Tekemäni katsaus kahteen Evli Pankki Oyj:n rahastoon kuukauden aikavälillä. Tsekkaa ihmeessä, jos rahastosäästäminen ja -sijoittaminen kiinnostaa!

1. EVLI KEHITTYVÄT MARKKINAT
YRITYSLAINA B
EVLI LYHYT YRITYSLAINA BKIIRA LINDFORS

2. Evli pankki oyj on julkinen osakeyhtiö ja samalla suomalainen
sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki
Evli palvelee yksityishenkilöitä ja instituutioita
Evli tarjoaa varainhoitopalveluiden lisäksi myös muita
palveluita
Yksityishenkilö pääse ennen asiakkaaksi, jos tällä on
varallisuutta vähintään 300.000 €
EVLI PANKKI OYJ

3. Markkina-arvo: 224,9 milj. eur
Perustettu: 1985
Toimitusjohtaja: Maunu Lehtimäki
Liikevoitto: 21,3 milj. eur
Tulos: 17,5 milj. eur
Henkilöstöä: 240 työntekijää
PERUSTIETOJA EVLI PANKKI
OYJ:STÄ

4. Varat sijoitetaan kehittyvillä markkkinoilla toimivien yritysten ja
rahoituslaitosten liikkeelle laskemiin, pääasiassa dollari- tai
euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin
Sekä ylemmän (Investment grade) että alemman
luottoluokituksen (High Yield) lainoihin
Koko salkun keskim. luottoluokitus B tai vastaavan riskitason
luokitus
Luottoriski siis merkittävä
EVLI KEHITTYVÄT
MARKKINAT YRITYSLAINA

5. Salkunhoitaja Juha Mäntykorpi
Rahastopääoma 165,56 milj. eur
Sharpen luku 0,71
Merkintä- ja lunastuspalkkio 0%, juokseviin/hallinnollisiin
kustannuksiin 1%/vuosi
Rahaston perusvaluutta euro
Sijoituskohteiden tuotot sijoitetaan uudelleen
Perustietoja rahastosta

6. Enintään 20 % salkun varoista voidaan sijoittaa kohteisiin, joilla
ei ole virallista luottoluokitusta
Yksittäisestä liikkeellelaskijasta johtuva luettua riski on
pienennetty hajauttamaan sijoitukset useiden kymmenien eri
liikkeellelaskijoiden kesken
Korkosijoitusten takaisinmaksuaika (duraatio) keskimäärin 3-7
vuotta
Ei suositella sijoittajille jotka aikovat luopua osuuksistaan
neljän vuoden kuluessa
EVLI KEHITTYVÄT
MARKKINAT YRITYSLAINA

7. Vertailuindeksi J.P. Morgan Emerging Markets (CEMB) Broad
Diversified -indeksi
Suurin riski on korkoriski, sillä varoja sijoitetaan korkoa
tuottaviin kohteisiin
Muita riskejä ovat luottoriski, likviditeettiriski, erityisten
tapahtumien riski, maariski, operatiiviset riskit, vastapuoliriski
ja johdannaisriski
RISKI - TUOTTOPROFIILI

10. Sijoittaa pääasiassa eurooppalaisten yritysten ja pankkien
liikkeelllelaskemiin, lyhyen ja keskipitkän jäljellä olevan laina-
ajan euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin, sekä muihin
korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin
Luottoluokituksina myös Investment Grade ja High Yield
evli lyhyt yrityslaina