/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 76.347,83Intereses por Financiamiento Deb-ND 000000199209/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 4.530,73Comisiones Bancarias Deb-ID 000000199315/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 416.666,67Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000585Deb-ND 000000199415/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 8.611,10Intereses por Financiamiento Deb-ND 000000199515/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 3.189,58Comisiones Bancarias Deb-ID 000000184315/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 791.545,22Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000517Deb-ND 000000199718/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,75Comisiones Bancarias Deb-ID 000000199818/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 5.936,59Comisiones Bancarias Deb-ID 000000187521/03/2016 ConfirmadoVEB 123.291,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001074Cre-NC 000000188828/03/2016 ConfirmadoVEB 77.645,57 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001086Cre-NC 000000189429/03/2016 ConfirmadoVEB 162.235,01 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001093Cre-NC 000000199930/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,01Comisiones Bancarias Deb-ID 000000200030/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.901,79Comisiones Bancarias Deb-ID 000000190530/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 253.572,32Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000573Deb-ND 000000198131/03/2016 ConfirmadoVEB 25.312,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000200131/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,01Comisiones Bancarias Deb-ID 000000200231/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 33.997,32Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000587Deb-ND 000000200331/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 602,46Comisiones Bancarias Deb-ID 000000200431/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,01Comisiones Bancarias Deb-ID https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados.aspx (ADM_CBA_01)
- 3. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:22:47PMPage 3 of 6Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 30/06/2016; Cuenta: Igual a VEN-01; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo 000000200531/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 254,98Comisiones Bancarias Deb-ID 000000200631/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 204,80Comisiones Bancarias Deb-ND 000000191031/03/2016 ConfirmadoVEB 0,00 80.328,66Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000578Deb-ND 000000241302/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 51.285,00Intereses Bancarios Deb-ND 000000241402/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 384,64Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000002413Deb-ID 000000241506/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 24.109,60Intereses Bancarios Deb-ND 000000241606/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 180,82Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000002415Deb-ID 000000210707/04/2016 ConfirmadoVEB 127.360,80 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001153Cre-NC 000000210808/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 101.021,48Seguro Social Ordenes_Pagos 0000000180Deb-ND 000000241908/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 757,66Comisiones Bancarias Deb-ID 000000213011/04/2016 ConfirmadoVEB 67.267,20 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001171Cre-NC 000000218111/04/2016 ConfirmadoVEB 6.914,85 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001190Cre-NC 000000219811/04/2016 ConfirmadoVEB 47.040,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001202Cre-NC 000000218613/04/2016 ConfirmadoVEB 46.592,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001193Cre-NC 000000220814/04/2016 ConfirmadoVEB 280.468,40 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001216Cre-NC 000000241114/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 527.750,00Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000704Deb-ND 000000241214/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 3.958,13Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000704Deb-ID 000000241714/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 64.247,73Intereses Bancarios Deb-ND 000000241814/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 481,86Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000002417Deb-ID 000000242114/04/2016 ConfirmadoVEB 200.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000220015/04/2016 ConfirmadoVEB 135.051,84 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001210Cre-NC 000000240915/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 416.666,67Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000703Deb-ND 000000241015/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 3.125,00Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000703Deb-ID 000000220418/04/2016 ConfirmadoVEB 152.275,20 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001213Cre-NC 000000225022/04/2016 ConfirmadoVEB 436.742,88 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001246Cre-NC 000000226626/04/2016 ConfirmadoVEB 39.402,65 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001256Cre-NC 000000228126/04/2016 ConfirmadoVEB 252.887,04 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001259Cre-NC 000000242229/04/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,07Diferencia en cobranzas Deb-ND 000000244102/05/2016 ConfirmadoVEB 165.502,40 0,00INGRESOS POR VENTAS Cobros 0000001287Cre-NC 000000266502/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 52.994,50Intereses por Financiamiento Deb-ND 000000266602/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 397,46Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000002665Deb-ID 000000243203/05/2016 ConfirmadoVEB 83.528,97 0,00Caja Principal Depositos 0000000130Cre-NC 000000244303/05/2016 ConfirmadoVEB 147.249,83 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001292Cre-NC 000000243305/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 83.528,97Cuentas por Cobrar Clientes Cuentas_Cobrar 0000000012Deb-ND 000000245606/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 99.997,21Seguro Social Ordenes_Pagos 0000000194Deb-ND 000000245706/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 749,98Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Ordenes_Pagos 0000000194Deb-ID 000000245806/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 721.000,00Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000710Deb-ND 000000245906/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 5.407,50Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000710Deb-ID 000000266706/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 345.284,32Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000793Deb-ND https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados.aspx (ADM_CBA_01)
- 4. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:22:47PMPage 4 of 6Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 30/06/2016; Cuenta: Igual a VEN-01; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo 000000266806/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 2.589,63Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000793Deb-ID 000000267706/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1,60Comisiones Bancarias Deb-ND 000000267806/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,01Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000002677Deb-ID 000000266910/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 345.591,43Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000794Deb-ND 000000267010/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 2.591,94Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000794Deb-ID 000000267110/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 448.453,23Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000795Deb-ND 000000267210/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 3.363,40Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000795Deb-ID 000000267910/05/2016 ConfirmadoVEB 800.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000253018/05/2016 ConfirmadoVEB 267.834,11 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001350Cre-NC 000000267318/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 79.296,77Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000796Deb-ND 000000267418/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 594,73Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000796Deb-ID 000000267518/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 55.735,34Intereses por Financiamiento Deb-ND 000000267618/05/2016 ConfirmadoVEB 0,00 418,02Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000002675Deb-ID 000000253919/05/2016 ConfirmadoVEB 116.782,85 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001352Cre-NC 000000268031/05/2016 ConfirmadoVEB 0,01 0,00Diferencia en cobranzas Cre-NC 000000274601/06/2016 ConfirmadoVEB 174.998,64 0,00Caja Principal Depositos 0000000137Cre-NC 000000298902/06/2016 ConfirmadoVEB 300.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000301602/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 718.184,37Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000882Deb-ND 000000301702/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 5.386,38Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000882Deb-ID 000000274703/06/2016 ConfirmadoVEB 98.197,12 0,00Caja Principal Depositos 0000000138Cre-NC 000000275403/06/2016 ConfirmadoVEB 277.642,68 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001401Cre-NC 000000276203/06/2016 ConfirmadoVEB 14.560,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001410Cre-NC 000000301803/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 170.883,70Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000883Deb-ND 000000301903/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.281,63Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000883Deb-ID 000000302003/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 202.158,28Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000884Deb-ND 000000302103/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.516,19Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000884Deb-ID 000000277906/06/2016 ConfirmadoVEB 112.938,34 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001413Cre-NC 000000278006/06/2016 ConfirmadoVEB 100.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Relacionadas Cobros 0000001414Cre-NC 000000278506/06/2016 ConfirmadoVEB 72.088,80 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001419Cre-NC 000000299006/06/2016 ConfirmadoVEB 200.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000302206/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 206.773,65Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000885Deb-ND 000000302306/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.550,80Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000885Deb-ID 000000302406/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 289.094,48Intereses por Financiamiento Deb-ND 000000302506/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 2.168,21Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000003024Deb-ID 000000303006/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 31.146,89Intereses por Financiamiento Deb-ND 000000303106/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 233,60Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000003030Deb-ID https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados.aspx (ADM_CBA_01)
- 5. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:22:47PMPage 5 of 6Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 30/06/2016; Cuenta: Igual a VEN-01; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo 000000303206/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 12.277,01Intereses por Financiamiento Deb-ND 000000303306/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 92,08Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000003032Deb-ID 000000279607/06/2016 ConfirmadoVEB 229.847,82 0,00Caja Principal Depositos 0000000140Cre-NC 000000281008/06/2016 ConfirmadoVEB 133.240,80 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001435Cre-NC 000000286808/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 161.840,43Seguro Social Ordenes_Pagos 0000000213Deb-ND 000000286908/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.213,80Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Ordenes_Pagos 0000000213Deb-ID 000000299108/06/2016 ConfirmadoVEB 200.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000302608/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 426.647,96Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000886Deb-ND 000000302708/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 3.199,86Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000886Deb-ID 000000281609/06/2016 ConfirmadoVEB 22.400,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001440Cre-NC 000000281809/06/2016 ConfirmadoVEB 180.171,26 0,00Caja Principal Depositos 0000000141Cre-NC 000000282309/06/2016 ConfirmadoVEB 162.727,22 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001449Cre-NC 000000282409/06/2016 ConfirmadoVEB 184.888,60 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001450Cre-NC 000000302809/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 101.102,04Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000887Deb-ND 000000302909/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 758,27Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000887Deb-ID 000000303410/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 285.593,77Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000888Deb-ND 000000303510/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 2.141,95Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000888Deb-ID 000000303610/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 248.220,62Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000889Deb-ND 000000303710/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.861,65Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000889Deb-ID 000000282013/06/2016 ConfirmadoVEB 50.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001446Cre-NC 000000282113/06/2016 ConfirmadoVEB 29.388,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001447Cre-NC 000000282213/06/2016 ConfirmadoVEB 30.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001448Cre-NC 000000303813/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 108.573,70Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000890Deb-ND 000000303913/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 814,30Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000890Deb-ID 000000287014/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 250.000,00Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000219Deb-ND 000000287114/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.875,00Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Ordenes_Pagos 0000000219Deb-ID 000000299214/06/2016 ConfirmadoVEB 14.500,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000304014/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 212.361,91Banco de Venezuela (PRESTAMO) Pagos 0000000891Deb-ND 000000304114/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 1.592,71Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000891Deb-ID 000000304214/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 2.095,13Intereses por Financiamiento Deb-ND 000000304314/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 15,71Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000003042Deb-ID 000000282514/06/2016 ConfirmadoVEB 500.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Relacionadas Cobros 0000001451Cre-NC 000000282614/06/2016 ConfirmadoVEB 500.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Relacionadas Cobros 0000001452Cre-NC 000000284616/06/2016 ConfirmadoVEB 500.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Relacionadas Cobros 0000001455Cre-NC 000000289022/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 455.424,80Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000846Deb-ND https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados.aspx (ADM_CBA_01)
- 6. Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019 9:22:47PMPage 6 of 6Tesoreria Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 30/06/2016; Cuenta: Igual a VEN-01; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo 000000289122/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 3.415,69Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Pagos 0000000846Deb-ID 000000292227/06/2016 ConfirmadoVEB 100.000,00 0,00Cuentas por Cobrar Relacionadas Cobros 0000001498Cre-NC 000000299327/06/2016 ConfirmadoVEB 200.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000291628/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 478.023,05Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000224Deb-ND 000000291728/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 3.585,17Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Ordenes_Pagos 0000000224Deb-ID 000000292028/06/2016 ConfirmadoVEB 205.744,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001496Cre-NC 000000293428/06/2016 ConfirmadoVEB 139.925,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000001558Cre-NC 000000299428/06/2016 ConfirmadoVEB 850.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000372228/06/2016 ConfirmadoVEB 189.924,00 0,00INGRESOS POR VENTAS Cobros 0000001494Cre-NC 000000295430/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 24.829,70Nómina por Pagar Ordenes_Pagos 0000000225Deb-ND 000000295530/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 186,22Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Ordenes_Pagos 0000000225Deb-ID 000000299530/06/2016 ConfirmadoVEB 193.222,40 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000299630/06/2016 ConfirmadoVEB 900.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 000000304430/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 19,54Comisiones Bancarias Deb-ND 000000304530/06/2016 ConfirmadoVEB 0,00 0,15Impuesto a Grandes Transacciones Financieras Movimientos_Cu entas 0000003044Deb-ID 000000304630/06/2016 ConfirmadoVEB 0,14 0,00Diferencia en cobranzas Cre-NC 18.973.766,4721.104.624,14Total de la Cuenta: Total General: 21.104.624,14 18.973.766,47 https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rMCuentas_Conciliados.aspx (ADM_CBA_01)