El resumen trata sobre la asamblea extraordinaria del club el 23 de noviembre de 2016. Se presentan estadísticas sobre visitantes, distribución del presupuesto, variables económicas, ingresos, egresos, gastos de socios, estructura, operaciones y propuesta de presupuesto para 2017 con aumentos debido a la inflación y devaluación. Se propone una asamblea en febrero de 2017 para modificar el estatuto.
2. Visitas promedio diarias
Socios + Invitados
Promedio Diario de Personal GCC, Concesionarios y Proveedores de Servicio: 100 Directos y 173 Indirectos
3. Distribución del Presupuesto
ACGCC Estructura (49,6%)
Campo
Tenis
Casa Sede
Circuito
Hidráulico
Piscina
Nuevo Edificio
Servicio Socios (11,9%)
Eventos Deportivos (Golf, Tenis, Otros) Agasajos y Festejos
Operaciones(38,5%)
Personal Administración Servicios Generales Gastos Financieros
9. Egresos Socios
• Agasajos:
• Reestructuración en eventos y no ejecución de la Fiesta de Gala (20% del gasto de la fiesta)
• Golf
• Reparación de la cancha de practica
• Incremento en los honorarios de los profesionales de golf en la academia de Golf
• Incremento en los costos de las rifas y trofeos de los eventos internos
• Tenis
• Mayor ejecución de torneos
• Incremento en los costos de los trofeos
SOCIOS 2015 PRES. 2016 VAR. EST. 2016 VAR.
AGASAJOS 14.429.091 21.926.853 51,96% 14.168.421 -1,81%
GOLF 8.383.701 28.762.070 243,07% 30.212.302 260,37%
TENIS 604.803 4.069.874 572,93% 5.483.501 806,66%
23.417.595 54.758.797 133,84% 49.864.224 112,93%
10. Egresos Estructura
ESTRUCTURA 2015 PRES. 2016 VAR. EST. 2016 VAR.
CAMPO 40.934.868 181.612.761 343,66% 132.393.676 223,43%
TENIS 948.350 7.504.319 691,30% 4.872.341 413,77%
CASA SEDE 23.105.541 23.476.445 1,61% 77.770.184 236,59%
PISCINA 3.556.493 8.184.989 130,14% 5.475.213 53,95%
EDIFICIO 0 7.418.188 45.795.334
68.545.252 228.196.702 232,91% 266.306.748 288,51%
• Campo: Manejo de inventarios, control en el proceso de compras y costos asociados a reparaciones de maquinarias.
• Tenis: No se ejecuto la reparación de la cancha 5, se direcciono presupuesto a otras cuentas
• Casa Sede: Oct. 53MM -> Sistema de Área Protegida (2.2MM), Mantenimiento – Pintura, Iluminación, Jardines, Sistema
Eléctrico, Disposición de Materiales Peligrosos, otros (31MM),Equipos (7.6 MM), Proyectos (3 MM)
• Piscina: Se instalaron nuevos filtros que han mantenido el control en los químicos utilizados, los cuales son afectados por
las variaciones del dólar
• Edificio: Luego de inaugurado, se han presentado inconvenientes asociados con la operación y de una construcción de 4
años de proceso.
11. Egresos Operaciones
• Nomina y Beneficios Laborales
• Administración y Servicios Generales
• Afectado por los Incrementos Salariales
OPERACIONES 2015 PRES. 2016 VAR. EST. 2016 VAR.
Nomina 12.250.142 27.387.616 123,57% 29.407.839 140,06%
Beneficios Laborales 22.713.400 52.922.902 133,00% 106.687.191 369,71%
Administración 9.570.269 25.343.435 164,81% 27.409.033 186,40%
Servicios Generales 11.668.826 22.264.465 90,80% 46.963.920 302,47%
Gastos Financieros 29.156.609 59.689.687 104,72% 56.281.048 93,03%
85.359.246 187.608.105 119,79% 266.749.031 212,50%
14. Presupuesto Egresos 2017
Socios
• Premisas Agasajos
• Eventos con fondos 80% por entradas: Fiesta de Gala Fin de Año (Presupuesto en Mayo para reservas)
• Eventos con fondos patrocinados: Actos culturales
• Eventos con fondos propios: Carnaval y Semana Santa, Día del Trabajador, Día del Niño Socios y
Trabajadores, Día de la madre y padre empleados y Socios, reunión de navidad de los trabajadores, Día
navideño para Socios, Patinatas, Halloween, Semana Aniversario del Club
• Premisas Golf y Tenis
• Todos los eventos serán auto-sustentados o patrocinados
• Compra de pelotas de golf en Marzo y Junio 2017
SOCIOS 2015 EST. 2016 VAR. PRESP. 2017 VAR.
AGASAJOS 14.429.091 14.168.421 -1,81% 49.000.000 245,84%
GOLF 8.383.701 30.212.302 260,37% 61.000.000 101,90%
TENIS 604.803 5.483.501 806,66% 11.000.000 100,60%
23.417.595 49.864.224 112,93% 121.000.000 142,66%
15. Presupuesto Egresos 2017
Estructura
ESTRUCTURA 2015 EST. 2016 VAR. PRESP. 2017 VAR.
CAMPO 40.934.868 132.393.676 223,43% 429.000.000 224,03%
TENIS 948.350 4.872.341 413,77% 10.000.000 105,24%
CASA SEDE 23.105.541 77.770.184 236,59% 195.000.000 150,74%
PISCINA 3.556.493 5.475.213 53,95% 14.000.000 155,70%
EDIFICIO 0 45.795.334 92.000.000 100,89%
68.545.252 266.306.748 288,51% 740.000.000 177,88%
• Premisas gastos
• Maquinarias con mucho uso que requieren de mantenimiento continuo, compra de repuestos importados – Se esta
desarrollando un proyecto de inversión para maquinaria nueva/usada, lo que represente una mejor relación precio-
beneficio.
• Mantenimiento mayor a los Aires Acondicionados de la Casa Sede, Reparación de techos retractiles en fuente de
soda, construcción de cuarto de basura y almacenes para la fuente de soda
• Cambio en el piso del área húmeda en los lockers, debido a que el piso sufre daño por humedad constante de las
duchas y saunas, se almacenaran el material retirado para uso en posibles reparaciones del resto de las áreas.
• Reposición de toallas para la piscina y lockers
• Reparación de gavión del hoyo 18
16. Presupuesto Egresos 2017
Operaciones
• Premisas gastos
• Se estima 4 aumentos similares al 2016, con un
impacto del 450% acumulado
• Impacto en honorarios profesionales, vigilancia y
empresas contratadas por los aumentos salariales
Nomina TOTALES Personal
Golf 10.215.968 12
Casa Sede 27.229.875 31
Piscina 1.305.232 2
Tenis 1.454.770 2
Administracion 26.467.359 16
Campo 25.958.843 38
Seguridad 5.022.446 8
Nuevo Edificio 3.693.681 5
101.348.176 114
OPERACIONES 2015 EST. 2016 VAR. PRESP. 2017 VAR.
Nomina 12.250.142 29.407.839 140,06% 101.348.176 244,63%
Beneficios Laborales 22.713.400 106.687.191 369,71% 502.000.000 370,53%
Administración 9.570.269 27.409.033 186,40% 79.000.000 188,23%
Servicios Generales 11.668.826 46.963.920 302,47% 141.000.000 200,23%
Gastos Financieros 29.156.609 56.281.048 93,03% 109.000.000 93,67%
85.359.246 266.749.031 212,50% 932.348.176 249,52%
17. Prestamos Construcción Hoyo 19
Saldo Año 2017
ENE 2.767.469
FEB 2.719.645
MAR 2.660.935
ABR 1.890.664
MAY 1.851.299
JUN 1.817.749
JUL 850.000
14.557.761
PRESTAMOS HOYO 19
18. Presupuesto 2017
75% Cuota
Bs. 1.345.011.132
25% Otros Ingresos
Bs. 448.337.044
2015 2016 Est. Presp. VAR
Socios
23.417.595 49.864.224 121.000.000 142,66%
Estructura
68.545.252 266.306.748 740.000.000 177,88%
Operación
85.359.246 266.749.031 932.348.176 249,52%
Total 177.322.093 582.920.003 1.793.348.176 207,65%
Asamblea extraordinaria en Febrero
2017 para modificación/actualización
de artículos del estatuto no asociados
a los literales 1, 2, 3, 4 y 5 del Articulo
49 del estatuto vigente
19. Estructura de Miembros
Estrucura de Miembros
Cantidad Proporción
Miembros Propiestarios/Usufructurarios 866 100%
Miembros Honorarios 42 0%
Miembros Ausentes 14 50%
Asociados Familiares Mayores de 35 años 110 100%
Asociados Familiares Menores 35años Casados 26 50%
Asociados Familiares Menores 35años Solteros 6 35%
Total 1064
20. Cuota Anual Prestamos
Solo Miembros Propietarios
Saldo en Prestamos 14.557.761
Cuotas 100% 14.557.761
Otros Ingresos 0% 0
Pago Mes 2.256
Pago Anual 15.789
Distribución Gastos
Miembros Propiestarios/Usufructurarios 13.673.559
Miembros Honorarios 663.152
Miembros Ausentes 221.051
Asociados Familiares Mayores de 35 años 0
Asociados Familiares Menores 35años Casados 0
Asociados Familiares Menores 35años Solteros 0
Total 14.557.761 0
21. Cuota Anual Mantenimiento
Gastos totales 1.793.348.176
Cuotas 75% 1.345.011.132
Otros Ingresos 30% 538.004.453
Cuota Mensual 112.298
Cuota Anual 1.347.572
Distribución Gastos
Miembros Propiestarios/Usufructurarios 1.166.996.935
Miembros Honorarios 0
Miembros Ausentes 9.433.001
Asociados Familiares Mayores de 35 años 148.232.867
Asociados Familiares Menores 35años Casados 17.518.430
Asociados Familiares Menores 35años Solteros 2.829.900
Total 1.345.011.132 0
22. Distribución de Cuotas
Cuota
Cuota Especial
Sólo Miembros Total Pago
Diciembre 2016 70.607 6.943 77.550
Enero 2017 78.401 2.256 80.656
Febrero 2017 78.401 2.256 80.656
Marzo 2017 78.401 2.256 80.656
Abril 2017 100.981 2.256 103.236
Mayo 2017 100.981 2.256 103.236
Junio 2017 100.981 2.256 103.236
Julio 2017 115.178 2.256 117.434
Agosto 2017 115.178 115.178
Septiembre 2017 115.178 115.178
Octubre 2017 154.631 154.631
Noviembre 2017 154.631 154.631
Diciembre 2017 154.631 154.631
1.347.572 15.789 1.363.361
