4. Pejabat
Perakaunan
Kunci Masuk
Data Induk
-Borang
SG20,SG20A &
SG12
Proses
Gaji
Cetak Laporan dan
Slip Gaji
Penyedian Data untuk
Bank dan Agensi
Potongan
Posting ke FICO dan
cetak cek
Gambaran Keseluruhan Sistem GFMAS HR-PAYROLL
WEBMETHOD Server - AO
Encrypt/decrypt data
COMM Server - AO
1. Upload Data dari Agensi Potongan
2. Download Data utk Bank dan Agensi Potongan
SAP Server - AO
Bank Dan Agensi
Potongan
Hantar/Terima Data :-1.
Bentuk CD
2. Dail-up ke Comm
Server
SAP
Mail
SAP Server - H0
No Gaji
Maklumat LPC
M
a
s
t
e
r
D
a
t
a
5. Address (0006)
Personal Data (0002)
Basic Pay
(0008)
Organisational
Assignment
(0001)
Planned Working Time
(0007)
Personal IDs (0185)
Employee
An infotype represents specific employee data folder.
EPF (0196)
Infotaip
Master Data Infotaip Berkaitan
7. Infotaip asas yang diperlukan untuk larikan payroll:
Org.Assignment
0001
Org.Assignment
0001
Planned
Working Time
0007
Planned
Working Time
0007
Personnel Data
0002
Personnel Data
0002
Address
0006
Address
0006
Bank Details
0009
Bank Details
0009
Basic Pay
0008
Basic Pay
0008
EPF
0196
EPF
0196
STD Tax
0198
STD Tax
0198
8. Infotaip Spesifik Payroll :
Recurring Payments
0014
Recurring Payments
0014
One Time Payment
0015
One Time Payment
0015
Membership Fees
0057
Membership Fees
0057
9. Kunci-
Masuk
Data
Induk
Kunci-
Masuk
Data
Induk
Proses GajiProses Gaji
Bayaran kepada
beberapa jenis
penerima bayaran
cth: Bank, EPF, Tax,
ASB dan lain-lain
Bayaran kepada
beberapa jenis
penerima bayaran
cth: Bank, EPF, Tax,
ASB dan lain-lain
Posting ke Akaun
(FICO)
Posting ke Akaun
(FICO)
Slip GajiSlip Gaji
Gambaran Keseluruhan Payroll
10. Borang Gaji
• SG20 - Borang untuk perubahan
maklumat gaji kakitangan
• SG10 - Borang untuk mewujudkan Pusat
Pembayaran
• SG13 - Borang untuk mewujudkan
elaun/potongan dan payee group
• SG12 - Borang untuk mewujudkan nama
penerima bayaran
11. Borang SG20
Jenis Tindakan
B
Sebab Tindakan
01 - Kakitangan Baru
02 - Pindah (dari Pej Perakaunan lain)
03 - Kembali dari cuti tanpa gaji
04 - Aktif Semula Selepas Thn Gaji
05 - Pindah(dari Agensi K'jaanLain)
T 42 - Pindah(ke Pej Perakaunan lain)
43 - Cuti Tanpa Gaji
44 - Keluar sistem S’mtara(ThnGaji)
45 - Pindah(ke Agensi K'jaanLain)
49 - Tamat Perkhidmatan
___________________________________
10 - Perubahan Data Gaji dalam Pejabat
Perakaunan Sama
12. Prosesan Gaji
Prosesan Gaji dibahagi kepada:-
1. Kunci Masuk Data Induk
2. Proses Gaji Bulanan
3. Proses Tahunan
4. Proses Adhoc
13. a. Proses Kemasukan K/T Baru
b. Proses Perubahan Data Gaji
c. Proses Penamatan (Sebab Tindakan bukan
42)
d. Proses Penamatan (Sebab Tindakan 42)
1. Kunci-Masuk Data Induk
14. a) Proses Kemasukan K/T Baru
• Minta No Gaji dari HO Control Table
• Laksanakan proses PA40 dan PA30
1. Kunci-Masuk Data Induk
19. c. Proses Penamatan (Sebab Tindakan bukan
42)
• Sebab tindakan seperti berikut :-
a) 43 - Cuti Tanpa Gaji
b) 44 - Keluar Sistem Sementara
(Tahan Gaji)
c) 45 - Pindah (ke Agensi Kerajaan
Lain)
d) 49 - Tamat Perkhidmatan
• Laksanakan proses PA40
1. Kunci-Masuk Data Induk
21. HO Control Table
AO Lama AO Baru
1. Terima SG20 - Tindakan 42
2. Jana LPC elektronik – ZRPY033
3. Laksanakan PA40 – Penamatan
(Delimit Infotype 0 & 1 sahaja)
4. Kemaskini rekod di HO Control Table
dan muatnaik data – ZRPY012
5. Delimit Infotype 14, 57, 196, 198 & 199)
1. Terima SG20 - Tindakan 02,
LPC dan dokumen sokongan
2. Jana LPC elektronik – ZRPY033
3. Bandingkan LPC
4. Muatturun data dari HO Control
Table - ZRPY012
5. Edit Data melalui PA30 untuk
maklumat nafkah
d. Proses Penamatan (Sebab Tindakan 42)
1. Kunci-Masuk Data Induk
22. 1. Regular Cycle
• Dilaksanakan bagi kakitangan baru dan lama untuk
proses gaji bulanan.
2. Separate Cycle
• Dilaksanakan bagi kakitangan baru yang gajinya masih
belum diproses semasa proses gaji bulanan.
2. Proses Gaji Bulanan
Terdapat dua jenis proses gaji:
23. Load CD
potongan
Proses Edit
1. Semak data
AO dan HO
2. Create Cost Dist
Proses Gaji
Simulasi &
Actual
Data
Induk
Kunci
Masuk
Jana Laporan
Nafkah & cek
Transfer data
ke webmethod
Server
Actual
Posting ke FICO
Simulasi –
Penyediaan data
Bank dan
posting ke FICO
FICO keluarkan
Cek
Com Server
Webmethod
Server encrypt files
CDs
Cycle lain
Cetak laporan
gaji
Slip gaji, bank
dan potongan
agensi
Start
Kemaskini
sistem
eSPKB & data
Pick-up form
Stop
tiada
A
A2. Proses
Gaji
Bulanan
Cek Gaji &
potongan
CD
Potongan
ada
Actual
Penyediaan data
bank
24. 3. Proses Tahunan
• Jana program bonus utk buat pengiraan
Bonus- (ZRPY030)
• Laporan Tahunan LHDN -(ZRPY024)
GFMAS (Government Financial Management Accounting System) mempunyai 2 jenis modul iaitu Standard dan Customized modul.
Standard Modul (HRPAY, GL, AP, AR, CM, FM, ABC, AM, TR & MM)
Customized Modul (G-UMIS, G-SMIS, G-ALMoS & G-LoMIS)
Ini adalah merupakan overview mengenai sistem GFMAS.
Dalam menjalankan proses payroll, ianya memerlukan 3 server iaitu SAP Server (HO & AO), WEBMETHOD Server (AO) & COMM Server (AO).
Sila terangkan fungsi setiap server berpandukan slide.
Dalam Payroll modul data setiap kakitangan di simpan dalam folder dinamakan infotype.
Data kakitangan boleh dibahagi kepada data master (statik) dan data transactional (selalu berubah).
Data kakitangan yang disimpan dalam Master data infotype adalah seperti (Sila rujuk slide)
Personal data ialah data berkenaan dengan Nama, tarikh lahir, status perkahwinan, agama dan bangsa.
Personal ID – data berkenaan dengan jenis dan nombor kad pengenalan.
Basic Pay – data berkenaan tangga gaji, amaun gaji, skim perjawatan dan sebagainya.
Org. Assignment – data berkenaan kod PTJ, cost centre, AO yang membayar gaji, fund dll.
EPF - data berkenaan peratusan EPF yang ditolak.
Planned working time dan address.
Transactional data adalah data kakitangan yang selalu berubah contohnya infortype seperti di slide.
Recurring payment/deduction - data berkenaan elaun dan potongan-potongan seseorang pegawai (Cth elaun cola, perumahan, imbuhan tetap kakitangan awam dll)
Additional payment/deduction - data berkenaan one time payment (Cth bonus)
Personal Deductions - data berkenaan potongan2 keatas individu (Cth Potongan Tabung haji, nafkah, perubatan dll)
Additional tax deduction - data berkenaan potongan cukai.
Infotype ini adalah wajid bagi setiap kakitangan untuk membolehkan prosesan gaji dijalankan.
Infotype ini adalah infortype tambahan terpulang kepada keperluan setiap kakitangan.
Ini adalah merupakan langkah-langkah bagi memproses gaji.
Kunci masuk data induk (data-data yang perlu di kunci masuk adalah kesemua infotype yang telah diterangkan tadi)
Selepas proses kunci masuk selesai maka gaji akan di proses.
Kemudian data akan di post kan ke General Ledger untuk diakaunkan dan cek gaji mengikut bank dan cek potongan mengikut agensi potongan akan dicetak.
Maklumat bayaran gaji dan potongan dalam bentuk softcopy (CD) akan dijana oleh sistem. CD tersebut akan dihantar bersama cek kepada bank dan agensi potongan.
Sistem akan cetak slip gaji kakitangan dan laporan-laporan berkenaan.
Sila rujuk borang dan penerangan pada borang berkaitan
Jenis tindakan B (Baru)
Kakitangan baru – Cth pegawai baru yang melapor diri.
Pindah dari pej perakaunan lain – adalah kakitangan yang berpindah masuk ke AO tersebut (Di AO baru). Sila berikan contoh..
Kembali dari cuti tanpa gaji – adalah kakitangan yang sebelum ini mengambil cuti tanpa gaji untuk menyambung pelajaran.
Aktif semula – adalah kakitangan yang diaktif semula selepas ditahan gaji sebab tindakan tatatertib.
Pindah dari agensi kerajaan - adalah kakitangan yang berpindah masuk ke AO tersebut dari agensi2 kerajaan seperti badan berkanun (Di AO baru). Sila berikan contoh.
Jenis tindakan T (Tamat)
Pindah ke pej perakaunan lain – kakitangan yang berpindah ke AO lain. Sila berikan contoh.
Cuti tanpa gaji – kakitangan yang memohon untuk cuti tanpa gaji, maka kod tindakan adalah 43. ini bermaksud sistem tidak akan memproses gaji kakitangan tersebut.
Keluar sistem sementara – kakitangan yang gaji di tahan atas sebab tindakan disiplin.
Pindah ke agensi lain - adalah kakitangan yang berpindah keluar ke Agensi kerajaan seperti badan berkanun. Sila berikan contoh.
Tamat perkhidmatan – kakitangan yang telah tamat perkhidmatan cth bersara.
Empat jenis prosesan gaji. Terangkan
Kunci masuk di bahagi kepada 4 jenis. Terangkan
Proses Kemasukan K/t baru perlu proses permintaan nombor gaji secara online daripada server SAP HO di Ibu Pejabat sebelum SG20 boleh dikunci masuk kedalam sistem. Pemberian no gaji adalah dikawal secara pusat untuk memastikan tiada no gaji bertindih. Setiap kakitangan hanya mempunyai satu nomber gaji walau dia berpindah dari satu AO ke satu AO yang berlainan.
Perubahan data gaji adalah seperti :
Kenaikan gaji dan elaun.
Pertambahan potongan.
Atau apa-apa perubahan kepada data kakitangan.
Sila rujuk slide 11 untuk penerangan mengenai tindakan-tindakan tersebut.
Separate Cycle dilaksanakan bagi anggota baru yang gajinya masih belum diproses semasa proses gaji bulanan. Cara ini tidak boleh digunakan untuk pembayaran tertinggal bagi kakitangan sedia ada di dalam sistem yang mana bayaran gaji telah dibuat melalui Regular Cycle.
Sila relate kan dengan apa yang telah dijelaskan di slide sebelum nya.
Cthnya pada kunci masuk. Infotype yang ingin dikunci masuk adalah semua infotype yang telah diterangkan dan proses-proses bulanan daripada Edit hingga ke kemaskini sistem eSPKB dan Pick-up form .
Program Bonus
Program bonus adalah merupakan satu program untuk mengira jumlah bonus yang akan dibayar kepada kakitangan.
Laporan Tahunan
Adalah merupakan satu laporan yang mempunyai :
Bahagian A – Maklumat peribadi kakitangan
Bahangian B – Maklumat peribadi kakitangan (cth no.cukai dan kwsp, no gaji dll)
Bahagian C – Pendapatan tahun semasa kena cukai (cth gaji pokok, elaun memangku, elaun lebih masa dll)
Bahagian D – Pendapatan dan elaun tahun lepas yang kena cukai.
Bahagian E – Elaun dan Kemudahan yang tidak dikenakan cukai (cth Imbuhan Tetap Perumahan dan Imbuhan Tetap Keraian)
Laporan ini melaporkan segala pendapatan dan elaun yang diporses oleh sistem untuk setiap tahun
Laporan ini adalah wajib disertakan bersama borang cukai kakitangan kepada LHDN.
Kod penerima bayaran adalah pihak yang akan menerima bayaran yang dipotong dari gaji kakitangan tersebut.
Cth, anak yang menerima nafkah dari bapa setelah ibu bapa bercerai, maka anak tersebut adalah penerima bayaran.
Potongan yang dibuat akan terus dimasukkan kedalam akaun anak tersebut melalui kredit terus ke bank atau cek.
Program ini adalah untuk menwujud kod penerima bayaran bagi arahan nafkah dan mahkamah.