Este relatório descreve os empenhos realizados pela Prefeitura Municipal de Barra do Corda no Gabinete do Prefeito durante o ano de 2014. O maior valor empenhado foi de R$ 1.479.608,61 para a folha de pagamento dos servidores do gabinete. Outros empenhos incluíram diárias para viagens a serviço para cursos e reuniões. O relatório lista detalhadamente cada empenho realizado no período, incluindo datas, credores, valores empenhados e pagos.

1. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Gabinete do Prefeito
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0001
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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02010132 estimativo 02/01/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE D 1.479.608,61 20.391,39 1.479.608,61 (-)2400.00 31010200 1.477.208,61
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento dos (-)10218.03 31010201 1.466.990,58
Servidores do Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 2014. (-)11220.08 31010202 1.455.770,50
96273.61 21101 1.359.496,89
(-)2400.00 27020023 1.357.096,89
(-)10388.94 27020024 1.346.707,95
101454.66 22701 1.245.253,29
(-)11198.41 27020025 1.234.054,88
(-)2400.00 30030008 1.231.654,88
(-)10435.75 30030009 1.221.219,13
(-)11530.73 30030010 1.209.688,40
96782.24 40701 1.112.906,16
(-)2400.00 30040205 1.110.506,16
(-)9952.60 30040206 1.100.553,56
(-)11149.03 30040207 1.089.404,53
94197.09 0 995.207,44
(-)11106.79 30050186 984.100,65
(-)9952.60 30050187 974.148,05
(-)2400.00 30050188 971.748,05
94239.33 0 877.508,72
(-)11367.19 30060167 866.141,53
(-)10435.75 30060168 855.705,78
(-)2400.00 30060169 853.305,78
97995.78 0 755.310,00
(-)289.60 30070051 755.020,40
(-)2400.00 31070161 752.620,40
(-)11204.95 31070162 741.415,45
(-)10629.30 31070163 730.786,15
3330.40 0 727.455,75
96267.75 0 631.188,00
(-)289.60 30080005 630.898,40
(-)2400.00 30080025 628.498,40
(-)10093.00 30080026 618.405,40
(-)10693.36 30080027 607.712,04
92215.64 0 515.496,40
3330.40 0 512.166,00
(-)289.60 30090137 511.876,40
(-)2400.97 30090167 509.475,43
(-)10093.00 30090168 499.382,43
(-)10693.36 30090169 488.689,07
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2. Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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3330.40 0 485.358,67
92214.67 0 393.144,00
(-)1781.30 30100042 391.362,70
(-)766.58 30100043 390.596,12
(-)289.60 30100054 390.306,52
(-)2400.97 30100111 387.905,55
(-)10751.65 30100112 377.153,90
(-)13037.77 30100113 364.116,13
14478.12 0 349.638,01
3330.40 0 346.307,61
100161.61 0 246.146,00
(-)10619.18 30110005 235.526,82
(-)11021.58 30110006 224.505,24
(-)2400.97 30110007 222.104,27
(-)289.60 30110032 221.814,67
95773.27 0 126.041,40
3330.40 0 122.711,00
(-)2400.97 31120182 120.310,03
(-)11021.58 31120183 109.288,45
(-)10619.18 31120184 98.669,27
(-)231.68 31120185 98.437,59
28040001 ordinário 28/04/2014 3.1.90.92.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 465,62 0,00 465,62 465.62 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de conta
telefônica do Gabinete do Prefeito, referente ao exercício de 2012.
13030001 ordinário 13/03/2014 3.3.90.14.00 ELISANGELA YURIKO KANEKI 1.800,00 0,00 1.800,00 1800.00 31806 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM DIARIAS
PARA VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO.
25070001 ordinário 25/07/2014 3.3.90.14.00 ERNANI WANDERLEY PEREIRA 1.200,00 0,00 1.200,00 1200.00 72504 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 06 DIARIAS
PARA FAZER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA ASSESSORIA, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
31070017 ordinário 31/07/2014 3.3.90.14.00 ERNANI WANDERLEY PEREIRA 800,00 0,00 800,00 800.00 80602 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 04 DIARIAS
PARA FAZER TREINAMENTO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, VISITA A GRÁFICA P/
ACOMPANHAMENTO E FINALIZAÇÃO DO BOLETIM IMPRESSO DESTA PREFEITURA, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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28080002 ordinário 28/08/2014 3.3.90.14.00 AGENOR RIBEIRO NUNES 900,00 0,00 900,00 900.00 82902 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS PARA CUSTEIO DE
VIAGEM À IMPERATRIZ, PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL,
CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
28080003 ordinário 28/08/2014 3.3.90.14.00 DANUZE LIVIA NUNES FREIRE 900,00 0,00 900,00 900.00 238066 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS PARA CUSTEIO DE
VIAGEM À IMPERATRIZ, PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL,
CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
28080004 ordinário 28/08/2014 3.3.90.14.00 OILSON DE ARAÚJO LIMA 900,00 0,00 900,00 900.00 82901 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS PARA CUSTEIO DE
VIAGEM À IMPERATRIZ, PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL,
CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
12090001 ordinário 12/09/2014 3.3.90.14.00 DANUZE LIVIA NUNES FREIRE 1.500,00 0,00 1.500,00 1500.00 238066 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS PARA VIAGEM A
SERVIÇO DO MUNICIPIO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EM SÃO LUIS.
22090001 ordinário 22/09/2014 3.3.90.14.00 WEKARISSON SALES SOUZA 1.000,00 0,00 1.000,00 1000.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 05(CINCO)
DIARIAS PARA FAZER TREINAMENTO WE DESIGN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
04110002 ordinário 04/11/2014 3.3.90.14.00 WILSON ANTONIO NUNES MOUZINHO 900,00 0,00 900,00 900.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS COM VIAGEM PARA
RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR CONTABIL E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM
SÃO LUIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
07110001 ordinário 07/11/2014 3.3.90.14.00 WEKARISSON SALES SOUZA 1.200,00 0,00 1.200,00 1200.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 06(SEIS)
DIARIAS PARA FAZER TREINAMENTO DE DESIGN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
12110003 ordinário 12/11/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS PARA VIAGENS A
SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO EM
SÃO LUIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
03120014 ordinário 03/12/2014 3.3.90.14.00 LEOCADIO CUNHA BATISTA 2.700,00 0,00 2.700,00 2700.00 0 0,00

6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 09(DIARIAS)
PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
05120001 ordinário 05/12/2014 3.3.90.14.00 WILSON ANTONIO NUNES MOUZINHO 900,00 0,00 900,00 900.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS COM VIAGEM PARA
SÃO LUIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ÁREA CONTÁBIL, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
09120007 ordinário 09/12/2014 3.3.90.14.00 ELISANGELA YURIKO KANEKI 1.200,00 0,00 1.200,00 1200.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS EM VIAGEM PARA
SÃO LUIS A SERVIÇO DA PROCURADORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS,
CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
16120005 ordinário 16/12/2014 3.3.90.14.00 WILSON SILVA SOUSA 1.250,00 0,00 1.250,00 1250.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 05(CINCO)
DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DESTA PREFEITURA, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
17010001 global 17/01/2014 3.3.90.30.00 VIANA & VIEIRA LTDA 103.141,59 11.168,41 103.141,59 4424.70 141593 98.716,89
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de 5980.22 0 92.736,67
Comustível na bomba e Óleo Lubrificante para atendimento das necessidades do 6325.00 0 86.411,67
Gabinete do Prefeito, conforme Lote 01 do Pregão Presencial nº 003/2014. 3508.00 141593 82.903,67
3868.72 141593 79.034,95
5207.70 141593 73.827,25
7193.00 0 66.634,25
9847.95 0 56.786,30
3064.97 141593 53.721,33
7373.95 141593 46.347,38
4775.06 141593 41.572,32
7031.75 0 34.540,57
14246.72 0 20.293,85
20293.85 0 0,00
14020026 global 14/02/2014 3.3.90.30.00 T. A. DOS SANTOS 17.036,25 25.510,85 17.036,25 2398.90 50504 14.637,35
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Material de 5499.65 90503 9.137,70
Expediente para o Atendimento das necessidades da Administração Pública 6191.80 0 2.945,90
Municipal, em conformidade com o Pregão Presencial nº 023/2014.
20020016 global 20/02/2014 3.3.90.30.00 JOÃO ARTUR DE ANDRADE MOTA 13.403,92 5.224,16 13.403,92 2181.46 64084 11.222,46

8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

9. MARANHãO QUADRO No.03
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Gabinete do Prefeito
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0005
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Material de 4679.91 64084 6.542,55
conforme Pregão Presencial nº 021/2014.
31070030 global 31/07/2014 3.3.90.30.00 R. V. DE AQUINO 2.327,00 673,00 2.327,00 1481.50 0 845,50
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
A FROTA DE MOTOCICLETAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2014.
02010045 estimativo 02/01/2014 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.436,63 563,37 2.436,63 139.83 0 2.296,80
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COM PRESTAÇÃO DE 164.47 0 2.132,33
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 71.18 0 2.061,15
398.66 0 1.662,49
152.44 0 1.510,05
68.88 0 1.441,17
230.54 0 1.210,63
148.74 0 1.061,89
73.32 0 988,57
152.12 0 836,45
278.29 0 558,16
71.49 0 486,67
230.89 0 255,78
255.78 0 0,00
14020004 global 14/02/2014 3.3.90.39.00 G C S EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕE 159.500,00 0,00 159.500,00 15950.00 211184 143.550,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 15950.00 211184 127.600,00
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 15950.00 21184 111.650,00
025/2014 LOTE 01. 15950.00 211184 95.700,00
15950.00 211184 79.750,00
15950.00 211184 63.800,00
15950.00 0 47.850,00
15950.00 211184 31.900,00
25080012 global 25/08/2014 3.3.90.39.00 A. B. XAVIER TREINAMENTOS 3.800,00 0,00 3.800,00 3800.00 184608 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inscrição no Curso de
Controle Interno Municipal a realizar-se nos dias 01 e 02 de Setembro,
conforme Processo de Inexigibilidade nº 033/2014.
12090002 ordinário 12/09/2014 3.3.90.39.00 A. B. XAVIER TREINAMENTOS 1.350,00 0,00 1.350,00 1350.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CURSO DE LICITAÇÃO,
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PARA SERVIDOR DESTE

10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Gabinete do Prefeito
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0006
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 094/2014.
16120023 global 16/12/2014 3.3.90.39.00 G C S EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕE 15.950,00 7.975,00 15.950,00 0,00 15.950,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CURSO DE LICITAÇÃO,
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PARA SERVIDOR DESTE
MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 094/2014.
02010137 estimativo 02/01/2014 3.3.90.91.00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D 845.809,52 4.190,48 845.809,52 67209.45 0 778.600,07
Valor que se empenha para fazer face às despesas com BLOQUEIOS JUDICIAIS NAS 51000.00 0 727.600,07
CONTAS DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DURANTE O 20690.86 0 706.909,21
EXERCICIO 2014. 45217.02 0 661.692,19
109912.45 0 551.779,74
65000.00 0 486.779,74
7584.55 0 479.195,19
32723.91 0 446.471,28
65000.00 0 381.471,28
44797.15 0 336.674,13
37880.29 0 298.793,84
6432.86 0 292.360,98
65000.00 0 227.360,98
54097.65 0 173.263,33
10973.90 0 162.289,43
36606.03 0 125.683,40
91792.42 0 33.890,98
33890.98 0 0,00
02050004 global 02/05/2014 3.3.90.91.00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D 874.831,98 25.168,02 874.831,98 65000.00 0 809.831,98
Valor que se empenha para fazer face às despesas com BLOQUEIOS JUDICIAIS NAS 9651.93 0 800.180,05
CONTAS DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DURANTE O 65000.00 0 735.180,05
EXERCICIO 2014. 53876.39 0 681.303,66
23082.07 0 658.221,59
24534.31 0 633.687,28
52756.32 0 580.930,96
65000.00 0 515.930,96
10965.55 0 504.965,41
23447.57 0 481.517,84
71075.42 0 410.442,42
65000.00 0 345.442,42
9427.03 0 336.015,39
25393.60 0 310.621,79

12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

13. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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59001.62 0 251.620,17
65000.00 0 186.620,17
21590.20 0 165.029,97
12234.92 0 152.795,05
65000.00 0 87.795,05
50866.02 0 36.929,03
13228.63 0 23.700,40
23700.40 0 0,00
10110011 estimativo 10/11/2014 3.3.90.91.00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D 373.853,92 166.146,08 373.853,92 65000.00 0 308.853,92
Valor que se empenha para fazer face às despesas com BLOQUEIOS JUDICIAIS NAS 76113.85 0 232.740,07
CONTAS DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DURANTE O 11194.80 0 221.545,27
EXERCICIO 2014, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. 28899.32 0 192.645,95
61482.79 0 131.163,16
65000.00 0 66.163,16
33154.43 0 33.008,73
33008.73 0 0,00
02010100 estimativo 02/01/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PL 898.299,52 1.700,48 898.299,52 (-)9775.08 31010113 888.524,44
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento da (-)706.04 31010114 887.818,40
Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão - Contratados, durante o exercício 102478.88 21304 785.339,52
de 2014. 102214.72 22701 683.124,80
(-)9752.10 27020011 673.372,70
(-)706.04 27020010 672.666,66
(-)9979.76 30030011 662.686,90
(-)763.06 30030012 661.923,84
103895.18 40904 558.028,66
1317.68 42509 556.710,98
(-)130.32 25040009 556.580,66
(-)9748.08 30040184 546.832,58
(-)763.06 30040185 546.069,52
101230.86 0 444.838,66
(-)9919.11 30050136 434.919,55
(-)783.06 30050137 434.136,49
102151.49 0 331.985,00
(-)783.06 30060160 331.201,94
(-)9888.17 30060161 321.313,77
101795.77 0 219.518,00
(-)766.58 30070049 218.751,42
(-)1781.30 30070050 216.970,12

14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

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Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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(-)586.70 30070055 216.383,42
(-)8662.88 30070056 207.720,54
14478.12 0 193.242,42
91634.42 0 101.608,00
(-)586.70 31080138 101.021,30
(-)8720.80 31080139 92.300,50
92300.50 0 0,00
01090016 estimativo 01/09/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PL 351.031,33 18.968,67 351.031,33 14478.12 0 336.553,21
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento da (-)1781.30 15090027 334.771,91
Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão - Contratados, durante o exercício (-)766.58 15090028 334.005,33
de 2014. (-)766.58 30090127 333.238,75
(-)1781.30 30090128 331.457,45
(-)586.70 30090138 330.870,75
(-)8604.96 30090139 322.265,79
14478.12 0 307.787,67
90968.34 0 216.819,33
(-)81.60 30100048 216.737,73
(-)8619.83 30100049 208.117,90
(-)586.70 30100050 207.531,20
90935.20 0 116.596,00
(-)586.70 30110016 116.009,30
(-)8557.76 30110017 107.451,54
(-)766.58 30110029 106.684,96
(-)1781.30 30110030 104.903,66
90425.54 0 14.478,12
14478.12 0 0,00
31120010 ordinário 31/12/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PL 22.026,00 0,00 22.026,00 (-)839.66 31120190 21.186,34
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha dos servidores (-)2331.30 31120191 18.855,04
DEZEMBRO/2014.
31120013 ordinário 31/12/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PL 85.092,00 0,00 85.092,00 (-)745.80 31120204 84.346,20
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha dos servidores (-)7509.04 31120205 76.837,16
DEZEMBRO/2014.
31120017 ordinário 31/12/2014 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PL 11.990,00 0,00 11.990,00 (-)972.76 31120217 11.017,24
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPLEMENTAR, REF. AO
MES DEZEMBRO/2014.

16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

17. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0009
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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02010099 estimativo 02/01/2014 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PL 726.007,71 23.992,29 726.007,71 (-)2643.50 31010094 723.364,21
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento da (-)2155.11 31010095 721.209,10
Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão - Concursados, durante o exercício (-)87.20 31010096 721.121,90
de 2014. (-)352.20 31010097 720.769,70
(-)2684.54 31010098 718.085,16
(-)13.56 31010099 718.071,60
(-)524.00 31010100 717.547,60
(-)3614.90 31010101 713.932,70
(-)249.06 31010102 713.683,64
(-)785.97 31010103 712.897,67
(-)459.78 31010104 712.437,89
(-)186.86 31010105 712.251,03
(-)211.54 31010106 712.039,49
(-)310.00 31010107 711.729,49
(-)716.16 31010108 711.013,33
34331.45 20501 676.681,88
7067.29 20502 669.614,59
7398.89 22602 662.215,70
(-)716.16 26020088 661.499,54
(-)619.27 26020089 660.880,27
(-)459.78 26020090 660.420,49
(-)186.86 26020091 660.233,63
(-)211.54 26020092 660.022,09
(-)310.00 26020093 659.712,09
35657.67 22601 624.054,42
(-)2434.66 26020095 621.619,76
(-)2155.11 26020096 619.464,65
(-)320.88 26020097 619.143,77
(-)352.20 26020098 618.791,57
(-)2684.54 26020099 616.107,03
(-)13.56 26020100 616.093,47
(-)524.00 26020101 615.569,47
(-)3653.95 26020102 611.915,52
(-)187.56 26020103 611.727,96
37175.48 40201 574.552,48
(-)2643.50 2040030 571.908,98
(-)2155.11 2040031 569.753,87
(-)320.88 2040032 569.432,99
(-)352.20 2040033 569.080,79

18. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

19. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0010
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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(-)2684.54 2040034 566.396,25
(-)13.56 2040035 566.382,69
(-)524.00 2040036 565.858,69
(-)3734.47 2040037 562.124,22
(-)533.09 2040038 561.591,13
9127.47 40202 552.463,66
(-)619.27 2040040 551.844,39
(-)459.78 2040041 551.384,61
(-)186.86 2040042 551.197,75
(-)211.54 2040043 550.986,21
(-)310.00 2040044 550.676,21
(-)870.19 2040045 549.806,02
39025.17 43002 510.780,85
(-)2155.11 30040015 508.625,74
(-)233.68 30040069 508.392,06
(-)352.20 30040070 508.039,86
(-)2434.66 30040071 505.605,20
(-)2684.54 30040072 502.920,66
(-)13.56 30040073 502.907,10
(-)524.00 30040074 502.383,10
(-)3730.44 30040075 498.652,66
(-)90.64 30040076 498.562,02
8565.77 43003 489.996,25
(-)619.27 30040078 489.376,98
(-)459.78 30040079 488.917,20
(-)186.86 30040080 488.730,34
(-)211.54 30040081 488.518,80
(-)310.00 30040082 488.208,80
(-)807.68 30040083 487.401,12
9146.94 0 478.254,18
(-)619.27 30050085 477.634,91
(-)459.78 30050086 477.175,13
(-)186.86 30050087 476.988,27
(-)211.54 30050088 476.776,73
(-)310.00 30050089 476.466,73
(-)872.61 30050090 475.594,12
37046.73 0 438.547,39
(-)2549.92 30050092 435.997,47
(-)2189.36 30050093 433.808,11
(-)233.68 30050094 433.574,43

20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

21. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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(-)123.38 30050095 433.451,05
(-)2684.54 30050096 430.766,51
(-)13.56 30050097 430.752,95
(-)524.00 30050098 430.228,95
(-)3690.13 30050099 426.538,82
(-)318.10 30050100 426.220,72
(-)2549.92 30060170 423.670,80
(-)2189.36 30060171 421.481,44
(-)233.68 30060172 421.247,76
(-)123.38 30060173 421.124,38
(-)2578.55 30060174 418.545,83
(-)13.56 30060175 418.532,27
(-)524.00 30060176 418.008,27
(-)3925.53 30060177 414.082,74
(-)446.74 30060178 413.636,00
(-)619.27 30060179 413.016,73
(-)713.58 30060180 412.303,15
(-)186.86 30060181 412.116,29
(-)96.54 30060182 412.019,75
(-)310.00 30060183 411.709,75
(-)846.12 30060184 410.863,63
39519.36 0 371.344,27
8703.53 0 362.640,74
(-)2549.92 30070039 360.090,82
(-)2189.36 30070040 357.901,46
(-)737.59 30070041 357.163,87
(-)123.38 30070042 357.040,49
(-)2578.55 30070043 354.461,94
(-)28.48 30070044 354.433,46
(-)524.00 30070045 353.909,46
(-)3568.62 30070046 350.340,84
(-)101.69 30070047 350.239,15
(-)619.27 31070155 349.619,88
(-)713.58 31070156 348.906,30
(-)186.86 31070157 348.719,44
(-)211.54 31070158 348.507,90
(-)310.00 31070159 348.197,90
(-)860.44 31070160 347.337,46
35570.20 0 311.767,26
8771.11 80804 302.996,15

22. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

23. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0012
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23627.47 0 279.368,68
5656.63 0 273.712,05
(-)619.27 30080028 273.092,78
(-)713.58 30080029 272.379,20
(-)186.86 30080030 272.192,34
(-)211.54 30080031 271.980,80
(-)310.00 30080032 271.670,80
(-)908.37 30080033 270.762,43
(-)2387.55 30080034 268.374,88
(-)2189.36 30080035 266.185,52
(-)737.59 30080036 265.447,93
(-)123.38 30080037 265.324,55
(-)2578.55 30080038 262.746,00
(-)28.48 30080039 262.717,52
(-)524.00 30080040 262.193,52
(-)3550.46 30080041 258.643,06
(-)101.69 30080042 258.541,37
8888.85 0 249.652,52
34353.28 0 215.299,24
(-)2212.86 30090180 213.086,38
(-)2189.36 30090181 210.897,02
(-)737.59 30090182 210.159,43
(-)123.38 30090183 210.036,05
(-)2578.55 30090184 207.457,50
(-)28.48 30090185 207.429,02
(-)524.00 30090186 206.905,02
(-)4046.49 30090187 202.858,53
(-)179.02 30090188 202.679,51
(-)619.27 30090189 202.060,24
(-)713.58 30090190 201.346,66
(-)186.86 30090191 201.159,80
(-)211.54 30090192 200.948,26
(-)310.00 30090193 200.638,26
(-)999.63 30090194 199.638,63
(-)22.12 30090195 199.616,51
33244.55 0 166.371,96
8370.00 0 158.001,96
(-)420.54 30100075 157.581,42
(-)713.58 30100076 156.867,84
(-)211.54 30100077 156.656,30

24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(-)301.00 30100078 156.355,30
(-)999.63 30100079 155.355,67
(-)22.12 30100080 155.333,55
8764.59 0 146.568,96
32412.86 0 114.156,10
(-)3011.24 5110015 111.144,86
(-)2189.36 5110016 108.955,50
(-)737.59 5110017 108.217,91
(-)123.38 5110018 108.094,53
(-)2578.55 5110019 105.515,98
(-)28.48 5110020 105.487,50
(-)524.00 5110021 104.963,50
(-)4043.60 5110022 100.919,90
(-)179.02 5110023 100.740,88
(-)3304.12 28110143 97.436,76
(-)1494.68 28110144 95.942,08
(-)737.59 28110145 95.204,49
(-)123.38 28110146 95.081,11
(-)2578.55 28110147 92.502,56
(-)28.48 28110148 92.474,08
(-)524.00 28110149 91.950,08
(-)4230.69 28110150 87.719,39
(-)936.04 28110151 86.783,35
(-)22.12 28110203 86.761,23
(-)1051.55 28110204 85.709,68
(-)298.05 28110205 85.411,63
(-)713.58 28110206 84.698,05
(-)211.54 28110207 84.486,51
(-)301.00 28110208 84.185,51
35778.62 0 48.406,89
9276.83 0 39.130,06
17467.33 0 21.662,73
(-)3999.20 18120020 17.663,53
(-)179.02 18120021 17.484,51
4601.05 0 12.883,46
(-)986.67 18120022 11.896,79
(-)22.12 18120023 11.874,67
(-)298.05 31120118 11.576,62
(-)713.58 31120119 10.863,04
(-)211.54 31120120 10.651,50

26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

27. MARANHãO QUADRO No.03
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(-)301.00 31120121 10.350,50
(-)1051.55 31120122 9.298,95
(-)22.12 31120123 9.276,83
31120003 ordinário 31/12/2014 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PL 46.123,08 0,00 46.123,08 (-)3011.24 31120124 43.111,84
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento da (-)737.59 31120125 42.374,25
Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão - Concursados, referente ao mês de (-)2189.36 31120126 40.184,89
dezembro de 2014. (-)123.38 31120127 40.061,51
(-)2578.55 31120128 37.482,96
(-)42.96 31120129 37.440,00
(-)524.00 31120130 36.916,00
(-)4074.93 31120131 32.841,07
(-)192.37 31120132 32.648,70
02010101 estimativo 02/01/2014 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 4.833,36 166,64 4.833,36 (-)443.88 5020021 4.389,48
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de Salario (-)49.32 5020022 4.340,16
Familia retido dos Servidores da Sec. de Administração, para o exercício de (-)49.32 26020094 4.290,84
2014. (-)419.22 26020104 3.871,62
(-)419.22 2040029 3.452,40
(-)49.32 2040039 3.403,08
(-)419.22 30040077 2.983,86
(-)49.32 30040084 2.934,54
(-)24.66 30050091 2.909,88
(-)419.22 30050101 2.490,66
(-)419.22 2070026 2.071,44
(-)24.66 2070027 2.046,78
(-)419.22 8080017 1.627,56
(-)24.66 8080020 1.602,90
(-)24.66 10090012 1.578,24
(-)394.56 10090013 1.183,68
(-)369.90 10100015 813,78
(-)24.66 10100016 789,12
(-)24.66 5110014 764,46
(-)369.90 5110024 394,56
(-)369.90 10120014 24,66
(-)24.66 10120056 0,00
10010002 ordinário 10/01/2014 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 26.367,65 0,00 26.367,65 26367.65 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor ref. a despesa com
INSS retido na conta do FPM no mes de JANEIRO/2014.

28. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

29. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0015
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10010003 ordinário 10/01/2014 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 1.916,93 0,00 1.916,93 1916.93 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor ref. a despesa com
INSS retido na conta do FPM no mes de JANEIRO/2014.
16040011 ordinário 16/04/2014 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 1.991,39 0,00 1.991,39 1991.39 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DIFERENÇA
DE RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO À COMPETENCIA 09/2013.
16040012 ordinário 16/04/2014 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 16.267,25 0,00 16.267,25 16267.25 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DIFERENÇA
DE RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO À COMPETENCIA 10/2013.
11120006 ordinário 11/12/2014 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 75,92 0,00 75,92 75.92 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE
DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 13/2013, CONFORME
ANEXO.
31120002 ordinário 31/12/2014 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 394,56 0,00 394,56 0,00 394,56
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE
DIFERENÇA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA 13/2013, CONFORME
ANEXO.
17030003 ordinário 17/03/2014 3.3.90.14.00 VERONYKA DE SOUSA ALBUQUERQUE 800,00 0,00 800,00 800.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS
PARA ACOMPANHAR ENVIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO AO TCE EM SÃO LUIS/MA,
REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20030003 ordinário 20/03/2014 3.3.90.14.00 WILSON ANTONIO NUNES MOUZINHO 2.100,00 0,00 2.100,00 2100.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM DIARIAS
PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.
15050003 ordinário 15/05/2014 3.3.90.14.00 ANTONIO DE FATIMA NUNES BARBOSA 400,00 0,00 400,00 400.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 02 diarias
para Participar de Curso de Capacitação referente à Emissão de Carteira de
Trabalho, na Superintendência do Ministério do Trabalho, conforme
documentação em anexo.
21050001 ordinário 21/05/2014 3.3.90.14.00 FRANCISCO SILVA SANTANA 3.600,00 0,00 3.600,00 3600.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIÁRIAS EM VIAGEM A

30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

31. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0016
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARA BRASILIA, EM TREINAMENTO DE AGENTES MUNICIPAIS DE
MICROCREDITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
28050001 ordinário 28/05/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 900,00 0,00 900,00 900.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS EM VIAGEM PARA
SÃO LUIS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
04060003 ordinário 04/06/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 02 DIARIAS
PARA RESOLVER QUESTÕES DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICIPIO,
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
05060003 ordinário 05/06/2014 3.3.90.14.00 ANTONIO DE FATIMA NUNES BARBOSA 200,00 0,00 200,00 200.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 01 DIARIA
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO
EM ANEXO.
06080003 ordinário 06/08/2014 3.3.90.14.00 WILSON ANTONIO NUNES MOUZINHO 600,00 0,00 600,00 600.00 110779 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS PARA VIAGEM A
SERVIÇO DA PREFEITURA EM PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO SOBRE PCASP, EM SÃO LUIS.
18080001 ordinário 18/08/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 221139 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS COM VIAGEM A
SERVIÇO DA PREFEITURA PARA SÃO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A
CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.
18080002 ordinário 18/08/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 300,00 0,00 300,00 300.00 221139 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS COM VIAGEM A
SERVIÇO DA PREFEITURA PARA SÃO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A
CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.
18080004 ordinário 18/08/2014 3.3.90.14.00 IVAN PACHECO DE SOUSA JUNIOR 1.600,00 0,00 1.600,00 1600.00 82002 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS COM VIAGEM A
SERVIÇO DA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA - PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO
REGIONAL DO PROGRAMA DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE E RESOLVER ASSUNTOS
LIGADOS A ESTE CONVENIO.
18080005 ordinário 18/08/2014 3.3.90.14.00 IVAN PACHECO DE SOUSA JUNIOR 250,00 0,00 250,00 250.00 82003 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS COM VIAGEM A
SERVIÇO DA PREFEITURA PARA JOÃO PESSOA - PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO

32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

33. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0017
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGIONAL DO PROGRAMA DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE E RESOLVER ASSUNTOS
LIGADOS A ESTE CONVENIO.
27080004 ordinário 27/08/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 221139 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 02(DUAS)
DIARIAS P/ FAZER VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA A SÃO LUIS, PARA RESOLVER
ASSUNTOS LIGADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.
28080001 ordinário 28/08/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 900,00 0,00 900,00 900.00 221139 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 03(TRES)
DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL: COMO
IMPLEMENTAR CONTROLADORIAS EM PREFEITURAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
08090001 ordinário 08/09/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 300,00 0,00 300,00 300.00 221139 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE
01(UMA)DIARIA A SERVIÇO DA PREFEITURA PARA SÃO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS
LIGADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.
09090001 ordinário 09/09/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 300,00 0,00 300,00 300.00 221139 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE
01(UMA)DIARIA A SERVIÇO DA PREFEITURA PARA SÃO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTOS
LIGADOS A CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.
15090001 ordinário 15/09/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 900,00 0,00 900,00 900.00 221139 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 03 DIARIAS
PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
18090001 ordinário 18/09/2014 3.3.90.14.00 ELISANGELA YURIKO KANEKI 800,00 0,00 800,00 800.00 91906 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIAS PARA VIAGEM A
SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.
24090001 ordinário 24/09/2014 3.3.90.14.00 WELTON DA SILVA NASCIMENTO 400,00 0,00 400,00 400.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DE REMOÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO SINE, DE SÃO
LUIS PARA BARRA DO CORDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
24090002 ordinário 24/09/2014 3.3.90.14.00 ANTONIO FERNANDO LACERDA DOS SA 400,00 0,00 400,00 400.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VIAGEM A SERVIÇO DO

34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

35. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DE REMOÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO SINE, DE SÃO
LUIS PARA BARRA DO CORDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
24090003 ordinário 24/09/2014 3.3.90.14.00 FRANCISCO SILVA SANTANA 600,00 0,00 600,00 600.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VIAGEM A SERVIÇO DO
MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DE REMOÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO SINE, DE SÃO
LUIS PARA BARRA DO CORDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
26090001 ordinário 26/09/2014 3.3.90.14.00 OILSON DE ARAÚJO LIMA 1.500,00 0,00 1.500,00 1500.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 05(CINCO)
DIARIAS PARA REPRESENTA O PREFEITO MUNICIPAL EM SÃO LUIS, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
30090019 ordinário 30/09/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 221139 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 02 DIARIAS
PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
27100007 ordinário 27/10/2014 3.3.90.14.00 JOAO VIEIRA DA SILVA JUNIOR 300,00 0,00 300,00 300.00 103108 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 01(UMA)
DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO FINANCEIRA NA SECRETARIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20110001 ordinário 20/11/2014 3.3.90.14.00 ADEILTON DE ARAUJO CAVALCANTE 600,00 0,00 600,00 600.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 03(TRES)
DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM SÃO LUIS, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
01120001 ordinário 01/12/2014 3.3.90.14.00 ROBERTO MOURA DA SILVA 600,00 0,00 600,00 600.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 03(TRES)
DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE EM SÃO LUIS,
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
18120001 ordinário 18/12/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 221139 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 02 DIARIAS
PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
22120002 ordinário 22/12/2014 3.3.90.14.00 WILMAR PEREIRA SOUSA 600,00 0,00 600,00 600.00 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE 02 DIARIAS

36. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

37. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0019
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
17010003 global 17/01/2014 3.3.90.30.00 VIANA & VIEIRA LTDA 86.757,15 3.652,85 86.757,15 4019.70 141593 82.737,45
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de 4665.00 141593 78.072,45
Comustível na bomba e Óleo Lubrificante para atendimento das necessidades da 4839.80 0 73.232,65
Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme Lote 02 do Pregão 2565.10 141593 70.667,55
Presencial nº 003/2014. 2829.90 141593 67.837,65
6617.20 141593 61.220,45
7787.40 0 53.433,05
10673.00 0 42.760,05
3348.30 141593 39.411,75
7302.16 141593 32.109,59
5153.44 141593 26.956,15
6008.79 0 20.947,36
10154.36 0 10.793,00
14020025 global 14/02/2014 3.3.90.30.00 T. A. DOS SANTOS 105.434,80 61.650,00 105.434,80 12476.90 50506 92.957,90
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Material de 14859.50 0 78.098,40
Expediente para o Atendimento das necessidades da Administração Pública 9804.15 80102 68.294,25
Municipal, em conformidade com o Pregão Presencial nº 023/2014. 16629.89 90501 51.664,36
17116.25 0 34.548,11
3125.86 0 31.422,25
9614.25 0 21.808,00
9198.85 0 12.609,15
20020015 global 20/02/2014 3.3.90.30.00 JOÃO ARTUR DE ANDRADE MOTA 120.966,63 29.070,88 120.966,63 7848.86 64084 113.117,77
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Material de 14594.67 64084 98.523,10
Limpeza para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, 11407.33 64084 87.115,77
conforme Pregão Presencial nº 021/2014. 11407.21 64084 75.708,56
17852.88 64084 57.855,68
19839.49 0 38.016,19
25040016 global 25/04/2014 3.3.90.30.00 G. G. RABELO 9.057,90 1,10 9.057,90 2918.50 0 6.139,40
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de adesivos, 5055.40 0 1.084,00
faixas, camisetas, bonés e bolsas para a Administração Pública Municipal, em 1084.00 0 0,00
conformidade com o Pregão Presencial nº 044/2014.
15050010 global 15/05/2014 3.3.90.30.00 R. DOS SANTOS CARDOSO 9.993,50 6,50 9.993,50 2184.00 26833 7.809,50
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PNEUS E 2063.50 266833 5.746,00

38. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

39. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÂMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEICULOS VINCULADA À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 3695.00 0 2.051,00
ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2014.
15050012 global 15/05/2014 3.3.90.30.00 J. LEITE TORRES 3.910,00 1.090,00 3.910,00 3910.00 181854 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE BATERIAS
PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL º 054/2014.
10060012 global 10/06/2014 3.3.90.30.00 DELZUITA C. DE SOUZA 8.184,40 11.815,60 8.184,40 3004.40 0 5.180,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 5180.00 112801 0,00
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014.
10060020 global 10/06/2014 3.3.90.30.00 MARCELO DE ALMEIDA SOUSA 0,00 33.494,50 0,00 0,00 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2014.
26060028 global 26/06/2014 3.3.90.30.00 JAMES CUNHA BATISTA 33.602,00 34.398,00 33.602,00 4505.00 0 29.097,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS DE 10229.00 0 18.868,00
MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2014.
26060030 global 26/06/2014 3.3.90.30.00 JAMES CUNHA BATISTA 15.225,00 9.775,00 15.225,00 2070.00 75310 13.155,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ÁGUA 7425.00 0 5.730,00
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2014.
31070029 global 31/07/2014 3.3.90.30.00 R. V. DE AQUINO 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2014.
02010016 global 02/01/2014 3.3.90.36.00 RAILENE CASTRO DA SILVA 8.640,00 0,00 8.640,00 720.00 0 7.920,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de um imóvel 720.00 0 7.200,00
localizado na Rua Frederico Figueira nº 261 - Centro para funcionameto da 720.00 154043 6.480,00
Unidade do Sistema Nacional de Emprego - SINE, conforme contrato do Processo 720.00 0 5.760,00
de Dispensa nº 013/2014. 720.00 154043 5.040,00
720.00 0 4.320,00
720.00 0 3.600,00
720.00 154043 2.880,00
720.00 154043 2.160,00
720.00 154043 1.440,00

40. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

41. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
720.00 154043 720,00
720.00 154043 0,00
02010017 global 02/01/2014 3.3.90.36.00 ROSALINA OLIVEIRA ARAÚJO 8.640,00 0,00 8.640,00 720.00 0 7.920,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de um Imóvel 720.00 0 7.200,00
Localizado Rua Angelo Teixeira dos Santos, Canadá ficando a disposição da 720.00 4812 6.480,00
Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão p/ funcionameto das atividades 720.00 4812 5.760,00
inerentes ao Coselho Tutelar, conforme contrato do Processo de Dispensa nº 720.00 0 5.040,00
012/2014. 720.00 0 4.320,00
720.00 0 3.600,00
720.00 4812 2.880,00
720.00 0 2.160,00
720.00 4812 1.440,00
720.00 0 720,00
18030017 ordinário 18/03/2014 3.3.90.36.00 MARIA DELZUITA BRITO DOS SANTOS 231,94 0,00 231,94 231.94 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO
DE CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FOLHA, APOS JÁ HAVER SIDO
TOTALMENTE LIQUIDADO.
20030004 ordinário 20/03/2014 3.3.90.36.00 JANEIDE MARIA DOS SANTOS DE FRE 720,81 0,00 720,81 720.81 0 0,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO
DE CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FOLHA, APOS JÁ HAVER SIDO
TOTALMENTE LIQUIDADO.
02010001 estimativo 02/01/2014 3.3.90.39.00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 4.991,24 8,76 4.991,24 209.17 0 4.782,07
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COM PRESTAÇÃO DE 219.55 0 4.562,52
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 70.60 0 4.491,92
232.39 0 4.259,53
233.83 0 4.025,70
181.89 0 3.843,81
373.51 0 3.470,30
238.59 0 3.231,71
305.76 0 2.925,95
147.73 0 2.778,22
526.31 0 2.251,91
179.38 0 2.072,53
106.69 0 1.965,84
155.75 0 1.810,09
373.16 0 1.436,93

42. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.

43. MARANHãO QUADRO No.03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA EMPENHOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (Código 5.03)
Sec. Mun. de Planejamento, Orç. e Gestão
RELATÓRIO POR EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 31/12/2014 Página: 0022
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EMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAREMPENHO TIPO DATA NAT.DESPESA. CREDOR VL.EMP VL.REFORC. VL.ANULACAO VL.LIQUIDA VL.PGTO O.B. CHEQUE VL.A PAGAR
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422.13 0 1.014,80
300.96 0 713,84
155.06 5614 558,78
420.08 0 138,70
69.35 0 69,35
69.35 0 0,00
02010003 estimativo 02/01/2014 3.3.90.39.00 CAEMA - CIA DE SANEAMENTO AMBIE 194,72 3.805,28 194,72 14.45 0 180,27
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14.59 0 165,68
FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 15.25 0 150,43
15.25 0 135,18
14.90 0 120,28
15.26 0 105,02
15.26 0 89,76
14.90 0 74,86
15.26 0 59,60
14.90 0 44,70
14.90 0 29,80
14.90 0 14,90
02010010 estimativo 02/01/2014 3.3.90.39.00 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO 697.208,74 102.791,26 697.208,74 401.75 0 696.806,99
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32.81 0 696.774,18
ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 426.11 0 696.348,07
DESTE MUNICÍPIO. 74233.29 0 622.114,78
387.57 0 621.727,21
73000.50 0 548.726,71
472.95 0 548.253,76
71228.97 0 477.024,79
386.23 0 476.638,56
64940.84 61604 411.697,72
490.80 0 411.206,92
30.53 0 411.176,39
71039.43 0 340.136,96
499.47 0 339.637,49
75838.86 0 263.798,63
463.70 0 263.334,93
33.09 0 263.301,84
78356.40 0 184.945,44
45.14 0 184.900,30
591.38 0 184.308,92

44. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Os valores com sinal negativo entre paretenses (-) são referente aos descontos e recolhimentos de impostos no momento do pagamento.
Exemplo : ISS, IRRF, INSS, Salario Família.